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de Sainte-Reine-de-Bretagne
de Sainte-Reine-de-Bretagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 898 | 20 221 | 2 676 | 8 547 |
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 356 806 | 239 868 | 116 938 | 125 815 |
AP | Constructions | 1 091 661 | 545 333 | 546 328 | 586 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 754 | 2 160 898 | 567 855 | 628 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 381 | 1 243 091 | 311 289 | 295 707 |
AV | Immobilisations en cours | 17 114 | |||
CU | Autres participations | 56 805 | 56 805 | 56 805 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BF | Prêts | 1 312 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 824 594 | 4 209 415 | 1 615 179 | 1 734 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 125 | 96 125 | 136 871 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 87 093 | 87 093 | 108 535 | |
BT | Marchandises | 850 687 | 6 575 | 844 111 | 844 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 159 187 | 246 812 | 1 912 374 | 1 814 909 |
BZ | Autres créances | 392 510 | 392 510 | 374 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 768 000 | 768 000 | 768 000 | |
CF | Disponibilités | 372 535 | 372 535 | 430 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 901 | 33 901 | 35 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 760 041 | 253 387 | 4 506 653 | 4 514 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 584 636 | 4 462 802 | 6 121 833 | 6 249 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 939 034 | 939 034 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 546 | 214 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 904 | 93 904 | ||
DG | Autres réserves | 2 147 070 | 2 149 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 566 | 74 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 476 | 199 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 526 465 | 3 670 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 515 | 96 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 515 | 96 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 035 | 666 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 180 | 147 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 684 | 1 081 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 704 | 527 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 360 | 23 402 | ||
EA | Autres dettes | 886 | 20 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 510 852 | 2 482 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833 | 6 249 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 591 | 2 053 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 754 208 | 6 754 208 | 6 439 112 | |
FD | Production vendue biens | 2 597 776 | 2 597 776 | 2 492 504 | |
FG | Production vendue services | 446 281 | 446 281 | 360 842 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 798 265 | 9 798 265 | 9 292 459 | |
FM | Production stockée | -21 441 | 30 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 555 | 187 064 | ||
FQ | Autres produits | 15 415 | 20 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 972 795 | 9 530 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 906 048 | 4 386 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 938 | 183 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 769 626 | 1 737 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 745 | 13 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 184 | 962 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 012 | 121 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 211 | 1 105 910 | ||
FZ | Charges sociales | 517 604 | 535 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 080 | 322 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 335 | 36 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 515 | 96 135 | ||
GE | Autres charges | 63 055 | 95 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 033 357 | 9 596 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 562 | -65 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 680 | 23 476 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 680 | 24 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 966 | 19 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 966 | 19 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 285 | 4 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 847 | -60 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 023 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 27 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 713 | 21 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 070 | 48 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 789 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 789 | 26 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 280 | 21 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 566 | 74 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 898 | 20 221 | 2 676 | 8 547 |
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 356 806 | 239 868 | 116 938 | 125 815 |
AP | Constructions | 1 091 661 | 545 333 | 546 328 | 586 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 754 | 2 160 898 | 567 855 | 628 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 381 | 1 243 091 | 311 289 | 295 707 |
AV | Immobilisations en cours | 17 114 | |||
CU | Autres participations | 56 805 | 56 805 | 56 805 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BF | Prêts | 1 312 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 824 594 | 4 209 415 | 1 615 179 | 1 734 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 125 | 96 125 | 136 871 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 87 093 | 87 093 | 108 535 | |
BT | Marchandises | 850 687 | 6 575 | 844 111 | 844 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 159 187 | 246 812 | 1 912 374 | 1 814 909 |
BZ | Autres créances | 392 510 | 392 510 | 374 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 768 000 | 768 000 | 768 000 | |
CF | Disponibilités | 372 535 | 372 535 | 430 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 901 | 33 901 | 35 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 760 041 | 253 387 | 4 506 653 | 4 514 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 584 636 | 4 462 802 | 6 121 833 | 6 249 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 939 034 | 939 034 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 546 | 214 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 904 | 93 904 | ||
DG | Autres réserves | 2 147 070 | 2 149 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 566 | 74 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 476 | 199 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 526 465 | 3 670 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 515 | 96 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 515 | 96 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 035 | 666 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 180 | 147 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 684 | 1 081 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 704 | 527 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 360 | 23 402 | ||
EA | Autres dettes | 886 | 20 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 510 852 | 2 482 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833 | 6 249 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 591 | 2 053 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 754 208 | 6 754 208 | 6 439 112 | |
FD | Production vendue biens | 2 597 776 | 2 597 776 | 2 492 504 | |
FG | Production vendue services | 446 281 | 446 281 | 360 842 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 798 265 | 9 798 265 | 9 292 459 | |
FM | Production stockée | -21 441 | 30 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 555 | 187 064 | ||
FQ | Autres produits | 15 415 | 20 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 972 795 | 9 530 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 906 048 | 4 386 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 938 | 183 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 769 626 | 1 737 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 745 | 13 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 184 | 962 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 012 | 121 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 211 | 1 105 910 | ||
FZ | Charges sociales | 517 604 | 535 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 080 | 322 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 335 | 36 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 515 | 96 135 | ||
GE | Autres charges | 63 055 | 95 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 033 357 | 9 596 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 562 | -65 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 680 | 23 476 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 680 | 24 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 966 | 19 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 966 | 19 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 285 | 4 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 847 | -60 626 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 023 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 27 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 713 | 21 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 070 | 48 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 789 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 789 | 26 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 280 | 21 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 566 | 74 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 898 | 20 221 | 2 676 | 8 547 |
AH | Fonds commercial | 2 286 | 2 286 | 2 286 | |
AN | Terrains | 356 806 | 239 868 | 116 938 | 125 815 |
AP | Constructions | 1 091 661 | 545 333 | 546 328 | 586 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 754 | 2 160 898 | 567 855 | 628 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 381 | 1 243 091 | 311 289 | 295 707 |
AV | Immobilisations en cours | 17 114 | |||
CU | Autres participations | 56 805 | 56 805 | 56 805 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BF | Prêts | 1 312 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 824 594 | 4 209 415 | 1 615 179 | 1 734 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 125 | 96 125 | 136 871 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 87 093 | 87 093 | 108 535 | |
BT | Marchandises | 850 687 | 6 575 | 844 111 | 844 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 159 187 | 246 812 | 1 912 374 | 1 814 909 |
BZ | Autres créances | 392 510 | 392 510 | 374 761 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 768 000 | 768 000 | 768 000 | |
CF | Disponibilités | 372 535 | 372 535 | 430 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 901 | 33 901 | 35 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 760 041 | 253 387 | 4 506 653 | 4 514 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 584 636 | 4 462 802 | 6 121 833 | 6 249 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 939 034 | 939 034 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 546 | 214 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 904 | 93 904 | ||
DG | Autres réserves | 2 147 070 | 2 149 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 566 | 74 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 476 | 199 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 526 465 | 3 670 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 515 | 96 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 515 | 96 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 035 | 666 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 180 | 147 275 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 684 | 1 081 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 704 | 527 394 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 360 | 23 402 | ||
EA | Autres dettes | 886 | 20 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 510 852 | 2 482 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 833 | 6 249 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 591 | 2 053 268 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 754 208 | 6 754 208 | 6 439 112 | |
FD | Production vendue biens | 2 597 776 | 2 597 776 | 2 492 504 | |
FG | Production vendue services | 446 281 | 446 281 | 360 842 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 798 265 | 9 798 265 | 9 292 459 | |
FM | Production stockée | -21 441 | 30 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 555 | 187 064 | ||
FQ | Autres produits | 15 415 | 20 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 972 795 | 9 530 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 906 048 | 4 386 276 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 938 | 183 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 769 626 | 1 737 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 745 | 13 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 184 | 962 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 012 | 121 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 211 | 1 105 910 | ||
FZ | Charges sociales | 517 604 | 535 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 080 | 322 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 335 | 36 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 515 | 96 135 | ||
GE | Autres charges | 63 055 | 95 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 033 357 | 9 596 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 562 | -65 537 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 680 | 23 476 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 680 | 24 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 966 | 19 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 966 | 19 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 285 | 4 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 847 | -60 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 023 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 27 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 713 | 21 546 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 070 | 48 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 789 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 636 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 789 | 26 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 280 | 21 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 566 | 74 275 |