Déposant 1 : TOURNIER FRERES SARL
Numéro de SIREN : 381421486
Mandataire 1 : TOURNIER FRERES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 160 | 55 866 | 33 294 | |
AP | Constructions | 23 037 | 23 037 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 634 | 927 551 | 258 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 705 040 | 2 776 914 | 1 928 126 | |
CU | Autres participations | 450 375 | 80 025 | 370 350 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 883 237 | 4 883 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 896 | 64 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 401 378 | 3 863 392 | 7 537 986 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 834 371 | 1 834 371 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 557 | 74 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 422 | 72 422 | ||
BZ | Autres créances | 1 741 660 | 1 741 660 | ||
CF | Disponibilités | 44 926 | 44 926 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 328 | 134 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 902 264 | 3 902 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 303 642 | 3 863 392 | 11 440 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 771 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 972 556 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 769 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 552 | |||
EA | Autres dettes | 109 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 451 694 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 440 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 065 052 | 8 065 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 065 052 | 8 065 052 | ||
FN | Production immobilisée | 15 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 099 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 242 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 750 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 899 825 | |||
FZ | Charges sociales | 492 391 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 605 | |||
GE | Autres charges | 36 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 775 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 549 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 98 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 922 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 627 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 035 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 898 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 240 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 866 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 247 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -27 214 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 974 | 424 605 | 77 | 3 727 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 840 | 424 605 | 77 | 3 783 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 025 | 80 025 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 025 | 96 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 543 | 1 948 410 | 4 948 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 354 379 | 2 354 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 518 974 | 3 518 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 019 | 109 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 694 | 7 444 515 | 7 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 160 | 55 866 | 33 294 | |
AP | Constructions | 23 037 | 23 037 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 634 | 927 551 | 258 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 705 040 | 2 776 914 | 1 928 126 | |
CU | Autres participations | 450 375 | 80 025 | 370 350 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 883 237 | 4 883 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 896 | 64 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 401 378 | 3 863 392 | 7 537 986 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 834 371 | 1 834 371 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 557 | 74 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 422 | 72 422 | ||
BZ | Autres créances | 1 741 660 | 1 741 660 | ||
CF | Disponibilités | 44 926 | 44 926 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 328 | 134 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 902 264 | 3 902 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 303 642 | 3 863 392 | 11 440 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 771 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 972 556 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 769 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 552 | |||
EA | Autres dettes | 109 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 451 694 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 440 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 065 052 | 8 065 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 065 052 | 8 065 052 | ||
FN | Production immobilisée | 15 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 099 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 242 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 750 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 899 825 | |||
FZ | Charges sociales | 492 391 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 605 | |||
GE | Autres charges | 36 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 775 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 549 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 98 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 922 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 627 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 035 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 898 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 240 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 866 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 247 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -27 214 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 974 | 424 605 | 77 | 3 727 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 840 | 424 605 | 77 | 3 783 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 025 | 80 025 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 025 | 96 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 543 | 1 948 410 | 4 948 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 354 379 | 2 354 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 518 974 | 3 518 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 019 | 109 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 694 | 7 444 515 | 7 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 160 | 55 866 | 33 294 | |
AP | Constructions | 23 037 | 23 037 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 634 | 927 551 | 258 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 705 040 | 2 776 914 | 1 928 126 | |
CU | Autres participations | 450 375 | 80 025 | 370 350 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 883 237 | 4 883 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 896 | 64 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 401 378 | 3 863 392 | 7 537 986 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 834 371 | 1 834 371 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 557 | 74 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 422 | 72 422 | ||
BZ | Autres créances | 1 741 660 | 1 741 660 | ||
CF | Disponibilités | 44 926 | 44 926 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 328 | 134 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 902 264 | 3 902 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 303 642 | 3 863 392 | 11 440 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 771 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 972 556 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 769 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 552 | |||
EA | Autres dettes | 109 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 451 694 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 440 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 065 052 | 8 065 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 065 052 | 8 065 052 | ||
FN | Production immobilisée | 15 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 099 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 242 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 750 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 899 825 | |||
FZ | Charges sociales | 492 391 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 605 | |||
GE | Autres charges | 36 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 775 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 549 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 98 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 922 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 627 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 035 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 898 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 240 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 866 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 247 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -27 214 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 974 | 424 605 | 77 | 3 727 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 840 | 424 605 | 77 | 3 783 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 025 | 80 025 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 025 | 96 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 543 | 1 948 410 | 4 948 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 354 379 | 2 354 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 518 974 | 3 518 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 019 | 109 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 694 | 7 444 515 | 7 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 160 | 55 866 | 33 294 | |
AP | Constructions | 23 037 | 23 037 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 634 | 927 551 | 258 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 705 040 | 2 776 914 | 1 928 126 | |
CU | Autres participations | 450 375 | 80 025 | 370 350 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 883 237 | 4 883 237 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 896 | 64 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 401 378 | 3 863 392 | 7 537 986 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 834 371 | 1 834 371 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 557 | 74 557 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 72 422 | 72 422 | ||
BZ | Autres créances | 1 741 660 | 1 741 660 | ||
CF | Disponibilités | 44 926 | 44 926 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 328 | 134 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 902 264 | 3 902 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 303 642 | 3 863 392 | 11 440 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 771 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 629 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 972 556 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 769 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354 379 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 974 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 552 | |||
EA | Autres dettes | 109 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 451 694 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 440 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 065 052 | 8 065 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 065 052 | 8 065 052 | ||
FN | Production immobilisée | 15 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 099 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 242 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 750 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 899 825 | |||
FZ | Charges sociales | 492 391 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 605 | |||
GE | Autres charges | 36 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 775 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 549 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 98 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 922 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 627 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 658 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 035 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 898 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 240 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 866 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 629 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 553 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 247 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -27 214 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 974 | 424 605 | 77 | 3 727 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 840 | 424 605 | 77 | 3 783 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 16 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 025 | 80 025 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 96 025 | 96 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 543 | 1 948 410 | 4 948 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 354 379 | 2 354 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 518 974 | 3 518 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 019 | 109 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 694 | 7 444 515 | 7 179 |