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de Petit-Bourg
de Petit-Bourg
Déposant 1 : JLAH, SAS
Numéro de SIREN : 451043558
Adresse :
291 Route de la Grippiere
97170 Petit Bourg
FR
Mandataire 1 : SAS JLAH, M. ALEXANDRE AUBERY
Adresse :
291 ROUTE DE LA GRIPPIERE
97170 PETIT BOURG
FR
Déposant 1 : JLAH, SAS
Numéro de SIREN : 451043558
Adresse :
291 Route de la Grippiere
97170 Petit Bourg
FR
Mandataire 1 : SAS JLAH, M. ALEXANDRE AUBERY
Adresse :
291 ROUTE DE LA GRIPPIERE
97170 PETIT BOURG
FR
Déposant 1 : SAS JLAH, SAS
Numéro de SIREN : 451043558
Adresse :
291 Route de la Grippiere
97170 PETIT-BOURG
FR
Mandataire 1 : SAS JLAH, M. Aubery Alexandre
Adresse :
291 Route de la Grippiere
97170 PETIT-BOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 305 | 10 305 | 10 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 104 | 3 825 | 7 279 | 13 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 815 | 7 205 | 22 610 | 3 783 |
CU | Autres participations | 4 150 158 | 400 775 | 3 749 383 | 3 749 783 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 860 753 | 772 351 | 5 088 401 | 5 737 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 301 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 362 134 | 1 184 157 | 10 177 977 | 10 802 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 776 | 16 776 | 9 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 950 | 38 960 | 51 708 | |
BZ | Autres créances | 86 992 | 86 992 | 105 107 | |
CF | Disponibilités | 3 569 094 | 3 569 094 | 3 111 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 768 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 711 811 | 3 711 811 | 3 278 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 124 519 | 1 184 157 | 13 940 363 | 14 107 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 544 660 | 2 544 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 254 466 | 254 466 | ||
DG | Autres réserves | 7 900 000 | 7 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 184 489 | 2 213 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 159 | 970 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 835 456 | 13 883 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 574 | 26 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 574 | 26 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 231 | 160 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919 | 8 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 183 | 29 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 333 | 197 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 940 363 | 14 107 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 707 | 41 707 | 34 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 707 | 41 707 | 34 057 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 131 | |||
FQ | Autres produits | 67 848 | 91 023 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 687 | 125 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 553 | 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 993 | 65 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779 | 5 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 319 | 76 897 | ||
FZ | Charges sociales | 33 827 | 29 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 067 | 2 530 | ||
GE | Autres charges | 4 931 | 5 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 469 | 185 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 783 | -60 852 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 004 248 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 356 | 24 380 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 004 | 33 119 | ||
GN | Différences positives de change | 1 066 | 3 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 425 | 1 065 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 | 897 | ||
GS | Différences négatives de change | 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 897 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 576 | 1 064 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 207 | 1 003 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 821 | 26 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 221 | 26 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 221 | -26 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 269 | 6 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 112 | 1 190 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 271 | 219 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 159 | 970 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039 | 3 314 | 9 323 | 11 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 039 | 3 314 | 9 323 | 11 030 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 50 574 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 004 | 50 574 | 26 004 | 50 574 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 775 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 772 351 | 772 351 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 173 126 | 1 173 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 130 | 50 574 | 26 004 | 1 223 700 |
UG | - Financières | 50 574 | 26 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 860 753 | 5 860 753 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
UX | Autres créances clients | 38 950 | 38 950 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 668 | 668 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 371 | 12 371 | ||
VB | T. V. A. | 1 028 | 1 028 | ||
VP | Divers | 8 468 | 8 468 | ||
VC | Groupe et associés | 64 413 | 64 413 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 | 44 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286 694 | 125 942 | 7 160 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 919 | 9 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 582 | 6 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050 | 7 050 | ||
VW | T.V.A. | 4 779 | 4 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772 | 6 772 | ||
VI | Groupe et associés | 19 231 | 19 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 333 | 54 333 |