Déposant 1 : SARP MEDITERRANEE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 320180516
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Mme ROUSSEL Sophie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 688 601 | 159 828 | 528 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 912 | 27 912 | ||
AN | Terrains | 149 210 | 149 210 | ||
AP | Constructions | 777 882 | 660 451 | 117 432 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 508 | 975 938 | 303 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 620 283 | 7 046 684 | 1 573 599 | |
CU | Autres participations | 2 410 000 | 2 410 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 559 | 29 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 982 954 | 8 870 811 | 5 112 142 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 020 | 4 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 598 867 | 139 783 | 4 459 084 | |
BZ | Autres créances | 1 016 462 | 1 016 462 | ||
CF | Disponibilités | 16 200 | 16 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 048 | 5 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 640 596 | 139 783 | 5 500 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 623 550 | 9 010 594 | 10 612 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 377 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 249 192 | |||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 628 348 | |||
DR | TOTAL (III) | 696 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 077 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 652 | |||
EA | Autres dettes | 171 370 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 391 | |||
FQ | Autres produits | 356 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 981 986 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 553 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 748 232 | |||
FZ | Charges sociales | 2 278 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 606 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 876 | |||
GE | Autres charges | 71 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 171 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 628 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 76 480 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 060 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 674 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 163 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 942 225 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 021 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 739 | 187 739 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343 648 | 568 606 | 229 182 | 8 683 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 387 | 568 606 | 229 182 | 8 870 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 472 | 76 876 | 92 000 | 696 348 |
6T | Sur comptes clients | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 821 293 | 190 208 | 175 370 | 836 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 208 | 175 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 559 | 4 180 | ||
UX | Autres créances clients | 4 598 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 433 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 792 | |||
VB | T. V. A. | 197 475 | |||
VC | Groupe et associés | 657 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 935 | 5 506 594 | 143 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 192 | 58 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 324 405 | 1 324 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 631 337 | 631 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 663 | 953 663 | ||
VW | T.V.A. | 808 574 | 808 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079 | 11 079 | ||
VI | Groupe et associés | 2 684 077 | 2 684 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 370 | 171 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 720 | 24 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 416 | 6 667 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 688 601 | 159 828 | 528 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 912 | 27 912 | ||
AN | Terrains | 149 210 | 149 210 | ||
AP | Constructions | 777 882 | 660 451 | 117 432 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 508 | 975 938 | 303 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 620 283 | 7 046 684 | 1 573 599 | |
CU | Autres participations | 2 410 000 | 2 410 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 559 | 29 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 982 954 | 8 870 811 | 5 112 142 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 020 | 4 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 598 867 | 139 783 | 4 459 084 | |
BZ | Autres créances | 1 016 462 | 1 016 462 | ||
CF | Disponibilités | 16 200 | 16 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 048 | 5 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 640 596 | 139 783 | 5 500 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 623 550 | 9 010 594 | 10 612 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 377 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 249 192 | |||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 628 348 | |||
DR | TOTAL (III) | 696 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 077 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 652 | |||
EA | Autres dettes | 171 370 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 391 | |||
FQ | Autres produits | 356 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 981 986 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 553 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 748 232 | |||
FZ | Charges sociales | 2 278 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 606 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 876 | |||
GE | Autres charges | 71 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 171 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 628 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 76 480 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 060 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 674 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 163 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 942 225 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 021 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 739 | 187 739 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343 648 | 568 606 | 229 182 | 8 683 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 387 | 568 606 | 229 182 | 8 870 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 472 | 76 876 | 92 000 | 696 348 |
6T | Sur comptes clients | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 821 293 | 190 208 | 175 370 | 836 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 208 | 175 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 559 | 4 180 | ||
UX | Autres créances clients | 4 598 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 433 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 792 | |||
VB | T. V. A. | 197 475 | |||
VC | Groupe et associés | 657 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 935 | 5 506 594 | 143 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 192 | 58 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 324 405 | 1 324 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 631 337 | 631 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 663 | 953 663 | ||
VW | T.V.A. | 808 574 | 808 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079 | 11 079 | ||
VI | Groupe et associés | 2 684 077 | 2 684 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 370 | 171 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 720 | 24 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 416 | 6 667 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 688 601 | 159 828 | 528 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 912 | 27 912 | ||
AN | Terrains | 149 210 | 149 210 | ||
AP | Constructions | 777 882 | 660 451 | 117 432 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 508 | 975 938 | 303 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 620 283 | 7 046 684 | 1 573 599 | |
CU | Autres participations | 2 410 000 | 2 410 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 559 | 29 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 982 954 | 8 870 811 | 5 112 142 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 020 | 4 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 598 867 | 139 783 | 4 459 084 | |
BZ | Autres créances | 1 016 462 | 1 016 462 | ||
CF | Disponibilités | 16 200 | 16 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 048 | 5 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 640 596 | 139 783 | 5 500 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 623 550 | 9 010 594 | 10 612 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 377 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 249 192 | |||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 628 348 | |||
DR | TOTAL (III) | 696 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 077 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 652 | |||
EA | Autres dettes | 171 370 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 391 | |||
FQ | Autres produits | 356 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 981 986 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 553 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 748 232 | |||
FZ | Charges sociales | 2 278 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 606 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 876 | |||
GE | Autres charges | 71 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 171 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 628 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 76 480 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 060 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 674 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 163 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 942 225 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 021 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 739 | 187 739 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343 648 | 568 606 | 229 182 | 8 683 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 387 | 568 606 | 229 182 | 8 870 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 472 | 76 876 | 92 000 | 696 348 |
6T | Sur comptes clients | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 821 293 | 190 208 | 175 370 | 836 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 208 | 175 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 559 | 4 180 | ||
UX | Autres créances clients | 4 598 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 433 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 792 | |||
VB | T. V. A. | 197 475 | |||
VC | Groupe et associés | 657 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 935 | 5 506 594 | 143 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 192 | 58 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 324 405 | 1 324 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 631 337 | 631 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 663 | 953 663 | ||
VW | T.V.A. | 808 574 | 808 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079 | 11 079 | ||
VI | Groupe et associés | 2 684 077 | 2 684 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 370 | 171 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 720 | 24 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 416 | 6 667 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 688 601 | 159 828 | 528 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 912 | 27 912 | ||
AN | Terrains | 149 210 | 149 210 | ||
AP | Constructions | 777 882 | 660 451 | 117 432 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 508 | 975 938 | 303 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 620 283 | 7 046 684 | 1 573 599 | |
CU | Autres participations | 2 410 000 | 2 410 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 559 | 29 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 982 954 | 8 870 811 | 5 112 142 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 020 | 4 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 598 867 | 139 783 | 4 459 084 | |
BZ | Autres créances | 1 016 462 | 1 016 462 | ||
CF | Disponibilités | 16 200 | 16 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 048 | 5 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 640 596 | 139 783 | 5 500 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 623 550 | 9 010 594 | 10 612 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 377 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 249 192 | |||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 628 348 | |||
DR | TOTAL (III) | 696 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 077 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 652 | |||
EA | Autres dettes | 171 370 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 391 | |||
FQ | Autres produits | 356 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 981 986 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 553 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 748 232 | |||
FZ | Charges sociales | 2 278 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 606 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 876 | |||
GE | Autres charges | 71 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 171 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 628 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 76 480 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 060 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 674 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 163 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 942 225 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 021 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 739 | 187 739 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343 648 | 568 606 | 229 182 | 8 683 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 387 | 568 606 | 229 182 | 8 870 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 472 | 76 876 | 92 000 | 696 348 |
6T | Sur comptes clients | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 821 293 | 190 208 | 175 370 | 836 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 208 | 175 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 559 | 4 180 | ||
UX | Autres créances clients | 4 598 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 433 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 792 | |||
VB | T. V. A. | 197 475 | |||
VC | Groupe et associés | 657 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 935 | 5 506 594 | 143 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 192 | 58 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 324 405 | 1 324 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 631 337 | 631 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 663 | 953 663 | ||
VW | T.V.A. | 808 574 | 808 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079 | 11 079 | ||
VI | Groupe et associés | 2 684 077 | 2 684 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 370 | 171 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 720 | 24 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 416 | 6 667 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 688 601 | 159 828 | 528 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 912 | 27 912 | ||
AN | Terrains | 149 210 | 149 210 | ||
AP | Constructions | 777 882 | 660 451 | 117 432 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 508 | 975 938 | 303 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 620 283 | 7 046 684 | 1 573 599 | |
CU | Autres participations | 2 410 000 | 2 410 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 559 | 29 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 982 954 | 8 870 811 | 5 112 142 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 020 | 4 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 598 867 | 139 783 | 4 459 084 | |
BZ | Autres créances | 1 016 462 | 1 016 462 | ||
CF | Disponibilités | 16 200 | 16 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 048 | 5 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 640 596 | 139 783 | 5 500 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 623 550 | 9 010 594 | 10 612 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 377 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 249 192 | |||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 628 348 | |||
DR | TOTAL (III) | 696 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 077 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 652 | |||
EA | Autres dettes | 171 370 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 391 | |||
FQ | Autres produits | 356 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 981 986 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 553 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 748 232 | |||
FZ | Charges sociales | 2 278 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 606 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 876 | |||
GE | Autres charges | 71 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 171 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 628 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 76 480 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 060 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 674 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 163 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 942 225 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 021 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 739 | 187 739 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343 648 | 568 606 | 229 182 | 8 683 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 387 | 568 606 | 229 182 | 8 870 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 472 | 76 876 | 92 000 | 696 348 |
6T | Sur comptes clients | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 821 293 | 190 208 | 175 370 | 836 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 208 | 175 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 559 | 4 180 | ||
UX | Autres créances clients | 4 598 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 433 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 792 | |||
VB | T. V. A. | 197 475 | |||
VC | Groupe et associés | 657 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 935 | 5 506 594 | 143 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 192 | 58 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 324 405 | 1 324 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 631 337 | 631 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 663 | 953 663 | ||
VW | T.V.A. | 808 574 | 808 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079 | 11 079 | ||
VI | Groupe et associés | 2 684 077 | 2 684 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 370 | 171 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 720 | 24 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 416 | 6 667 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 688 601 | 159 828 | 528 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 912 | 27 912 | ||
AN | Terrains | 149 210 | 149 210 | ||
AP | Constructions | 777 882 | 660 451 | 117 432 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 508 | 975 938 | 303 570 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 620 283 | 7 046 684 | 1 573 599 | |
CU | Autres participations | 2 410 000 | 2 410 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 559 | 29 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 982 954 | 8 870 811 | 5 112 142 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 020 | 4 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 598 867 | 139 783 | 4 459 084 | |
BZ | Autres créances | 1 016 462 | 1 016 462 | ||
CF | Disponibilités | 16 200 | 16 200 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 048 | 5 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 640 596 | 139 783 | 5 500 813 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 623 550 | 9 010 594 | 10 612 956 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 377 548 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 249 192 | |||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 628 348 | |||
DR | TOTAL (III) | 696 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 077 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 405 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 404 652 | |||
EA | Autres dettes | 171 370 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 416 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 956 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 416 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 574 239 | 15 574 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 391 | |||
FQ | Autres produits | 356 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 981 986 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 347 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 553 226 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 748 232 | |||
FZ | Charges sociales | 2 278 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 606 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 876 | |||
GE | Autres charges | 71 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 171 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 628 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 76 480 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 060 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 674 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 337 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 058 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -256 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 163 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 942 225 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 021 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 44 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 739 | 187 739 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343 648 | 568 606 | 229 182 | 8 683 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531 387 | 568 606 | 229 182 | 8 870 811 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 628 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 472 | 76 876 | 92 000 | 696 348 |
6T | Sur comptes clients | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 821 | 113 332 | 83 370 | 139 783 |
7C | TOTAL GENERAL | 821 293 | 190 208 | 175 370 | 836 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 208 | 175 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 559 | 4 180 | ||
UX | Autres créances clients | 4 598 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 433 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 792 | |||
VB | T. V. A. | 197 475 | |||
VC | Groupe et associés | 657 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 935 | 5 506 594 | 143 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 192 | 58 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 324 405 | 1 324 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 631 337 | 631 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 663 | 953 663 | ||
VW | T.V.A. | 808 574 | 808 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079 | 11 079 | ||
VI | Groupe et associés | 2 684 077 | 2 684 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 370 | 171 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 720 | 24 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 416 | 6 667 416 |