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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 760 | 63 159 | 3 600 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 71 651 | 71 651 | ||
AP | Constructions | 1 024 731 | 562 210 | 462 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 183 | 72 723 | 10 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 879 | 856 472 | 476 407 | |
CU | Autres participations | 502 202 | 502 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 366 | 5 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 872 | 5 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 123 136 | 1 585 056 | 1 538 079 | |
BN | En cours de production de biens | 54 871 | 54 871 | ||
BT | Marchandises | 5 147 158 | 1 014 637 | 4 132 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 614 | 51 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 622 | 63 474 | 1 883 147 | |
BZ | Autres créances | 360 428 | 360 428 | ||
CF | Disponibilités | 845 757 | 845 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 669 | 61 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 468 121 | 1 078 112 | 7 390 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 258 | 2 663 169 | 8 928 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 64 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 213 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 364 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 521 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 244 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 50 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 532 567 | 659 150 | 19 191 717 | |
FG | Production vendue services | 1 924 773 | 62 812 | 1 987 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 457 340 | 721 962 | 21 179 302 | |
FM | Production stockée | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 831 | |||
FQ | Autres produits | 37 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 585 068 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 950 100 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 286 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 950 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 557 085 | |||
FZ | Charges sociales | 564 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 046 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 610 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 745 783 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 076 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 601 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025 440 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 201 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 011 | 2 536 | 1 898 | 93 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 792 | 184 175 | 57 560 | 1 491 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 804 | 186 711 | 59 458 | 1 585 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 761 | 81 610 | 142 761 | 94 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 096 258 | 1 014 637 | 1 096 258 | 1 014 637 |
6T | Sur comptes clients | 65 066 | 31 670 | 33 262 | 63 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 161 324 | 1 046 308 | 1 129 520 | 1 078 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 317 085 | 1 127 918 | 1 272 281 | 1 172 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 918 | 1 272 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 408 | |||
VB | T. V. A. | 16 751 | |||
VP | Divers | 64 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 592 | 2 303 883 | 70 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 902 | 322 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 802 | 154 499 | 330 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 533 193 | 1 533 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 063 | 280 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 596 | 199 596 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 697 | 8 697 | ||
VW | T.V.A. | 210 562 | 210 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 700 | 53 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 97 244 | 97 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413 | 50 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 774 | 2 914 471 | 330 302 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 760 | 63 159 | 3 600 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 71 651 | 71 651 | ||
AP | Constructions | 1 024 731 | 562 210 | 462 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 183 | 72 723 | 10 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 879 | 856 472 | 476 407 | |
CU | Autres participations | 502 202 | 502 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 366 | 5 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 872 | 5 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 123 136 | 1 585 056 | 1 538 079 | |
BN | En cours de production de biens | 54 871 | 54 871 | ||
BT | Marchandises | 5 147 158 | 1 014 637 | 4 132 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 614 | 51 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 622 | 63 474 | 1 883 147 | |
BZ | Autres créances | 360 428 | 360 428 | ||
CF | Disponibilités | 845 757 | 845 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 669 | 61 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 468 121 | 1 078 112 | 7 390 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 258 | 2 663 169 | 8 928 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 64 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 213 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 364 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 521 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 244 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 50 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 532 567 | 659 150 | 19 191 717 | |
FG | Production vendue services | 1 924 773 | 62 812 | 1 987 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 457 340 | 721 962 | 21 179 302 | |
FM | Production stockée | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 831 | |||
FQ | Autres produits | 37 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 585 068 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 950 100 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 286 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 950 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 557 085 | |||
FZ | Charges sociales | 564 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 046 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 610 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 745 783 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 076 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 601 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025 440 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 201 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 011 | 2 536 | 1 898 | 93 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 792 | 184 175 | 57 560 | 1 491 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 804 | 186 711 | 59 458 | 1 585 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 761 | 81 610 | 142 761 | 94 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 096 258 | 1 014 637 | 1 096 258 | 1 014 637 |
6T | Sur comptes clients | 65 066 | 31 670 | 33 262 | 63 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 161 324 | 1 046 308 | 1 129 520 | 1 078 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 317 085 | 1 127 918 | 1 272 281 | 1 172 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 918 | 1 272 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 408 | |||
VB | T. V. A. | 16 751 | |||
VP | Divers | 64 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 592 | 2 303 883 | 70 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 902 | 322 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 802 | 154 499 | 330 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 533 193 | 1 533 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 063 | 280 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 596 | 199 596 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 697 | 8 697 | ||
VW | T.V.A. | 210 562 | 210 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 700 | 53 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 97 244 | 97 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413 | 50 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 774 | 2 914 471 | 330 302 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 760 | 63 159 | 3 600 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 71 651 | 71 651 | ||
AP | Constructions | 1 024 731 | 562 210 | 462 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 183 | 72 723 | 10 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 879 | 856 472 | 476 407 | |
CU | Autres participations | 502 202 | 502 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 366 | 5 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 872 | 5 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 123 136 | 1 585 056 | 1 538 079 | |
BN | En cours de production de biens | 54 871 | 54 871 | ||
BT | Marchandises | 5 147 158 | 1 014 637 | 4 132 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 614 | 51 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 622 | 63 474 | 1 883 147 | |
BZ | Autres créances | 360 428 | 360 428 | ||
CF | Disponibilités | 845 757 | 845 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 669 | 61 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 468 121 | 1 078 112 | 7 390 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 258 | 2 663 169 | 8 928 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 64 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 213 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 364 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 521 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 244 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 50 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 532 567 | 659 150 | 19 191 717 | |
FG | Production vendue services | 1 924 773 | 62 812 | 1 987 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 457 340 | 721 962 | 21 179 302 | |
FM | Production stockée | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 831 | |||
FQ | Autres produits | 37 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 585 068 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 950 100 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 286 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 950 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 557 085 | |||
FZ | Charges sociales | 564 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 046 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 610 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 745 783 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 076 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 601 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025 440 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 201 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 011 | 2 536 | 1 898 | 93 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 792 | 184 175 | 57 560 | 1 491 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 804 | 186 711 | 59 458 | 1 585 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 761 | 81 610 | 142 761 | 94 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 096 258 | 1 014 637 | 1 096 258 | 1 014 637 |
6T | Sur comptes clients | 65 066 | 31 670 | 33 262 | 63 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 161 324 | 1 046 308 | 1 129 520 | 1 078 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 317 085 | 1 127 918 | 1 272 281 | 1 172 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 918 | 1 272 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 408 | |||
VB | T. V. A. | 16 751 | |||
VP | Divers | 64 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 592 | 2 303 883 | 70 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 902 | 322 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 802 | 154 499 | 330 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 533 193 | 1 533 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 063 | 280 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 596 | 199 596 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 697 | 8 697 | ||
VW | T.V.A. | 210 562 | 210 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 700 | 53 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 97 244 | 97 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413 | 50 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 774 | 2 914 471 | 330 302 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 760 | 63 159 | 3 600 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 71 651 | 71 651 | ||
AP | Constructions | 1 024 731 | 562 210 | 462 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 183 | 72 723 | 10 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 879 | 856 472 | 476 407 | |
CU | Autres participations | 502 202 | 502 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 366 | 5 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 872 | 5 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 123 136 | 1 585 056 | 1 538 079 | |
BN | En cours de production de biens | 54 871 | 54 871 | ||
BT | Marchandises | 5 147 158 | 1 014 637 | 4 132 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 614 | 51 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 622 | 63 474 | 1 883 147 | |
BZ | Autres créances | 360 428 | 360 428 | ||
CF | Disponibilités | 845 757 | 845 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 669 | 61 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 468 121 | 1 078 112 | 7 390 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 258 | 2 663 169 | 8 928 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 64 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 213 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 364 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 521 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 244 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 50 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 532 567 | 659 150 | 19 191 717 | |
FG | Production vendue services | 1 924 773 | 62 812 | 1 987 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 457 340 | 721 962 | 21 179 302 | |
FM | Production stockée | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 831 | |||
FQ | Autres produits | 37 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 585 068 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 950 100 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 286 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 950 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 557 085 | |||
FZ | Charges sociales | 564 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 046 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 610 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 745 783 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 076 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 601 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025 440 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 201 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 011 | 2 536 | 1 898 | 93 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 792 | 184 175 | 57 560 | 1 491 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 804 | 186 711 | 59 458 | 1 585 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 761 | 81 610 | 142 761 | 94 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 096 258 | 1 014 637 | 1 096 258 | 1 014 637 |
6T | Sur comptes clients | 65 066 | 31 670 | 33 262 | 63 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 161 324 | 1 046 308 | 1 129 520 | 1 078 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 317 085 | 1 127 918 | 1 272 281 | 1 172 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 918 | 1 272 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 408 | |||
VB | T. V. A. | 16 751 | |||
VP | Divers | 64 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 592 | 2 303 883 | 70 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 902 | 322 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 802 | 154 499 | 330 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 533 193 | 1 533 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 063 | 280 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 596 | 199 596 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 697 | 8 697 | ||
VW | T.V.A. | 210 562 | 210 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 700 | 53 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 97 244 | 97 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413 | 50 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 774 | 2 914 471 | 330 302 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 760 | 63 159 | 3 600 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 71 651 | 71 651 | ||
AP | Constructions | 1 024 731 | 562 210 | 462 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 183 | 72 723 | 10 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 879 | 856 472 | 476 407 | |
CU | Autres participations | 502 202 | 502 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 366 | 5 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 872 | 5 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 123 136 | 1 585 056 | 1 538 079 | |
BN | En cours de production de biens | 54 871 | 54 871 | ||
BT | Marchandises | 5 147 158 | 1 014 637 | 4 132 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 614 | 51 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 622 | 63 474 | 1 883 147 | |
BZ | Autres créances | 360 428 | 360 428 | ||
CF | Disponibilités | 845 757 | 845 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 669 | 61 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 468 121 | 1 078 112 | 7 390 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 258 | 2 663 169 | 8 928 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 64 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 213 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 364 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 521 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 244 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 50 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 532 567 | 659 150 | 19 191 717 | |
FG | Production vendue services | 1 924 773 | 62 812 | 1 987 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 457 340 | 721 962 | 21 179 302 | |
FM | Production stockée | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 831 | |||
FQ | Autres produits | 37 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 585 068 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 950 100 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 286 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 950 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 557 085 | |||
FZ | Charges sociales | 564 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 046 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 610 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 745 783 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 076 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 601 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025 440 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 201 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 011 | 2 536 | 1 898 | 93 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 792 | 184 175 | 57 560 | 1 491 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 804 | 186 711 | 59 458 | 1 585 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 761 | 81 610 | 142 761 | 94 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 096 258 | 1 014 637 | 1 096 258 | 1 014 637 |
6T | Sur comptes clients | 65 066 | 31 670 | 33 262 | 63 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 161 324 | 1 046 308 | 1 129 520 | 1 078 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 317 085 | 1 127 918 | 1 272 281 | 1 172 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 918 | 1 272 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 408 | |||
VB | T. V. A. | 16 751 | |||
VP | Divers | 64 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 592 | 2 303 883 | 70 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 902 | 322 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 802 | 154 499 | 330 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 533 193 | 1 533 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 063 | 280 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 596 | 199 596 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 697 | 8 697 | ||
VW | T.V.A. | 210 562 | 210 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 700 | 53 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 97 244 | 97 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413 | 50 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 774 | 2 914 471 | 330 302 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 760 | 63 159 | 3 600 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 71 651 | 71 651 | ||
AP | Constructions | 1 024 731 | 562 210 | 462 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 183 | 72 723 | 10 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 879 | 856 472 | 476 407 | |
CU | Autres participations | 502 202 | 502 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 366 | 5 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 872 | 5 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 123 136 | 1 585 056 | 1 538 079 | |
BN | En cours de production de biens | 54 871 | 54 871 | ||
BT | Marchandises | 5 147 158 | 1 014 637 | 4 132 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 614 | 51 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 622 | 63 474 | 1 883 147 | |
BZ | Autres créances | 360 428 | 360 428 | ||
CF | Disponibilités | 845 757 | 845 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 669 | 61 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 468 121 | 1 078 112 | 7 390 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 258 | 2 663 169 | 8 928 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 64 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 213 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 364 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 521 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 244 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 50 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 532 567 | 659 150 | 19 191 717 | |
FG | Production vendue services | 1 924 773 | 62 812 | 1 987 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 457 340 | 721 962 | 21 179 302 | |
FM | Production stockée | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 831 | |||
FQ | Autres produits | 37 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 585 068 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 950 100 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 286 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 950 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 557 085 | |||
FZ | Charges sociales | 564 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 046 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 610 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 745 783 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 076 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 601 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025 440 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 201 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 011 | 2 536 | 1 898 | 93 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 792 | 184 175 | 57 560 | 1 491 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 804 | 186 711 | 59 458 | 1 585 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 761 | 81 610 | 142 761 | 94 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 096 258 | 1 014 637 | 1 096 258 | 1 014 637 |
6T | Sur comptes clients | 65 066 | 31 670 | 33 262 | 63 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 161 324 | 1 046 308 | 1 129 520 | 1 078 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 317 085 | 1 127 918 | 1 272 281 | 1 172 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 918 | 1 272 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 408 | |||
VB | T. V. A. | 16 751 | |||
VP | Divers | 64 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 592 | 2 303 883 | 70 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 902 | 322 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 802 | 154 499 | 330 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 533 193 | 1 533 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 063 | 280 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 596 | 199 596 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 697 | 8 697 | ||
VW | T.V.A. | 210 562 | 210 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 700 | 53 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 97 244 | 97 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413 | 50 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 774 | 2 914 471 | 330 302 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 760 | 63 159 | 3 600 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AN | Terrains | 71 651 | 71 651 | ||
AP | Constructions | 1 024 731 | 562 210 | 462 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 183 | 72 723 | 10 459 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 879 | 856 472 | 476 407 | |
CU | Autres participations | 502 202 | 502 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 366 | 5 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 872 | 5 872 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 123 136 | 1 585 056 | 1 538 079 | |
BN | En cours de production de biens | 54 871 | 54 871 | ||
BT | Marchandises | 5 147 158 | 1 014 637 | 4 132 520 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 614 | 51 614 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 622 | 63 474 | 1 883 147 | |
BZ | Autres créances | 360 428 | 360 428 | ||
CF | Disponibilités | 845 757 | 845 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 669 | 61 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 468 121 | 1 078 112 | 7 390 009 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 258 | 2 663 169 | 8 928 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 64 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 213 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 364 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 521 704 | |||
DP | Provisions pour risques | 94 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 244 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 193 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 619 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | |||
EA | Autres dettes | 50 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 311 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 471 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 532 567 | 659 150 | 19 191 717 | |
FG | Production vendue services | 1 924 773 | 62 812 | 1 987 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 457 340 | 721 962 | 21 179 302 | |
FM | Production stockée | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 831 | |||
FQ | Autres produits | 37 152 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 585 068 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 950 100 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 286 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 950 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 557 085 | |||
FZ | Charges sociales | 564 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 711 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 046 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 610 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 745 783 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 285 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 076 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 426 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 301 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 601 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025 440 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 201 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 011 | 2 536 | 1 898 | 93 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 792 | 184 175 | 57 560 | 1 491 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 804 | 186 711 | 59 458 | 1 585 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 761 | 81 610 | 142 761 | 94 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 096 258 | 1 014 637 | 1 096 258 | 1 014 637 |
6T | Sur comptes clients | 65 066 | 31 670 | 33 262 | 63 474 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 161 324 | 1 046 308 | 1 129 520 | 1 078 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 317 085 | 1 127 918 | 1 272 281 | 1 172 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 127 918 | 1 272 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 214 | |||
UX | Autres créances clients | 1 853 408 | |||
VB | T. V. A. | 16 751 | |||
VP | Divers | 64 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 592 | 2 303 883 | 70 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 902 | 322 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 802 | 154 499 | 330 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 533 193 | 1 533 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 063 | 280 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 596 | 199 596 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 697 | 8 697 | ||
VW | T.V.A. | 210 562 | 210 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 700 | 53 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600 | 3 600 | ||
VI | Groupe et associés | 97 244 | 97 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413 | 50 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 774 | 2 914 471 | 330 302 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 846 |