Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 281 | 181 611 | 254 670 | 317 799 |
AH | Fonds commercial | 51 375 752 | 6 580 796 | 44 794 956 | 47 017 512 |
AN | Terrains | 279 745 | 19 749 | 259 996 | 810 687 |
AP | Constructions | 25 297 268 | 23 598 086 | 1 699 182 | 2 649 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210 109 | 15 366 835 | 843 273 | 1 221 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 113 922 | 16 127 271 | 6 986 651 | 8 434 469 |
AV | Immobilisations en cours | 2 070 013 | 32 180 | 2 037 832 | 985 864 |
AX | Avances et acomptes | 13 755 610 | 13 755 610 | 954 573 | |
CU | Autres participations | 92 195 057 | 8 927 522 | 83 267 535 | 48 858 121 |
BF | Prêts | 120 707 | 35 250 | 85 456 | 97 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | 1 264 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 205 982 | 70 869 302 | 159 336 680 | 112 611 538 |
BT | Marchandises | 71 108 | 71 108 | 78 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439 249 | 2 439 249 | 2 421 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 249 342 | 54 736 | 17 194 606 | 20 330 053 |
BZ | Autres créances | 172 743 763 | 8 818 075 | 163 925 688 | 204 506 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 659 | 3 659 | 1 784 | |
CF | Disponibilités | 162 312 | 162 312 | 82 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 684 | 24 684 | 9 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 694 117 | 8 872 811 | 183 821 307 | 227 431 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 900 100 | 79 742 113 | 343 157 987 | 340 042 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 723 783 | 4 723 783 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 052 853 | 300 052 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 378 | 472 378 | ||
DH | Report à nouveau | 4 056 871 | 430 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 492 | 5 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 461 510 | 2 164 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 763 315 | 316 199 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 929 650 | 8 388 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 758 | 246 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 167 408 | 8 634 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 | 63 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 150 | 406 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 180 | 156 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 135 | 6 352 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 550 636 | 6 748 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 922 126 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 000 | 560 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 227 264 | 15 208 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 157 987 | 340 042 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 498 | 19 498 | ||
FG | Production vendue services | 69 766 700 | 69 766 700 | 79 747 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 786 198 | 69 786 198 | 79 747 385 | |
FN | Production immobilisée | 5 949 | 5 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 745 356 | 1 178 472 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 543 833 | 80 933 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 313 | 858 978 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 448 | 1 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 735 | 105 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 560 052 | 63 351 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463 869 | 913 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 739 | 2 398 831 | ||
FZ | Charges sociales | 847 820 | 771 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 407 515 | 3 134 771 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 859 869 | 2 262 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 302 | 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 512 | 73 124 | ||
GE | Autres charges | 495 320 | 503 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 880 493 | 74 374 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 663 340 | 6 559 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 357 251 | 940 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 644 | 1 251 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 197 045 | 2 192 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 100 | 1 175 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 516 | 458 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 118 654 | 1 634 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 390 | 557 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 741 730 | 7 117 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 218 | 18 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 919 754 | 11 870 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 836 | 821 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 768 808 | 12 710 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 536 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 608 158 | 9 551 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 463 | 256 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 598 156 | 9 809 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 829 348 | 2 900 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 956 | 1 667 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 509 686 | 95 836 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 516 259 | 87 486 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 099 | 80 522 | 18 505 | 3 864 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 028 023 | 2 326 993 | 14 395 524 | 54 959 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 830 123 | 2 407 515 | 14 414 029 | 58 823 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 441 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 534 | 38 366 | 741 390 | 1 461 510 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 844 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 931 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 634 549 | 3 628 262 | 95 403 | 12 167 408 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 507 629 | 845 568 | 2 454 906 | 2 898 291 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 679 | 14 301 | 2 350 | 184 629 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 927 522 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 488 | 54 736 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 795 647 | 24 302 | 1 875 | 8 818 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 765 101 | 884 171 | 3 730 768 | 20 918 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 564 184 | 4 550 799 | 4 567 561 | 34 547 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 683 | 3 745 356 | ||
UG | - Financières | 3 521 100 | 1 271 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 463 | 818 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 707 | 64 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 17 191 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 4 583 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 394 | |||
VC | Groupe et associés | 152 011 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 490 015 | 190 082 215 | 5 407 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 | 2 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 418 150 | 81 421 | 336 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 424 135 | 5 424 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 620 | 416 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 849 | 461 849 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 795 074 | 795 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 447 335 | 3 447 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 758 | 429 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 1 955 048 | ||
VI | Groupe et associés | 62 589 | 62 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 411 | 2 597 411 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 547 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 281 | 181 611 | 254 670 | 317 799 |
AH | Fonds commercial | 51 375 752 | 6 580 796 | 44 794 956 | 47 017 512 |
AN | Terrains | 279 745 | 19 749 | 259 996 | 810 687 |
AP | Constructions | 25 297 268 | 23 598 086 | 1 699 182 | 2 649 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210 109 | 15 366 835 | 843 273 | 1 221 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 113 922 | 16 127 271 | 6 986 651 | 8 434 469 |
AV | Immobilisations en cours | 2 070 013 | 32 180 | 2 037 832 | 985 864 |
AX | Avances et acomptes | 13 755 610 | 13 755 610 | 954 573 | |
CU | Autres participations | 92 195 057 | 8 927 522 | 83 267 535 | 48 858 121 |
BF | Prêts | 120 707 | 35 250 | 85 456 | 97 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | 1 264 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 205 982 | 70 869 302 | 159 336 680 | 112 611 538 |
BT | Marchandises | 71 108 | 71 108 | 78 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439 249 | 2 439 249 | 2 421 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 249 342 | 54 736 | 17 194 606 | 20 330 053 |
BZ | Autres créances | 172 743 763 | 8 818 075 | 163 925 688 | 204 506 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 659 | 3 659 | 1 784 | |
CF | Disponibilités | 162 312 | 162 312 | 82 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 684 | 24 684 | 9 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 694 117 | 8 872 811 | 183 821 307 | 227 431 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 900 100 | 79 742 113 | 343 157 987 | 340 042 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 723 783 | 4 723 783 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 052 853 | 300 052 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 378 | 472 378 | ||
DH | Report à nouveau | 4 056 871 | 430 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 492 | 5 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 461 510 | 2 164 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 763 315 | 316 199 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 929 650 | 8 388 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 758 | 246 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 167 408 | 8 634 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 | 63 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 150 | 406 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 180 | 156 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 135 | 6 352 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 550 636 | 6 748 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 922 126 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 000 | 560 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 227 264 | 15 208 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 157 987 | 340 042 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 498 | 19 498 | ||
FG | Production vendue services | 69 766 700 | 69 766 700 | 79 747 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 786 198 | 69 786 198 | 79 747 385 | |
FN | Production immobilisée | 5 949 | 5 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 745 356 | 1 178 472 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 543 833 | 80 933 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 313 | 858 978 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 448 | 1 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 735 | 105 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 560 052 | 63 351 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463 869 | 913 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 739 | 2 398 831 | ||
FZ | Charges sociales | 847 820 | 771 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 407 515 | 3 134 771 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 859 869 | 2 262 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 302 | 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 512 | 73 124 | ||
GE | Autres charges | 495 320 | 503 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 880 493 | 74 374 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 663 340 | 6 559 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 357 251 | 940 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 644 | 1 251 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 197 045 | 2 192 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 100 | 1 175 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 516 | 458 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 118 654 | 1 634 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 390 | 557 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 741 730 | 7 117 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 218 | 18 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 919 754 | 11 870 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 836 | 821 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 768 808 | 12 710 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 536 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 608 158 | 9 551 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 463 | 256 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 598 156 | 9 809 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 829 348 | 2 900 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 956 | 1 667 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 509 686 | 95 836 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 516 259 | 87 486 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 099 | 80 522 | 18 505 | 3 864 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 028 023 | 2 326 993 | 14 395 524 | 54 959 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 830 123 | 2 407 515 | 14 414 029 | 58 823 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 441 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 534 | 38 366 | 741 390 | 1 461 510 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 844 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 931 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 634 549 | 3 628 262 | 95 403 | 12 167 408 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 507 629 | 845 568 | 2 454 906 | 2 898 291 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 679 | 14 301 | 2 350 | 184 629 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 927 522 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 488 | 54 736 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 795 647 | 24 302 | 1 875 | 8 818 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 765 101 | 884 171 | 3 730 768 | 20 918 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 564 184 | 4 550 799 | 4 567 561 | 34 547 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 683 | 3 745 356 | ||
UG | - Financières | 3 521 100 | 1 271 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 463 | 818 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 707 | 64 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 17 191 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 4 583 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 394 | |||
VC | Groupe et associés | 152 011 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 490 015 | 190 082 215 | 5 407 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 | 2 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 418 150 | 81 421 | 336 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 424 135 | 5 424 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 620 | 416 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 849 | 461 849 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 795 074 | 795 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 447 335 | 3 447 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 758 | 429 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 1 955 048 | ||
VI | Groupe et associés | 62 589 | 62 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 411 | 2 597 411 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 547 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 281 | 181 611 | 254 670 | 317 799 |
AH | Fonds commercial | 51 375 752 | 6 580 796 | 44 794 956 | 47 017 512 |
AN | Terrains | 279 745 | 19 749 | 259 996 | 810 687 |
AP | Constructions | 25 297 268 | 23 598 086 | 1 699 182 | 2 649 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210 109 | 15 366 835 | 843 273 | 1 221 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 113 922 | 16 127 271 | 6 986 651 | 8 434 469 |
AV | Immobilisations en cours | 2 070 013 | 32 180 | 2 037 832 | 985 864 |
AX | Avances et acomptes | 13 755 610 | 13 755 610 | 954 573 | |
CU | Autres participations | 92 195 057 | 8 927 522 | 83 267 535 | 48 858 121 |
BF | Prêts | 120 707 | 35 250 | 85 456 | 97 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | 1 264 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 205 982 | 70 869 302 | 159 336 680 | 112 611 538 |
BT | Marchandises | 71 108 | 71 108 | 78 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439 249 | 2 439 249 | 2 421 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 249 342 | 54 736 | 17 194 606 | 20 330 053 |
BZ | Autres créances | 172 743 763 | 8 818 075 | 163 925 688 | 204 506 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 659 | 3 659 | 1 784 | |
CF | Disponibilités | 162 312 | 162 312 | 82 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 684 | 24 684 | 9 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 694 117 | 8 872 811 | 183 821 307 | 227 431 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 900 100 | 79 742 113 | 343 157 987 | 340 042 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 723 783 | 4 723 783 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 052 853 | 300 052 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 378 | 472 378 | ||
DH | Report à nouveau | 4 056 871 | 430 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 492 | 5 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 461 510 | 2 164 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 763 315 | 316 199 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 929 650 | 8 388 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 758 | 246 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 167 408 | 8 634 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 | 63 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 150 | 406 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 180 | 156 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 135 | 6 352 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 550 636 | 6 748 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 922 126 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 000 | 560 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 227 264 | 15 208 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 157 987 | 340 042 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 498 | 19 498 | ||
FG | Production vendue services | 69 766 700 | 69 766 700 | 79 747 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 786 198 | 69 786 198 | 79 747 385 | |
FN | Production immobilisée | 5 949 | 5 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 745 356 | 1 178 472 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 543 833 | 80 933 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 313 | 858 978 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 448 | 1 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 735 | 105 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 560 052 | 63 351 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463 869 | 913 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 739 | 2 398 831 | ||
FZ | Charges sociales | 847 820 | 771 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 407 515 | 3 134 771 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 859 869 | 2 262 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 302 | 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 512 | 73 124 | ||
GE | Autres charges | 495 320 | 503 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 880 493 | 74 374 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 663 340 | 6 559 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 357 251 | 940 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 644 | 1 251 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 197 045 | 2 192 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 100 | 1 175 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 516 | 458 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 118 654 | 1 634 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 390 | 557 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 741 730 | 7 117 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 218 | 18 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 919 754 | 11 870 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 836 | 821 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 768 808 | 12 710 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 536 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 608 158 | 9 551 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 463 | 256 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 598 156 | 9 809 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 829 348 | 2 900 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 956 | 1 667 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 509 686 | 95 836 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 516 259 | 87 486 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 099 | 80 522 | 18 505 | 3 864 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 028 023 | 2 326 993 | 14 395 524 | 54 959 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 830 123 | 2 407 515 | 14 414 029 | 58 823 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 441 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 534 | 38 366 | 741 390 | 1 461 510 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 844 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 931 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 634 549 | 3 628 262 | 95 403 | 12 167 408 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 507 629 | 845 568 | 2 454 906 | 2 898 291 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 679 | 14 301 | 2 350 | 184 629 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 927 522 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 488 | 54 736 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 795 647 | 24 302 | 1 875 | 8 818 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 765 101 | 884 171 | 3 730 768 | 20 918 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 564 184 | 4 550 799 | 4 567 561 | 34 547 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 683 | 3 745 356 | ||
UG | - Financières | 3 521 100 | 1 271 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 463 | 818 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 707 | 64 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 17 191 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 4 583 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 394 | |||
VC | Groupe et associés | 152 011 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 490 015 | 190 082 215 | 5 407 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 | 2 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 418 150 | 81 421 | 336 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 424 135 | 5 424 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 620 | 416 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 849 | 461 849 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 795 074 | 795 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 447 335 | 3 447 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 758 | 429 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 1 955 048 | ||
VI | Groupe et associés | 62 589 | 62 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 411 | 2 597 411 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 547 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 281 | 181 611 | 254 670 | 317 799 |
AH | Fonds commercial | 51 375 752 | 6 580 796 | 44 794 956 | 47 017 512 |
AN | Terrains | 279 745 | 19 749 | 259 996 | 810 687 |
AP | Constructions | 25 297 268 | 23 598 086 | 1 699 182 | 2 649 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210 109 | 15 366 835 | 843 273 | 1 221 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 113 922 | 16 127 271 | 6 986 651 | 8 434 469 |
AV | Immobilisations en cours | 2 070 013 | 32 180 | 2 037 832 | 985 864 |
AX | Avances et acomptes | 13 755 610 | 13 755 610 | 954 573 | |
CU | Autres participations | 92 195 057 | 8 927 522 | 83 267 535 | 48 858 121 |
BF | Prêts | 120 707 | 35 250 | 85 456 | 97 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | 1 264 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 205 982 | 70 869 302 | 159 336 680 | 112 611 538 |
BT | Marchandises | 71 108 | 71 108 | 78 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439 249 | 2 439 249 | 2 421 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 249 342 | 54 736 | 17 194 606 | 20 330 053 |
BZ | Autres créances | 172 743 763 | 8 818 075 | 163 925 688 | 204 506 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 659 | 3 659 | 1 784 | |
CF | Disponibilités | 162 312 | 162 312 | 82 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 684 | 24 684 | 9 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 694 117 | 8 872 811 | 183 821 307 | 227 431 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 900 100 | 79 742 113 | 343 157 987 | 340 042 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 723 783 | 4 723 783 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 052 853 | 300 052 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 378 | 472 378 | ||
DH | Report à nouveau | 4 056 871 | 430 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 492 | 5 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 461 510 | 2 164 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 763 315 | 316 199 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 929 650 | 8 388 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 758 | 246 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 167 408 | 8 634 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 | 63 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 150 | 406 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 180 | 156 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 135 | 6 352 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 550 636 | 6 748 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 922 126 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 000 | 560 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 227 264 | 15 208 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 157 987 | 340 042 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 498 | 19 498 | ||
FG | Production vendue services | 69 766 700 | 69 766 700 | 79 747 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 786 198 | 69 786 198 | 79 747 385 | |
FN | Production immobilisée | 5 949 | 5 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 745 356 | 1 178 472 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 543 833 | 80 933 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 313 | 858 978 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 448 | 1 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 735 | 105 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 560 052 | 63 351 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463 869 | 913 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 739 | 2 398 831 | ||
FZ | Charges sociales | 847 820 | 771 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 407 515 | 3 134 771 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 859 869 | 2 262 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 302 | 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 512 | 73 124 | ||
GE | Autres charges | 495 320 | 503 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 880 493 | 74 374 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 663 340 | 6 559 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 357 251 | 940 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 644 | 1 251 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 197 045 | 2 192 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 100 | 1 175 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 516 | 458 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 118 654 | 1 634 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 390 | 557 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 741 730 | 7 117 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 218 | 18 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 919 754 | 11 870 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 836 | 821 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 768 808 | 12 710 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 536 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 608 158 | 9 551 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 463 | 256 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 598 156 | 9 809 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 829 348 | 2 900 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 956 | 1 667 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 509 686 | 95 836 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 516 259 | 87 486 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 099 | 80 522 | 18 505 | 3 864 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 028 023 | 2 326 993 | 14 395 524 | 54 959 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 830 123 | 2 407 515 | 14 414 029 | 58 823 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 441 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 534 | 38 366 | 741 390 | 1 461 510 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 844 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 931 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 634 549 | 3 628 262 | 95 403 | 12 167 408 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 507 629 | 845 568 | 2 454 906 | 2 898 291 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 679 | 14 301 | 2 350 | 184 629 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 927 522 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 488 | 54 736 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 795 647 | 24 302 | 1 875 | 8 818 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 765 101 | 884 171 | 3 730 768 | 20 918 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 564 184 | 4 550 799 | 4 567 561 | 34 547 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 683 | 3 745 356 | ||
UG | - Financières | 3 521 100 | 1 271 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 463 | 818 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 707 | 64 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 17 191 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 4 583 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 394 | |||
VC | Groupe et associés | 152 011 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 490 015 | 190 082 215 | 5 407 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 | 2 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 418 150 | 81 421 | 336 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 424 135 | 5 424 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 620 | 416 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 849 | 461 849 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 795 074 | 795 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 447 335 | 3 447 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 758 | 429 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 1 955 048 | ||
VI | Groupe et associés | 62 589 | 62 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 411 | 2 597 411 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 547 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 281 | 181 611 | 254 670 | 317 799 |
AH | Fonds commercial | 51 375 752 | 6 580 796 | 44 794 956 | 47 017 512 |
AN | Terrains | 279 745 | 19 749 | 259 996 | 810 687 |
AP | Constructions | 25 297 268 | 23 598 086 | 1 699 182 | 2 649 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210 109 | 15 366 835 | 843 273 | 1 221 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 113 922 | 16 127 271 | 6 986 651 | 8 434 469 |
AV | Immobilisations en cours | 2 070 013 | 32 180 | 2 037 832 | 985 864 |
AX | Avances et acomptes | 13 755 610 | 13 755 610 | 954 573 | |
CU | Autres participations | 92 195 057 | 8 927 522 | 83 267 535 | 48 858 121 |
BF | Prêts | 120 707 | 35 250 | 85 456 | 97 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | 1 264 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 205 982 | 70 869 302 | 159 336 680 | 112 611 538 |
BT | Marchandises | 71 108 | 71 108 | 78 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439 249 | 2 439 249 | 2 421 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 249 342 | 54 736 | 17 194 606 | 20 330 053 |
BZ | Autres créances | 172 743 763 | 8 818 075 | 163 925 688 | 204 506 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 659 | 3 659 | 1 784 | |
CF | Disponibilités | 162 312 | 162 312 | 82 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 684 | 24 684 | 9 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 694 117 | 8 872 811 | 183 821 307 | 227 431 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 900 100 | 79 742 113 | 343 157 987 | 340 042 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 723 783 | 4 723 783 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 052 853 | 300 052 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 378 | 472 378 | ||
DH | Report à nouveau | 4 056 871 | 430 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 492 | 5 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 461 510 | 2 164 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 763 315 | 316 199 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 929 650 | 8 388 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 758 | 246 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 167 408 | 8 634 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 | 63 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 150 | 406 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 180 | 156 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 135 | 6 352 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 550 636 | 6 748 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 922 126 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 000 | 560 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 227 264 | 15 208 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 157 987 | 340 042 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 498 | 19 498 | ||
FG | Production vendue services | 69 766 700 | 69 766 700 | 79 747 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 786 198 | 69 786 198 | 79 747 385 | |
FN | Production immobilisée | 5 949 | 5 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 745 356 | 1 178 472 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 543 833 | 80 933 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 313 | 858 978 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 448 | 1 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 735 | 105 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 560 052 | 63 351 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463 869 | 913 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 739 | 2 398 831 | ||
FZ | Charges sociales | 847 820 | 771 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 407 515 | 3 134 771 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 859 869 | 2 262 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 302 | 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 512 | 73 124 | ||
GE | Autres charges | 495 320 | 503 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 880 493 | 74 374 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 663 340 | 6 559 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 357 251 | 940 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 644 | 1 251 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 197 045 | 2 192 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 100 | 1 175 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 516 | 458 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 118 654 | 1 634 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 390 | 557 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 741 730 | 7 117 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 218 | 18 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 919 754 | 11 870 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 836 | 821 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 768 808 | 12 710 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 536 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 608 158 | 9 551 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 463 | 256 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 598 156 | 9 809 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 829 348 | 2 900 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 956 | 1 667 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 509 686 | 95 836 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 516 259 | 87 486 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 099 | 80 522 | 18 505 | 3 864 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 028 023 | 2 326 993 | 14 395 524 | 54 959 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 830 123 | 2 407 515 | 14 414 029 | 58 823 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 441 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 534 | 38 366 | 741 390 | 1 461 510 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 844 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 931 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 634 549 | 3 628 262 | 95 403 | 12 167 408 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 507 629 | 845 568 | 2 454 906 | 2 898 291 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 679 | 14 301 | 2 350 | 184 629 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 927 522 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 488 | 54 736 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 795 647 | 24 302 | 1 875 | 8 818 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 765 101 | 884 171 | 3 730 768 | 20 918 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 564 184 | 4 550 799 | 4 567 561 | 34 547 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 683 | 3 745 356 | ||
UG | - Financières | 3 521 100 | 1 271 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 463 | 818 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 707 | 64 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 17 191 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 4 583 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 394 | |||
VC | Groupe et associés | 152 011 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 490 015 | 190 082 215 | 5 407 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 | 2 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 418 150 | 81 421 | 336 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 424 135 | 5 424 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 620 | 416 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 849 | 461 849 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 795 074 | 795 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 447 335 | 3 447 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 758 | 429 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 1 955 048 | ||
VI | Groupe et associés | 62 589 | 62 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 411 | 2 597 411 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 547 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 281 | 181 611 | 254 670 | 317 799 |
AH | Fonds commercial | 51 375 752 | 6 580 796 | 44 794 956 | 47 017 512 |
AN | Terrains | 279 745 | 19 749 | 259 996 | 810 687 |
AP | Constructions | 25 297 268 | 23 598 086 | 1 699 182 | 2 649 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210 109 | 15 366 835 | 843 273 | 1 221 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 113 922 | 16 127 271 | 6 986 651 | 8 434 469 |
AV | Immobilisations en cours | 2 070 013 | 32 180 | 2 037 832 | 985 864 |
AX | Avances et acomptes | 13 755 610 | 13 755 610 | 954 573 | |
CU | Autres participations | 92 195 057 | 8 927 522 | 83 267 535 | 48 858 121 |
BF | Prêts | 120 707 | 35 250 | 85 456 | 97 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | 1 264 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 205 982 | 70 869 302 | 159 336 680 | 112 611 538 |
BT | Marchandises | 71 108 | 71 108 | 78 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439 249 | 2 439 249 | 2 421 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 249 342 | 54 736 | 17 194 606 | 20 330 053 |
BZ | Autres créances | 172 743 763 | 8 818 075 | 163 925 688 | 204 506 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 659 | 3 659 | 1 784 | |
CF | Disponibilités | 162 312 | 162 312 | 82 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 684 | 24 684 | 9 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 694 117 | 8 872 811 | 183 821 307 | 227 431 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 900 100 | 79 742 113 | 343 157 987 | 340 042 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 723 783 | 4 723 783 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 052 853 | 300 052 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 378 | 472 378 | ||
DH | Report à nouveau | 4 056 871 | 430 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 492 | 5 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 461 510 | 2 164 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 763 315 | 316 199 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 929 650 | 8 388 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 758 | 246 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 167 408 | 8 634 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 | 63 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 150 | 406 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 180 | 156 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 135 | 6 352 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 550 636 | 6 748 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 922 126 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 000 | 560 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 227 264 | 15 208 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 157 987 | 340 042 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 498 | 19 498 | ||
FG | Production vendue services | 69 766 700 | 69 766 700 | 79 747 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 786 198 | 69 786 198 | 79 747 385 | |
FN | Production immobilisée | 5 949 | 5 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 745 356 | 1 178 472 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 543 833 | 80 933 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 313 | 858 978 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 448 | 1 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 735 | 105 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 560 052 | 63 351 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463 869 | 913 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 739 | 2 398 831 | ||
FZ | Charges sociales | 847 820 | 771 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 407 515 | 3 134 771 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 859 869 | 2 262 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 302 | 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 512 | 73 124 | ||
GE | Autres charges | 495 320 | 503 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 880 493 | 74 374 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 663 340 | 6 559 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 357 251 | 940 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 644 | 1 251 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 197 045 | 2 192 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 100 | 1 175 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 516 | 458 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 118 654 | 1 634 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 390 | 557 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 741 730 | 7 117 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 218 | 18 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 919 754 | 11 870 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 836 | 821 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 768 808 | 12 710 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 536 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 608 158 | 9 551 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 463 | 256 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 598 156 | 9 809 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 829 348 | 2 900 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 956 | 1 667 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 509 686 | 95 836 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 516 259 | 87 486 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 099 | 80 522 | 18 505 | 3 864 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 028 023 | 2 326 993 | 14 395 524 | 54 959 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 830 123 | 2 407 515 | 14 414 029 | 58 823 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 441 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 534 | 38 366 | 741 390 | 1 461 510 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 844 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 931 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 634 549 | 3 628 262 | 95 403 | 12 167 408 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 507 629 | 845 568 | 2 454 906 | 2 898 291 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 679 | 14 301 | 2 350 | 184 629 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 927 522 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 488 | 54 736 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 795 647 | 24 302 | 1 875 | 8 818 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 765 101 | 884 171 | 3 730 768 | 20 918 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 564 184 | 4 550 799 | 4 567 561 | 34 547 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 683 | 3 745 356 | ||
UG | - Financières | 3 521 100 | 1 271 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 463 | 818 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 707 | 64 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 17 191 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 4 583 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 394 | |||
VC | Groupe et associés | 152 011 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 490 015 | 190 082 215 | 5 407 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 | 2 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 418 150 | 81 421 | 336 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 424 135 | 5 424 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 620 | 416 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 849 | 461 849 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 795 074 | 795 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 447 335 | 3 447 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 758 | 429 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 1 955 048 | ||
VI | Groupe et associés | 62 589 | 62 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 411 | 2 597 411 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 547 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 281 | 181 611 | 254 670 | 317 799 |
AH | Fonds commercial | 51 375 752 | 6 580 796 | 44 794 956 | 47 017 512 |
AN | Terrains | 279 745 | 19 749 | 259 996 | 810 687 |
AP | Constructions | 25 297 268 | 23 598 086 | 1 699 182 | 2 649 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210 109 | 15 366 835 | 843 273 | 1 221 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 113 922 | 16 127 271 | 6 986 651 | 8 434 469 |
AV | Immobilisations en cours | 2 070 013 | 32 180 | 2 037 832 | 985 864 |
AX | Avances et acomptes | 13 755 610 | 13 755 610 | 954 573 | |
CU | Autres participations | 92 195 057 | 8 927 522 | 83 267 535 | 48 858 121 |
BF | Prêts | 120 707 | 35 250 | 85 456 | 97 758 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | 1 264 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 205 982 | 70 869 302 | 159 336 680 | 112 611 538 |
BT | Marchandises | 71 108 | 71 108 | 78 556 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439 249 | 2 439 249 | 2 421 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 249 342 | 54 736 | 17 194 606 | 20 330 053 |
BZ | Autres créances | 172 743 763 | 8 818 075 | 163 925 688 | 204 506 874 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 659 | 3 659 | 1 784 | |
CF | Disponibilités | 162 312 | 162 312 | 82 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 684 | 24 684 | 9 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 694 117 | 8 872 811 | 183 821 307 | 227 431 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 900 100 | 79 742 113 | 343 157 987 | 340 042 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 723 783 | 4 723 783 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 052 853 | 300 052 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 378 | 472 378 | ||
DH | Report à nouveau | 4 056 871 | 430 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 492 | 5 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 461 510 | 2 164 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 763 315 | 316 199 618 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 929 650 | 8 388 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 758 | 246 048 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 167 408 | 8 634 548 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 | 63 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 150 | 406 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 180 | 156 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 135 | 6 352 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 550 636 | 6 748 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 922 126 | ||
EA | Autres dettes | 2 660 000 | 560 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 227 264 | 15 208 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 157 987 | 340 042 769 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 498 | 19 498 | ||
FG | Production vendue services | 69 766 700 | 69 766 700 | 79 747 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 786 198 | 69 786 198 | 79 747 385 | |
FN | Production immobilisée | 5 949 | 5 618 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 745 356 | 1 178 472 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 543 833 | 80 933 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 313 | 858 978 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 448 | 1 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 735 | 105 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 560 052 | 63 351 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463 869 | 913 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 816 739 | 2 398 831 | ||
FZ | Charges sociales | 847 820 | 771 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 407 515 | 3 134 771 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 859 869 | 2 262 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 302 | 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 512 | 73 124 | ||
GE | Autres charges | 495 320 | 503 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 880 493 | 74 374 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 663 340 | 6 559 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 357 251 | 940 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 568 644 | 1 251 928 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 197 045 | 2 192 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521 100 | 1 175 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 516 | 458 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 118 654 | 1 634 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 390 | 557 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 741 730 | 7 117 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 218 | 18 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 919 754 | 11 870 407 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 836 | 821 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 768 808 | 12 710 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 536 | 1 769 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 608 158 | 9 551 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 463 | 256 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 598 156 | 9 809 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 829 348 | 2 900 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 956 | 1 667 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 509 686 | 95 836 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 516 259 | 87 486 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 993 427 | 8 350 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 099 | 80 522 | 18 505 | 3 864 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 028 023 | 2 326 993 | 14 395 524 | 54 959 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 830 123 | 2 407 515 | 14 414 029 | 58 823 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 441 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 534 | 38 366 | 741 390 | 1 461 510 |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 228 844 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 931 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 634 549 | 3 628 262 | 95 403 | 12 167 408 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 507 629 | 845 568 | 2 454 906 | 2 898 291 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 679 | 14 301 | 2 350 | 184 629 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 927 522 | |||
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 488 | 54 736 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 795 647 | 24 302 | 1 875 | 8 818 075 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 765 101 | 884 171 | 3 730 768 | 20 918 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 564 184 | 4 550 799 | 4 567 561 | 34 547 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 950 683 | 3 745 356 | ||
UG | - Financières | 3 521 100 | 1 271 150 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 463 | 818 836 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 707 | 64 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 351 519 | 5 351 519 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 17 191 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 4 583 427 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 394 | |||
VC | Groupe et associés | 152 011 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 490 015 | 190 082 215 | 5 407 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 | 2 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 418 150 | 81 421 | 336 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 424 135 | 5 424 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 620 | 416 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 849 | 461 849 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 795 074 | 795 074 | ||
VW | T.V.A. | 3 447 335 | 3 447 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 758 | 429 758 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 048 | 1 955 048 | ||
VI | Groupe et associés | 62 589 | 62 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 411 | 2 597 411 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 547 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403 |