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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 038 | 2 038 | ||
AH | Fonds commercial | 151 382 | 151 382 | 151 382 | |
AP | Constructions | 4 351 221 | 2 897 976 | 1 453 245 | 1 655 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 827 | 276 826 | 52 001 | 74 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 469 | 34 025 | 10 444 | 12 387 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 230 | 27 230 | 40 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 905 166 | 3 210 865 | 1 694 302 | 1 934 625 |
BT | Marchandises | 17 278 | 17 278 | 18 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 662 | 88 381 | 141 281 | 179 551 |
BZ | Autres créances | 3 404 146 | 3 404 146 | 3 054 547 | |
CF | Disponibilités | 129 040 | 129 040 | 125 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 775 | 28 775 | 13 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 808 902 | 88 382 | 3 720 520 | 3 390 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 069 | 3 299 247 | 5 414 822 | 5 325 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 186 585 | 2 784 040 | ||
DG | Autres réserves | 353 516 | 353 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 328 | 402 545 | ||
DK | Provisions réglementées | 888 604 | 1 012 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 936 134 | 4 641 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | 116 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 365 | 350 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 492 | 181 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 | |||
EA | Autres dettes | 37 442 | 34 966 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 688 | 683 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 822 | 5 325 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 688 | 683 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 562 379 | 562 379 | 569 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 107 137 | 3 107 137 | 3 093 817 | |
FM | Production stockée | 75 | 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 378 | 4 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 957 | 26 684 | ||
FQ | Autres produits | 15 973 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 171 520 | 3 126 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 335 | 186 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 749 | -1 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 703 404 | 1 683 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 646 | 110 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 605 | 252 925 | ||
FZ | Charges sociales | 74 173 | 74 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 320 | 236 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 792 | 18 925 | ||
GE | Autres charges | 80 145 | 99 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 168 | 2 661 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 351 | 464 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 319 | 27 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 319 | 27 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | 1 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | 1 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 909 | 26 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 260 | 491 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 763 | 124 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 763 | 124 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 763 | 124 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 838 | 23 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 857 | 190 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 602 | 3 279 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 274 | 2 876 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 328 | 402 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038 | 2 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 507 | 234 320 | 3 208 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 545 | 234 320 | 3 210 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 888 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 012 367 | 123 763 | 888 604 | |
6T | Sur comptes clients | 47 479 | 45 792 | 4 889 | 88 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 479 | 45 792 | 4 889 | 88 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 059 846 | 45 792 | 128 652 | 976 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 792 | 4 889 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 230 | 13 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 | |||
UX | Autres créances clients | 229 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 977 | |||
VB | T. V. A. | 39 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 395 | |||
VC | Groupe et associés | 3 309 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 814 | 3 675 814 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 365 | 250 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 463 | 48 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 221 | 26 221 | ||
VW | T.V.A. | 42 623 | 42 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 186 | 72 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 | 1 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 442 | 37 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 688 | 478 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 038 | 2 038 | ||
AH | Fonds commercial | 151 382 | 151 382 | 151 382 | |
AP | Constructions | 4 351 221 | 2 897 976 | 1 453 245 | 1 655 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 827 | 276 826 | 52 001 | 74 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 469 | 34 025 | 10 444 | 12 387 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 230 | 27 230 | 40 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 905 166 | 3 210 865 | 1 694 302 | 1 934 625 |
BT | Marchandises | 17 278 | 17 278 | 18 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 662 | 88 381 | 141 281 | 179 551 |
BZ | Autres créances | 3 404 146 | 3 404 146 | 3 054 547 | |
CF | Disponibilités | 129 040 | 129 040 | 125 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 775 | 28 775 | 13 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 808 902 | 88 382 | 3 720 520 | 3 390 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 069 | 3 299 247 | 5 414 822 | 5 325 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 186 585 | 2 784 040 | ||
DG | Autres réserves | 353 516 | 353 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 328 | 402 545 | ||
DK | Provisions réglementées | 888 604 | 1 012 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 936 134 | 4 641 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | 116 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 365 | 350 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 492 | 181 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 | |||
EA | Autres dettes | 37 442 | 34 966 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 688 | 683 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 822 | 5 325 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 688 | 683 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 562 379 | 562 379 | 569 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 107 137 | 3 107 137 | 3 093 817 | |
FM | Production stockée | 75 | 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 378 | 4 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 957 | 26 684 | ||
FQ | Autres produits | 15 973 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 171 520 | 3 126 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 335 | 186 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 749 | -1 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 703 404 | 1 683 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 646 | 110 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 605 | 252 925 | ||
FZ | Charges sociales | 74 173 | 74 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 320 | 236 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 792 | 18 925 | ||
GE | Autres charges | 80 145 | 99 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 168 | 2 661 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 351 | 464 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 319 | 27 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 319 | 27 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | 1 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | 1 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 909 | 26 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 260 | 491 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 763 | 124 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 763 | 124 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 763 | 124 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 838 | 23 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 857 | 190 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 602 | 3 279 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 274 | 2 876 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 328 | 402 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038 | 2 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 507 | 234 320 | 3 208 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 545 | 234 320 | 3 210 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 888 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 012 367 | 123 763 | 888 604 | |
6T | Sur comptes clients | 47 479 | 45 792 | 4 889 | 88 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 479 | 45 792 | 4 889 | 88 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 059 846 | 45 792 | 128 652 | 976 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 792 | 4 889 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 230 | 13 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 | |||
UX | Autres créances clients | 229 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 977 | |||
VB | T. V. A. | 39 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 395 | |||
VC | Groupe et associés | 3 309 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 814 | 3 675 814 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 365 | 250 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 463 | 48 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 221 | 26 221 | ||
VW | T.V.A. | 42 623 | 42 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 186 | 72 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 | 1 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 442 | 37 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 688 | 478 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 038 | 2 038 | ||
AH | Fonds commercial | 151 382 | 151 382 | 151 382 | |
AP | Constructions | 4 351 221 | 2 897 976 | 1 453 245 | 1 655 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 827 | 276 826 | 52 001 | 74 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 469 | 34 025 | 10 444 | 12 387 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 230 | 27 230 | 40 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 905 166 | 3 210 865 | 1 694 302 | 1 934 625 |
BT | Marchandises | 17 278 | 17 278 | 18 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 662 | 88 381 | 141 281 | 179 551 |
BZ | Autres créances | 3 404 146 | 3 404 146 | 3 054 547 | |
CF | Disponibilités | 129 040 | 129 040 | 125 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 775 | 28 775 | 13 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 808 902 | 88 382 | 3 720 520 | 3 390 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 069 | 3 299 247 | 5 414 822 | 5 325 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 186 585 | 2 784 040 | ||
DG | Autres réserves | 353 516 | 353 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 328 | 402 545 | ||
DK | Provisions réglementées | 888 604 | 1 012 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 936 134 | 4 641 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | 116 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 365 | 350 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 492 | 181 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 | |||
EA | Autres dettes | 37 442 | 34 966 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 688 | 683 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 822 | 5 325 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 688 | 683 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 562 379 | 562 379 | 569 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 107 137 | 3 107 137 | 3 093 817 | |
FM | Production stockée | 75 | 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 378 | 4 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 957 | 26 684 | ||
FQ | Autres produits | 15 973 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 171 520 | 3 126 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 335 | 186 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 749 | -1 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 703 404 | 1 683 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 646 | 110 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 605 | 252 925 | ||
FZ | Charges sociales | 74 173 | 74 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 320 | 236 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 792 | 18 925 | ||
GE | Autres charges | 80 145 | 99 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 168 | 2 661 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 351 | 464 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 319 | 27 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 319 | 27 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | 1 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | 1 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 909 | 26 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 260 | 491 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 763 | 124 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 763 | 124 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 763 | 124 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 838 | 23 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 857 | 190 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 602 | 3 279 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 274 | 2 876 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 328 | 402 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038 | 2 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 507 | 234 320 | 3 208 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 545 | 234 320 | 3 210 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 888 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 012 367 | 123 763 | 888 604 | |
6T | Sur comptes clients | 47 479 | 45 792 | 4 889 | 88 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 479 | 45 792 | 4 889 | 88 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 059 846 | 45 792 | 128 652 | 976 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 792 | 4 889 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 230 | 13 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 | |||
UX | Autres créances clients | 229 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 977 | |||
VB | T. V. A. | 39 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 395 | |||
VC | Groupe et associés | 3 309 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 814 | 3 675 814 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 365 | 250 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 463 | 48 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 221 | 26 221 | ||
VW | T.V.A. | 42 623 | 42 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 186 | 72 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 | 1 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 442 | 37 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 688 | 478 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 038 | 2 038 | ||
AH | Fonds commercial | 151 382 | 151 382 | 151 382 | |
AP | Constructions | 4 351 221 | 2 897 976 | 1 453 245 | 1 655 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 827 | 276 826 | 52 001 | 74 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 469 | 34 025 | 10 444 | 12 387 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 230 | 27 230 | 40 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 905 166 | 3 210 865 | 1 694 302 | 1 934 625 |
BT | Marchandises | 17 278 | 17 278 | 18 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 662 | 88 381 | 141 281 | 179 551 |
BZ | Autres créances | 3 404 146 | 3 404 146 | 3 054 547 | |
CF | Disponibilités | 129 040 | 129 040 | 125 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 775 | 28 775 | 13 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 808 902 | 88 382 | 3 720 520 | 3 390 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 069 | 3 299 247 | 5 414 822 | 5 325 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 100 | 8 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 186 585 | 2 784 040 | ||
DG | Autres réserves | 353 516 | 353 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 328 | 402 545 | ||
DK | Provisions réglementées | 888 604 | 1 012 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 936 134 | 4 641 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 | 116 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 365 | 350 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 492 | 181 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 | |||
EA | Autres dettes | 37 442 | 34 966 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 688 | 683 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 822 | 5 325 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 688 | 683 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 562 379 | 562 379 | 569 945 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 107 137 | 3 107 137 | 3 093 817 | |
FM | Production stockée | 75 | 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 378 | 4 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 957 | 26 684 | ||
FQ | Autres produits | 15 973 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 171 520 | 3 126 244 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 335 | 186 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 749 | -1 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 703 404 | 1 683 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 646 | 110 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 605 | 252 925 | ||
FZ | Charges sociales | 74 173 | 74 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 320 | 236 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 792 | 18 925 | ||
GE | Autres charges | 80 145 | 99 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 168 | 2 661 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 351 | 464 971 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 319 | 27 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 319 | 27 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 410 | 1 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 | 1 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 909 | 26 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 260 | 491 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 763 | 124 658 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 763 | 124 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 763 | 124 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 838 | 23 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 857 | 190 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 602 | 3 279 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 274 | 2 876 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 328 | 402 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038 | 2 038 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 507 | 234 320 | 3 208 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 545 | 234 320 | 3 210 865 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 888 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 012 367 | 123 763 | 888 604 | |
6T | Sur comptes clients | 47 479 | 45 792 | 4 889 | 88 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 479 | 45 792 | 4 889 | 88 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 059 846 | 45 792 | 128 652 | 976 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 792 | 4 889 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 230 | 13 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 | |||
UX | Autres créances clients | 229 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 977 | |||
VB | T. V. A. | 39 878 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 395 | |||
VC | Groupe et associés | 3 309 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 814 | 3 675 814 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 365 | 250 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 463 | 48 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 221 | 26 221 | ||
VW | T.V.A. | 42 623 | 42 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 186 | 72 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 | 1 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 442 | 37 442 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 688 | 478 688 |