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de Ceyrat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 6 439 | 433 | |
AP | Constructions | 388 666 | 233 431 | 155 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 446 | 363 449 | 63 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 051 | 319 363 | 171 687 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 552 | 65 552 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 821 | 922 684 | 457 136 | |
BN | En cours de production de biens | 40 734 | 40 734 | ||
BT | Marchandises | 4 981 342 | 182 472 | 4 798 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 847 804 | 102 372 | 1 745 432 | |
BZ | Autres créances | 1 156 662 | 1 156 662 | ||
CF | Disponibilités | 233 404 | 233 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 524 | 81 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 341 472 | 284 844 | 8 056 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 293 | 1 207 528 | 8 513 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 220 466 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 863 | |||
EA | Autres dettes | 61 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 186 635 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 143 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 576 371 | 1 190 383 | 26 766 754 | |
FD | Production vendue biens | 702 | 702 | ||
FG | Production vendue services | 1 168 637 | 365 162 | 1 533 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 745 711 | 1 555 545 | 28 301 257 | |
FM | Production stockée | -167 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 652 | |||
FQ | Autres produits | 38 985 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 479 674 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 499 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 326 140 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 038 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 841 897 | |||
FZ | Charges sociales | 303 953 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 463 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 628 | |||
GE | Autres charges | 156 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 496 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 647 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 587 406 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 941 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 612 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 742 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242 | 2 197 | 6 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 916 | 118 465 | 59 136 | 916 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 158 | 120 662 | 59 136 | 922 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 628 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 46 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 553 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 545 | 3 085 992 | 65 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 691 | 357 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 357 | 1 941 957 | 43 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 066 465 | 3 066 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 645 | 61 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 614 | 99 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 636 | 6 143 236 | 43 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 6 439 | 433 | |
AP | Constructions | 388 666 | 233 431 | 155 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 446 | 363 449 | 63 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 051 | 319 363 | 171 687 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 552 | 65 552 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 821 | 922 684 | 457 136 | |
BN | En cours de production de biens | 40 734 | 40 734 | ||
BT | Marchandises | 4 981 342 | 182 472 | 4 798 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 847 804 | 102 372 | 1 745 432 | |
BZ | Autres créances | 1 156 662 | 1 156 662 | ||
CF | Disponibilités | 233 404 | 233 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 524 | 81 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 341 472 | 284 844 | 8 056 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 293 | 1 207 528 | 8 513 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 220 466 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 863 | |||
EA | Autres dettes | 61 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 186 635 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 143 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 576 371 | 1 190 383 | 26 766 754 | |
FD | Production vendue biens | 702 | 702 | ||
FG | Production vendue services | 1 168 637 | 365 162 | 1 533 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 745 711 | 1 555 545 | 28 301 257 | |
FM | Production stockée | -167 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 652 | |||
FQ | Autres produits | 38 985 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 479 674 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 499 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 326 140 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 038 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 841 897 | |||
FZ | Charges sociales | 303 953 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 463 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 628 | |||
GE | Autres charges | 156 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 496 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 647 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 587 406 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 941 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 612 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 742 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242 | 2 197 | 6 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 916 | 118 465 | 59 136 | 916 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 158 | 120 662 | 59 136 | 922 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 628 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 46 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 553 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 545 | 3 085 992 | 65 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 691 | 357 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 357 | 1 941 957 | 43 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 066 465 | 3 066 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 645 | 61 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 614 | 99 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 636 | 6 143 236 | 43 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 6 439 | 433 | |
AP | Constructions | 388 666 | 233 431 | 155 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 446 | 363 449 | 63 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 051 | 319 363 | 171 687 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 552 | 65 552 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 821 | 922 684 | 457 136 | |
BN | En cours de production de biens | 40 734 | 40 734 | ||
BT | Marchandises | 4 981 342 | 182 472 | 4 798 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 847 804 | 102 372 | 1 745 432 | |
BZ | Autres créances | 1 156 662 | 1 156 662 | ||
CF | Disponibilités | 233 404 | 233 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 524 | 81 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 341 472 | 284 844 | 8 056 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 293 | 1 207 528 | 8 513 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 220 466 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 863 | |||
EA | Autres dettes | 61 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 186 635 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 143 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 576 371 | 1 190 383 | 26 766 754 | |
FD | Production vendue biens | 702 | 702 | ||
FG | Production vendue services | 1 168 637 | 365 162 | 1 533 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 745 711 | 1 555 545 | 28 301 257 | |
FM | Production stockée | -167 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 652 | |||
FQ | Autres produits | 38 985 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 479 674 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 499 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 326 140 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 038 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 841 897 | |||
FZ | Charges sociales | 303 953 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 463 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 628 | |||
GE | Autres charges | 156 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 496 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 647 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 587 406 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 941 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 612 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 742 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242 | 2 197 | 6 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 916 | 118 465 | 59 136 | 916 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 158 | 120 662 | 59 136 | 922 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 628 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 46 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 553 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 545 | 3 085 992 | 65 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 691 | 357 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 357 | 1 941 957 | 43 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 066 465 | 3 066 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 645 | 61 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 614 | 99 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 636 | 6 143 236 | 43 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 6 439 | 433 | |
AP | Constructions | 388 666 | 233 431 | 155 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 446 | 363 449 | 63 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 051 | 319 363 | 171 687 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 552 | 65 552 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 821 | 922 684 | 457 136 | |
BN | En cours de production de biens | 40 734 | 40 734 | ||
BT | Marchandises | 4 981 342 | 182 472 | 4 798 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 847 804 | 102 372 | 1 745 432 | |
BZ | Autres créances | 1 156 662 | 1 156 662 | ||
CF | Disponibilités | 233 404 | 233 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 524 | 81 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 341 472 | 284 844 | 8 056 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 293 | 1 207 528 | 8 513 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 220 466 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 863 | |||
EA | Autres dettes | 61 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 186 635 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 143 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 576 371 | 1 190 383 | 26 766 754 | |
FD | Production vendue biens | 702 | 702 | ||
FG | Production vendue services | 1 168 637 | 365 162 | 1 533 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 745 711 | 1 555 545 | 28 301 257 | |
FM | Production stockée | -167 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 652 | |||
FQ | Autres produits | 38 985 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 479 674 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 499 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 326 140 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 038 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 841 897 | |||
FZ | Charges sociales | 303 953 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 463 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 628 | |||
GE | Autres charges | 156 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 496 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 647 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 587 406 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 941 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 612 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 742 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242 | 2 197 | 6 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 916 | 118 465 | 59 136 | 916 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 158 | 120 662 | 59 136 | 922 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 628 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 46 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 553 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 545 | 3 085 992 | 65 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 691 | 357 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 357 | 1 941 957 | 43 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 066 465 | 3 066 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 645 | 61 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 614 | 99 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 636 | 6 143 236 | 43 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 6 439 | 433 | |
AP | Constructions | 388 666 | 233 431 | 155 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 446 | 363 449 | 63 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 051 | 319 363 | 171 687 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 552 | 65 552 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 821 | 922 684 | 457 136 | |
BN | En cours de production de biens | 40 734 | 40 734 | ||
BT | Marchandises | 4 981 342 | 182 472 | 4 798 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 847 804 | 102 372 | 1 745 432 | |
BZ | Autres créances | 1 156 662 | 1 156 662 | ||
CF | Disponibilités | 233 404 | 233 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 524 | 81 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 341 472 | 284 844 | 8 056 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 293 | 1 207 528 | 8 513 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 220 466 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 863 | |||
EA | Autres dettes | 61 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 186 635 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 143 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 576 371 | 1 190 383 | 26 766 754 | |
FD | Production vendue biens | 702 | 702 | ||
FG | Production vendue services | 1 168 637 | 365 162 | 1 533 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 745 711 | 1 555 545 | 28 301 257 | |
FM | Production stockée | -167 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 652 | |||
FQ | Autres produits | 38 985 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 479 674 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 499 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 326 140 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 038 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 841 897 | |||
FZ | Charges sociales | 303 953 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 463 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 628 | |||
GE | Autres charges | 156 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 496 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 647 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 587 406 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 941 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 612 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 742 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242 | 2 197 | 6 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 916 | 118 465 | 59 136 | 916 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 158 | 120 662 | 59 136 | 922 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 628 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 46 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 553 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 545 | 3 085 992 | 65 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 691 | 357 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 357 | 1 941 957 | 43 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 066 465 | 3 066 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 645 | 61 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 614 | 99 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 636 | 6 143 236 | 43 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 6 439 | 433 | |
AP | Constructions | 388 666 | 233 431 | 155 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 446 | 363 449 | 63 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 051 | 319 363 | 171 687 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 552 | 65 552 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 821 | 922 684 | 457 136 | |
BN | En cours de production de biens | 40 734 | 40 734 | ||
BT | Marchandises | 4 981 342 | 182 472 | 4 798 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 847 804 | 102 372 | 1 745 432 | |
BZ | Autres créances | 1 156 662 | 1 156 662 | ||
CF | Disponibilités | 233 404 | 233 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 524 | 81 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 341 472 | 284 844 | 8 056 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 293 | 1 207 528 | 8 513 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 220 466 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 863 | |||
EA | Autres dettes | 61 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 186 635 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 143 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 576 371 | 1 190 383 | 26 766 754 | |
FD | Production vendue biens | 702 | 702 | ||
FG | Production vendue services | 1 168 637 | 365 162 | 1 533 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 745 711 | 1 555 545 | 28 301 257 | |
FM | Production stockée | -167 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 652 | |||
FQ | Autres produits | 38 985 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 479 674 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 499 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 326 140 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 038 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 841 897 | |||
FZ | Charges sociales | 303 953 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 463 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 628 | |||
GE | Autres charges | 156 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 496 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 647 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 587 406 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 941 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 612 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 742 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242 | 2 197 | 6 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 916 | 118 465 | 59 136 | 916 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 158 | 120 662 | 59 136 | 922 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 628 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 46 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 553 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 545 | 3 085 992 | 65 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 691 | 357 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 357 | 1 941 957 | 43 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 066 465 | 3 066 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 645 | 61 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 614 | 99 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 636 | 6 143 236 | 43 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 872 | 6 439 | 433 | |
AP | Constructions | 388 666 | 233 431 | 155 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 446 | 363 449 | 63 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 051 | 319 363 | 171 687 | |
CU | Autres participations | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 552 | 65 552 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 379 821 | 922 684 | 457 136 | |
BN | En cours de production de biens | 40 734 | 40 734 | ||
BT | Marchandises | 4 981 342 | 182 472 | 4 798 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 847 804 | 102 372 | 1 745 432 | |
BZ | Autres créances | 1 156 662 | 1 156 662 | ||
CF | Disponibilités | 233 404 | 233 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 524 | 81 524 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 341 472 | 284 844 | 8 056 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 293 | 1 207 528 | 8 513 765 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 220 466 | |||
DP | Provisions pour risques | 106 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 863 | |||
EA | Autres dettes | 61 644 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 186 635 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 765 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 143 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 691 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 576 371 | 1 190 383 | 26 766 754 | |
FD | Production vendue biens | 702 | 702 | ||
FG | Production vendue services | 1 168 637 | 365 162 | 1 533 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 745 711 | 1 555 545 | 28 301 257 | |
FM | Production stockée | -167 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 652 | |||
FQ | Autres produits | 38 985 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 479 674 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 499 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 326 140 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 038 501 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 841 897 | |||
FZ | Charges sociales | 303 953 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 463 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 628 | |||
GE | Autres charges | 156 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 496 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 647 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 809 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 598 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 587 406 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 941 794 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 645 612 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 210 742 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242 | 2 197 | 6 439 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 916 | 118 465 | 59 136 | 916 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 158 | 120 662 | 59 136 | 922 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 535 | 45 628 | 46 500 | 106 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 628 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 46 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 553 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 545 | 3 085 992 | 65 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 691 | 357 691 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 357 | 1 941 957 | 43 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 066 465 | 3 066 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 645 | 61 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 614 | 99 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 636 | 6 143 236 | 43 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 625 |