Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 53 118 | 53 118 | 53 118 | |
AP | Constructions | 1 375 | 1 124 | 251 | 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 799 | 25 327 | 5 472 | 5 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 759 | 155 825 | 33 935 | 37 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 342 | 188 448 | 96 894 | 100 467 |
BT | Marchandises | 567 033 | 567 033 | 426 316 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 498 | 5 227 | 78 270 | 180 488 |
BZ | Autres créances | 8 609 | 8 609 | 19 037 | |
CF | Disponibilités | 6 006 | 6 006 | 1 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 120 | 5 227 | 661 893 | 629 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 462 | 193 675 | 758 787 | 729 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 47 211 | 72 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 057 | -24 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 422 | 72 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 187 | 71 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 028 | 208 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 823 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 044 | 192 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 88 317 | ||
EA | Autres dettes | 82 935 | 83 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 365 | 657 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 787 | 729 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 671 | 1 186 671 | 1 165 661 | |
FG | Production vendue services | 91 926 | 91 926 | 89 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 597 | 1 278 597 | 1 255 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 576 | 4 099 | ||
FQ | Autres produits | 2 889 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 289 062 | 1 261 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 085 | 860 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 717 | 91 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 135 | 151 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 522 | 13 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 206 | 109 282 | ||
FZ | Charges sociales | 32 542 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 11 284 | ||
GE | Autres charges | 2 019 | 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 220 | 1 271 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 841 | -10 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 602 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 602 | 13 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 602 | -13 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 239 | -23 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | 1 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 | 1 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 818 | -1 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 062 | 1 261 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 004 | 1 286 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 057 | -24 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 10 424 | 28 170 | 182 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 193 | 10 424 | 28 170 | 188 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 227 | 5 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 227 | 5 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 | 5 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 252 | |||
UX | Autres créances clients | 70 245 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 895 | 94 081 | 3 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 080 | 72 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 187 | 125 588 | 18 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 044 | 260 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 586 | 14 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035 | 26 035 | ||
VW | T.V.A. | 23 112 | 23 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614 | 3 614 | ||
VI | Groupe et associés | 2 948 | 2 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 935 | 82 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 542 | 610 944 | 18 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 53 118 | 53 118 | 53 118 | |
AP | Constructions | 1 375 | 1 124 | 251 | 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 799 | 25 327 | 5 472 | 5 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 759 | 155 825 | 33 935 | 37 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 342 | 188 448 | 96 894 | 100 467 |
BT | Marchandises | 567 033 | 567 033 | 426 316 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 498 | 5 227 | 78 270 | 180 488 |
BZ | Autres créances | 8 609 | 8 609 | 19 037 | |
CF | Disponibilités | 6 006 | 6 006 | 1 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 120 | 5 227 | 661 893 | 629 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 462 | 193 675 | 758 787 | 729 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 47 211 | 72 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 057 | -24 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 422 | 72 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 187 | 71 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 028 | 208 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 823 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 044 | 192 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 88 317 | ||
EA | Autres dettes | 82 935 | 83 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 365 | 657 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 787 | 729 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 671 | 1 186 671 | 1 165 661 | |
FG | Production vendue services | 91 926 | 91 926 | 89 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 597 | 1 278 597 | 1 255 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 576 | 4 099 | ||
FQ | Autres produits | 2 889 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 289 062 | 1 261 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 085 | 860 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 717 | 91 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 135 | 151 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 522 | 13 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 206 | 109 282 | ||
FZ | Charges sociales | 32 542 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 11 284 | ||
GE | Autres charges | 2 019 | 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 220 | 1 271 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 841 | -10 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 602 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 602 | 13 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 602 | -13 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 239 | -23 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | 1 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 | 1 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 818 | -1 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 062 | 1 261 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 004 | 1 286 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 057 | -24 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 10 424 | 28 170 | 182 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 193 | 10 424 | 28 170 | 188 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 227 | 5 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 227 | 5 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 | 5 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 252 | |||
UX | Autres créances clients | 70 245 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 895 | 94 081 | 3 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 080 | 72 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 187 | 125 588 | 18 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 044 | 260 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 586 | 14 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035 | 26 035 | ||
VW | T.V.A. | 23 112 | 23 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614 | 3 614 | ||
VI | Groupe et associés | 2 948 | 2 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 935 | 82 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 542 | 610 944 | 18 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 53 118 | 53 118 | 53 118 | |
AP | Constructions | 1 375 | 1 124 | 251 | 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 799 | 25 327 | 5 472 | 5 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 759 | 155 825 | 33 935 | 37 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 342 | 188 448 | 96 894 | 100 467 |
BT | Marchandises | 567 033 | 567 033 | 426 316 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 498 | 5 227 | 78 270 | 180 488 |
BZ | Autres créances | 8 609 | 8 609 | 19 037 | |
CF | Disponibilités | 6 006 | 6 006 | 1 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 120 | 5 227 | 661 893 | 629 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 462 | 193 675 | 758 787 | 729 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 47 211 | 72 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 057 | -24 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 422 | 72 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 187 | 71 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 028 | 208 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 823 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 044 | 192 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 88 317 | ||
EA | Autres dettes | 82 935 | 83 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 365 | 657 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 787 | 729 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 671 | 1 186 671 | 1 165 661 | |
FG | Production vendue services | 91 926 | 91 926 | 89 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 597 | 1 278 597 | 1 255 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 576 | 4 099 | ||
FQ | Autres produits | 2 889 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 289 062 | 1 261 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 085 | 860 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 717 | 91 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 135 | 151 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 522 | 13 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 206 | 109 282 | ||
FZ | Charges sociales | 32 542 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 11 284 | ||
GE | Autres charges | 2 019 | 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 220 | 1 271 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 841 | -10 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 602 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 602 | 13 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 602 | -13 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 239 | -23 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | 1 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 | 1 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 818 | -1 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 062 | 1 261 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 004 | 1 286 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 057 | -24 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 10 424 | 28 170 | 182 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 193 | 10 424 | 28 170 | 188 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 227 | 5 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 227 | 5 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 | 5 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 252 | |||
UX | Autres créances clients | 70 245 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 895 | 94 081 | 3 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 080 | 72 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 187 | 125 588 | 18 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 044 | 260 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 586 | 14 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035 | 26 035 | ||
VW | T.V.A. | 23 112 | 23 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614 | 3 614 | ||
VI | Groupe et associés | 2 948 | 2 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 935 | 82 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 542 | 610 944 | 18 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 53 118 | 53 118 | 53 118 | |
AP | Constructions | 1 375 | 1 124 | 251 | 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 799 | 25 327 | 5 472 | 5 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 759 | 155 825 | 33 935 | 37 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 342 | 188 448 | 96 894 | 100 467 |
BT | Marchandises | 567 033 | 567 033 | 426 316 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 498 | 5 227 | 78 270 | 180 488 |
BZ | Autres créances | 8 609 | 8 609 | 19 037 | |
CF | Disponibilités | 6 006 | 6 006 | 1 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 120 | 5 227 | 661 893 | 629 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 462 | 193 675 | 758 787 | 729 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 47 211 | 72 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 057 | -24 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 422 | 72 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 187 | 71 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 028 | 208 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 823 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 044 | 192 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 88 317 | ||
EA | Autres dettes | 82 935 | 83 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 365 | 657 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 787 | 729 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 671 | 1 186 671 | 1 165 661 | |
FG | Production vendue services | 91 926 | 91 926 | 89 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 597 | 1 278 597 | 1 255 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 576 | 4 099 | ||
FQ | Autres produits | 2 889 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 289 062 | 1 261 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 085 | 860 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 717 | 91 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 135 | 151 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 522 | 13 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 206 | 109 282 | ||
FZ | Charges sociales | 32 542 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 11 284 | ||
GE | Autres charges | 2 019 | 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 220 | 1 271 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 841 | -10 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 602 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 602 | 13 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 602 | -13 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 239 | -23 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | 1 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 | 1 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 818 | -1 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 062 | 1 261 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 004 | 1 286 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 057 | -24 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 10 424 | 28 170 | 182 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 193 | 10 424 | 28 170 | 188 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 227 | 5 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 227 | 5 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 | 5 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 252 | |||
UX | Autres créances clients | 70 245 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 895 | 94 081 | 3 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 080 | 72 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 187 | 125 588 | 18 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 044 | 260 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 586 | 14 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035 | 26 035 | ||
VW | T.V.A. | 23 112 | 23 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614 | 3 614 | ||
VI | Groupe et associés | 2 948 | 2 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 935 | 82 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 542 | 610 944 | 18 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 53 118 | 53 118 | 53 118 | |
AP | Constructions | 1 375 | 1 124 | 251 | 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 799 | 25 327 | 5 472 | 5 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 759 | 155 825 | 33 935 | 37 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 342 | 188 448 | 96 894 | 100 467 |
BT | Marchandises | 567 033 | 567 033 | 426 316 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 498 | 5 227 | 78 270 | 180 488 |
BZ | Autres créances | 8 609 | 8 609 | 19 037 | |
CF | Disponibilités | 6 006 | 6 006 | 1 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 120 | 5 227 | 661 893 | 629 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 462 | 193 675 | 758 787 | 729 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 47 211 | 72 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 057 | -24 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 422 | 72 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 187 | 71 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 028 | 208 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 823 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 044 | 192 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 88 317 | ||
EA | Autres dettes | 82 935 | 83 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 365 | 657 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 787 | 729 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 671 | 1 186 671 | 1 165 661 | |
FG | Production vendue services | 91 926 | 91 926 | 89 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 597 | 1 278 597 | 1 255 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 576 | 4 099 | ||
FQ | Autres produits | 2 889 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 289 062 | 1 261 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 085 | 860 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 717 | 91 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 135 | 151 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 522 | 13 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 206 | 109 282 | ||
FZ | Charges sociales | 32 542 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 11 284 | ||
GE | Autres charges | 2 019 | 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 220 | 1 271 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 841 | -10 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 602 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 602 | 13 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 602 | -13 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 239 | -23 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | 1 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 | 1 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 818 | -1 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 062 | 1 261 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 004 | 1 286 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 057 | -24 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 10 424 | 28 170 | 182 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 193 | 10 424 | 28 170 | 188 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 227 | 5 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 227 | 5 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 | 5 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 252 | |||
UX | Autres créances clients | 70 245 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 895 | 94 081 | 3 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 080 | 72 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 187 | 125 588 | 18 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 044 | 260 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 586 | 14 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035 | 26 035 | ||
VW | T.V.A. | 23 112 | 23 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614 | 3 614 | ||
VI | Groupe et associés | 2 948 | 2 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 935 | 82 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 542 | 610 944 | 18 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 53 118 | 53 118 | 53 118 | |
AP | Constructions | 1 375 | 1 124 | 251 | 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 799 | 25 327 | 5 472 | 5 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 759 | 155 825 | 33 935 | 37 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 342 | 188 448 | 96 894 | 100 467 |
BT | Marchandises | 567 033 | 567 033 | 426 316 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 498 | 5 227 | 78 270 | 180 488 |
BZ | Autres créances | 8 609 | 8 609 | 19 037 | |
CF | Disponibilités | 6 006 | 6 006 | 1 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 120 | 5 227 | 661 893 | 629 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 462 | 193 675 | 758 787 | 729 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 47 211 | 72 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 057 | -24 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 422 | 72 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 187 | 71 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 028 | 208 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 823 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 044 | 192 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 88 317 | ||
EA | Autres dettes | 82 935 | 83 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 365 | 657 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 787 | 729 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 671 | 1 186 671 | 1 165 661 | |
FG | Production vendue services | 91 926 | 91 926 | 89 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 597 | 1 278 597 | 1 255 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 576 | 4 099 | ||
FQ | Autres produits | 2 889 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 289 062 | 1 261 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 085 | 860 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 717 | 91 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 135 | 151 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 522 | 13 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 206 | 109 282 | ||
FZ | Charges sociales | 32 542 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 11 284 | ||
GE | Autres charges | 2 019 | 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 220 | 1 271 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 841 | -10 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 602 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 602 | 13 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 602 | -13 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 239 | -23 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | 1 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 | 1 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 818 | -1 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 062 | 1 261 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 004 | 1 286 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 057 | -24 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 10 424 | 28 170 | 182 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 193 | 10 424 | 28 170 | 188 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 227 | 5 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 227 | 5 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 | 5 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 252 | |||
UX | Autres créances clients | 70 245 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 895 | 94 081 | 3 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 080 | 72 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 187 | 125 588 | 18 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 044 | 260 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 586 | 14 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035 | 26 035 | ||
VW | T.V.A. | 23 112 | 23 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614 | 3 614 | ||
VI | Groupe et associés | 2 948 | 2 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 935 | 82 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 542 | 610 944 | 18 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 53 118 | 53 118 | 53 118 | |
AP | Constructions | 1 375 | 1 124 | 251 | 389 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 799 | 25 327 | 5 472 | 5 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 759 | 155 825 | 33 935 | 37 279 |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | 3 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 342 | 188 448 | 96 894 | 100 467 |
BT | Marchandises | 567 033 | 567 033 | 426 316 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 498 | 5 227 | 78 270 | 180 488 |
BZ | Autres créances | 8 609 | 8 609 | 19 037 | |
CF | Disponibilités | 6 006 | 6 006 | 1 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 974 | 1 974 | 1 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 120 | 5 227 | 661 893 | 629 182 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 462 | 193 675 | 758 787 | 729 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 47 211 | 72 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 057 | -24 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 422 | 72 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 187 | 71 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 028 | 208 955 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 823 | 13 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 044 | 192 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 347 | 88 317 | ||
EA | Autres dettes | 82 935 | 83 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 365 | 657 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 758 787 | 729 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 186 671 | 1 186 671 | 1 165 661 | |
FG | Production vendue services | 91 926 | 91 926 | 89 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 278 597 | 1 278 597 | 1 255 430 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 576 | 4 099 | ||
FQ | Autres produits | 2 889 | 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 289 062 | 1 261 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 102 085 | 860 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 717 | 91 754 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 17 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 135 | 151 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 522 | 13 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 206 | 109 282 | ||
FZ | Charges sociales | 32 542 | 34 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 424 | 11 284 | ||
GE | Autres charges | 2 019 | 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 220 | 1 271 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 841 | -10 593 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 602 | 13 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 602 | 13 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 602 | -13 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 239 | -23 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | 1 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 | 1 222 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 818 | -1 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 062 | 1 261 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 004 | 1 286 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 057 | -24 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021 | 10 424 | 28 170 | 182 275 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 193 | 10 424 | 28 170 | 188 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 227 | 5 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 227 | 5 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 227 | 5 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 814 | 3 814 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 252 | |||
UX | Autres créances clients | 70 245 | |||
VB | T. V. A. | 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 895 | 94 081 | 3 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 080 | 72 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 187 | 125 588 | 18 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 044 | 260 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 586 | 14 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035 | 26 035 | ||
VW | T.V.A. | 23 112 | 23 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614 | 3 614 | ||
VI | Groupe et associés | 2 948 | 2 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 935 | 82 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 542 | 610 944 | 18 599 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755 |