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d'Allez-et-Cazeneuve
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 142 583 | 85 548 | 57 035 | 85 551 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 170 | 31 170 | 5 000 | 5 000 |
AN | Terrains | 39 867 | 39 867 | 39 867 | |
AP | Constructions | 109 181 | 109 181 | 92 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 593 | 341 091 | 21 502 | 45 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 898 | 68 775 | 123 | 2 263 |
BD | Autres titres immobilisés | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 777 397 | 635 765 | 141 632 | 288 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 386 | 13 386 | 52 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 974 | 132 969 | 45 006 | 201 310 |
BZ | Autres créances | 165 565 | 165 565 | 159 815 | |
CF | Disponibilités | 164 330 | 164 330 | 100 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 740 | 740 | 10 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 521 994 | 132 969 | 389 026 | 524 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 391 | 768 734 | 530 658 | 812 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 146 224 | 146 224 | ||
DH | Report à nouveau | -1 769 678 | -923 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 046 | -845 769 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 587 500 | -1 447 454 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 138 | 403 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 131 | 164 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 533 | 1 006 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 686 356 | 684 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 158 | 2 259 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 530 658 | 812 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 825 | 2 138 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 787 | |||
FG | Production vendue services | 137 790 | 137 790 | 2 640 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 790 | 137 790 | 2 641 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 394 | 67 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 186 | 2 708 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 780 | 559 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 641 | 42 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 638 | 1 473 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 066 | 22 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 502 | 618 922 | ||
FZ | Charges sociales | 37 666 | 403 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 173 | 73 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 575 | 3 103 | ||
GE | Autres charges | 105 | 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 147 | 3 197 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 961 | -488 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 382 | 1 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 382 | 1 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 913 | 9 572 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 913 | 9 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 531 | -8 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 492 | -496 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 454 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 919 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 373 | 23 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 041 | 405 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 628 | 2 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 324 | 407 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 049 | -384 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 397 | -35 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 941 | 2 733 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 987 | 3 579 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 046 | -845 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 032 | 28 516 | 85 548 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 170 | 31 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 231 | 109 285 | 585 469 | 519 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 433 | 137 801 | 585 469 | 635 765 |