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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 800 | 41 568 | 45 231 | 53 911 |
AP | Constructions | 1 519 427 | 430 919 | 1 088 508 | 1 194 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 047 | 377 470 | 184 577 | 241 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 530 946 | 720 922 | 810 024 | 896 192 |
AV | Immobilisations en cours | 967 | | 967 | |
CU | Autres participations | 21 | | 21 | 21 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | | 150 | 150 |
BJ | TOTAL (I) | 3 700 360 | 1 570 880 | 2 129 479 | 2 386 112 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 476 | | 35 476 | 32 834 |
BT | Marchandises | 20 283 | | 20 283 | 28 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 842 | | 53 842 | 86 710 |
BZ | Autres créances | 315 910 | | 315 910 | 269 570 |
CF | Disponibilités | 24 453 | | 24 453 | 43 179 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 287 | | 3 287 | 2 707 |
CJ | TOTAL (II) | 453 253 | | 453 253 | 463 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 614 | 1 570 880 | 2 582 733 | 2 849 408 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 47 250 | 47 250 | | |
DG | Autres réserves | 7 714 | 7 714 | | |
DH | Report à nouveau | -400 108 | -179 164 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 583 | -220 943 | | |
DL | TOTAL (I) | 435 272 | 599 856 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 | 838 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 712 | 548 883 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 675 | 1 669 469 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 977 | 24 282 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320 | 5 991 | | |
EA | Autres dettes | | 86 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 147 461 | 2 249 552 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 733 | 2 849 408 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 949 | 2 249 552 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 | 838 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 623 338 | | 623 338 | 656 293 |
FG | Production vendue services | 3 436 132 | | 3 436 132 | 3 355 432 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 059 471 | | 4 059 471 | 4 011 725 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 7 184 | 21 570 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 | 204 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 735 | 4 033 500 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 380 | 386 652 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 8 011 | -2 019 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 984 | 881 080 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 642 | 5 756 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 073 866 | 2 056 311 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 329 | 19 817 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 356 040 | 349 023 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 79 |
GE | Autres charges | | | 531 274 | 519 700 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 245 | 4 216 403 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -152 509 | -182 903 |
GJ | Produits financiers de participations | | | | 3 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 3 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 12 074 | 38 043 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 12 074 | 38 043 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -12 074 | -38 040 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -164 583 | -220 943 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 735 | 4 033 503 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 319 | 4 254 447 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 583 | -220 943 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 888 | 8 680 | | 41 568 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 951 | 347 360 | | 1 529 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 840 | 356 040 | | 1 570 880 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 79 | | 79 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 | | 79 | |
7C | TOTAL GENERAL | 79 | | 79 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 79 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | | |
UX | Autres créances clients | 53 842 | | | |
VB | T. V. A. | 309 759 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 287 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 190 | 373 190 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 | 775 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 953 675 | 1 953 675 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 | 247 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 | 384 | | |
VW | T.V.A. | 7 045 | 7 045 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 299 | 14 299 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320 | 7 320 | | |
VI | Groupe et associés | 163 712 | 163 712 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 461 | 2 147 461 | | |