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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 955 | 510 340 | 195 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 616 | 107 640 | 127 976 | |
CU | Autres participations | 10 988 | | 10 988 | |
BF | Prêts | 10 640 | | 10 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 199 | 617 979 | 375 220 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 861 686 | | 861 686 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 840 217 | | 840 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 166 | 6 913 | 359 253 | |
BZ | Autres créances | 327 736 | | 327 736 | |
CF | Disponibilités | 407 981 | | 407 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 079 | | 5 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 808 865 | 6 913 | 2 801 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 064 | 624 893 | 3 177 171 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 37 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | | | |
DG | Autres réserves | 722 413 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 812 | | | |
DL | TOTAL (I) | 1 070 925 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 136 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 308 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 993 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 071 | | | |
EA | Autres dettes | 7 740 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 106 247 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 171 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 189 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 659 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 9 675 598 | 169 849 | 9 845 447 | |
FG | Production vendue services | 5 112 | | 5 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 680 710 | 169 849 | 9 850 558 | |
FM | Production stockée | | | -24 171 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096 | |
FQ | Autres produits | | | 6 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 828 490 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 810 135 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 407 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 772 219 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 056 | |
FY | Salaires et traitements | | | 493 081 | |
FZ | Charges sociales | | | 159 394 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 131 399 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 913 | |
GE | Autres charges | | | 13 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 452 618 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 375 872 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 453 | |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 86 453 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 127 642 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 127 642 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -41 189 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 334 683 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 999 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 872 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 944 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 612 132 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 812 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 119 907 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 096 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 581 | 131 399 | 617 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 581 | 131 399 | 617 979 | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | | 5 000 | |
6T | Sur comptes clients | | 6 913 | | 6 913 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 6 913 | 30 000 | 6 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 6 913 | 35 000 | 6 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 6 913 | | |
UG | - Financières | | | 30 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 5 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 10 640 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 296 | | | |
UX | Autres créances clients | 357 870 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 908 | | | |
VB | T. V. A. | 24 945 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 883 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 079 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 621 | 578 135 | 161 486 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 136 | 618 486 | 265 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 993 | 938 993 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 053 | 87 053 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 435 | 56 435 | | |
VW | T.V.A. | 47 006 | 47 006 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577 | 7 577 | | |
VI | Groupe et associés | 76 408 | | 47 259 | 29 149 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740 | 7 740 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 247 | 1 764 189 | 312 909 | 29 149 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 972 | | | |