Déposant 1 : SOCIETE DU JOURNAL L'UNION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335680674
Adresse :
5 rue de Talleyrand
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SOCIETE DU JOURNAL L'UNION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335680674
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5 rue de Talleyrand
51100 REIMS
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : SOCIETE DU JOURNAL L'UNION Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 335680674
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : LE COURRIER PICARD
Déposant 1 : SOCIETE DU JOURNAL L'UNION Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 335680674
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : LE COURRIER PICARD
Déposant 1 : SOCIETE DU JOURNAL L'UNION Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 335680674
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : LE COURRIER PICARD
Déposant 1 : SOCIETE DU JOURNAL L'UNION, SA
Numéro de SIREN : 335680674
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51083 rue Edouard Mignot
51083 REIMS CEDEX
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Mandataire 1 : LA VOIX DU NORD, M. CONTESTIN BRUNO
Adresse :
8 Place du Général de Gaulle
59023 LILLE CEDEX
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Déposant 1 : SOCIETE DU JOURNAL L'UNION Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 335680674
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : SOCIETE DU JOURNAL L'UNION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335680674
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5 rue de Talleyrand
51100 REIMS
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
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Déposant 1 : SOCIETE DU JOURNAL L'UNION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335680674
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 597 | 1 467 406 | 437 191 | 653 769 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 223 | 17 581 | 1 642 | 10 415 |
AN | Terrains | 189 226 | 189 226 | 204 169 | |
AP | Constructions | 7 218 811 | 3 370 875 | 3 847 936 | 4 184 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373 776 | 11 371 124 | 6 002 652 | 6 448 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 336 876 | 2 374 410 | 1 962 466 | 2 252 264 |
AX | Avances et acomptes | 250 000 | |||
CU | Autres participations | 76 275 | 76 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 720 | 4 720 | ||
BF | Prêts | 579 676 | 579 676 | 534 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 730 | 92 730 | 195 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 795 908 | 18 682 390 | 13 113 518 | 14 733 768 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 685 | 734 685 | 678 664 | |
BT | Marchandises | 70 113 | 30 374 | 39 739 | 34 667 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 473 276 | 41 876 | 4 431 400 | 4 904 129 |
BZ | Autres créances | 7 360 302 | 7 360 302 | 6 918 105 | |
CF | Disponibilités | 1 948 881 | 1 948 881 | 1 080 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 494 | 142 494 | 106 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 729 751 | 72 250 | 14 657 501 | 13 724 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 525 659 | 18 754 640 | 27 771 019 | 28 457 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 096 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 57 375 | 57 375 | ||
DH | Report à nouveau | -9 138 348 | -17 965 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 387 671 | 1 442 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 937 640 | 7 780 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 522 | -6 209 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 473 605 | 4 705 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 876 | 98 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 553 481 | 4 804 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 | 2 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | 23 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 811 | 3 864 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 516 375 | 5 502 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 160 249 | ||
EA | Autres dettes | 10 187 341 | 17 137 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 951 125 | 3 170 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 215 016 | 29 862 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 771 019 | 28 457 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 527 711 | 22 139 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 256 | 30 256 | 46 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 518 394 | 28 518 394 | 27 915 340 | |
FG | Production vendue services | 17 771 479 | 17 771 479 | 17 976 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 320 129 | 46 320 129 | 45 938 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 152 176 | 146 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 708 | 463 002 | ||
FQ | Autres produits | 94 596 | 73 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 125 609 | 46 621 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 602 | 7 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 644 | -10 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 899 797 | 3 945 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 021 | -19 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 013 552 | 21 428 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 168 | 597 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 799 446 | 11 046 079 | ||
FZ | Charges sociales | 4 332 756 | 4 414 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 585 | 2 277 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 964 | 40 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 457 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 89 878 | 788 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 813 539 | 44 557 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 312 070 | 2 064 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | 4 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 829 | 6 534 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 830 | 403 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 830 | 408 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 001 | -401 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 092 069 | 1 662 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 548 | 490 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000 | 322 085 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831 313 | 7 386 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661 862 | 8 199 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 031 | 2 514 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 521 | 20 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 731 | 4 343 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 283 | 6 878 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 378 578 | 1 320 972 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 000 | 549 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 664 | 81 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 799 299 | 54 827 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 090 316 | 52 474 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 772 | 282 209 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 700 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 243 | 360 141 | 428 398 | 1 484 986 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 821 435 | 1 666 443 | 371 469 | 17 116 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374 677 | 2 026 585 | 799 866 | 18 601 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 937 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 780 305 | 344 000 | 1 186 664 | 6 937 640 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 553 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 442 | 484 188 | 735 149 | 4 553 481 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 275 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 23 801 | 11 511 | 4 938 | 30 374 |
6T | Sur comptes clients | 57 920 | 5 454 | 21 498 | 41 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 716 | 16 964 | 26 436 | 153 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 747 462 | 845 152 | 1 948 249 | 11 644 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 421 | 116 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 801 731 | 1 831 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 579 676 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 063 | |||
UX | Autres créances clients | 4 428 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 486 | |||
VB | T. V. A. | 469 680 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 6 703 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 648 478 | 10 879 412 | 1 769 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 | 3 180 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 440 811 | 3 440 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 138 | 1 489 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 144 | 2 175 144 | ||
VW | T.V.A. | 779 042 | 779 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 051 | 73 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 114 571 | ||
VI | Groupe et associés | 10 039 363 | 8 353 662 | 1 685 701 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 978 | 147 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 951 125 | 2 951 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 213 412 | 19 527 711 | 1 685 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 597 | 1 467 406 | 437 191 | 653 769 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 223 | 17 581 | 1 642 | 10 415 |
AN | Terrains | 189 226 | 189 226 | 204 169 | |
AP | Constructions | 7 218 811 | 3 370 875 | 3 847 936 | 4 184 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373 776 | 11 371 124 | 6 002 652 | 6 448 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 336 876 | 2 374 410 | 1 962 466 | 2 252 264 |
AX | Avances et acomptes | 250 000 | |||
CU | Autres participations | 76 275 | 76 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 720 | 4 720 | ||
BF | Prêts | 579 676 | 579 676 | 534 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 730 | 92 730 | 195 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 795 908 | 18 682 390 | 13 113 518 | 14 733 768 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 685 | 734 685 | 678 664 | |
BT | Marchandises | 70 113 | 30 374 | 39 739 | 34 667 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 473 276 | 41 876 | 4 431 400 | 4 904 129 |
BZ | Autres créances | 7 360 302 | 7 360 302 | 6 918 105 | |
CF | Disponibilités | 1 948 881 | 1 948 881 | 1 080 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 494 | 142 494 | 106 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 729 751 | 72 250 | 14 657 501 | 13 724 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 525 659 | 18 754 640 | 27 771 019 | 28 457 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 096 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 57 375 | 57 375 | ||
DH | Report à nouveau | -9 138 348 | -17 965 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 387 671 | 1 442 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 937 640 | 7 780 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 522 | -6 209 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 473 605 | 4 705 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 876 | 98 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 553 481 | 4 804 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 | 2 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | 23 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 811 | 3 864 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 516 375 | 5 502 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 160 249 | ||
EA | Autres dettes | 10 187 341 | 17 137 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 951 125 | 3 170 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 215 016 | 29 862 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 771 019 | 28 457 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 527 711 | 22 139 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 256 | 30 256 | 46 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 518 394 | 28 518 394 | 27 915 340 | |
FG | Production vendue services | 17 771 479 | 17 771 479 | 17 976 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 320 129 | 46 320 129 | 45 938 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 152 176 | 146 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 708 | 463 002 | ||
FQ | Autres produits | 94 596 | 73 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 125 609 | 46 621 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 602 | 7 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 644 | -10 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 899 797 | 3 945 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 021 | -19 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 013 552 | 21 428 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 168 | 597 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 799 446 | 11 046 079 | ||
FZ | Charges sociales | 4 332 756 | 4 414 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 585 | 2 277 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 964 | 40 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 457 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 89 878 | 788 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 813 539 | 44 557 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 312 070 | 2 064 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | 4 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 829 | 6 534 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 830 | 403 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 830 | 408 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 001 | -401 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 092 069 | 1 662 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 548 | 490 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000 | 322 085 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831 313 | 7 386 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661 862 | 8 199 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 031 | 2 514 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 521 | 20 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 731 | 4 343 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 283 | 6 878 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 378 578 | 1 320 972 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 000 | 549 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 664 | 81 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 799 299 | 54 827 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 090 316 | 52 474 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 772 | 282 209 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 700 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 243 | 360 141 | 428 398 | 1 484 986 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 821 435 | 1 666 443 | 371 469 | 17 116 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374 677 | 2 026 585 | 799 866 | 18 601 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 937 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 780 305 | 344 000 | 1 186 664 | 6 937 640 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 553 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 442 | 484 188 | 735 149 | 4 553 481 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 275 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 23 801 | 11 511 | 4 938 | 30 374 |
6T | Sur comptes clients | 57 920 | 5 454 | 21 498 | 41 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 716 | 16 964 | 26 436 | 153 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 747 462 | 845 152 | 1 948 249 | 11 644 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 421 | 116 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 801 731 | 1 831 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 579 676 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 063 | |||
UX | Autres créances clients | 4 428 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 486 | |||
VB | T. V. A. | 469 680 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 6 703 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 648 478 | 10 879 412 | 1 769 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 | 3 180 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 440 811 | 3 440 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 138 | 1 489 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 144 | 2 175 144 | ||
VW | T.V.A. | 779 042 | 779 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 051 | 73 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 114 571 | ||
VI | Groupe et associés | 10 039 363 | 8 353 662 | 1 685 701 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 978 | 147 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 951 125 | 2 951 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 213 412 | 19 527 711 | 1 685 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 597 | 1 467 406 | 437 191 | 653 769 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 223 | 17 581 | 1 642 | 10 415 |
AN | Terrains | 189 226 | 189 226 | 204 169 | |
AP | Constructions | 7 218 811 | 3 370 875 | 3 847 936 | 4 184 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373 776 | 11 371 124 | 6 002 652 | 6 448 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 336 876 | 2 374 410 | 1 962 466 | 2 252 264 |
AX | Avances et acomptes | 250 000 | |||
CU | Autres participations | 76 275 | 76 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 720 | 4 720 | ||
BF | Prêts | 579 676 | 579 676 | 534 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 730 | 92 730 | 195 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 795 908 | 18 682 390 | 13 113 518 | 14 733 768 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 685 | 734 685 | 678 664 | |
BT | Marchandises | 70 113 | 30 374 | 39 739 | 34 667 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 473 276 | 41 876 | 4 431 400 | 4 904 129 |
BZ | Autres créances | 7 360 302 | 7 360 302 | 6 918 105 | |
CF | Disponibilités | 1 948 881 | 1 948 881 | 1 080 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 494 | 142 494 | 106 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 729 751 | 72 250 | 14 657 501 | 13 724 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 525 659 | 18 754 640 | 27 771 019 | 28 457 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 096 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 57 375 | 57 375 | ||
DH | Report à nouveau | -9 138 348 | -17 965 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 387 671 | 1 442 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 937 640 | 7 780 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 522 | -6 209 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 473 605 | 4 705 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 876 | 98 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 553 481 | 4 804 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 | 2 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | 23 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 811 | 3 864 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 516 375 | 5 502 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 160 249 | ||
EA | Autres dettes | 10 187 341 | 17 137 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 951 125 | 3 170 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 215 016 | 29 862 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 771 019 | 28 457 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 527 711 | 22 139 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 256 | 30 256 | 46 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 518 394 | 28 518 394 | 27 915 340 | |
FG | Production vendue services | 17 771 479 | 17 771 479 | 17 976 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 320 129 | 46 320 129 | 45 938 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 152 176 | 146 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 708 | 463 002 | ||
FQ | Autres produits | 94 596 | 73 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 125 609 | 46 621 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 602 | 7 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 644 | -10 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 899 797 | 3 945 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 021 | -19 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 013 552 | 21 428 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 168 | 597 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 799 446 | 11 046 079 | ||
FZ | Charges sociales | 4 332 756 | 4 414 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 585 | 2 277 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 964 | 40 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 457 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 89 878 | 788 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 813 539 | 44 557 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 312 070 | 2 064 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | 4 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 829 | 6 534 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 830 | 403 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 830 | 408 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 001 | -401 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 092 069 | 1 662 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 548 | 490 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000 | 322 085 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831 313 | 7 386 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661 862 | 8 199 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 031 | 2 514 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 521 | 20 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 731 | 4 343 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 283 | 6 878 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 378 578 | 1 320 972 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 000 | 549 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 664 | 81 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 799 299 | 54 827 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 090 316 | 52 474 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 772 | 282 209 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 700 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 243 | 360 141 | 428 398 | 1 484 986 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 821 435 | 1 666 443 | 371 469 | 17 116 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374 677 | 2 026 585 | 799 866 | 18 601 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 937 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 780 305 | 344 000 | 1 186 664 | 6 937 640 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 553 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 442 | 484 188 | 735 149 | 4 553 481 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 275 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 23 801 | 11 511 | 4 938 | 30 374 |
6T | Sur comptes clients | 57 920 | 5 454 | 21 498 | 41 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 716 | 16 964 | 26 436 | 153 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 747 462 | 845 152 | 1 948 249 | 11 644 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 421 | 116 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 801 731 | 1 831 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 579 676 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 063 | |||
UX | Autres créances clients | 4 428 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 486 | |||
VB | T. V. A. | 469 680 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 6 703 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 648 478 | 10 879 412 | 1 769 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 | 3 180 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 440 811 | 3 440 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 138 | 1 489 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 144 | 2 175 144 | ||
VW | T.V.A. | 779 042 | 779 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 051 | 73 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 114 571 | ||
VI | Groupe et associés | 10 039 363 | 8 353 662 | 1 685 701 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 978 | 147 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 951 125 | 2 951 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 213 412 | 19 527 711 | 1 685 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 597 | 1 467 406 | 437 191 | 653 769 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 223 | 17 581 | 1 642 | 10 415 |
AN | Terrains | 189 226 | 189 226 | 204 169 | |
AP | Constructions | 7 218 811 | 3 370 875 | 3 847 936 | 4 184 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373 776 | 11 371 124 | 6 002 652 | 6 448 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 336 876 | 2 374 410 | 1 962 466 | 2 252 264 |
AX | Avances et acomptes | 250 000 | |||
CU | Autres participations | 76 275 | 76 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 720 | 4 720 | ||
BF | Prêts | 579 676 | 579 676 | 534 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 730 | 92 730 | 195 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 795 908 | 18 682 390 | 13 113 518 | 14 733 768 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 685 | 734 685 | 678 664 | |
BT | Marchandises | 70 113 | 30 374 | 39 739 | 34 667 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 473 276 | 41 876 | 4 431 400 | 4 904 129 |
BZ | Autres créances | 7 360 302 | 7 360 302 | 6 918 105 | |
CF | Disponibilités | 1 948 881 | 1 948 881 | 1 080 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 494 | 142 494 | 106 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 729 751 | 72 250 | 14 657 501 | 13 724 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 525 659 | 18 754 640 | 27 771 019 | 28 457 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 096 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 57 375 | 57 375 | ||
DH | Report à nouveau | -9 138 348 | -17 965 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 387 671 | 1 442 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 937 640 | 7 780 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 522 | -6 209 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 473 605 | 4 705 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 876 | 98 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 553 481 | 4 804 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 | 2 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | 23 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 811 | 3 864 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 516 375 | 5 502 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 160 249 | ||
EA | Autres dettes | 10 187 341 | 17 137 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 951 125 | 3 170 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 215 016 | 29 862 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 771 019 | 28 457 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 527 711 | 22 139 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 256 | 30 256 | 46 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 518 394 | 28 518 394 | 27 915 340 | |
FG | Production vendue services | 17 771 479 | 17 771 479 | 17 976 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 320 129 | 46 320 129 | 45 938 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 152 176 | 146 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 708 | 463 002 | ||
FQ | Autres produits | 94 596 | 73 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 125 609 | 46 621 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 602 | 7 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 644 | -10 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 899 797 | 3 945 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 021 | -19 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 013 552 | 21 428 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 168 | 597 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 799 446 | 11 046 079 | ||
FZ | Charges sociales | 4 332 756 | 4 414 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 585 | 2 277 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 964 | 40 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 457 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 89 878 | 788 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 813 539 | 44 557 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 312 070 | 2 064 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | 4 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 829 | 6 534 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 830 | 403 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 830 | 408 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 001 | -401 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 092 069 | 1 662 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 548 | 490 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000 | 322 085 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831 313 | 7 386 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661 862 | 8 199 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 031 | 2 514 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 521 | 20 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 731 | 4 343 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 283 | 6 878 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 378 578 | 1 320 972 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 000 | 549 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 664 | 81 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 799 299 | 54 827 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 090 316 | 52 474 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 772 | 282 209 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 700 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 243 | 360 141 | 428 398 | 1 484 986 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 821 435 | 1 666 443 | 371 469 | 17 116 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374 677 | 2 026 585 | 799 866 | 18 601 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 937 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 780 305 | 344 000 | 1 186 664 | 6 937 640 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 553 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 442 | 484 188 | 735 149 | 4 553 481 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 275 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 23 801 | 11 511 | 4 938 | 30 374 |
6T | Sur comptes clients | 57 920 | 5 454 | 21 498 | 41 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 716 | 16 964 | 26 436 | 153 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 747 462 | 845 152 | 1 948 249 | 11 644 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 421 | 116 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 801 731 | 1 831 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 579 676 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 063 | |||
UX | Autres créances clients | 4 428 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 486 | |||
VB | T. V. A. | 469 680 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 6 703 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 648 478 | 10 879 412 | 1 769 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 | 3 180 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 440 811 | 3 440 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 138 | 1 489 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 144 | 2 175 144 | ||
VW | T.V.A. | 779 042 | 779 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 051 | 73 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 114 571 | ||
VI | Groupe et associés | 10 039 363 | 8 353 662 | 1 685 701 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 978 | 147 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 951 125 | 2 951 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 213 412 | 19 527 711 | 1 685 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 597 | 1 467 406 | 437 191 | 653 769 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 223 | 17 581 | 1 642 | 10 415 |
AN | Terrains | 189 226 | 189 226 | 204 169 | |
AP | Constructions | 7 218 811 | 3 370 875 | 3 847 936 | 4 184 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373 776 | 11 371 124 | 6 002 652 | 6 448 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 336 876 | 2 374 410 | 1 962 466 | 2 252 264 |
AX | Avances et acomptes | 250 000 | |||
CU | Autres participations | 76 275 | 76 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 720 | 4 720 | ||
BF | Prêts | 579 676 | 579 676 | 534 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 730 | 92 730 | 195 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 795 908 | 18 682 390 | 13 113 518 | 14 733 768 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 685 | 734 685 | 678 664 | |
BT | Marchandises | 70 113 | 30 374 | 39 739 | 34 667 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 473 276 | 41 876 | 4 431 400 | 4 904 129 |
BZ | Autres créances | 7 360 302 | 7 360 302 | 6 918 105 | |
CF | Disponibilités | 1 948 881 | 1 948 881 | 1 080 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 494 | 142 494 | 106 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 729 751 | 72 250 | 14 657 501 | 13 724 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 525 659 | 18 754 640 | 27 771 019 | 28 457 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 096 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 57 375 | 57 375 | ||
DH | Report à nouveau | -9 138 348 | -17 965 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 387 671 | 1 442 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 937 640 | 7 780 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 522 | -6 209 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 473 605 | 4 705 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 876 | 98 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 553 481 | 4 804 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 | 2 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | 23 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 811 | 3 864 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 516 375 | 5 502 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 160 249 | ||
EA | Autres dettes | 10 187 341 | 17 137 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 951 125 | 3 170 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 215 016 | 29 862 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 771 019 | 28 457 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 527 711 | 22 139 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 256 | 30 256 | 46 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 518 394 | 28 518 394 | 27 915 340 | |
FG | Production vendue services | 17 771 479 | 17 771 479 | 17 976 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 320 129 | 46 320 129 | 45 938 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 152 176 | 146 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 708 | 463 002 | ||
FQ | Autres produits | 94 596 | 73 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 125 609 | 46 621 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 602 | 7 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 644 | -10 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 899 797 | 3 945 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 021 | -19 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 013 552 | 21 428 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 168 | 597 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 799 446 | 11 046 079 | ||
FZ | Charges sociales | 4 332 756 | 4 414 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 585 | 2 277 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 964 | 40 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 457 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 89 878 | 788 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 813 539 | 44 557 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 312 070 | 2 064 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | 4 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 829 | 6 534 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 830 | 403 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 830 | 408 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 001 | -401 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 092 069 | 1 662 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 548 | 490 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000 | 322 085 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831 313 | 7 386 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661 862 | 8 199 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 031 | 2 514 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 521 | 20 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 731 | 4 343 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 283 | 6 878 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 378 578 | 1 320 972 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 000 | 549 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 664 | 81 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 799 299 | 54 827 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 090 316 | 52 474 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 772 | 282 209 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 700 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 243 | 360 141 | 428 398 | 1 484 986 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 821 435 | 1 666 443 | 371 469 | 17 116 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374 677 | 2 026 585 | 799 866 | 18 601 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 937 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 780 305 | 344 000 | 1 186 664 | 6 937 640 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 553 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 442 | 484 188 | 735 149 | 4 553 481 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 275 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 23 801 | 11 511 | 4 938 | 30 374 |
6T | Sur comptes clients | 57 920 | 5 454 | 21 498 | 41 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 716 | 16 964 | 26 436 | 153 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 747 462 | 845 152 | 1 948 249 | 11 644 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 421 | 116 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 801 731 | 1 831 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 579 676 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 063 | |||
UX | Autres créances clients | 4 428 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 486 | |||
VB | T. V. A. | 469 680 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 6 703 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 648 478 | 10 879 412 | 1 769 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 | 3 180 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 440 811 | 3 440 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 138 | 1 489 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 144 | 2 175 144 | ||
VW | T.V.A. | 779 042 | 779 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 051 | 73 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 114 571 | ||
VI | Groupe et associés | 10 039 363 | 8 353 662 | 1 685 701 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 978 | 147 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 951 125 | 2 951 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 213 412 | 19 527 711 | 1 685 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 597 | 1 467 406 | 437 191 | 653 769 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 223 | 17 581 | 1 642 | 10 415 |
AN | Terrains | 189 226 | 189 226 | 204 169 | |
AP | Constructions | 7 218 811 | 3 370 875 | 3 847 936 | 4 184 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373 776 | 11 371 124 | 6 002 652 | 6 448 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 336 876 | 2 374 410 | 1 962 466 | 2 252 264 |
AX | Avances et acomptes | 250 000 | |||
CU | Autres participations | 76 275 | 76 275 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 720 | 4 720 | ||
BF | Prêts | 579 676 | 579 676 | 534 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 730 | 92 730 | 195 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 795 908 | 18 682 390 | 13 113 518 | 14 733 768 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 734 685 | 734 685 | 678 664 | |
BT | Marchandises | 70 113 | 30 374 | 39 739 | 34 667 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 473 276 | 41 876 | 4 431 400 | 4 904 129 |
BZ | Autres créances | 7 360 302 | 7 360 302 | 6 918 105 | |
CF | Disponibilités | 1 948 881 | 1 948 881 | 1 080 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 494 | 142 494 | 106 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 729 751 | 72 250 | 14 657 501 | 13 724 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 525 659 | 18 754 640 | 27 771 019 | 28 457 847 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 096 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 57 375 | 57 375 | ||
DH | Report à nouveau | -9 138 348 | -17 965 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 387 671 | 1 442 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 937 640 | 7 780 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 522 | -6 209 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 473 605 | 4 705 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 876 | 98 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 553 481 | 4 804 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 | 2 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 | 23 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 811 | 3 864 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 516 375 | 5 502 671 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 160 249 | ||
EA | Autres dettes | 10 187 341 | 17 137 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 951 125 | 3 170 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 215 016 | 29 862 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 771 019 | 28 457 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 527 711 | 22 139 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 256 | 30 256 | 46 150 | |
FD | Production vendue biens | 28 518 394 | 28 518 394 | 27 915 340 | |
FG | Production vendue services | 17 771 479 | 17 771 479 | 17 976 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 320 129 | 46 320 129 | 45 938 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 152 176 | 146 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 708 | 463 002 | ||
FQ | Autres produits | 94 596 | 73 509 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 125 609 | 46 621 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 602 | 7 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 644 | -10 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 899 797 | 3 945 656 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 021 | -19 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 013 552 | 21 428 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 655 168 | 597 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 799 446 | 11 046 079 | ||
FZ | Charges sociales | 4 332 756 | 4 414 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 585 | 2 277 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 964 | 40 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 457 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 89 878 | 788 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 813 539 | 44 557 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 312 070 | 2 064 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 829 | 4 290 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 829 | 6 534 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 830 | 403 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 830 | 408 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 001 | -401 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 092 069 | 1 662 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 548 | 490 831 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000 | 322 085 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831 313 | 7 386 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661 862 | 8 199 064 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 031 | 2 514 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 521 | 20 577 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 731 | 4 343 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 283 | 6 878 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 378 578 | 1 320 972 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 000 | 549 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 664 | 81 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 799 299 | 54 827 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 090 316 | 52 474 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 708 983 | 2 352 750 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 772 | 282 209 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 700 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 243 | 360 141 | 428 398 | 1 484 986 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 821 435 | 1 666 443 | 371 469 | 17 116 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374 677 | 2 026 585 | 799 866 | 18 601 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 937 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 780 305 | 344 000 | 1 186 664 | 6 937 640 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 553 481 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 804 442 | 484 188 | 735 149 | 4 553 481 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 76 275 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 23 801 | 11 511 | 4 938 | 30 374 |
6T | Sur comptes clients | 57 920 | 5 454 | 21 498 | 41 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 716 | 16 964 | 26 436 | 153 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 747 462 | 845 152 | 1 948 249 | 11 644 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 421 | 116 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 801 731 | 1 831 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 579 676 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 063 | |||
UX | Autres créances clients | 4 428 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 486 | |||
VB | T. V. A. | 469 680 | |||
VP | Divers | 13 813 | |||
VC | Groupe et associés | 6 703 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 648 478 | 10 879 412 | 1 769 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 | 3 180 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 440 811 | 3 440 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 138 | 1 489 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 144 | 2 175 144 | ||
VW | T.V.A. | 779 042 | 779 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 051 | 73 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571 | 114 571 | ||
VI | Groupe et associés | 10 039 363 | 8 353 662 | 1 685 701 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 978 | 147 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 951 125 | 2 951 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 213 412 | 19 527 711 | 1 685 701 |