Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 259 | 358 033 | 21 226 | 58 498 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 115 | 8 115 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 899 | 358 033 | 30 866 | 68 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 234 | 5 234 | 5 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 986 | 88 986 | 92 425 | |
BZ | Autres créances | 25 562 | 25 562 | 46 517 | |
CF | Disponibilités | 78 874 | 78 874 | 54 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 220 | 2 220 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 200 875 | 200 875 | 200 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 774 | 358 033 | 231 741 | 269 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | |||
DG | Autres réserves | 36 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 480 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 097 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 525 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 409 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 193 | 672 193 | 632 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 193 | 672 193 | 632 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 772 | 4 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 150 | 13 145 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 116 | 650 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 486 | 196 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 334 | 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 980 | 250 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 081 | 5 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 955 | 135 153 | ||
FZ | Charges sociales | 29 719 | 23 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 271 | 37 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 263 | |||
GE | Autres charges | 74 | 1 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 695 901 | 649 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 786 | 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 1 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 537 | 5 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 194 | 2 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 980 | 2 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | 7 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 | 7 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 667 | 2 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090 | 2 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 310 | 4 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 053 | 663 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 723 | 655 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 670 | 7 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 018 | 20 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 925 | 13 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 761 | 37 271 | 358 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 761 | 37 271 | 358 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 480 | 2 667 | 7 400 | 16 747 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 525 | 225 | 3 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 005 | 2 667 | 7 625 | 20 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 667 | 7 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 387 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 768 | 116 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 742 | 10 742 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 586 | 29 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 334 | 26 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900 | 25 900 | ||
VW | T.V.A. | 20 486 | 20 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 699 | 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 747 | 113 747 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 259 | 358 033 | 21 226 | 58 498 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 115 | 8 115 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 899 | 358 033 | 30 866 | 68 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 234 | 5 234 | 5 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 986 | 88 986 | 92 425 | |
BZ | Autres créances | 25 562 | 25 562 | 46 517 | |
CF | Disponibilités | 78 874 | 78 874 | 54 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 220 | 2 220 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 200 875 | 200 875 | 200 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 774 | 358 033 | 231 741 | 269 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | |||
DG | Autres réserves | 36 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 480 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 097 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 525 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 409 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 193 | 672 193 | 632 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 193 | 672 193 | 632 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 772 | 4 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 150 | 13 145 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 116 | 650 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 486 | 196 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 334 | 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 980 | 250 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 081 | 5 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 955 | 135 153 | ||
FZ | Charges sociales | 29 719 | 23 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 271 | 37 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 263 | |||
GE | Autres charges | 74 | 1 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 695 901 | 649 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 786 | 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 1 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 537 | 5 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 194 | 2 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 980 | 2 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | 7 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 | 7 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 667 | 2 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090 | 2 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 310 | 4 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 053 | 663 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 723 | 655 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 670 | 7 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 018 | 20 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 925 | 13 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 761 | 37 271 | 358 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 761 | 37 271 | 358 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 480 | 2 667 | 7 400 | 16 747 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 525 | 225 | 3 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 005 | 2 667 | 7 625 | 20 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 667 | 7 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 387 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 768 | 116 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 742 | 10 742 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 586 | 29 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 334 | 26 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900 | 25 900 | ||
VW | T.V.A. | 20 486 | 20 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 699 | 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 747 | 113 747 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 259 | 358 033 | 21 226 | 58 498 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 115 | 8 115 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 899 | 358 033 | 30 866 | 68 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 234 | 5 234 | 5 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 986 | 88 986 | 92 425 | |
BZ | Autres créances | 25 562 | 25 562 | 46 517 | |
CF | Disponibilités | 78 874 | 78 874 | 54 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 220 | 2 220 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 200 875 | 200 875 | 200 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 774 | 358 033 | 231 741 | 269 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | |||
DG | Autres réserves | 36 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 480 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 097 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 525 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 409 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 193 | 672 193 | 632 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 193 | 672 193 | 632 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 772 | 4 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 150 | 13 145 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 116 | 650 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 486 | 196 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 334 | 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 980 | 250 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 081 | 5 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 955 | 135 153 | ||
FZ | Charges sociales | 29 719 | 23 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 271 | 37 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 263 | |||
GE | Autres charges | 74 | 1 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 695 901 | 649 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 786 | 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 1 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 537 | 5 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 194 | 2 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 980 | 2 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | 7 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 | 7 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 667 | 2 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090 | 2 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 310 | 4 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 053 | 663 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 723 | 655 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 670 | 7 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 018 | 20 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 925 | 13 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 761 | 37 271 | 358 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 761 | 37 271 | 358 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 480 | 2 667 | 7 400 | 16 747 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 525 | 225 | 3 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 005 | 2 667 | 7 625 | 20 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 667 | 7 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 387 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 768 | 116 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 742 | 10 742 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 586 | 29 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 334 | 26 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900 | 25 900 | ||
VW | T.V.A. | 20 486 | 20 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 699 | 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 747 | 113 747 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 259 | 358 033 | 21 226 | 58 498 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 115 | 8 115 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 899 | 358 033 | 30 866 | 68 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 234 | 5 234 | 5 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 986 | 88 986 | 92 425 | |
BZ | Autres créances | 25 562 | 25 562 | 46 517 | |
CF | Disponibilités | 78 874 | 78 874 | 54 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 220 | 2 220 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 200 875 | 200 875 | 200 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 774 | 358 033 | 231 741 | 269 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | |||
DG | Autres réserves | 36 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 480 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 097 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 525 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 409 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 193 | 672 193 | 632 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 193 | 672 193 | 632 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 772 | 4 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 150 | 13 145 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 116 | 650 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 486 | 196 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 334 | 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 980 | 250 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 081 | 5 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 955 | 135 153 | ||
FZ | Charges sociales | 29 719 | 23 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 271 | 37 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 263 | |||
GE | Autres charges | 74 | 1 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 695 901 | 649 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 786 | 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 1 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 537 | 5 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 194 | 2 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 980 | 2 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | 7 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 | 7 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 667 | 2 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090 | 2 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 310 | 4 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 053 | 663 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 723 | 655 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 670 | 7 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 018 | 20 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 925 | 13 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 761 | 37 271 | 358 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 761 | 37 271 | 358 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 480 | 2 667 | 7 400 | 16 747 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 525 | 225 | 3 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 005 | 2 667 | 7 625 | 20 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 667 | 7 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 387 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 768 | 116 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 742 | 10 742 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 586 | 29 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 334 | 26 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900 | 25 900 | ||
VW | T.V.A. | 20 486 | 20 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 699 | 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 747 | 113 747 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 259 | 358 033 | 21 226 | 58 498 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 115 | 8 115 | 8 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 388 899 | 358 033 | 30 866 | 68 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 234 | 5 234 | 5 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 986 | 88 986 | 92 425 | |
BZ | Autres créances | 25 562 | 25 562 | 46 517 | |
CF | Disponibilités | 78 874 | 78 874 | 54 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 220 | 2 220 | 1 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 200 875 | 200 875 | 200 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 774 | 358 033 | 231 741 | 269 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | |||
DG | Autres réserves | 36 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 480 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 097 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 525 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 236 | |||
EC | TOTAL (IV) | 144 409 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 269 030 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 682 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 193 | 672 193 | 632 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 193 | 672 193 | 632 872 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 772 | 4 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 150 | 13 145 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 694 116 | 650 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 486 | 196 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 334 | 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 980 | 250 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 081 | 5 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 955 | 135 153 | ||
FZ | Charges sociales | 29 719 | 23 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 271 | 37 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 263 | |||
GE | Autres charges | 74 | 1 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 695 901 | 649 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 786 | 732 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 1 056 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 537 | 5 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 194 | 2 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 980 | 2 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | 7 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 | 7 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 667 | 2 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090 | 2 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 310 | 4 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 053 | 663 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 723 | 655 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 670 | 7 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 018 | 20 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 925 | 13 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 761 | 37 271 | 358 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 761 | 37 271 | 358 033 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 480 | 2 667 | 7 400 | 16 747 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 525 | 225 | 3 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 005 | 2 667 | 7 625 | 20 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 667 | 7 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 387 | |||
VB | T. V. A. | 4 102 | |||
VC | Groupe et associés | 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 768 | 116 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 742 | 10 742 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 586 | 29 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 334 | 26 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900 | 25 900 | ||
VW | T.V.A. | 20 486 | 20 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 699 | 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 747 | 113 747 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 920 |