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de Ceyrat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 048 | 19 048 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 19 662 | 19 378 | 284 | 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 710 | 61 287 | 423 | 1 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 878 | 9 590 | 1 287 | 2 021 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 684 | 684 | 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 043 | 109 303 | 122 740 | 125 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 924 | 83 924 | 96 500 | |
BN | En cours de production de biens | 48 269 | 48 269 | 53 607 | |
BT | Marchandises | 11 405 | 11 405 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 912 | 9 158 | 14 753 | 40 709 |
BZ | Autres créances | 41 839 | 41 839 | 37 459 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 8 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 580 | 3 580 | 2 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 998 | 9 158 | 203 840 | 240 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 041 | 118 461 | 326 580 | 366 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 17 850 | ||
DG | Autres réserves | 24 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 785 | 24 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 464 | 222 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780 | 30 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 618 | 44 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 576 | 43 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 090 | 24 323 | ||
EA | Autres dettes | 1 028 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 116 | 144 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 580 | 366 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 498 | 99 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 780 | 29 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 332 | 53 332 | 59 598 | |
FD | Production vendue biens | 420 838 | 420 838 | 470 797 | |
FG | Production vendue services | 48 701 | 48 701 | 49 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 870 | 522 870 | 579 915 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 341 | 3 075 | ||
FQ | Autres produits | 2 691 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 565 | 593 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 936 | 18 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 | -2 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 790 | 199 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 575 | 8 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 326 | 134 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250 | 7 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 790 | 162 054 | ||
FZ | Charges sociales | 28 629 | 25 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 | 2 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 469 | |||
GE | Autres charges | 22 637 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 343 | 586 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 778 | 6 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 732 | -3 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 510 | 3 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 058 | -20 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 231 | 593 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 017 | 569 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 785 | 24 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048 | 19 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 691 | 2 619 | 17 055 | 90 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 739 | 2 619 | 17 055 | 109 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 469 | 36 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 962 | |||
UX | Autres créances clients | 12 949 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 991 | |||
VB | T. V. A. | 4 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 014 | 69 331 | 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780 | 9 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 576 | 40 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 298 | 8 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561 | 11 561 | ||
VW | T.V.A. | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 | 1 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 498 | 76 498 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 048 | 19 048 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 19 662 | 19 378 | 284 | 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 710 | 61 287 | 423 | 1 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 878 | 9 590 | 1 287 | 2 021 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 684 | 684 | 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 043 | 109 303 | 122 740 | 125 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 924 | 83 924 | 96 500 | |
BN | En cours de production de biens | 48 269 | 48 269 | 53 607 | |
BT | Marchandises | 11 405 | 11 405 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 912 | 9 158 | 14 753 | 40 709 |
BZ | Autres créances | 41 839 | 41 839 | 37 459 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 8 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 580 | 3 580 | 2 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 998 | 9 158 | 203 840 | 240 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 041 | 118 461 | 326 580 | 366 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 17 850 | ||
DG | Autres réserves | 24 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 785 | 24 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 464 | 222 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780 | 30 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 618 | 44 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 576 | 43 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 090 | 24 323 | ||
EA | Autres dettes | 1 028 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 116 | 144 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 580 | 366 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 498 | 99 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 780 | 29 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 332 | 53 332 | 59 598 | |
FD | Production vendue biens | 420 838 | 420 838 | 470 797 | |
FG | Production vendue services | 48 701 | 48 701 | 49 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 870 | 522 870 | 579 915 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 341 | 3 075 | ||
FQ | Autres produits | 2 691 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 565 | 593 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 936 | 18 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 | -2 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 790 | 199 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 575 | 8 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 326 | 134 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250 | 7 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 790 | 162 054 | ||
FZ | Charges sociales | 28 629 | 25 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 | 2 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 469 | |||
GE | Autres charges | 22 637 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 343 | 586 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 778 | 6 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 732 | -3 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 510 | 3 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 058 | -20 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 231 | 593 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 017 | 569 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 785 | 24 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048 | 19 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 691 | 2 619 | 17 055 | 90 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 739 | 2 619 | 17 055 | 109 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 469 | 36 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 962 | |||
UX | Autres créances clients | 12 949 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 991 | |||
VB | T. V. A. | 4 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 014 | 69 331 | 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780 | 9 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 576 | 40 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 298 | 8 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561 | 11 561 | ||
VW | T.V.A. | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 | 1 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 498 | 76 498 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 048 | 19 048 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 19 662 | 19 378 | 284 | 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 710 | 61 287 | 423 | 1 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 878 | 9 590 | 1 287 | 2 021 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 684 | 684 | 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 043 | 109 303 | 122 740 | 125 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 924 | 83 924 | 96 500 | |
BN | En cours de production de biens | 48 269 | 48 269 | 53 607 | |
BT | Marchandises | 11 405 | 11 405 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 912 | 9 158 | 14 753 | 40 709 |
BZ | Autres créances | 41 839 | 41 839 | 37 459 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 8 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 580 | 3 580 | 2 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 998 | 9 158 | 203 840 | 240 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 041 | 118 461 | 326 580 | 366 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 17 850 | ||
DG | Autres réserves | 24 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 785 | 24 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 464 | 222 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780 | 30 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 618 | 44 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 576 | 43 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 090 | 24 323 | ||
EA | Autres dettes | 1 028 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 116 | 144 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 580 | 366 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 498 | 99 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 780 | 29 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 332 | 53 332 | 59 598 | |
FD | Production vendue biens | 420 838 | 420 838 | 470 797 | |
FG | Production vendue services | 48 701 | 48 701 | 49 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 870 | 522 870 | 579 915 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 341 | 3 075 | ||
FQ | Autres produits | 2 691 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 565 | 593 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 936 | 18 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 | -2 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 790 | 199 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 575 | 8 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 326 | 134 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250 | 7 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 790 | 162 054 | ||
FZ | Charges sociales | 28 629 | 25 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 | 2 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 469 | |||
GE | Autres charges | 22 637 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 343 | 586 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 778 | 6 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 732 | -3 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 510 | 3 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 058 | -20 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 231 | 593 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 017 | 569 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 785 | 24 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048 | 19 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 691 | 2 619 | 17 055 | 90 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 739 | 2 619 | 17 055 | 109 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 469 | 36 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 962 | |||
UX | Autres créances clients | 12 949 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 991 | |||
VB | T. V. A. | 4 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 014 | 69 331 | 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780 | 9 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 576 | 40 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 298 | 8 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561 | 11 561 | ||
VW | T.V.A. | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 | 1 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 498 | 76 498 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 048 | 19 048 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 19 662 | 19 378 | 284 | 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 710 | 61 287 | 423 | 1 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 878 | 9 590 | 1 287 | 2 021 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 684 | 684 | 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 043 | 109 303 | 122 740 | 125 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 924 | 83 924 | 96 500 | |
BN | En cours de production de biens | 48 269 | 48 269 | 53 607 | |
BT | Marchandises | 11 405 | 11 405 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 912 | 9 158 | 14 753 | 40 709 |
BZ | Autres créances | 41 839 | 41 839 | 37 459 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 8 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 580 | 3 580 | 2 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 998 | 9 158 | 203 840 | 240 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 041 | 118 461 | 326 580 | 366 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 17 850 | ||
DG | Autres réserves | 24 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 785 | 24 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 464 | 222 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780 | 30 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 618 | 44 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 576 | 43 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 090 | 24 323 | ||
EA | Autres dettes | 1 028 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 116 | 144 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 580 | 366 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 498 | 99 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 780 | 29 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 332 | 53 332 | 59 598 | |
FD | Production vendue biens | 420 838 | 420 838 | 470 797 | |
FG | Production vendue services | 48 701 | 48 701 | 49 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 870 | 522 870 | 579 915 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 341 | 3 075 | ||
FQ | Autres produits | 2 691 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 565 | 593 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 936 | 18 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 | -2 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 790 | 199 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 575 | 8 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 326 | 134 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250 | 7 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 790 | 162 054 | ||
FZ | Charges sociales | 28 629 | 25 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 | 2 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 469 | |||
GE | Autres charges | 22 637 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 343 | 586 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 778 | 6 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 732 | -3 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 510 | 3 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 058 | -20 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 231 | 593 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 017 | 569 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 785 | 24 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048 | 19 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 691 | 2 619 | 17 055 | 90 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 739 | 2 619 | 17 055 | 109 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 469 | 36 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 962 | |||
UX | Autres créances clients | 12 949 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 991 | |||
VB | T. V. A. | 4 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 014 | 69 331 | 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780 | 9 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 576 | 40 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 298 | 8 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561 | 11 561 | ||
VW | T.V.A. | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 | 1 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 498 | 76 498 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 048 | 19 048 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 19 662 | 19 378 | 284 | 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 710 | 61 287 | 423 | 1 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 878 | 9 590 | 1 287 | 2 021 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 684 | 684 | 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 043 | 109 303 | 122 740 | 125 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 924 | 83 924 | 96 500 | |
BN | En cours de production de biens | 48 269 | 48 269 | 53 607 | |
BT | Marchandises | 11 405 | 11 405 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 912 | 9 158 | 14 753 | 40 709 |
BZ | Autres créances | 41 839 | 41 839 | 37 459 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 8 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 580 | 3 580 | 2 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 998 | 9 158 | 203 840 | 240 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 041 | 118 461 | 326 580 | 366 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 17 850 | ||
DG | Autres réserves | 24 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 785 | 24 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 464 | 222 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780 | 30 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 618 | 44 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 576 | 43 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 090 | 24 323 | ||
EA | Autres dettes | 1 028 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 116 | 144 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 580 | 366 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 498 | 99 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 780 | 29 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 332 | 53 332 | 59 598 | |
FD | Production vendue biens | 420 838 | 420 838 | 470 797 | |
FG | Production vendue services | 48 701 | 48 701 | 49 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 870 | 522 870 | 579 915 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 341 | 3 075 | ||
FQ | Autres produits | 2 691 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 565 | 593 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 936 | 18 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 | -2 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 790 | 199 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 575 | 8 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 326 | 134 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250 | 7 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 790 | 162 054 | ||
FZ | Charges sociales | 28 629 | 25 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 | 2 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 469 | |||
GE | Autres charges | 22 637 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 343 | 586 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 778 | 6 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 732 | -3 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 510 | 3 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 058 | -20 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 231 | 593 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 017 | 569 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 785 | 24 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048 | 19 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 691 | 2 619 | 17 055 | 90 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 739 | 2 619 | 17 055 | 109 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 469 | 36 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 962 | |||
UX | Autres créances clients | 12 949 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 991 | |||
VB | T. V. A. | 4 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 014 | 69 331 | 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780 | 9 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 576 | 40 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 298 | 8 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561 | 11 561 | ||
VW | T.V.A. | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 | 1 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 498 | 76 498 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 048 | 19 048 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 19 662 | 19 378 | 284 | 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 710 | 61 287 | 423 | 1 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 878 | 9 590 | 1 287 | 2 021 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 684 | 684 | 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 043 | 109 303 | 122 740 | 125 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 924 | 83 924 | 96 500 | |
BN | En cours de production de biens | 48 269 | 48 269 | 53 607 | |
BT | Marchandises | 11 405 | 11 405 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 912 | 9 158 | 14 753 | 40 709 |
BZ | Autres créances | 41 839 | 41 839 | 37 459 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 8 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 580 | 3 580 | 2 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 998 | 9 158 | 203 840 | 240 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 041 | 118 461 | 326 580 | 366 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 17 850 | ||
DG | Autres réserves | 24 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 785 | 24 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 464 | 222 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780 | 30 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 618 | 44 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 576 | 43 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 090 | 24 323 | ||
EA | Autres dettes | 1 028 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 116 | 144 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 580 | 366 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 498 | 99 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 780 | 29 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 332 | 53 332 | 59 598 | |
FD | Production vendue biens | 420 838 | 420 838 | 470 797 | |
FG | Production vendue services | 48 701 | 48 701 | 49 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 870 | 522 870 | 579 915 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 341 | 3 075 | ||
FQ | Autres produits | 2 691 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 565 | 593 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 936 | 18 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 | -2 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 790 | 199 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 575 | 8 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 326 | 134 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250 | 7 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 790 | 162 054 | ||
FZ | Charges sociales | 28 629 | 25 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 | 2 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 469 | |||
GE | Autres charges | 22 637 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 343 | 586 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 778 | 6 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 732 | -3 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 510 | 3 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 058 | -20 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 231 | 593 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 017 | 569 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 785 | 24 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048 | 19 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 691 | 2 619 | 17 055 | 90 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 739 | 2 619 | 17 055 | 109 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 469 | 36 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 962 | |||
UX | Autres créances clients | 12 949 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 991 | |||
VB | T. V. A. | 4 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 014 | 69 331 | 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780 | 9 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 576 | 40 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 298 | 8 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561 | 11 561 | ||
VW | T.V.A. | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 | 1 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 498 | 76 498 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 048 | 19 048 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AP | Constructions | 19 662 | 19 378 | 284 | 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 710 | 61 287 | 423 | 1 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 878 | 9 590 | 1 287 | 2 021 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 | 62 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 684 | 684 | 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 043 | 109 303 | 122 740 | 125 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 924 | 83 924 | 96 500 | |
BN | En cours de production de biens | 48 269 | 48 269 | 53 607 | |
BT | Marchandises | 11 405 | 11 405 | 10 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 912 | 9 158 | 14 753 | 40 709 |
BZ | Autres créances | 41 839 | 41 839 | 37 459 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 8 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 580 | 3 580 | 2 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 212 998 | 9 158 | 203 840 | 240 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 041 | 118 461 | 326 580 | 366 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 17 850 | ||
DG | Autres réserves | 24 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 785 | 24 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 207 464 | 222 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780 | 30 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 618 | 44 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 576 | 43 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 090 | 24 323 | ||
EA | Autres dettes | 1 028 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 116 | 144 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 580 | 366 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 498 | 99 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 780 | 29 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 332 | 53 332 | 59 598 | |
FD | Production vendue biens | 420 838 | 420 838 | 470 797 | |
FG | Production vendue services | 48 701 | 48 701 | 49 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 870 | 522 870 | 579 915 | |
FM | Production stockée | -5 338 | 10 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 341 | 3 075 | ||
FQ | Autres produits | 2 691 | 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 556 565 | 593 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 936 | 18 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -852 | -2 693 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 790 | 199 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 575 | 8 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 326 | 134 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250 | 7 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 790 | 162 054 | ||
FZ | Charges sociales | 28 629 | 25 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 | 2 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 469 | |||
GE | Autres charges | 22 637 | 99 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 343 | 586 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 778 | 6 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 732 | 3 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 732 | 3 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 732 | -3 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 510 | 3 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 667 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 058 | -20 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 231 | 593 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 017 | 569 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 785 | 24 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048 | 19 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 691 | 2 619 | 17 055 | 90 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 739 | 2 619 | 17 055 | 109 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 967 | 3 469 | 36 277 | 9 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 469 | 36 277 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 962 | |||
UX | Autres créances clients | 12 949 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 991 | |||
VB | T. V. A. | 4 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 014 | 69 331 | 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780 | 9 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 576 | 40 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 298 | 8 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561 | 11 561 | ||
VW | T.V.A. | 4 233 | 4 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 998 | 998 | ||
VI | Groupe et associés | 24 | 24 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 | 1 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 498 | 76 498 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 |