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de Martigné-Ferchaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 719 | 20 719 | 20 719 | |
AP | Constructions | 469 540 | 161 003 | 308 537 | 319 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 733 | 5 733 | 89 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | 1 826 751 | 1 876 751 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 521 000 | 1 521 000 | 1 521 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 980 | 166 737 | 3 677 243 | 3 827 290 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 171 | 36 171 | 30 167 | |
BZ | Autres créances | 457 310 | 457 310 | 307 305 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 683 | 79 336 | 935 347 | 949 205 |
CF | Disponibilités | 208 297 | 208 297 | 124 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 716 462 | 79 336 | 1 637 126 | 1 410 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 441 | 246 073 | 5 314 369 | 5 238 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 308 398 | 2 970 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 178 | 337 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 165 576 | 3 968 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 556 | 146 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 556 | 146 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 028 | 1 032 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 | 12 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 757 | 64 601 | ||
EA | Autres dettes | 818 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 954 | 1 109 762 | ||
ED | (V) | 15 283 | 13 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 369 | 5 238 239 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 930 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 328 752 | 328 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 752 | 328 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 644 | 13 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 702 | 341 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 454 | 121 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 267 | 13 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 648 | 81 741 | ||
FZ | Charges sociales | 52 885 | 39 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 649 | 25 397 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 910 | 282 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 792 | 59 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 904 | 239 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 293 | 79 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 321 | 39 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 391 | 65 484 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 271 | 18 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 181 | 442 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 336 | 58 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 336 | 58 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 845 | 383 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 637 | 443 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 500 | 5 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 528 | 49 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 | -44 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 431 | 61 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 383 | 789 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 205 | 451 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 178 | 337 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 556 | 146 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 146 556 | 146 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 468 | 493 481 | 1 826 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 201 | 2 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 008 | 3 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 645 | 928 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 954 | 986 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 719 | 20 719 | 20 719 | |
AP | Constructions | 469 540 | 161 003 | 308 537 | 319 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 733 | 5 733 | 89 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | 1 826 751 | 1 876 751 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 521 000 | 1 521 000 | 1 521 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 980 | 166 737 | 3 677 243 | 3 827 290 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 171 | 36 171 | 30 167 | |
BZ | Autres créances | 457 310 | 457 310 | 307 305 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 683 | 79 336 | 935 347 | 949 205 |
CF | Disponibilités | 208 297 | 208 297 | 124 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 716 462 | 79 336 | 1 637 126 | 1 410 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 441 | 246 073 | 5 314 369 | 5 238 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 308 398 | 2 970 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 178 | 337 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 165 576 | 3 968 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 556 | 146 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 556 | 146 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 028 | 1 032 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 | 12 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 757 | 64 601 | ||
EA | Autres dettes | 818 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 954 | 1 109 762 | ||
ED | (V) | 15 283 | 13 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 369 | 5 238 239 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 930 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 328 752 | 328 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 752 | 328 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 644 | 13 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 702 | 341 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 454 | 121 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 267 | 13 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 648 | 81 741 | ||
FZ | Charges sociales | 52 885 | 39 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 649 | 25 397 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 910 | 282 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 792 | 59 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 904 | 239 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 293 | 79 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 321 | 39 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 391 | 65 484 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 271 | 18 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 181 | 442 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 336 | 58 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 336 | 58 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 845 | 383 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 637 | 443 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 500 | 5 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 528 | 49 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 | -44 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 431 | 61 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 383 | 789 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 205 | 451 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 178 | 337 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 556 | 146 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 146 556 | 146 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 468 | 493 481 | 1 826 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 201 | 2 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 008 | 3 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 645 | 928 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 954 | 986 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 719 | 20 719 | 20 719 | |
AP | Constructions | 469 540 | 161 003 | 308 537 | 319 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 733 | 5 733 | 89 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | 1 826 751 | 1 876 751 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 521 000 | 1 521 000 | 1 521 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 980 | 166 737 | 3 677 243 | 3 827 290 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 171 | 36 171 | 30 167 | |
BZ | Autres créances | 457 310 | 457 310 | 307 305 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 683 | 79 336 | 935 347 | 949 205 |
CF | Disponibilités | 208 297 | 208 297 | 124 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 716 462 | 79 336 | 1 637 126 | 1 410 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 441 | 246 073 | 5 314 369 | 5 238 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 308 398 | 2 970 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 178 | 337 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 165 576 | 3 968 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 556 | 146 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 556 | 146 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 028 | 1 032 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 | 12 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 757 | 64 601 | ||
EA | Autres dettes | 818 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 954 | 1 109 762 | ||
ED | (V) | 15 283 | 13 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 369 | 5 238 239 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 930 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 328 752 | 328 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 752 | 328 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 644 | 13 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 702 | 341 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 454 | 121 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 267 | 13 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 648 | 81 741 | ||
FZ | Charges sociales | 52 885 | 39 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 649 | 25 397 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 910 | 282 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 792 | 59 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 904 | 239 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 293 | 79 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 321 | 39 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 391 | 65 484 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 271 | 18 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 181 | 442 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 336 | 58 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 336 | 58 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 845 | 383 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 637 | 443 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 500 | 5 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 528 | 49 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 | -44 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 431 | 61 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 383 | 789 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 205 | 451 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 178 | 337 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 556 | 146 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 146 556 | 146 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 468 | 493 481 | 1 826 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 201 | 2 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 008 | 3 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 645 | 928 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 954 | 986 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 719 | 20 719 | 20 719 | |
AP | Constructions | 469 540 | 161 003 | 308 537 | 319 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 733 | 5 733 | 89 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | 1 826 751 | 1 876 751 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 521 000 | 1 521 000 | 1 521 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 980 | 166 737 | 3 677 243 | 3 827 290 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 171 | 36 171 | 30 167 | |
BZ | Autres créances | 457 310 | 457 310 | 307 305 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 683 | 79 336 | 935 347 | 949 205 |
CF | Disponibilités | 208 297 | 208 297 | 124 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 716 462 | 79 336 | 1 637 126 | 1 410 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 441 | 246 073 | 5 314 369 | 5 238 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 308 398 | 2 970 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 178 | 337 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 165 576 | 3 968 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 556 | 146 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 556 | 146 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 028 | 1 032 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 | 12 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 757 | 64 601 | ||
EA | Autres dettes | 818 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 954 | 1 109 762 | ||
ED | (V) | 15 283 | 13 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 369 | 5 238 239 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 930 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 328 752 | 328 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 752 | 328 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 644 | 13 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 702 | 341 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 454 | 121 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 267 | 13 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 648 | 81 741 | ||
FZ | Charges sociales | 52 885 | 39 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 649 | 25 397 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 910 | 282 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 792 | 59 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 904 | 239 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 293 | 79 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 321 | 39 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 391 | 65 484 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 271 | 18 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 181 | 442 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 336 | 58 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 336 | 58 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 845 | 383 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 637 | 443 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 500 | 5 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 528 | 49 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 | -44 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 431 | 61 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 383 | 789 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 205 | 451 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 178 | 337 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 556 | 146 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 146 556 | 146 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 468 | 493 481 | 1 826 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 201 | 2 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 008 | 3 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 645 | 928 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 954 | 986 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 719 | 20 719 | 20 719 | |
AP | Constructions | 469 540 | 161 003 | 308 537 | 319 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 733 | 5 733 | 89 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | 1 826 751 | 1 876 751 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 521 000 | 1 521 000 | 1 521 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 980 | 166 737 | 3 677 243 | 3 827 290 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 171 | 36 171 | 30 167 | |
BZ | Autres créances | 457 310 | 457 310 | 307 305 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 683 | 79 336 | 935 347 | 949 205 |
CF | Disponibilités | 208 297 | 208 297 | 124 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 716 462 | 79 336 | 1 637 126 | 1 410 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 441 | 246 073 | 5 314 369 | 5 238 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 308 398 | 2 970 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 178 | 337 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 165 576 | 3 968 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 556 | 146 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 556 | 146 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 028 | 1 032 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 | 12 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 757 | 64 601 | ||
EA | Autres dettes | 818 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 954 | 1 109 762 | ||
ED | (V) | 15 283 | 13 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 369 | 5 238 239 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 930 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 328 752 | 328 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 752 | 328 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 644 | 13 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 702 | 341 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 454 | 121 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 267 | 13 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 648 | 81 741 | ||
FZ | Charges sociales | 52 885 | 39 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 649 | 25 397 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 910 | 282 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 792 | 59 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 904 | 239 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 293 | 79 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 321 | 39 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 391 | 65 484 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 271 | 18 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 181 | 442 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 336 | 58 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 336 | 58 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 845 | 383 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 637 | 443 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 500 | 5 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 528 | 49 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 | -44 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 431 | 61 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 383 | 789 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 205 | 451 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 178 | 337 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 556 | 146 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 146 556 | 146 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 468 | 493 481 | 1 826 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 201 | 2 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 008 | 3 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 645 | 928 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 954 | 986 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 719 | 20 719 | 20 719 | |
AP | Constructions | 469 540 | 161 003 | 308 537 | 319 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 733 | 5 733 | 89 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | 1 826 751 | 1 876 751 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 521 000 | 1 521 000 | 1 521 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 843 980 | 166 737 | 3 677 243 | 3 827 290 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 171 | 36 171 | 30 167 | |
BZ | Autres créances | 457 310 | 457 310 | 307 305 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 014 683 | 79 336 | 935 347 | 949 205 |
CF | Disponibilités | 208 297 | 208 297 | 124 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 716 462 | 79 336 | 1 637 126 | 1 410 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 441 | 246 073 | 5 314 369 | 5 238 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 308 398 | 2 970 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 178 | 337 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 165 576 | 3 968 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 556 | 146 556 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 556 | 146 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 | 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 028 | 1 032 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 | 12 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 757 | 64 601 | ||
EA | Autres dettes | 818 | 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 954 | 1 109 762 | ||
ED | (V) | 15 283 | 13 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 369 | 5 238 239 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 930 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 328 752 | 328 356 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 752 | 328 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 644 | 13 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 307 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 702 | 341 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 454 | 121 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 267 | 13 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 648 | 81 741 | ||
FZ | Charges sociales | 52 885 | 39 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 649 | 25 397 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 285 910 | 282 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 792 | 59 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 904 | 239 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 293 | 79 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 321 | 39 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 391 | 65 484 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 271 | 18 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 181 | 442 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 336 | 58 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 336 | 58 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 200 845 | 383 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 637 | 443 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 500 | 5 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 528 | 49 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 028 | -44 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 431 | 61 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 383 | 789 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 205 | 451 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 178 | 337 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 853 | 13 649 | 17 766 | 166 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 556 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 556 | 146 556 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 146 556 | 146 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 826 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 468 | 493 481 | 1 826 987 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 | 342 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 201 | 2 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 008 | 3 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 645 | 928 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 954 | 986 954 |