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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 267 | 383 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
AP | Constructions | 205 407 | 1 625 | 203 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 799 | 19 980 | 84 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 754 | 445 600 | 237 154 | |
BF | Prêts | 98 276 | 98 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 555 | 3 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 494 129 | 483 276 | 1 010 853 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 409 | 264 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 319 016 | 20 464 | 4 298 552 | |
BZ | Autres créances | 783 485 | 783 485 | ||
CF | Disponibilités | 113 031 | 113 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 931 | 5 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 485 871 | 20 464 | 5 465 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 000 | 503 740 | 6 476 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 202 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 775 | |||
DL | TOTAL (I) | -74 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 415 | |||
EA | Autres dettes | 201 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 345 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 226 | 613 226 | ||
FD | Production vendue biens | 503 | 503 | ||
FG | Production vendue services | 22 474 208 | 4 325 885 | 26 800 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 087 937 | 4 325 885 | 27 413 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 443 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 677 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 685 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 440 888 | |||
FZ | Charges sociales | 1 359 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 165 | |||
GE | Autres charges | 947 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 245 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -568 343 | |||
GN | Différences positives de change | 33 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 330 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 494 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 559 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 802 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 367 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -564 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 844 | 122 481 | 75 120 | 467 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 916 | 122 481 | 75 120 | 483 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 106 | 8 180 | 6 511 | 13 775 |
4A | Provisions pour litiges | 159 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 760 | 158 165 | 86 060 | 204 865 |
6T | Sur comptes clients | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 611 | 180 260 | 103 767 | 239 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 080 | 97 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 180 | 6 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 98 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 507 739 | |||
VP | Divers | 37 127 | |||
VC | Groupe et associés | 183 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 262 | 5 084 423 | 125 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 969 | 30 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 773 881 | 3 773 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 088 | 561 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 593 | 655 593 | ||
VW | T.V.A. | 758 154 | 758 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 580 | 33 580 | ||
VI | Groupe et associés | 316 946 | 316 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 949 | 208 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 688 | 5 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 518 | 6 314 549 | 30 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 267 | 383 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
AP | Constructions | 205 407 | 1 625 | 203 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 799 | 19 980 | 84 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 754 | 445 600 | 237 154 | |
BF | Prêts | 98 276 | 98 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 555 | 3 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 494 129 | 483 276 | 1 010 853 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 409 | 264 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 319 016 | 20 464 | 4 298 552 | |
BZ | Autres créances | 783 485 | 783 485 | ||
CF | Disponibilités | 113 031 | 113 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 931 | 5 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 485 871 | 20 464 | 5 465 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 000 | 503 740 | 6 476 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 202 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 775 | |||
DL | TOTAL (I) | -74 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 415 | |||
EA | Autres dettes | 201 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 345 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 226 | 613 226 | ||
FD | Production vendue biens | 503 | 503 | ||
FG | Production vendue services | 22 474 208 | 4 325 885 | 26 800 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 087 937 | 4 325 885 | 27 413 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 443 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 677 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 685 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 440 888 | |||
FZ | Charges sociales | 1 359 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 165 | |||
GE | Autres charges | 947 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 245 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -568 343 | |||
GN | Différences positives de change | 33 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 330 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 494 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 559 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 802 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 367 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -564 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 844 | 122 481 | 75 120 | 467 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 916 | 122 481 | 75 120 | 483 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 106 | 8 180 | 6 511 | 13 775 |
4A | Provisions pour litiges | 159 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 760 | 158 165 | 86 060 | 204 865 |
6T | Sur comptes clients | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 611 | 180 260 | 103 767 | 239 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 080 | 97 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 180 | 6 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 98 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 507 739 | |||
VP | Divers | 37 127 | |||
VC | Groupe et associés | 183 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 262 | 5 084 423 | 125 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 969 | 30 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 773 881 | 3 773 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 088 | 561 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 593 | 655 593 | ||
VW | T.V.A. | 758 154 | 758 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 580 | 33 580 | ||
VI | Groupe et associés | 316 946 | 316 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 949 | 208 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 688 | 5 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 518 | 6 314 549 | 30 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 267 | 383 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
AP | Constructions | 205 407 | 1 625 | 203 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 799 | 19 980 | 84 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 754 | 445 600 | 237 154 | |
BF | Prêts | 98 276 | 98 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 555 | 3 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 494 129 | 483 276 | 1 010 853 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 409 | 264 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 319 016 | 20 464 | 4 298 552 | |
BZ | Autres créances | 783 485 | 783 485 | ||
CF | Disponibilités | 113 031 | 113 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 931 | 5 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 485 871 | 20 464 | 5 465 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 000 | 503 740 | 6 476 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 202 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 775 | |||
DL | TOTAL (I) | -74 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 415 | |||
EA | Autres dettes | 201 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 345 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 226 | 613 226 | ||
FD | Production vendue biens | 503 | 503 | ||
FG | Production vendue services | 22 474 208 | 4 325 885 | 26 800 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 087 937 | 4 325 885 | 27 413 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 443 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 677 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 685 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 440 888 | |||
FZ | Charges sociales | 1 359 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 165 | |||
GE | Autres charges | 947 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 245 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -568 343 | |||
GN | Différences positives de change | 33 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 330 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 494 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 559 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 802 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 367 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -564 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 844 | 122 481 | 75 120 | 467 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 916 | 122 481 | 75 120 | 483 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 106 | 8 180 | 6 511 | 13 775 |
4A | Provisions pour litiges | 159 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 760 | 158 165 | 86 060 | 204 865 |
6T | Sur comptes clients | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 611 | 180 260 | 103 767 | 239 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 080 | 97 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 180 | 6 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 98 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 507 739 | |||
VP | Divers | 37 127 | |||
VC | Groupe et associés | 183 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 262 | 5 084 423 | 125 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 969 | 30 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 773 881 | 3 773 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 088 | 561 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 593 | 655 593 | ||
VW | T.V.A. | 758 154 | 758 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 580 | 33 580 | ||
VI | Groupe et associés | 316 946 | 316 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 949 | 208 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 688 | 5 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 518 | 6 314 549 | 30 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 267 | 383 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
AP | Constructions | 205 407 | 1 625 | 203 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 799 | 19 980 | 84 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 754 | 445 600 | 237 154 | |
BF | Prêts | 98 276 | 98 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 555 | 3 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 494 129 | 483 276 | 1 010 853 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 409 | 264 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 319 016 | 20 464 | 4 298 552 | |
BZ | Autres créances | 783 485 | 783 485 | ||
CF | Disponibilités | 113 031 | 113 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 931 | 5 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 485 871 | 20 464 | 5 465 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 000 | 503 740 | 6 476 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 202 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 775 | |||
DL | TOTAL (I) | -74 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 415 | |||
EA | Autres dettes | 201 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 345 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 226 | 613 226 | ||
FD | Production vendue biens | 503 | 503 | ||
FG | Production vendue services | 22 474 208 | 4 325 885 | 26 800 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 087 937 | 4 325 885 | 27 413 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 443 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 677 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 685 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 440 888 | |||
FZ | Charges sociales | 1 359 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 165 | |||
GE | Autres charges | 947 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 245 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -568 343 | |||
GN | Différences positives de change | 33 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 330 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 494 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 559 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 802 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 367 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -564 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 844 | 122 481 | 75 120 | 467 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 916 | 122 481 | 75 120 | 483 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 106 | 8 180 | 6 511 | 13 775 |
4A | Provisions pour litiges | 159 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 760 | 158 165 | 86 060 | 204 865 |
6T | Sur comptes clients | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 611 | 180 260 | 103 767 | 239 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 080 | 97 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 180 | 6 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 98 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 507 739 | |||
VP | Divers | 37 127 | |||
VC | Groupe et associés | 183 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 262 | 5 084 423 | 125 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 969 | 30 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 773 881 | 3 773 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 088 | 561 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 593 | 655 593 | ||
VW | T.V.A. | 758 154 | 758 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 580 | 33 580 | ||
VI | Groupe et associés | 316 946 | 316 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 949 | 208 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 688 | 5 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 518 | 6 314 549 | 30 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 267 | 383 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
AP | Constructions | 205 407 | 1 625 | 203 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 799 | 19 980 | 84 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 754 | 445 600 | 237 154 | |
BF | Prêts | 98 276 | 98 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 555 | 3 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 494 129 | 483 276 | 1 010 853 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 409 | 264 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 319 016 | 20 464 | 4 298 552 | |
BZ | Autres créances | 783 485 | 783 485 | ||
CF | Disponibilités | 113 031 | 113 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 931 | 5 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 485 871 | 20 464 | 5 465 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 000 | 503 740 | 6 476 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 202 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 775 | |||
DL | TOTAL (I) | -74 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 415 | |||
EA | Autres dettes | 201 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 345 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 226 | 613 226 | ||
FD | Production vendue biens | 503 | 503 | ||
FG | Production vendue services | 22 474 208 | 4 325 885 | 26 800 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 087 937 | 4 325 885 | 27 413 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 443 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 677 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 685 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 440 888 | |||
FZ | Charges sociales | 1 359 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 165 | |||
GE | Autres charges | 947 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 245 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -568 343 | |||
GN | Différences positives de change | 33 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 330 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 494 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 559 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 802 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 367 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -564 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 844 | 122 481 | 75 120 | 467 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 916 | 122 481 | 75 120 | 483 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 106 | 8 180 | 6 511 | 13 775 |
4A | Provisions pour litiges | 159 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 760 | 158 165 | 86 060 | 204 865 |
6T | Sur comptes clients | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 611 | 180 260 | 103 767 | 239 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 080 | 97 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 180 | 6 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 98 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 507 739 | |||
VP | Divers | 37 127 | |||
VC | Groupe et associés | 183 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 262 | 5 084 423 | 125 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 969 | 30 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 773 881 | 3 773 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 088 | 561 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 593 | 655 593 | ||
VW | T.V.A. | 758 154 | 758 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 580 | 33 580 | ||
VI | Groupe et associés | 316 946 | 316 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 949 | 208 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 688 | 5 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 518 | 6 314 549 | 30 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 383 267 | 383 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
AP | Constructions | 205 407 | 1 625 | 203 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 799 | 19 980 | 84 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 682 754 | 445 600 | 237 154 | |
BF | Prêts | 98 276 | 98 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 555 | 3 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 494 129 | 483 276 | 1 010 853 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 409 | 264 409 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 319 016 | 20 464 | 4 298 552 | |
BZ | Autres créances | 783 485 | 783 485 | ||
CF | Disponibilités | 113 031 | 113 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 931 | 5 931 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 485 871 | 20 464 | 5 465 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 000 | 503 740 | 6 476 261 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 202 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 989 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 775 | |||
DL | TOTAL (I) | -74 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 865 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 915 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 415 | |||
EA | Autres dettes | 201 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 345 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 261 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 549 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 226 | 613 226 | ||
FD | Production vendue biens | 503 | 503 | ||
FG | Production vendue services | 22 474 208 | 4 325 885 | 26 800 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 087 937 | 4 325 885 | 27 413 821 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 443 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 677 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 312 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 685 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 440 888 | |||
FZ | Charges sociales | 1 359 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 165 | |||
GE | Autres charges | 947 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 245 618 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -568 343 | |||
GN | Différences positives de change | 33 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 330 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 752 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 095 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 494 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 559 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 802 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 367 731 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -564 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071 | 16 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 844 | 122 481 | 75 120 | 467 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 916 | 122 481 | 75 120 | 483 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 106 | 8 180 | 6 511 | 13 775 |
4A | Provisions pour litiges | 159 433 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 760 | 158 165 | 86 060 | 204 865 |
6T | Sur comptes clients | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 745 | 13 915 | 11 196 | 20 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 611 | 180 260 | 103 767 | 239 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 080 | 97 256 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 180 | 6 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 98 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 507 739 | |||
VP | Divers | 37 127 | |||
VC | Groupe et associés | 183 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 262 | 5 084 423 | 125 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 969 | 30 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 773 881 | 3 773 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 088 | 561 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 593 | 655 593 | ||
VW | T.V.A. | 758 154 | 758 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 580 | 33 580 | ||
VI | Groupe et associés | 316 946 | 316 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 949 | 208 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 688 | 5 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 518 | 6 314 549 | 30 969 |