Déposant 1 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 817489370
Adresse :
18 RUE JEHENNE
33120 ARCACHON
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
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FR
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75007 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 068 | 3 034 | 3 034 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 671 | 32 494 | 2 231 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 | 204 | 204 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 284 | 138 284 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 408 431 | 35 732 | 2 372 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 280 | 66 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 024 | 278 060 | 2 865 964 | |
BZ | Autres créances | 9 348 436 | 9 348 436 | ||
CF | Disponibilités | 72 372 | 72 372 | 100 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 631 112 | 278 060 | 12 353 052 | 100 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 039 543 | 313 792 | 14 725 750 | 100 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838 | -700 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 138 | 99 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 145 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 900 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 129 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 4 740 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 444 364 | 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 725 750 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 | 421 | ||
FG | Production vendue services | 12 241 507 | 12 241 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 241 929 | 12 241 929 | ||
FN | Production immobilisée | 2 258 319 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 759 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 730 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 715 197 | 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 709 | |||
FZ | Charges sociales | 392 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 855 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 206 | |||
GE | Autres charges | 971 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 079 | 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 004 | -700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 730 109 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 271 | 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 838 | -700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000 | 36 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000 | 36 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 000 | 96 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 781 000 | 358 000 | 423 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 732 000 | 358 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 144 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492 000 | 12 492 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 527 000 | 5 527 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740 000 | 4 740 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 967 000 | 10 967 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 068 | 3 034 | 3 034 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 671 | 32 494 | 2 231 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 | 204 | 204 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 284 | 138 284 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 408 431 | 35 732 | 2 372 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 280 | 66 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 024 | 278 060 | 2 865 964 | |
BZ | Autres créances | 9 348 436 | 9 348 436 | ||
CF | Disponibilités | 72 372 | 72 372 | 100 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 631 112 | 278 060 | 12 353 052 | 100 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 039 543 | 313 792 | 14 725 750 | 100 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838 | -700 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 138 | 99 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 145 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 900 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 129 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 4 740 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 444 364 | 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 725 750 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 | 421 | ||
FG | Production vendue services | 12 241 507 | 12 241 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 241 929 | 12 241 929 | ||
FN | Production immobilisée | 2 258 319 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 759 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 730 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 715 197 | 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 709 | |||
FZ | Charges sociales | 392 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 855 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 206 | |||
GE | Autres charges | 971 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 079 | 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 004 | -700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 730 109 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 271 | 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 838 | -700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000 | 36 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000 | 36 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 000 | 96 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 781 000 | 358 000 | 423 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 732 000 | 358 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 144 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492 000 | 12 492 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 527 000 | 5 527 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740 000 | 4 740 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 967 000 | 10 967 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 068 | 3 034 | 3 034 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 671 | 32 494 | 2 231 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 | 204 | 204 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 284 | 138 284 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 408 431 | 35 732 | 2 372 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 280 | 66 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 024 | 278 060 | 2 865 964 | |
BZ | Autres créances | 9 348 436 | 9 348 436 | ||
CF | Disponibilités | 72 372 | 72 372 | 100 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 631 112 | 278 060 | 12 353 052 | 100 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 039 543 | 313 792 | 14 725 750 | 100 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838 | -700 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 138 | 99 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 145 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 900 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 129 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 4 740 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 444 364 | 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 725 750 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 | 421 | ||
FG | Production vendue services | 12 241 507 | 12 241 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 241 929 | 12 241 929 | ||
FN | Production immobilisée | 2 258 319 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 759 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 730 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 715 197 | 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 709 | |||
FZ | Charges sociales | 392 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 855 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 206 | |||
GE | Autres charges | 971 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 079 | 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 004 | -700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 730 109 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 271 | 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 838 | -700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000 | 36 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000 | 36 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 000 | 96 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 781 000 | 358 000 | 423 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 732 000 | 358 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 144 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492 000 | 12 492 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 527 000 | 5 527 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740 000 | 4 740 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 967 000 | 10 967 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 068 | 3 034 | 3 034 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 671 | 32 494 | 2 231 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 | 204 | 204 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 284 | 138 284 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 408 431 | 35 732 | 2 372 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 280 | 66 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 024 | 278 060 | 2 865 964 | |
BZ | Autres créances | 9 348 436 | 9 348 436 | ||
CF | Disponibilités | 72 372 | 72 372 | 100 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 631 112 | 278 060 | 12 353 052 | 100 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 039 543 | 313 792 | 14 725 750 | 100 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838 | -700 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 138 | 99 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 145 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 900 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 129 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 4 740 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 444 364 | 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 725 750 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 | 421 | ||
FG | Production vendue services | 12 241 507 | 12 241 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 241 929 | 12 241 929 | ||
FN | Production immobilisée | 2 258 319 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 759 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 730 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 715 197 | 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 709 | |||
FZ | Charges sociales | 392 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 855 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 206 | |||
GE | Autres charges | 971 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 079 | 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 004 | -700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 730 109 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 271 | 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 838 | -700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000 | 36 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000 | 36 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 000 | 96 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 781 000 | 358 000 | 423 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 732 000 | 358 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 144 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492 000 | 12 492 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 527 000 | 5 527 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740 000 | 4 740 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 967 000 | 10 967 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 068 | 3 034 | 3 034 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 671 | 32 494 | 2 231 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 | 204 | 204 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 284 | 138 284 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 408 431 | 35 732 | 2 372 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 280 | 66 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 024 | 278 060 | 2 865 964 | |
BZ | Autres créances | 9 348 436 | 9 348 436 | ||
CF | Disponibilités | 72 372 | 72 372 | 100 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 631 112 | 278 060 | 12 353 052 | 100 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 039 543 | 313 792 | 14 725 750 | 100 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838 | -700 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 138 | 99 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 145 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 900 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 129 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 4 740 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 444 364 | 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 725 750 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 | 421 | ||
FG | Production vendue services | 12 241 507 | 12 241 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 241 929 | 12 241 929 | ||
FN | Production immobilisée | 2 258 319 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 759 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 730 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 715 197 | 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 709 | |||
FZ | Charges sociales | 392 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 855 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 206 | |||
GE | Autres charges | 971 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 079 | 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 004 | -700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 730 109 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 271 | 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 838 | -700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000 | 36 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000 | 36 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 000 | 96 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 781 000 | 358 000 | 423 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 732 000 | 358 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 144 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492 000 | 12 492 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 527 000 | 5 527 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740 000 | 4 740 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 967 000 | 10 967 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 068 | 3 034 | 3 034 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 671 | 32 494 | 2 231 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 | 204 | 204 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 284 | 138 284 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 408 431 | 35 732 | 2 372 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 280 | 66 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 144 024 | 278 060 | 2 865 964 | |
BZ | Autres créances | 9 348 436 | 9 348 436 | ||
CF | Disponibilités | 72 372 | 72 372 | 100 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 631 112 | 278 060 | 12 353 052 | 100 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 039 543 | 313 792 | 14 725 750 | 100 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838 | -700 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 138 | 99 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 609 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 639 | |||
DR | TOTAL (III) | 145 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 096 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 900 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 698 129 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 4 740 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 444 364 | 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 725 750 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 421 | 421 | ||
FG | Production vendue services | 12 241 507 | 12 241 507 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 241 929 | 12 241 929 | ||
FN | Production immobilisée | 2 258 319 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 759 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 730 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 715 197 | 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 709 | |||
FZ | Charges sociales | 392 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 855 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 206 | |||
GE | Autres charges | 971 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 079 | 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 030 | -700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 004 | -700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 730 109 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 271 | 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 838 | -700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000 | 36 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000 | 36 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 000 | 96 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 000 | 358 000 | 278 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 781 000 | 358 000 | 423 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 732 000 | 358 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 144 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492 000 | 12 492 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 527 000 | 5 527 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740 000 | 4 740 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 967 000 | 10 967 000 |