de Martigné-Ferchaud
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 876 | 41 876 | 1 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
CU | Autres participations | 10 976 | 10 976 | 10 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 514 | 46 537 | 10 976 | 12 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 469 | 121 322 | 24 147 | 100 609 |
BZ | Autres créances | 31 066 | 31 066 | 29 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 999 345 | 18 288 | 9 981 057 | 5 878 958 |
CF | Disponibilités | 2 828 112 | 2 828 112 | 889 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 665 | 13 665 | 24 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 017 657 | 139 609 | 12 878 047 | 6 923 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 171 | 186 147 | 12 889 024 | 6 936 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 609 270 | 2 609 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 645 | 31 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 092 | 264 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 97 564 | 97 564 | ||
DH | Report à nouveau | 2 870 188 | 2 660 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 026 | 209 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 689 | 44 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 031 474 | 5 917 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 577 | 59 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 508 | 11 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 085 | 71 085 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | 89 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 807 | 79 294 | ||
EA | Autres dettes | 698 164 | 741 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 334 | 38 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 786 465 | 947 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 024 | 6 936 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 071 | 135 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 782 | 58 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 782 | 58 655 | ||
FQ | Autres produits | 43 791 | 111 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 573 | 169 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 624 | 249 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332 | 1 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 776 | 5 724 | ||
GE | Autres charges | 54 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 785 | 257 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 213 | -87 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 126 | 87 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 472 | 17 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 883 | 327 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 481 | 345 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 958 | 30 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -252 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 045 | 30 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 436 | 314 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 223 | 227 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 245 | 17 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 152 | 514 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 126 | 305 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 026 | 209 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 009 | 1 867 | 41 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 671 | 1 867 | 46 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 44 780 | 7 909 | 52 689 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 508 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 085 | 71 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 322 | 121 322 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 802 | 31 958 | 26 472 | 18 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 124 | 31 958 | 26 472 | 139 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 989 | 39 867 | 26 472 | 263 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 909 | |||
UG | - Financières | 31 958 | 26 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 322 | |||
UX | Autres créances clients | 24 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 200 | 47 842 | 142 357 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 354 | 26 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 164 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 26 334 | 11 105 | 15 064 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 465 | 73 071 | 15 064 | 6 698 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 876 | 41 876 | 1 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
CU | Autres participations | 10 976 | 10 976 | 10 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 514 | 46 537 | 10 976 | 12 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 469 | 121 322 | 24 147 | 100 609 |
BZ | Autres créances | 31 066 | 31 066 | 29 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 999 345 | 18 288 | 9 981 057 | 5 878 958 |
CF | Disponibilités | 2 828 112 | 2 828 112 | 889 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 665 | 13 665 | 24 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 017 657 | 139 609 | 12 878 047 | 6 923 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 171 | 186 147 | 12 889 024 | 6 936 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 609 270 | 2 609 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 645 | 31 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 092 | 264 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 97 564 | 97 564 | ||
DH | Report à nouveau | 2 870 188 | 2 660 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 026 | 209 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 689 | 44 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 031 474 | 5 917 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 577 | 59 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 508 | 11 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 085 | 71 085 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | 89 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 807 | 79 294 | ||
EA | Autres dettes | 698 164 | 741 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 334 | 38 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 786 465 | 947 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 024 | 6 936 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 071 | 135 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 782 | 58 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 782 | 58 655 | ||
FQ | Autres produits | 43 791 | 111 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 573 | 169 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 624 | 249 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332 | 1 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 776 | 5 724 | ||
GE | Autres charges | 54 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 785 | 257 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 213 | -87 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 126 | 87 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 472 | 17 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 883 | 327 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 481 | 345 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 958 | 30 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -252 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 045 | 30 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 436 | 314 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 223 | 227 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 245 | 17 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 152 | 514 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 126 | 305 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 026 | 209 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 009 | 1 867 | 41 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 671 | 1 867 | 46 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 44 780 | 7 909 | 52 689 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 508 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 085 | 71 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 322 | 121 322 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 802 | 31 958 | 26 472 | 18 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 124 | 31 958 | 26 472 | 139 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 989 | 39 867 | 26 472 | 263 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 909 | |||
UG | - Financières | 31 958 | 26 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 322 | |||
UX | Autres créances clients | 24 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 200 | 47 842 | 142 357 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 354 | 26 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 164 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 26 334 | 11 105 | 15 064 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 465 | 73 071 | 15 064 | 6 698 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 876 | 41 876 | 1 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
CU | Autres participations | 10 976 | 10 976 | 10 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 514 | 46 537 | 10 976 | 12 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 469 | 121 322 | 24 147 | 100 609 |
BZ | Autres créances | 31 066 | 31 066 | 29 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 999 345 | 18 288 | 9 981 057 | 5 878 958 |
CF | Disponibilités | 2 828 112 | 2 828 112 | 889 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 665 | 13 665 | 24 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 017 657 | 139 609 | 12 878 047 | 6 923 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 171 | 186 147 | 12 889 024 | 6 936 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 609 270 | 2 609 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 645 | 31 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 092 | 264 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 97 564 | 97 564 | ||
DH | Report à nouveau | 2 870 188 | 2 660 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 026 | 209 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 689 | 44 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 031 474 | 5 917 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 577 | 59 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 508 | 11 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 085 | 71 085 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | 89 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 807 | 79 294 | ||
EA | Autres dettes | 698 164 | 741 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 334 | 38 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 786 465 | 947 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 024 | 6 936 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 071 | 135 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 782 | 58 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 782 | 58 655 | ||
FQ | Autres produits | 43 791 | 111 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 573 | 169 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 624 | 249 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332 | 1 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 776 | 5 724 | ||
GE | Autres charges | 54 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 785 | 257 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 213 | -87 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 126 | 87 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 472 | 17 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 883 | 327 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 481 | 345 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 958 | 30 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -252 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 045 | 30 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 436 | 314 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 223 | 227 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 245 | 17 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 152 | 514 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 126 | 305 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 026 | 209 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 009 | 1 867 | 41 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 671 | 1 867 | 46 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 44 780 | 7 909 | 52 689 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 508 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 085 | 71 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 322 | 121 322 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 802 | 31 958 | 26 472 | 18 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 124 | 31 958 | 26 472 | 139 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 989 | 39 867 | 26 472 | 263 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 909 | |||
UG | - Financières | 31 958 | 26 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 322 | |||
UX | Autres créances clients | 24 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 200 | 47 842 | 142 357 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 354 | 26 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 164 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 26 334 | 11 105 | 15 064 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 465 | 73 071 | 15 064 | 6 698 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 876 | 41 876 | 1 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
CU | Autres participations | 10 976 | 10 976 | 10 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 514 | 46 537 | 10 976 | 12 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 469 | 121 322 | 24 147 | 100 609 |
BZ | Autres créances | 31 066 | 31 066 | 29 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 999 345 | 18 288 | 9 981 057 | 5 878 958 |
CF | Disponibilités | 2 828 112 | 2 828 112 | 889 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 665 | 13 665 | 24 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 017 657 | 139 609 | 12 878 047 | 6 923 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 171 | 186 147 | 12 889 024 | 6 936 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 609 270 | 2 609 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 645 | 31 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 092 | 264 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 97 564 | 97 564 | ||
DH | Report à nouveau | 2 870 188 | 2 660 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 026 | 209 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 689 | 44 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 031 474 | 5 917 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 577 | 59 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 508 | 11 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 085 | 71 085 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | 89 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 807 | 79 294 | ||
EA | Autres dettes | 698 164 | 741 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 334 | 38 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 786 465 | 947 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 024 | 6 936 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 071 | 135 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 782 | 58 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 782 | 58 655 | ||
FQ | Autres produits | 43 791 | 111 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 573 | 169 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 624 | 249 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332 | 1 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 776 | 5 724 | ||
GE | Autres charges | 54 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 785 | 257 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 213 | -87 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 126 | 87 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 472 | 17 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 883 | 327 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 481 | 345 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 958 | 30 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -252 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 045 | 30 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 436 | 314 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 223 | 227 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 245 | 17 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 152 | 514 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 126 | 305 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 026 | 209 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 009 | 1 867 | 41 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 671 | 1 867 | 46 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 44 780 | 7 909 | 52 689 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 508 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 085 | 71 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 322 | 121 322 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 802 | 31 958 | 26 472 | 18 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 124 | 31 958 | 26 472 | 139 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 989 | 39 867 | 26 472 | 263 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 909 | |||
UG | - Financières | 31 958 | 26 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 322 | |||
UX | Autres créances clients | 24 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 200 | 47 842 | 142 357 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 354 | 26 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 164 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 26 334 | 11 105 | 15 064 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 465 | 73 071 | 15 064 | 6 698 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 876 | 41 876 | 1 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
CU | Autres participations | 10 976 | 10 976 | 10 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 514 | 46 537 | 10 976 | 12 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 469 | 121 322 | 24 147 | 100 609 |
BZ | Autres créances | 31 066 | 31 066 | 29 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 999 345 | 18 288 | 9 981 057 | 5 878 958 |
CF | Disponibilités | 2 828 112 | 2 828 112 | 889 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 665 | 13 665 | 24 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 017 657 | 139 609 | 12 878 047 | 6 923 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 171 | 186 147 | 12 889 024 | 6 936 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 609 270 | 2 609 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 645 | 31 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 092 | 264 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 97 564 | 97 564 | ||
DH | Report à nouveau | 2 870 188 | 2 660 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 026 | 209 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 689 | 44 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 031 474 | 5 917 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 577 | 59 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 508 | 11 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 085 | 71 085 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | 89 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 807 | 79 294 | ||
EA | Autres dettes | 698 164 | 741 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 334 | 38 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 786 465 | 947 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 024 | 6 936 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 071 | 135 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 782 | 58 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 782 | 58 655 | ||
FQ | Autres produits | 43 791 | 111 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 573 | 169 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 624 | 249 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332 | 1 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 776 | 5 724 | ||
GE | Autres charges | 54 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 785 | 257 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 213 | -87 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 126 | 87 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 472 | 17 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 883 | 327 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 481 | 345 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 958 | 30 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -252 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 045 | 30 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 436 | 314 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 223 | 227 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 245 | 17 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 152 | 514 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 126 | 305 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 026 | 209 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 009 | 1 867 | 41 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 671 | 1 867 | 46 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 44 780 | 7 909 | 52 689 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 508 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 085 | 71 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 322 | 121 322 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 802 | 31 958 | 26 472 | 18 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 124 | 31 958 | 26 472 | 139 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 989 | 39 867 | 26 472 | 263 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 909 | |||
UG | - Financières | 31 958 | 26 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 322 | |||
UX | Autres créances clients | 24 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 200 | 47 842 | 142 357 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 354 | 26 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 164 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 26 334 | 11 105 | 15 064 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 465 | 73 071 | 15 064 | 6 698 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 876 | 41 876 | 1 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
CU | Autres participations | 10 976 | 10 976 | 10 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 514 | 46 537 | 10 976 | 12 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 469 | 121 322 | 24 147 | 100 609 |
BZ | Autres créances | 31 066 | 31 066 | 29 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 999 345 | 18 288 | 9 981 057 | 5 878 958 |
CF | Disponibilités | 2 828 112 | 2 828 112 | 889 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 665 | 13 665 | 24 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 017 657 | 139 609 | 12 878 047 | 6 923 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 171 | 186 147 | 12 889 024 | 6 936 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 609 270 | 2 609 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 645 | 31 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 092 | 264 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 97 564 | 97 564 | ||
DH | Report à nouveau | 2 870 188 | 2 660 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 026 | 209 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 689 | 44 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 031 474 | 5 917 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 577 | 59 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 508 | 11 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 085 | 71 085 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | 89 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 807 | 79 294 | ||
EA | Autres dettes | 698 164 | 741 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 334 | 38 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 786 465 | 947 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 024 | 6 936 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 071 | 135 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 782 | 58 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 782 | 58 655 | ||
FQ | Autres produits | 43 791 | 111 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 573 | 169 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 624 | 249 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332 | 1 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 776 | 5 724 | ||
GE | Autres charges | 54 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 785 | 257 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 213 | -87 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 126 | 87 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 472 | 17 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 883 | 327 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 481 | 345 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 958 | 30 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -252 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 045 | 30 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 436 | 314 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 223 | 227 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 245 | 17 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 152 | 514 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 126 | 305 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 026 | 209 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 009 | 1 867 | 41 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 671 | 1 867 | 46 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 44 780 | 7 909 | 52 689 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 508 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 085 | 71 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 322 | 121 322 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 802 | 31 958 | 26 472 | 18 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 124 | 31 958 | 26 472 | 139 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 989 | 39 867 | 26 472 | 263 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 909 | |||
UG | - Financières | 31 958 | 26 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 322 | |||
UX | Autres créances clients | 24 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 200 | 47 842 | 142 357 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 354 | 26 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 164 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 26 334 | 11 105 | 15 064 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 465 | 73 071 | 15 064 | 6 698 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 876 | 41 876 | 1 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
CU | Autres participations | 10 976 | 10 976 | 10 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 514 | 46 537 | 10 976 | 12 843 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 469 | 121 322 | 24 147 | 100 609 |
BZ | Autres créances | 31 066 | 31 066 | 29 822 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 999 345 | 18 288 | 9 981 057 | 5 878 958 |
CF | Disponibilités | 2 828 112 | 2 828 112 | 889 570 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 665 | 13 665 | 24 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 017 657 | 139 609 | 12 878 047 | 6 923 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 171 | 186 147 | 12 889 024 | 6 936 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 142 357 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 609 270 | 2 609 270 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 645 | 31 645 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 092 | 264 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 97 564 | 97 564 | ||
DH | Report à nouveau | 2 870 188 | 2 660 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 026 | 209 462 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 689 | 44 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 031 474 | 5 917 539 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 577 | 59 577 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 508 | 11 508 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 085 | 71 085 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160 | 89 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 807 | 79 294 | ||
EA | Autres dettes | 698 164 | 741 135 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 334 | 38 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 786 465 | 947 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 024 | 6 936 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 071 | 135 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 782 | 58 655 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 782 | 58 655 | ||
FQ | Autres produits | 43 791 | 111 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 573 | 169 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 624 | 249 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332 | 1 615 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 9 776 | 5 724 | ||
GE | Autres charges | 54 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 309 785 | 257 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 213 | -87 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 126 | 87 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 472 | 17 555 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 883 | 327 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 481 | 345 046 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 958 | 30 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -252 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 045 | 30 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 436 | 314 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 223 | 227 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 245 | 17 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 152 | 514 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 126 | 305 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 026 | 209 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 009 | 1 867 | 41 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 | 4 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 671 | 1 867 | 46 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 44 780 | 7 909 | 52 689 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 508 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 085 | 71 085 | ||
6T | Sur comptes clients | 121 322 | 121 322 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 802 | 31 958 | 26 472 | 18 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 124 | 31 958 | 26 472 | 139 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 989 | 39 867 | 26 472 | 263 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 909 | |||
UG | - Financières | 31 958 | 26 472 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 322 | |||
UX | Autres créances clients | 24 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 665 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 200 | 47 842 | 142 357 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 160 | 35 160 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 354 | 26 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 164 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 26 334 | 11 105 | 15 064 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 465 | 73 071 | 15 064 | 6 698 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000 |
SOGAL - SOCAMUEL Société Anonyme au capital de 2 609 270 euros Siège social : 42, rue de Châteaudun - 75009 PARIS 301 639 431 R.C.S. PARIS Les comptes annuels au 31 décembre 2022, approuvés par l’AGO du 20 juin 2023, ont été publiés dans le support habilité à publier des annonces légales « Actu-Juridique.fr » du 10 juillet 2023.
SOGAL - SOCAMUEL Société Anonyme au capital de 2 609 270 euros Siège social : 42, rue de Châteaudun - 75009 PARIS 301 639 431 R.C.S. PARIS Les comptes annuels au 31 décembre 202 1 , approuvés par l’AGO du 2 juin 202 2 , ont été publiés dans le support habilité à publier des annonces légales « Actu-Juridique.fr » du 20 juillet 202 2 .
SOGAL - SOCAMUEL Société Anonyme au capital de 2 609 270 euros Siège social : 42, rue de Châteaudun - 75009 PARIS 301 639 431 R.C.S. PARIS Les comptes annuels au 31 décembre 2020, approuvés par l’AGO du 2 juin 2021, ont été publiés dans le support habilité à publier des annonces légales « Actu-Juridique.fr » du 13 juillet 2021.
SOGAL - SOCAMUEL Société Anonyme au capital de 2 609 270 euros Siège social : 42, rue de Châteaudun - 75009 PARIS 301 639 431 R.C.S. PARIS Les comptes annuels au 31 décembre 2019, approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 , ont été publiés dans le journal « Petites Affiches » du 20 novembre 2020 .
SOGAL - SOCAMUEL Société Anonyme au capital de 2 609 270 euros. Siège social : 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris. 301 639 431 R.C.S. Paris. Les comptes annuels au 31 décembre 201 8 , approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 1 1 mai 201 9 , ont été publiés dans le journal d’annonces légales « les Petites Affiches » du 2 6 Juin 201 9 .
SOGAL SOCAMUEL Société Anonyme au capital de 2 609 270 euros. Siège social : 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris. 301 639 431 R.C.S. Paris. Les comptes annuels au 31 décembre 2017, approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 17 mai 2018, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « les Petites Affiches » du 20 Juin 2018.
26 juin 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°76 |
SOGAL SOCAMUEL
Société Anonyme au capital de 2 609 270 euros.
Siège social : 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
301 639 431 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2016, approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2017, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « les Petites Affiches » du 19 Juin 2017.
1703387
20 juin 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°74 |
SOGAL SOCAMUEL
Société de garantie des entreprises laitières agricoles et alimentaires
Société anonyme au capital de 2 609 270 €
Siège social : 42, rue de Châteaudun – 75314 Paris Cédex 09
301 639 431 R.C.S. Paris
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2016 ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 15 Juin 2016.
1603377
1 juillet 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°78 |
SOGAL SOCAMUEL
Société de garantie des entreprises laitières agricoles et alimentaires
Société anonyme au capital de 2 609 270 €
Siège social : 42, rue de Châteaudun – 75314 Paris Cédex 09
301 639 431 R.C.S. Paris
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2015 ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 1er Juillet 2015.
1503588
27 juin 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°77 |
SOGAL SOCAMUEL
Société de garantie des entreprises laitières agricoles et alimentaires
Société anonyme au capital de 2 609 270 €
Siège social : 42, rue de Châteaudun – 75314 Paris Cédex 09
301 639 431 R.C.S. Paris
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2014 ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 23 Juin 2014.
1403499
3 juillet 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°79 |
SOGAL-SOCAMUEL
Société anonyme au capital de 2 609 270 €
Siège social : 42, rue de Châteaudun – 75314 Paris Cédex 09
301 639 431 RCS Paris
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2013 ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 26 Juin 2013.
1303856
4 juillet 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°80 |
SOGAL-SOCAMUEL
Société anonyme au capital de 2 609 270 €
Siège social : 42, rue de Châteaudun – 75009 Paris
301 639 431 RCS Paris
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2012 ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 28 juin 2012.
1204646
6 juillet 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°80 |
SOGAL - SOCAMUEL
Société anonyme au capital de 2 609 270 €.
Siège social : 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
301 639 431 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2011, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 28 juin 2011.
1104456
23 juin 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°75 |
SOGAL - SOCAMUEL
Société anonyme au capital de 2 609 270 €.
Siège social : 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
301 639 431 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009, approuvés par l’assemblée générale du 26 mai 2010, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 18 juin 2010.
1003841
6 juillet 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°80 |
SOGAL SOCAMUEL
Société anonyme au capital de 2 609 270 €.
Siège social : 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
301 639 431 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2009, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 30 juin 2009.
0905554
27 juin 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°78 |
SOGAL - SOCAMUEL
Société anonyme au capital de 2 609 270 €.
Siège social : 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
301 639 431 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, approuvés par l’assemblée générale du 27 mai 2008, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 20 juin 2008.
0809169
22 juin 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°75 |
SOGAL - SOCAMUEL
Société anonyme au capital de 2 609 270 €.
Siège social : 42, rue de Chateaudun, 75009 Paris.
301 639 431 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale du 24 mai 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 15 juin 2007.
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12 juillet 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°83 |
SOGAL - SOCAMUEL
Société anonyme au capital de 2 609 270 €.
Siège social : 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
301 639 431 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale du 30 mai 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Petites Affiches » du 5 juillet 2006.
0610912
Société anonyme au capital de 2 609 270 .
Siège social : 42, rue de Châteaudun, 75009 Paris.
301 639 431 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par lassemblée
générale ordinaire du 24 mai 2005, ont été publiés dans le journal
dannonces légales « Petites Affiches » du 14 juin 2005.