Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 389 | 123 173 | 19 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 792 | 20 792 | ||
AN | Terrains | 55 937 | 6 391 | 49 546 | |
AP | Constructions | 559 214 | 368 633 | 190 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 | 1 796 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 649 | 152 748 | 7 900 | |
CU | Autres participations | 8 594 013 | 8 594 013 | ||
BF | Prêts | 134 004 | 134 004 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 669 011 | 673 533 | 8 995 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 596 | 779 596 | ||
BZ | Autres créances | 2 573 156 | 96 200 | 2 476 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 356 202 | 1 356 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 734 | 15 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 424 688 | 96 200 | 5 328 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 699 | 769 733 | 14 323 966 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 241 510 | |||
DD | Réserve légale (1) | 227 811 | |||
DG | Autres réserves | 10 105 494 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197 | |||
DK | Provisions réglementées | 56 549 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 673 560 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 550 | |||
EA | Autres dettes | 54 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 323 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 474 | 53 474 | ||
FG | Production vendue services | 1 920 253 | 1 920 253 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 727 | 1 973 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 400 | |||
FQ | Autres produits | 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 662 658 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 481 | |||
FZ | Charges sociales | 284 508 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 691 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 288 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 158 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 417 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 775 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 367 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 758 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 562 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 399 | 17 566 | 143 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 694 | 28 126 | 21 251 | 529 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 093 | 45 691 | 21 251 | 673 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 408 | 5 141 | 56 549 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 608 | 101 341 | 96 200 | 152 749 |
UG | - Financières | 96 200 | 96 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 134 004 | 50 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
UX | Autres créances clients | 779 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 677 | |||
VB | T. V. A. | 24 200 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 306 | |||
VC | Groupe et associés | 1 839 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 545 | 3 418 803 | 83 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 057 | 303 743 | 791 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 705 | 85 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 400 | 35 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 892 | 112 892 | ||
VW | T.V.A. | 44 108 | 44 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 150 | 39 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 094 | 54 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 406 | 675 092 | 791 474 | 183 840 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 389 | 123 173 | 19 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 792 | 20 792 | ||
AN | Terrains | 55 937 | 6 391 | 49 546 | |
AP | Constructions | 559 214 | 368 633 | 190 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 | 1 796 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 649 | 152 748 | 7 900 | |
CU | Autres participations | 8 594 013 | 8 594 013 | ||
BF | Prêts | 134 004 | 134 004 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 669 011 | 673 533 | 8 995 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 596 | 779 596 | ||
BZ | Autres créances | 2 573 156 | 96 200 | 2 476 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 356 202 | 1 356 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 734 | 15 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 424 688 | 96 200 | 5 328 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 699 | 769 733 | 14 323 966 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 241 510 | |||
DD | Réserve légale (1) | 227 811 | |||
DG | Autres réserves | 10 105 494 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197 | |||
DK | Provisions réglementées | 56 549 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 673 560 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 550 | |||
EA | Autres dettes | 54 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 323 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 474 | 53 474 | ||
FG | Production vendue services | 1 920 253 | 1 920 253 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 727 | 1 973 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 400 | |||
FQ | Autres produits | 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 662 658 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 481 | |||
FZ | Charges sociales | 284 508 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 691 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 288 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 158 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 417 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 775 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 367 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 758 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 562 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 399 | 17 566 | 143 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 694 | 28 126 | 21 251 | 529 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 093 | 45 691 | 21 251 | 673 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 408 | 5 141 | 56 549 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 608 | 101 341 | 96 200 | 152 749 |
UG | - Financières | 96 200 | 96 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 134 004 | 50 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
UX | Autres créances clients | 779 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 677 | |||
VB | T. V. A. | 24 200 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 306 | |||
VC | Groupe et associés | 1 839 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 545 | 3 418 803 | 83 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 057 | 303 743 | 791 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 705 | 85 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 400 | 35 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 892 | 112 892 | ||
VW | T.V.A. | 44 108 | 44 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 150 | 39 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 094 | 54 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 406 | 675 092 | 791 474 | 183 840 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 389 | 123 173 | 19 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 792 | 20 792 | ||
AN | Terrains | 55 937 | 6 391 | 49 546 | |
AP | Constructions | 559 214 | 368 633 | 190 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 | 1 796 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 649 | 152 748 | 7 900 | |
CU | Autres participations | 8 594 013 | 8 594 013 | ||
BF | Prêts | 134 004 | 134 004 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 669 011 | 673 533 | 8 995 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 596 | 779 596 | ||
BZ | Autres créances | 2 573 156 | 96 200 | 2 476 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 356 202 | 1 356 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 734 | 15 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 424 688 | 96 200 | 5 328 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 699 | 769 733 | 14 323 966 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 241 510 | |||
DD | Réserve légale (1) | 227 811 | |||
DG | Autres réserves | 10 105 494 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197 | |||
DK | Provisions réglementées | 56 549 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 673 560 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 550 | |||
EA | Autres dettes | 54 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 323 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 474 | 53 474 | ||
FG | Production vendue services | 1 920 253 | 1 920 253 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 727 | 1 973 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 400 | |||
FQ | Autres produits | 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 662 658 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 481 | |||
FZ | Charges sociales | 284 508 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 691 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 288 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 158 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 417 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 775 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 367 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 758 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 562 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 399 | 17 566 | 143 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 694 | 28 126 | 21 251 | 529 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 093 | 45 691 | 21 251 | 673 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 408 | 5 141 | 56 549 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 608 | 101 341 | 96 200 | 152 749 |
UG | - Financières | 96 200 | 96 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 134 004 | 50 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
UX | Autres créances clients | 779 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 677 | |||
VB | T. V. A. | 24 200 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 306 | |||
VC | Groupe et associés | 1 839 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 545 | 3 418 803 | 83 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 057 | 303 743 | 791 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 705 | 85 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 400 | 35 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 892 | 112 892 | ||
VW | T.V.A. | 44 108 | 44 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 150 | 39 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 094 | 54 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 406 | 675 092 | 791 474 | 183 840 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 389 | 123 173 | 19 216 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 792 | 20 792 | ||
AN | Terrains | 55 937 | 6 391 | 49 546 | |
AP | Constructions | 559 214 | 368 633 | 190 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 | 1 796 | 162 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 649 | 152 748 | 7 900 | |
CU | Autres participations | 8 594 013 | 8 594 013 | ||
BF | Prêts | 134 004 | 134 004 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 669 011 | 673 533 | 8 995 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 596 | 779 596 | ||
BZ | Autres créances | 2 573 156 | 96 200 | 2 476 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 356 202 | 1 356 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 734 | 15 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 424 688 | 96 200 | 5 328 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 699 | 769 733 | 14 323 966 | |
CP | Parts à moins d’un an | 50 317 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 241 510 | |||
DD | Réserve légale (1) | 227 811 | |||
DG | Autres réserves | 10 105 494 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197 | |||
DK | Provisions réglementées | 56 549 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 673 560 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 550 | |||
EA | Autres dettes | 54 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 650 406 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 323 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 474 | 53 474 | ||
FG | Production vendue services | 1 920 253 | 1 920 253 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 727 | 1 973 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 400 | |||
FQ | Autres produits | 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 886 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 662 658 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 749 481 | |||
FZ | Charges sociales | 284 508 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 691 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 288 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 158 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 417 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 775 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 496 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 079 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 367 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 758 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 562 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 399 | 17 566 | 143 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 694 | 28 126 | 21 251 | 529 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 093 | 45 691 | 21 251 | 673 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 56 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 408 | 5 141 | 56 549 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 200 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 608 | 101 341 | 96 200 | 152 749 |
UG | - Financières | 96 200 | 96 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 141 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 134 004 | 50 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
UX | Autres créances clients | 779 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 677 | |||
VB | T. V. A. | 24 200 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 306 | |||
VC | Groupe et associés | 1 839 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 545 | 3 418 803 | 83 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 057 | 303 743 | 791 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 705 | 85 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 400 | 35 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 892 | 112 892 | ||
VW | T.V.A. | 44 108 | 44 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 150 | 39 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 094 | 54 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 406 | 675 092 | 791 474 | 183 840 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 141 |