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de Sers
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Déposant 1 : STGA Société de Transport du Grand Angouleme, Société d'économie mixte
Numéro de SIREN : 326750502
Adresse :
554 Route de Bordeaux
16000 ANGOULEME
FR
Mandataire 1 : STGA Société de Transport du Grand Angouleme
Adresse :
554 Route de Bordeaux
16000 ANGOULEME
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854 | 28 854 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 662 091 | 2 187 657 | 474 433 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 692 812 | 2 216 512 | 476 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 055 | 778 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 240 | 4 887 | 342 352 | |
BZ | Autres créances | 6 469 822 | 6 469 822 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 466 298 | 4 466 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 544 | 44 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 755 961 | 4 887 | 12 751 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 774 | 2 221 400 | 13 227 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 674 | |||
DG | Autres réserves | 896 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 677 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 259 294 | |||
EA | Autres dettes | 2 231 568 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 366 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 948 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 730 | 23 730 | ||
FG | Production vendue services | 3 902 006 | 3 902 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 737 | 3 925 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 763 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759 014 | |||
FQ | Autres produits | 58 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 506 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 759 503 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 413 807 | |||
FZ | Charges sociales | 2 982 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 907 302 | |||
GE | Autres charges | 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 509 321 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 739 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 863 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 262 508 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 928 | 907 302 | 496 506 | 1 677 724 |
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 269 299 | 909 819 | 496 506 | 1 682 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 819 | 496 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 948 | |||
UX | Autres créances clients | 339 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 243 722 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 409 | |||
VP | Divers | 7 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 364 | 6 861 607 | 1 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 090 848 | 1 090 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 168 724 | 2 168 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 557 | 1 714 557 | ||
VW | T.V.A. | 19 599 | 19 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 847 | 4 423 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 135 | 164 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 366 902 | 366 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 614 | 9 948 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854 | 28 854 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 662 091 | 2 187 657 | 474 433 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 692 812 | 2 216 512 | 476 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 055 | 778 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 240 | 4 887 | 342 352 | |
BZ | Autres créances | 6 469 822 | 6 469 822 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 466 298 | 4 466 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 544 | 44 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 755 961 | 4 887 | 12 751 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 774 | 2 221 400 | 13 227 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 674 | |||
DG | Autres réserves | 896 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 677 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 259 294 | |||
EA | Autres dettes | 2 231 568 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 366 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 948 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 730 | 23 730 | ||
FG | Production vendue services | 3 902 006 | 3 902 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 737 | 3 925 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 763 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759 014 | |||
FQ | Autres produits | 58 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 506 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 759 503 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 413 807 | |||
FZ | Charges sociales | 2 982 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 907 302 | |||
GE | Autres charges | 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 509 321 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 739 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 863 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 262 508 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 928 | 907 302 | 496 506 | 1 677 724 |
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 269 299 | 909 819 | 496 506 | 1 682 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 819 | 496 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 948 | |||
UX | Autres créances clients | 339 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 243 722 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 409 | |||
VP | Divers | 7 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 364 | 6 861 607 | 1 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 090 848 | 1 090 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 168 724 | 2 168 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 557 | 1 714 557 | ||
VW | T.V.A. | 19 599 | 19 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 847 | 4 423 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 135 | 164 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 366 902 | 366 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 614 | 9 948 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854 | 28 854 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 662 091 | 2 187 657 | 474 433 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 692 812 | 2 216 512 | 476 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 055 | 778 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 240 | 4 887 | 342 352 | |
BZ | Autres créances | 6 469 822 | 6 469 822 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 466 298 | 4 466 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 544 | 44 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 755 961 | 4 887 | 12 751 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 774 | 2 221 400 | 13 227 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 674 | |||
DG | Autres réserves | 896 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 677 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 259 294 | |||
EA | Autres dettes | 2 231 568 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 366 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 948 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 730 | 23 730 | ||
FG | Production vendue services | 3 902 006 | 3 902 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 737 | 3 925 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 763 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759 014 | |||
FQ | Autres produits | 58 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 506 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 759 503 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 413 807 | |||
FZ | Charges sociales | 2 982 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 907 302 | |||
GE | Autres charges | 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 509 321 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 739 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 863 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 262 508 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 928 | 907 302 | 496 506 | 1 677 724 |
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 269 299 | 909 819 | 496 506 | 1 682 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 819 | 496 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 948 | |||
UX | Autres créances clients | 339 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 243 722 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 409 | |||
VP | Divers | 7 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 364 | 6 861 607 | 1 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 090 848 | 1 090 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 168 724 | 2 168 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 557 | 1 714 557 | ||
VW | T.V.A. | 19 599 | 19 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 847 | 4 423 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 135 | 164 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 366 902 | 366 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 614 | 9 948 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854 | 28 854 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 662 091 | 2 187 657 | 474 433 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 692 812 | 2 216 512 | 476 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 055 | 778 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 240 | 4 887 | 342 352 | |
BZ | Autres créances | 6 469 822 | 6 469 822 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 466 298 | 4 466 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 544 | 44 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 755 961 | 4 887 | 12 751 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 774 | 2 221 400 | 13 227 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 674 | |||
DG | Autres réserves | 896 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 677 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 259 294 | |||
EA | Autres dettes | 2 231 568 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 366 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 948 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 730 | 23 730 | ||
FG | Production vendue services | 3 902 006 | 3 902 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 737 | 3 925 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 763 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759 014 | |||
FQ | Autres produits | 58 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 506 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 759 503 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 413 807 | |||
FZ | Charges sociales | 2 982 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 907 302 | |||
GE | Autres charges | 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 509 321 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 739 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 863 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 262 508 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 928 | 907 302 | 496 506 | 1 677 724 |
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 269 299 | 909 819 | 496 506 | 1 682 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 819 | 496 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 948 | |||
UX | Autres créances clients | 339 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 243 722 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 409 | |||
VP | Divers | 7 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 364 | 6 861 607 | 1 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 090 848 | 1 090 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 168 724 | 2 168 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 557 | 1 714 557 | ||
VW | T.V.A. | 19 599 | 19 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 847 | 4 423 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 135 | 164 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 366 902 | 366 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 614 | 9 948 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854 | 28 854 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 662 091 | 2 187 657 | 474 433 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 692 812 | 2 216 512 | 476 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 055 | 778 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 240 | 4 887 | 342 352 | |
BZ | Autres créances | 6 469 822 | 6 469 822 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 466 298 | 4 466 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 544 | 44 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 755 961 | 4 887 | 12 751 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 774 | 2 221 400 | 13 227 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 674 | |||
DG | Autres réserves | 896 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 677 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 259 294 | |||
EA | Autres dettes | 2 231 568 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 366 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 948 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 730 | 23 730 | ||
FG | Production vendue services | 3 902 006 | 3 902 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 737 | 3 925 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 763 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759 014 | |||
FQ | Autres produits | 58 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 506 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 759 503 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 413 807 | |||
FZ | Charges sociales | 2 982 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 907 302 | |||
GE | Autres charges | 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 509 321 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 739 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 863 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 262 508 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 928 | 907 302 | 496 506 | 1 677 724 |
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 269 299 | 909 819 | 496 506 | 1 682 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 819 | 496 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 948 | |||
UX | Autres créances clients | 339 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 243 722 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 409 | |||
VP | Divers | 7 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 364 | 6 861 607 | 1 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 090 848 | 1 090 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 168 724 | 2 168 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 557 | 1 714 557 | ||
VW | T.V.A. | 19 599 | 19 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 847 | 4 423 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 135 | 164 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 366 902 | 366 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 614 | 9 948 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854 | 28 854 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 662 091 | 2 187 657 | 474 433 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 692 812 | 2 216 512 | 476 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 055 | 778 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 240 | 4 887 | 342 352 | |
BZ | Autres créances | 6 469 822 | 6 469 822 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 466 298 | 4 466 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 544 | 44 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 755 961 | 4 887 | 12 751 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 774 | 2 221 400 | 13 227 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 674 | |||
DG | Autres réserves | 896 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 677 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 259 294 | |||
EA | Autres dettes | 2 231 568 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 366 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 948 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 730 | 23 730 | ||
FG | Production vendue services | 3 902 006 | 3 902 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 737 | 3 925 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 763 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759 014 | |||
FQ | Autres produits | 58 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 506 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 759 503 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 413 807 | |||
FZ | Charges sociales | 2 982 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 907 302 | |||
GE | Autres charges | 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 509 321 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 739 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 863 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 262 508 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 928 | 907 302 | 496 506 | 1 677 724 |
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 269 299 | 909 819 | 496 506 | 1 682 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 819 | 496 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 948 | |||
UX | Autres créances clients | 339 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 243 722 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 409 | |||
VP | Divers | 7 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 364 | 6 861 607 | 1 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 090 848 | 1 090 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 168 724 | 2 168 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 557 | 1 714 557 | ||
VW | T.V.A. | 19 599 | 19 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 847 | 4 423 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 135 | 164 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 366 902 | 366 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 614 | 9 948 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854 | 28 854 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 662 091 | 2 187 657 | 474 433 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 692 812 | 2 216 512 | 476 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 778 055 | 778 055 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 240 | 4 887 | 342 352 | |
BZ | Autres créances | 6 469 822 | 6 469 822 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 466 298 | 4 466 298 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 544 | 44 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 755 961 | 4 887 | 12 751 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 774 | 2 221 400 | 13 227 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 674 | |||
DG | Autres réserves | 896 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 601 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 677 724 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 724 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 259 294 | |||
EA | Autres dettes | 2 231 568 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 366 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 948 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 614 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 730 | 23 730 | ||
FG | Production vendue services | 3 902 006 | 3 902 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 925 737 | 3 925 737 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 763 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759 014 | |||
FQ | Autres produits | 58 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 506 044 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 940 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 759 503 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 413 807 | |||
FZ | Charges sociales | 2 982 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 517 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 907 302 | |||
GE | Autres charges | 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 509 321 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 276 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 453 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 453 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 713 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 739 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 863 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 262 508 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 009 | 329 694 | 26 192 | 2 216 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 266 928 | 907 302 | 496 506 | 1 677 724 |
6T | Sur comptes clients | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 370 | 2 517 | 4 887 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 269 299 | 909 819 | 496 506 | 1 682 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 819 | 496 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 948 | |||
UX | Autres créances clients | 339 291 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 243 722 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 409 | |||
VP | Divers | 7 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 364 | 6 861 607 | 1 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 090 848 | 1 090 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 168 724 | 2 168 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 557 | 1 714 557 | ||
VW | T.V.A. | 19 599 | 19 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423 847 | 4 423 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 135 | 164 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 366 902 | 366 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 614 | 9 948 614 |