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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 018 | 17 018 | ||
AH | Fonds commercial | 88 748 | 17 463 | 71 285 | 71 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
AP | Constructions | 183 510 | 31 872 | 151 638 | 170 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 817 | 72 132 | 63 685 | 82 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 413 | 319 914 | 140 499 | 221 600 |
BF | Prêts | 66 119 | 66 119 | 54 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 591 | 464 365 | 494 226 | 625 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 363 | 27 363 | 5 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 886 579 | 10 858 | 3 875 721 | 3 823 221 |
BZ | Autres créances | 3 394 806 | 3 394 806 | 3 090 585 | |
CF | Disponibilités | 105 013 | 105 013 | 48 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 172 | 12 172 | 2 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 425 933 | 10 858 | 7 415 075 | 6 970 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 524 | 475 223 | 7 909 300 | 7 595 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 249 753 | 1 901 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 966 | 697 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 499 | 9 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 144 218 | 2 740 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 696 | 153 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 751 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 696 | 169 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844 | 36 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 393 | 2 877 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 485 | 1 706 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 | |||
EA | Autres dettes | 162 785 | 61 001 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 | 2 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 594 385 | 4 685 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 300 | 7 595 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -44 780 | -44 780 | 164 256 | |
FG | Production vendue services | 18 980 948 | 1 169 886 | 20 150 834 | 20 141 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 936 168 | 1 169 886 | 20 106 054 | 20 306 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 007 | 272 328 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 295 074 | 20 578 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 687 | 12 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 325 035 | 14 491 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 935 | 253 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 122 | 2 698 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 065 112 | 1 081 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 238 | 128 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | 2 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 862 | 60 246 | ||
GE | Autres charges | 755 973 | 750 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 107 654 | 19 481 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 187 420 | 1 096 967 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 045 | 1 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 045 | -288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 375 | 1 096 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112 | 7 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 7 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 61 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 33 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406 | 5 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202 | 39 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 484 | -31 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 050 | 103 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 842 | 264 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 760 | 20 587 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 554 794 | 19 890 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 966 | 697 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018 | 17 018 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 23 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 231 | 141 238 | 26 551 | 423 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 678 | 141 238 | 26 551 | 464 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 205 | 2 406 | 2 112 | 9 499 |
4A | Provisions pour litiges | 45 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 609 | 71 862 | 70 776 | 170 696 |
6T | Sur comptes clients | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 668 | 83 332 | 77 946 | 191 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 926 | 75 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 406 | 2 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 676 | |||
UX | Autres créances clients | 3 873 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 468 | |||
VB | T. V. A. | 382 808 | |||
VP | Divers | 30 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 870 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 676 | 7 280 881 | 79 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 844 | 25 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 733 393 | 2 733 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 799 | 439 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 623 | 467 623 | ||
VW | T.V.A. | 719 942 | 719 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 121 | 43 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 785 | 162 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 | 102 | 1 548 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 385 | 4 592 609 | 1 548 | 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 018 | 17 018 | ||
AH | Fonds commercial | 88 748 | 17 463 | 71 285 | 71 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
AP | Constructions | 183 510 | 31 872 | 151 638 | 170 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 817 | 72 132 | 63 685 | 82 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 413 | 319 914 | 140 499 | 221 600 |
BF | Prêts | 66 119 | 66 119 | 54 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 591 | 464 365 | 494 226 | 625 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 363 | 27 363 | 5 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 886 579 | 10 858 | 3 875 721 | 3 823 221 |
BZ | Autres créances | 3 394 806 | 3 394 806 | 3 090 585 | |
CF | Disponibilités | 105 013 | 105 013 | 48 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 172 | 12 172 | 2 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 425 933 | 10 858 | 7 415 075 | 6 970 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 524 | 475 223 | 7 909 300 | 7 595 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 249 753 | 1 901 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 966 | 697 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 499 | 9 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 144 218 | 2 740 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 696 | 153 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 751 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 696 | 169 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844 | 36 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 393 | 2 877 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 485 | 1 706 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 | |||
EA | Autres dettes | 162 785 | 61 001 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 | 2 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 594 385 | 4 685 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 300 | 7 595 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -44 780 | -44 780 | 164 256 | |
FG | Production vendue services | 18 980 948 | 1 169 886 | 20 150 834 | 20 141 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 936 168 | 1 169 886 | 20 106 054 | 20 306 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 007 | 272 328 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 295 074 | 20 578 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 687 | 12 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 325 035 | 14 491 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 935 | 253 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 122 | 2 698 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 065 112 | 1 081 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 238 | 128 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | 2 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 862 | 60 246 | ||
GE | Autres charges | 755 973 | 750 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 107 654 | 19 481 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 187 420 | 1 096 967 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 045 | 1 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 045 | -288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 375 | 1 096 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112 | 7 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 7 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 61 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 33 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406 | 5 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202 | 39 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 484 | -31 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 050 | 103 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 842 | 264 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 760 | 20 587 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 554 794 | 19 890 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 966 | 697 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018 | 17 018 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 23 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 231 | 141 238 | 26 551 | 423 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 678 | 141 238 | 26 551 | 464 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 205 | 2 406 | 2 112 | 9 499 |
4A | Provisions pour litiges | 45 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 609 | 71 862 | 70 776 | 170 696 |
6T | Sur comptes clients | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 668 | 83 332 | 77 946 | 191 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 926 | 75 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 406 | 2 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 676 | |||
UX | Autres créances clients | 3 873 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 468 | |||
VB | T. V. A. | 382 808 | |||
VP | Divers | 30 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 870 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 676 | 7 280 881 | 79 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 844 | 25 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 733 393 | 2 733 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 799 | 439 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 623 | 467 623 | ||
VW | T.V.A. | 719 942 | 719 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 121 | 43 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 785 | 162 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 | 102 | 1 548 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 385 | 4 592 609 | 1 548 | 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 018 | 17 018 | ||
AH | Fonds commercial | 88 748 | 17 463 | 71 285 | 71 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
AP | Constructions | 183 510 | 31 872 | 151 638 | 170 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 817 | 72 132 | 63 685 | 82 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 413 | 319 914 | 140 499 | 221 600 |
BF | Prêts | 66 119 | 66 119 | 54 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 591 | 464 365 | 494 226 | 625 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 363 | 27 363 | 5 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 886 579 | 10 858 | 3 875 721 | 3 823 221 |
BZ | Autres créances | 3 394 806 | 3 394 806 | 3 090 585 | |
CF | Disponibilités | 105 013 | 105 013 | 48 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 172 | 12 172 | 2 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 425 933 | 10 858 | 7 415 075 | 6 970 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 524 | 475 223 | 7 909 300 | 7 595 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 249 753 | 1 901 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 966 | 697 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 499 | 9 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 144 218 | 2 740 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 696 | 153 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 751 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 696 | 169 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844 | 36 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 393 | 2 877 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 485 | 1 706 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 | |||
EA | Autres dettes | 162 785 | 61 001 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 | 2 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 594 385 | 4 685 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 300 | 7 595 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -44 780 | -44 780 | 164 256 | |
FG | Production vendue services | 18 980 948 | 1 169 886 | 20 150 834 | 20 141 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 936 168 | 1 169 886 | 20 106 054 | 20 306 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 007 | 272 328 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 295 074 | 20 578 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 687 | 12 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 325 035 | 14 491 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 935 | 253 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 122 | 2 698 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 065 112 | 1 081 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 238 | 128 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | 2 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 862 | 60 246 | ||
GE | Autres charges | 755 973 | 750 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 107 654 | 19 481 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 187 420 | 1 096 967 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 045 | 1 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 045 | -288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 375 | 1 096 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112 | 7 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 7 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 61 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 33 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406 | 5 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202 | 39 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 484 | -31 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 050 | 103 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 842 | 264 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 760 | 20 587 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 554 794 | 19 890 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 966 | 697 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018 | 17 018 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 23 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 231 | 141 238 | 26 551 | 423 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 678 | 141 238 | 26 551 | 464 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 205 | 2 406 | 2 112 | 9 499 |
4A | Provisions pour litiges | 45 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 609 | 71 862 | 70 776 | 170 696 |
6T | Sur comptes clients | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 668 | 83 332 | 77 946 | 191 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 926 | 75 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 406 | 2 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 676 | |||
UX | Autres créances clients | 3 873 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 468 | |||
VB | T. V. A. | 382 808 | |||
VP | Divers | 30 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 870 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 676 | 7 280 881 | 79 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 844 | 25 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 733 393 | 2 733 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 799 | 439 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 623 | 467 623 | ||
VW | T.V.A. | 719 942 | 719 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 121 | 43 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 785 | 162 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 | 102 | 1 548 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 385 | 4 592 609 | 1 548 | 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 018 | 17 018 | ||
AH | Fonds commercial | 88 748 | 17 463 | 71 285 | 71 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
AP | Constructions | 183 510 | 31 872 | 151 638 | 170 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 817 | 72 132 | 63 685 | 82 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 413 | 319 914 | 140 499 | 221 600 |
BF | Prêts | 66 119 | 66 119 | 54 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 591 | 464 365 | 494 226 | 625 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 363 | 27 363 | 5 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 886 579 | 10 858 | 3 875 721 | 3 823 221 |
BZ | Autres créances | 3 394 806 | 3 394 806 | 3 090 585 | |
CF | Disponibilités | 105 013 | 105 013 | 48 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 172 | 12 172 | 2 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 425 933 | 10 858 | 7 415 075 | 6 970 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 524 | 475 223 | 7 909 300 | 7 595 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 249 753 | 1 901 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 966 | 697 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 499 | 9 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 144 218 | 2 740 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 696 | 153 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 751 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 696 | 169 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844 | 36 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 393 | 2 877 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 485 | 1 706 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 | |||
EA | Autres dettes | 162 785 | 61 001 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 | 2 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 594 385 | 4 685 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 300 | 7 595 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -44 780 | -44 780 | 164 256 | |
FG | Production vendue services | 18 980 948 | 1 169 886 | 20 150 834 | 20 141 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 936 168 | 1 169 886 | 20 106 054 | 20 306 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 007 | 272 328 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 295 074 | 20 578 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 687 | 12 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 325 035 | 14 491 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 935 | 253 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 122 | 2 698 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 065 112 | 1 081 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 238 | 128 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | 2 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 862 | 60 246 | ||
GE | Autres charges | 755 973 | 750 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 107 654 | 19 481 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 187 420 | 1 096 967 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 045 | 1 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 045 | -288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 375 | 1 096 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112 | 7 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 7 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 61 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 33 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406 | 5 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202 | 39 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 484 | -31 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 050 | 103 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 842 | 264 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 760 | 20 587 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 554 794 | 19 890 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 966 | 697 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018 | 17 018 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 23 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 231 | 141 238 | 26 551 | 423 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 678 | 141 238 | 26 551 | 464 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 205 | 2 406 | 2 112 | 9 499 |
4A | Provisions pour litiges | 45 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 609 | 71 862 | 70 776 | 170 696 |
6T | Sur comptes clients | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 668 | 83 332 | 77 946 | 191 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 926 | 75 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 406 | 2 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 676 | |||
UX | Autres créances clients | 3 873 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 468 | |||
VB | T. V. A. | 382 808 | |||
VP | Divers | 30 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 870 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 676 | 7 280 881 | 79 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 844 | 25 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 733 393 | 2 733 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 799 | 439 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 623 | 467 623 | ||
VW | T.V.A. | 719 942 | 719 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 121 | 43 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 785 | 162 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 | 102 | 1 548 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 385 | 4 592 609 | 1 548 | 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 018 | 17 018 | ||
AH | Fonds commercial | 88 748 | 17 463 | 71 285 | 71 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
AP | Constructions | 183 510 | 31 872 | 151 638 | 170 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 817 | 72 132 | 63 685 | 82 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 413 | 319 914 | 140 499 | 221 600 |
BF | Prêts | 66 119 | 66 119 | 54 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 591 | 464 365 | 494 226 | 625 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 363 | 27 363 | 5 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 886 579 | 10 858 | 3 875 721 | 3 823 221 |
BZ | Autres créances | 3 394 806 | 3 394 806 | 3 090 585 | |
CF | Disponibilités | 105 013 | 105 013 | 48 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 172 | 12 172 | 2 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 425 933 | 10 858 | 7 415 075 | 6 970 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 524 | 475 223 | 7 909 300 | 7 595 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 249 753 | 1 901 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 966 | 697 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 499 | 9 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 144 218 | 2 740 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 696 | 153 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 751 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 696 | 169 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844 | 36 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 393 | 2 877 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 485 | 1 706 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 | |||
EA | Autres dettes | 162 785 | 61 001 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 | 2 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 594 385 | 4 685 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 300 | 7 595 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -44 780 | -44 780 | 164 256 | |
FG | Production vendue services | 18 980 948 | 1 169 886 | 20 150 834 | 20 141 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 936 168 | 1 169 886 | 20 106 054 | 20 306 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 007 | 272 328 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 295 074 | 20 578 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 687 | 12 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 325 035 | 14 491 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 935 | 253 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 122 | 2 698 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 065 112 | 1 081 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 238 | 128 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | 2 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 862 | 60 246 | ||
GE | Autres charges | 755 973 | 750 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 107 654 | 19 481 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 187 420 | 1 096 967 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 045 | 1 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 045 | -288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 375 | 1 096 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112 | 7 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 7 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 61 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 33 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406 | 5 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202 | 39 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 484 | -31 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 050 | 103 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 842 | 264 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 760 | 20 587 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 554 794 | 19 890 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 966 | 697 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018 | 17 018 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 23 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 231 | 141 238 | 26 551 | 423 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 678 | 141 238 | 26 551 | 464 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 205 | 2 406 | 2 112 | 9 499 |
4A | Provisions pour litiges | 45 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 609 | 71 862 | 70 776 | 170 696 |
6T | Sur comptes clients | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 668 | 83 332 | 77 946 | 191 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 926 | 75 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 406 | 2 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 676 | |||
UX | Autres créances clients | 3 873 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 468 | |||
VB | T. V. A. | 382 808 | |||
VP | Divers | 30 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 870 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 676 | 7 280 881 | 79 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 844 | 25 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 733 393 | 2 733 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 799 | 439 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 623 | 467 623 | ||
VW | T.V.A. | 719 942 | 719 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 121 | 43 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 785 | 162 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 | 102 | 1 548 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 385 | 4 592 609 | 1 548 | 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 018 | 17 018 | ||
AH | Fonds commercial | 88 748 | 17 463 | 71 285 | 71 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
AP | Constructions | 183 510 | 31 872 | 151 638 | 170 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 817 | 72 132 | 63 685 | 82 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 413 | 319 914 | 140 499 | 221 600 |
BF | Prêts | 66 119 | 66 119 | 54 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 25 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 591 | 464 365 | 494 226 | 625 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 363 | 27 363 | 5 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 886 579 | 10 858 | 3 875 721 | 3 823 221 |
BZ | Autres créances | 3 394 806 | 3 394 806 | 3 090 585 | |
CF | Disponibilités | 105 013 | 105 013 | 48 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 172 | 12 172 | 2 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 425 933 | 10 858 | 7 415 075 | 6 970 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 524 | 475 223 | 7 909 300 | 7 595 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 249 753 | 1 901 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 966 | 697 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 499 | 9 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 144 218 | 2 740 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 696 | 153 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 751 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 696 | 169 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844 | 36 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 393 | 2 877 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 485 | 1 706 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 | |||
EA | Autres dettes | 162 785 | 61 001 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 | 2 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 594 385 | 4 685 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 300 | 7 595 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -44 780 | -44 780 | 164 256 | |
FG | Production vendue services | 18 980 948 | 1 169 886 | 20 150 834 | 20 141 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 936 168 | 1 169 886 | 20 106 054 | 20 306 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 007 | 272 328 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 295 074 | 20 578 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 687 | 12 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 325 035 | 14 491 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 935 | 253 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 535 122 | 2 698 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 065 112 | 1 081 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 238 | 128 662 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 063 | 2 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 862 | 60 246 | ||
GE | Autres charges | 755 973 | 750 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 107 654 | 19 481 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 187 420 | 1 096 967 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 138 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 045 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 045 | 1 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 045 | -288 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 186 375 | 1 096 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112 | 7 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686 | 7 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 61 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 | 33 368 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406 | 5 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202 | 39 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 484 | -31 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 050 | 103 413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 842 | 264 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 760 | 20 587 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 554 794 | 19 890 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 966 | 697 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 018 | 17 018 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 23 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 231 | 141 238 | 26 551 | 423 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 349 678 | 141 238 | 26 551 | 464 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 499 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 205 | 2 406 | 2 112 | 9 499 |
4A | Provisions pour litiges | 45 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 609 | 71 862 | 70 776 | 170 696 |
6T | Sur comptes clients | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 854 | 9 063 | 5 059 | 10 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 668 | 83 332 | 77 946 | 191 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 926 | 75 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 406 | 2 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 676 | |||
UX | Autres créances clients | 3 873 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 468 | |||
VB | T. V. A. | 382 808 | |||
VP | Divers | 30 932 | |||
VC | Groupe et associés | 2 870 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 676 | 7 280 881 | 79 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 844 | 25 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 733 393 | 2 733 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 799 | 439 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 623 | 467 623 | ||
VW | T.V.A. | 719 942 | 719 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 121 | 43 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 785 | 162 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 | 102 | 1 548 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 385 | 4 592 609 | 1 548 | 228 |