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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
AN | Terrains | 74 706 | 54 266 | 20 440 | 27 913 |
AP | Constructions | 12 236 | 12 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 210 | 449 199 | 104 011 | 110 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 120 | 1 308 060 | 313 060 | 436 414 |
BF | Prêts | 389 302 | 389 302 | 355 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 703 852 | 1 877 039 | 826 813 | 930 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 991 | 241 991 | 237 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 712 107 | 7 182 | 6 704 925 | 6 681 611 |
BZ | Autres créances | 9 255 117 | 9 255 117 | 8 729 853 | |
CF | Disponibilités | 34 359 | 34 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 822 | 18 822 | 16 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 262 396 | 7 182 | 16 255 214 | 15 665 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 248 | 1 884 222 | 17 082 027 | 16 595 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 697 240 | 3 964 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 552 | 47 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 494 869 | 5 925 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 761 | 616 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 761 | 616 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 356 | 145 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 701 | 5 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 000 898 | 4 271 425 | ||
EA | Autres dettes | 214 001 | 384 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 439 | 7 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 938 395 | 10 054 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 027 | 16 595 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 147 | 1 092 147 | 1 609 969 | |
FG | Production vendue services | 48 201 443 | 592 727 | 48 794 170 | 50 880 935 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 293 590 | 592 727 | 49 886 317 | 52 490 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 269 | 561 059 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 506 617 | 53 052 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 | 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 263 267 | 3 533 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 853 | 77 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 300 627 | 33 148 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 965 | 649 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 803 268 | 7 927 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 159 270 | 3 173 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 551 | 386 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 270 | 224 770 | ||
GE | Autres charges | 1 880 069 | 1 684 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 632 658 | 50 806 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 959 | 2 245 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 319 | 16 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 319 | 16 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 319 | -16 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 857 640 | 2 228 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 828 | 14 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 367 | 14 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 502 | 14 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 649 | 14 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 718 | -439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 270 | 219 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 011 | 536 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564 984 | 53 066 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 240 907 | 51 593 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 552 | 323 551 | 149 342 | 1 823 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 830 | 323 551 | 149 342 | 1 877 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 878 | 12 502 | 26 828 | 33 552 |
4A | Provisions pour litiges | 206 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 616 134 | 287 270 | 254 643 | 648 761 |
6T | Sur comptes clients | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7C | TOTAL GENERAL | 673 528 | 299 772 | 283 804 | 689 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 270 | 256 976 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 502 | 26 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 389 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 590 | |||
UX | Autres créances clients | 6 703 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 785 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 921 | |||
VP | Divers | 91 884 | |||
VC | Groupe et associés | 8 311 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 375 347 | 15 977 456 | 397 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 356 | 24 926 | 116 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 577 701 | 5 577 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 223 834 | 1 223 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 205 | 1 370 205 | ||
VW | T.V.A. | 1 271 441 | 1 271 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 419 | 135 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 001 | 214 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 439 | 1 621 | 2 351 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 396 | 9 819 148 | 118 781 | 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
AN | Terrains | 74 706 | 54 266 | 20 440 | 27 913 |
AP | Constructions | 12 236 | 12 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 210 | 449 199 | 104 011 | 110 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 120 | 1 308 060 | 313 060 | 436 414 |
BF | Prêts | 389 302 | 389 302 | 355 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 703 852 | 1 877 039 | 826 813 | 930 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 991 | 241 991 | 237 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 712 107 | 7 182 | 6 704 925 | 6 681 611 |
BZ | Autres créances | 9 255 117 | 9 255 117 | 8 729 853 | |
CF | Disponibilités | 34 359 | 34 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 822 | 18 822 | 16 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 262 396 | 7 182 | 16 255 214 | 15 665 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 248 | 1 884 222 | 17 082 027 | 16 595 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 697 240 | 3 964 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 552 | 47 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 494 869 | 5 925 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 761 | 616 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 761 | 616 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 356 | 145 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 701 | 5 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 000 898 | 4 271 425 | ||
EA | Autres dettes | 214 001 | 384 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 439 | 7 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 938 395 | 10 054 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 027 | 16 595 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 147 | 1 092 147 | 1 609 969 | |
FG | Production vendue services | 48 201 443 | 592 727 | 48 794 170 | 50 880 935 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 293 590 | 592 727 | 49 886 317 | 52 490 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 269 | 561 059 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 506 617 | 53 052 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 | 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 263 267 | 3 533 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 853 | 77 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 300 627 | 33 148 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 965 | 649 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 803 268 | 7 927 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 159 270 | 3 173 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 551 | 386 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 270 | 224 770 | ||
GE | Autres charges | 1 880 069 | 1 684 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 632 658 | 50 806 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 959 | 2 245 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 319 | 16 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 319 | 16 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 319 | -16 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 857 640 | 2 228 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 828 | 14 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 367 | 14 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 502 | 14 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 649 | 14 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 718 | -439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 270 | 219 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 011 | 536 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564 984 | 53 066 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 240 907 | 51 593 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 552 | 323 551 | 149 342 | 1 823 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 830 | 323 551 | 149 342 | 1 877 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 878 | 12 502 | 26 828 | 33 552 |
4A | Provisions pour litiges | 206 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 616 134 | 287 270 | 254 643 | 648 761 |
6T | Sur comptes clients | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7C | TOTAL GENERAL | 673 528 | 299 772 | 283 804 | 689 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 270 | 256 976 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 502 | 26 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 389 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 590 | |||
UX | Autres créances clients | 6 703 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 785 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 921 | |||
VP | Divers | 91 884 | |||
VC | Groupe et associés | 8 311 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 375 347 | 15 977 456 | 397 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 356 | 24 926 | 116 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 577 701 | 5 577 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 223 834 | 1 223 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 205 | 1 370 205 | ||
VW | T.V.A. | 1 271 441 | 1 271 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 419 | 135 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 001 | 214 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 439 | 1 621 | 2 351 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 396 | 9 819 148 | 118 781 | 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
AN | Terrains | 74 706 | 54 266 | 20 440 | 27 913 |
AP | Constructions | 12 236 | 12 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 210 | 449 199 | 104 011 | 110 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 120 | 1 308 060 | 313 060 | 436 414 |
BF | Prêts | 389 302 | 389 302 | 355 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 703 852 | 1 877 039 | 826 813 | 930 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 991 | 241 991 | 237 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 712 107 | 7 182 | 6 704 925 | 6 681 611 |
BZ | Autres créances | 9 255 117 | 9 255 117 | 8 729 853 | |
CF | Disponibilités | 34 359 | 34 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 822 | 18 822 | 16 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 262 396 | 7 182 | 16 255 214 | 15 665 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 248 | 1 884 222 | 17 082 027 | 16 595 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 697 240 | 3 964 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 552 | 47 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 494 869 | 5 925 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 761 | 616 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 761 | 616 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 356 | 145 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 701 | 5 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 000 898 | 4 271 425 | ||
EA | Autres dettes | 214 001 | 384 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 439 | 7 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 938 395 | 10 054 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 027 | 16 595 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 147 | 1 092 147 | 1 609 969 | |
FG | Production vendue services | 48 201 443 | 592 727 | 48 794 170 | 50 880 935 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 293 590 | 592 727 | 49 886 317 | 52 490 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 269 | 561 059 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 506 617 | 53 052 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 | 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 263 267 | 3 533 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 853 | 77 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 300 627 | 33 148 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 965 | 649 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 803 268 | 7 927 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 159 270 | 3 173 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 551 | 386 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 270 | 224 770 | ||
GE | Autres charges | 1 880 069 | 1 684 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 632 658 | 50 806 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 959 | 2 245 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 319 | 16 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 319 | 16 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 319 | -16 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 857 640 | 2 228 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 828 | 14 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 367 | 14 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 502 | 14 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 649 | 14 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 718 | -439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 270 | 219 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 011 | 536 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564 984 | 53 066 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 240 907 | 51 593 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 552 | 323 551 | 149 342 | 1 823 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 830 | 323 551 | 149 342 | 1 877 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 878 | 12 502 | 26 828 | 33 552 |
4A | Provisions pour litiges | 206 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 616 134 | 287 270 | 254 643 | 648 761 |
6T | Sur comptes clients | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7C | TOTAL GENERAL | 673 528 | 299 772 | 283 804 | 689 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 270 | 256 976 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 502 | 26 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 389 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 590 | |||
UX | Autres créances clients | 6 703 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 785 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 921 | |||
VP | Divers | 91 884 | |||
VC | Groupe et associés | 8 311 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 375 347 | 15 977 456 | 397 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 356 | 24 926 | 116 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 577 701 | 5 577 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 223 834 | 1 223 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 205 | 1 370 205 | ||
VW | T.V.A. | 1 271 441 | 1 271 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 419 | 135 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 001 | 214 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 439 | 1 621 | 2 351 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 396 | 9 819 148 | 118 781 | 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
AN | Terrains | 74 706 | 54 266 | 20 440 | 27 913 |
AP | Constructions | 12 236 | 12 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 210 | 449 199 | 104 011 | 110 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 120 | 1 308 060 | 313 060 | 436 414 |
BF | Prêts | 389 302 | 389 302 | 355 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 703 852 | 1 877 039 | 826 813 | 930 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 991 | 241 991 | 237 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 712 107 | 7 182 | 6 704 925 | 6 681 611 |
BZ | Autres créances | 9 255 117 | 9 255 117 | 8 729 853 | |
CF | Disponibilités | 34 359 | 34 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 822 | 18 822 | 16 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 262 396 | 7 182 | 16 255 214 | 15 665 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 248 | 1 884 222 | 17 082 027 | 16 595 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 697 240 | 3 964 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 552 | 47 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 494 869 | 5 925 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 761 | 616 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 761 | 616 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 356 | 145 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 701 | 5 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 000 898 | 4 271 425 | ||
EA | Autres dettes | 214 001 | 384 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 439 | 7 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 938 395 | 10 054 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 027 | 16 595 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 147 | 1 092 147 | 1 609 969 | |
FG | Production vendue services | 48 201 443 | 592 727 | 48 794 170 | 50 880 935 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 293 590 | 592 727 | 49 886 317 | 52 490 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 269 | 561 059 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 506 617 | 53 052 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 | 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 263 267 | 3 533 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 853 | 77 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 300 627 | 33 148 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 965 | 649 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 803 268 | 7 927 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 159 270 | 3 173 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 551 | 386 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 270 | 224 770 | ||
GE | Autres charges | 1 880 069 | 1 684 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 632 658 | 50 806 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 959 | 2 245 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 319 | 16 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 319 | 16 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 319 | -16 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 857 640 | 2 228 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 828 | 14 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 367 | 14 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 502 | 14 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 649 | 14 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 718 | -439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 270 | 219 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 011 | 536 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564 984 | 53 066 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 240 907 | 51 593 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 552 | 323 551 | 149 342 | 1 823 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 830 | 323 551 | 149 342 | 1 877 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 878 | 12 502 | 26 828 | 33 552 |
4A | Provisions pour litiges | 206 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 616 134 | 287 270 | 254 643 | 648 761 |
6T | Sur comptes clients | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7C | TOTAL GENERAL | 673 528 | 299 772 | 283 804 | 689 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 270 | 256 976 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 502 | 26 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 389 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 590 | |||
UX | Autres créances clients | 6 703 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 785 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 921 | |||
VP | Divers | 91 884 | |||
VC | Groupe et associés | 8 311 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 375 347 | 15 977 456 | 397 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 356 | 24 926 | 116 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 577 701 | 5 577 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 223 834 | 1 223 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 205 | 1 370 205 | ||
VW | T.V.A. | 1 271 441 | 1 271 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 419 | 135 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 001 | 214 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 439 | 1 621 | 2 351 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 396 | 9 819 148 | 118 781 | 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
AN | Terrains | 74 706 | 54 266 | 20 440 | 27 913 |
AP | Constructions | 12 236 | 12 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 210 | 449 199 | 104 011 | 110 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 120 | 1 308 060 | 313 060 | 436 414 |
BF | Prêts | 389 302 | 389 302 | 355 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 703 852 | 1 877 039 | 826 813 | 930 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 991 | 241 991 | 237 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 712 107 | 7 182 | 6 704 925 | 6 681 611 |
BZ | Autres créances | 9 255 117 | 9 255 117 | 8 729 853 | |
CF | Disponibilités | 34 359 | 34 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 822 | 18 822 | 16 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 262 396 | 7 182 | 16 255 214 | 15 665 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 248 | 1 884 222 | 17 082 027 | 16 595 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 697 240 | 3 964 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 552 | 47 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 494 869 | 5 925 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 761 | 616 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 761 | 616 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 356 | 145 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 701 | 5 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 000 898 | 4 271 425 | ||
EA | Autres dettes | 214 001 | 384 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 439 | 7 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 938 395 | 10 054 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 027 | 16 595 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 147 | 1 092 147 | 1 609 969 | |
FG | Production vendue services | 48 201 443 | 592 727 | 48 794 170 | 50 880 935 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 293 590 | 592 727 | 49 886 317 | 52 490 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 269 | 561 059 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 506 617 | 53 052 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 | 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 263 267 | 3 533 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 853 | 77 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 300 627 | 33 148 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 965 | 649 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 803 268 | 7 927 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 159 270 | 3 173 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 551 | 386 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 270 | 224 770 | ||
GE | Autres charges | 1 880 069 | 1 684 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 632 658 | 50 806 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 959 | 2 245 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 319 | 16 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 319 | 16 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 319 | -16 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 857 640 | 2 228 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 828 | 14 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 367 | 14 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 502 | 14 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 649 | 14 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 718 | -439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 270 | 219 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 011 | 536 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564 984 | 53 066 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 240 907 | 51 593 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 552 | 323 551 | 149 342 | 1 823 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 830 | 323 551 | 149 342 | 1 877 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 878 | 12 502 | 26 828 | 33 552 |
4A | Provisions pour litiges | 206 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 616 134 | 287 270 | 254 643 | 648 761 |
6T | Sur comptes clients | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7C | TOTAL GENERAL | 673 528 | 299 772 | 283 804 | 689 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 270 | 256 976 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 502 | 26 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 389 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 590 | |||
UX | Autres créances clients | 6 703 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 785 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 921 | |||
VP | Divers | 91 884 | |||
VC | Groupe et associés | 8 311 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 375 347 | 15 977 456 | 397 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 356 | 24 926 | 116 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 577 701 | 5 577 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 223 834 | 1 223 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 205 | 1 370 205 | ||
VW | T.V.A. | 1 271 441 | 1 271 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 419 | 135 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 001 | 214 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 439 | 1 621 | 2 351 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 396 | 9 819 148 | 118 781 | 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
AN | Terrains | 74 706 | 54 266 | 20 440 | 27 913 |
AP | Constructions | 12 236 | 12 236 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 210 | 449 199 | 104 011 | 110 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 120 | 1 308 060 | 313 060 | 436 414 |
BF | Prêts | 389 302 | 389 302 | 355 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 703 852 | 1 877 039 | 826 813 | 930 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 241 991 | 241 991 | 237 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 712 107 | 7 182 | 6 704 925 | 6 681 611 |
BZ | Autres créances | 9 255 117 | 9 255 117 | 8 729 853 | |
CF | Disponibilités | 34 359 | 34 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 822 | 18 822 | 16 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 262 396 | 7 182 | 16 255 214 | 15 665 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 248 | 1 884 222 | 17 082 027 | 16 595 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 697 240 | 3 964 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 552 | 47 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 494 869 | 5 925 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 648 761 | 616 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 648 761 | 616 134 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 356 | 145 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 701 | 5 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 000 898 | 4 271 425 | ||
EA | Autres dettes | 214 001 | 384 881 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 439 | 7 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 938 395 | 10 054 545 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 027 | 16 595 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 092 147 | 1 092 147 | 1 609 969 | |
FG | Production vendue services | 48 201 443 | 592 727 | 48 794 170 | 50 880 935 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 293 590 | 592 727 | 49 886 317 | 52 490 904 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 269 | 561 059 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 506 617 | 53 052 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 | 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 263 267 | 3 533 629 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 853 | 77 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 300 627 | 33 148 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 965 | 649 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 803 268 | 7 927 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 159 270 | 3 173 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 323 551 | 386 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 270 | 224 770 | ||
GE | Autres charges | 1 880 069 | 1 684 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 632 658 | 50 806 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 873 959 | 2 245 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 319 | 16 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 319 | 16 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 319 | -16 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 857 640 | 2 228 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 828 | 14 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 367 | 14 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 502 | 14 584 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 649 | 14 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 718 | -439 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 270 | 219 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 011 | 536 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564 984 | 53 066 300 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 240 907 | 51 593 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 324 077 | 1 472 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278 | 53 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 552 | 323 551 | 149 342 | 1 823 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 830 | 323 551 | 149 342 | 1 877 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 878 | 12 502 | 26 828 | 33 552 |
4A | Provisions pour litiges | 206 046 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 442 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 616 134 | 287 270 | 254 643 | 648 761 |
6T | Sur comptes clients | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 516 | 2 333 | 7 182 | |
7C | TOTAL GENERAL | 673 528 | 299 772 | 283 804 | 689 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 270 | 256 976 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 502 | 26 828 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 389 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 590 | |||
UX | Autres créances clients | 6 703 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 999 | |||
VB | T. V. A. | 785 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 921 | |||
VP | Divers | 91 884 | |||
VC | Groupe et associés | 8 311 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 375 347 | 15 977 456 | 397 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 356 | 24 926 | 116 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 577 701 | 5 577 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 223 834 | 1 223 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 205 | 1 370 205 | ||
VW | T.V.A. | 1 271 441 | 1 271 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 419 | 135 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 001 | 214 001 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 439 | 1 621 | 2 351 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 396 | 9 819 148 | 118 781 | 467 |