Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 749 191 | 381 612 | 2 367 579 | 2 483 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 539 | 479 211 | 219 328 | 261 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 601 | 878 685 | 133 916 | 165 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 669 | 2 669 | 2 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 523 979 | 1 739 508 | 2 784 471 | 2 974 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | 222 | 743 | |
BT | Marchandises | 12 079 | 12 079 | 12 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 512 | 24 512 | 32 114 | |
BZ | Autres créances | 11 476 | 11 476 | 24 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 717 | 16 717 | 16 717 | |
CF | Disponibilités | 283 243 | 283 243 | 153 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 544 | 13 544 | 15 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 793 | 361 793 | 255 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 772 | 1 739 508 | 3 146 264 | 3 230 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 007 | 100 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DG | Autres réserves | 167 852 | 146 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060 | 21 595 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 070 | 1 800 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 019 990 | 2 078 611 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 435 | 14 633 | ||
DO | TOTAL (II) | 16 435 | 14 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 276 | 837 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 642 | 23 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 587 | 142 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 334 | 103 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 839 | 1 136 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 264 | 3 230 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 719 | 152 719 | 108 954 | |
FG | Production vendue services | 1 110 877 | 1 110 877 | 1 022 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 596 | 1 263 596 | 1 131 741 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 872 | 33 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 1 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 291 872 | 1 166 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 513 | 74 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 646 | -7 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 162 | 17 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 521 | -36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 594 | 668 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542 | 8 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 876 | 168 330 | ||
FZ | Charges sociales | 73 129 | 55 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 457 | 211 629 | ||
GE | Autres charges | 18 852 | 17 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 289 292 | 1 214 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 580 | -47 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 945 | 46 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 945 | 46 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 945 | -46 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 365 | -94 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 681 | 117 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 681 | 137 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637 | 19 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 044 | 117 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 620 | 2 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 553 | 1 304 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 493 | 1 282 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 060 | 21 595 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 638 | 41 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 669 | |||
UX | Autres créances clients | 24 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 231 | |||
VB | T. V. A. | 7 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202 | 49 533 | 2 669 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 160 | 48 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 116 | 51 420 | 305 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 587 | 158 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 692 | 42 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073 | 48 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 509 | 2 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 060 | 29 060 | ||
VI | Groupe et associés | 25 642 | 25 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 840 | 380 502 | 331 333 | 398 005 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 749 191 | 381 612 | 2 367 579 | 2 483 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 539 | 479 211 | 219 328 | 261 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 601 | 878 685 | 133 916 | 165 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 669 | 2 669 | 2 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 523 979 | 1 739 508 | 2 784 471 | 2 974 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | 222 | 743 | |
BT | Marchandises | 12 079 | 12 079 | 12 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 512 | 24 512 | 32 114 | |
BZ | Autres créances | 11 476 | 11 476 | 24 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 717 | 16 717 | 16 717 | |
CF | Disponibilités | 283 243 | 283 243 | 153 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 544 | 13 544 | 15 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 793 | 361 793 | 255 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 772 | 1 739 508 | 3 146 264 | 3 230 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 007 | 100 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DG | Autres réserves | 167 852 | 146 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060 | 21 595 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 070 | 1 800 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 019 990 | 2 078 611 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 435 | 14 633 | ||
DO | TOTAL (II) | 16 435 | 14 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 276 | 837 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 642 | 23 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 587 | 142 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 334 | 103 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 839 | 1 136 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 264 | 3 230 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 719 | 152 719 | 108 954 | |
FG | Production vendue services | 1 110 877 | 1 110 877 | 1 022 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 596 | 1 263 596 | 1 131 741 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 872 | 33 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 1 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 291 872 | 1 166 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 513 | 74 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 646 | -7 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 162 | 17 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 521 | -36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 594 | 668 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542 | 8 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 876 | 168 330 | ||
FZ | Charges sociales | 73 129 | 55 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 457 | 211 629 | ||
GE | Autres charges | 18 852 | 17 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 289 292 | 1 214 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 580 | -47 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 945 | 46 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 945 | 46 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 945 | -46 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 365 | -94 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 681 | 117 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 681 | 137 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637 | 19 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 044 | 117 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 620 | 2 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 553 | 1 304 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 493 | 1 282 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 060 | 21 595 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 638 | 41 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 669 | |||
UX | Autres créances clients | 24 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 231 | |||
VB | T. V. A. | 7 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202 | 49 533 | 2 669 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 160 | 48 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 116 | 51 420 | 305 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 587 | 158 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 692 | 42 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073 | 48 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 509 | 2 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 060 | 29 060 | ||
VI | Groupe et associés | 25 642 | 25 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 840 | 380 502 | 331 333 | 398 005 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 749 191 | 381 612 | 2 367 579 | 2 483 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 539 | 479 211 | 219 328 | 261 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 601 | 878 685 | 133 916 | 165 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 669 | 2 669 | 2 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 523 979 | 1 739 508 | 2 784 471 | 2 974 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | 222 | 743 | |
BT | Marchandises | 12 079 | 12 079 | 12 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 512 | 24 512 | 32 114 | |
BZ | Autres créances | 11 476 | 11 476 | 24 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 717 | 16 717 | 16 717 | |
CF | Disponibilités | 283 243 | 283 243 | 153 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 544 | 13 544 | 15 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 793 | 361 793 | 255 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 772 | 1 739 508 | 3 146 264 | 3 230 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 007 | 100 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DG | Autres réserves | 167 852 | 146 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060 | 21 595 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 070 | 1 800 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 019 990 | 2 078 611 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 435 | 14 633 | ||
DO | TOTAL (II) | 16 435 | 14 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 276 | 837 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 642 | 23 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 587 | 142 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 334 | 103 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 839 | 1 136 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 264 | 3 230 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 719 | 152 719 | 108 954 | |
FG | Production vendue services | 1 110 877 | 1 110 877 | 1 022 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 596 | 1 263 596 | 1 131 741 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 872 | 33 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 1 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 291 872 | 1 166 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 513 | 74 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 646 | -7 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 162 | 17 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 521 | -36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 594 | 668 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542 | 8 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 876 | 168 330 | ||
FZ | Charges sociales | 73 129 | 55 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 457 | 211 629 | ||
GE | Autres charges | 18 852 | 17 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 289 292 | 1 214 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 580 | -47 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 945 | 46 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 945 | 46 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 945 | -46 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 365 | -94 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 681 | 117 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 681 | 137 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637 | 19 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 044 | 117 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 620 | 2 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 553 | 1 304 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 493 | 1 282 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 060 | 21 595 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 638 | 41 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 669 | |||
UX | Autres créances clients | 24 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 231 | |||
VB | T. V. A. | 7 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202 | 49 533 | 2 669 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 160 | 48 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 116 | 51 420 | 305 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 587 | 158 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 692 | 42 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073 | 48 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 509 | 2 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 060 | 29 060 | ||
VI | Groupe et associés | 25 642 | 25 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 840 | 380 502 | 331 333 | 398 005 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 749 191 | 381 612 | 2 367 579 | 2 483 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 539 | 479 211 | 219 328 | 261 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 601 | 878 685 | 133 916 | 165 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 669 | 2 669 | 2 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 523 979 | 1 739 508 | 2 784 471 | 2 974 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | 222 | 743 | |
BT | Marchandises | 12 079 | 12 079 | 12 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 512 | 24 512 | 32 114 | |
BZ | Autres créances | 11 476 | 11 476 | 24 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 717 | 16 717 | 16 717 | |
CF | Disponibilités | 283 243 | 283 243 | 153 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 544 | 13 544 | 15 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 793 | 361 793 | 255 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 772 | 1 739 508 | 3 146 264 | 3 230 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 007 | 100 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DG | Autres réserves | 167 852 | 146 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060 | 21 595 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 070 | 1 800 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 019 990 | 2 078 611 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 435 | 14 633 | ||
DO | TOTAL (II) | 16 435 | 14 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 276 | 837 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 642 | 23 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 587 | 142 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 334 | 103 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 839 | 1 136 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 264 | 3 230 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 719 | 152 719 | 108 954 | |
FG | Production vendue services | 1 110 877 | 1 110 877 | 1 022 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 596 | 1 263 596 | 1 131 741 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 872 | 33 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 1 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 291 872 | 1 166 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 513 | 74 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 646 | -7 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 162 | 17 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 521 | -36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 594 | 668 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542 | 8 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 876 | 168 330 | ||
FZ | Charges sociales | 73 129 | 55 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 457 | 211 629 | ||
GE | Autres charges | 18 852 | 17 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 289 292 | 1 214 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 580 | -47 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 945 | 46 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 945 | 46 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 945 | -46 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 365 | -94 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 681 | 117 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 681 | 137 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637 | 19 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 044 | 117 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 620 | 2 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 553 | 1 304 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 493 | 1 282 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 060 | 21 595 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 638 | 41 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 669 | |||
UX | Autres créances clients | 24 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 231 | |||
VB | T. V. A. | 7 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202 | 49 533 | 2 669 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 160 | 48 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 116 | 51 420 | 305 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 587 | 158 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 692 | 42 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073 | 48 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 509 | 2 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 060 | 29 060 | ||
VI | Groupe et associés | 25 642 | 25 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 840 | 380 502 | 331 333 | 398 005 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 749 191 | 381 612 | 2 367 579 | 2 483 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 539 | 479 211 | 219 328 | 261 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 601 | 878 685 | 133 916 | 165 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 669 | 2 669 | 2 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 523 979 | 1 739 508 | 2 784 471 | 2 974 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | 222 | 743 | |
BT | Marchandises | 12 079 | 12 079 | 12 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 512 | 24 512 | 32 114 | |
BZ | Autres créances | 11 476 | 11 476 | 24 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 717 | 16 717 | 16 717 | |
CF | Disponibilités | 283 243 | 283 243 | 153 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 544 | 13 544 | 15 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 793 | 361 793 | 255 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 772 | 1 739 508 | 3 146 264 | 3 230 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 007 | 100 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DG | Autres réserves | 167 852 | 146 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060 | 21 595 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 070 | 1 800 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 019 990 | 2 078 611 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 435 | 14 633 | ||
DO | TOTAL (II) | 16 435 | 14 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 276 | 837 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 642 | 23 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 587 | 142 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 334 | 103 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 839 | 1 136 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 264 | 3 230 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 719 | 152 719 | 108 954 | |
FG | Production vendue services | 1 110 877 | 1 110 877 | 1 022 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 596 | 1 263 596 | 1 131 741 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 872 | 33 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 1 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 291 872 | 1 166 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 513 | 74 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 646 | -7 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 162 | 17 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 521 | -36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 594 | 668 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542 | 8 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 876 | 168 330 | ||
FZ | Charges sociales | 73 129 | 55 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 457 | 211 629 | ||
GE | Autres charges | 18 852 | 17 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 289 292 | 1 214 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 580 | -47 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 945 | 46 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 945 | 46 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 945 | -46 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 365 | -94 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 681 | 117 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 681 | 137 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637 | 19 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 044 | 117 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 620 | 2 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 553 | 1 304 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 493 | 1 282 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 060 | 21 595 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 638 | 41 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 669 | |||
UX | Autres créances clients | 24 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 231 | |||
VB | T. V. A. | 7 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202 | 49 533 | 2 669 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 160 | 48 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 116 | 51 420 | 305 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 587 | 158 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 692 | 42 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073 | 48 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 509 | 2 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 060 | 29 060 | ||
VI | Groupe et associés | 25 642 | 25 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 840 | 380 502 | 331 333 | 398 005 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 2 749 191 | 381 612 | 2 367 579 | 2 483 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 539 | 479 211 | 219 328 | 261 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 012 601 | 878 685 | 133 916 | 165 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 669 | 2 669 | 2 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 523 979 | 1 739 508 | 2 784 471 | 2 974 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 | 222 | 743 | |
BT | Marchandises | 12 079 | 12 079 | 12 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 512 | 24 512 | 32 114 | |
BZ | Autres créances | 11 476 | 11 476 | 24 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 717 | 16 717 | 16 717 | |
CF | Disponibilités | 283 243 | 283 243 | 153 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 544 | 13 544 | 15 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 793 | 361 793 | 255 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 772 | 1 739 508 | 3 146 264 | 3 230 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 007 | 100 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DG | Autres réserves | 167 852 | 146 257 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060 | 21 595 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 689 070 | 1 800 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 019 990 | 2 078 611 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 435 | 14 633 | ||
DO | TOTAL (II) | 16 435 | 14 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 276 | 837 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 642 | 23 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 587 | 142 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 334 | 103 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 839 | 1 136 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 264 | 3 230 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 719 | 152 719 | 108 954 | |
FG | Production vendue services | 1 110 877 | 1 110 877 | 1 022 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 263 596 | 1 263 596 | 1 131 741 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 872 | 33 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 1 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 291 872 | 1 166 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 513 | 74 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 646 | -7 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 162 | 17 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 521 | -36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 705 594 | 668 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542 | 8 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 876 | 168 330 | ||
FZ | Charges sociales | 73 129 | 55 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 457 | 211 629 | ||
GE | Autres charges | 18 852 | 17 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 289 292 | 1 214 623 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 580 | -47 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 945 | 46 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 945 | 46 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 945 | -46 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 365 | -94 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 730 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 681 | 117 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 681 | 137 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637 | 19 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 044 | 117 864 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 620 | 2 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 553 | 1 304 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 493 | 1 282 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 060 | 21 595 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 638 | 41 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 052 | 197 457 | 1 739 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 751 | 111 681 | 1 689 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 669 | |||
UX | Autres créances clients | 24 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 231 | |||
VB | T. V. A. | 7 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202 | 49 533 | 2 669 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 160 | 48 160 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 116 | 51 420 | 305 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 587 | 158 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 692 | 42 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073 | 48 073 | ||
VW | T.V.A. | 2 509 | 2 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 060 | 29 060 | ||
VI | Groupe et associés | 25 642 | 25 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 840 | 380 502 | 331 333 | 398 005 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 589 |