Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 230 | ||
AP | Constructions | 10 142 | 2 740 | 7 402 | 8 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 779 | 72 085 | 28 694 | 35 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 608 | 42 238 | 81 370 | 88 878 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 404 | 2 404 | 2 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 163 | 120 293 | 119 870 | 134 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 418 | 38 418 | 41 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 293 | 5 505 | 298 788 | 341 852 |
BZ | Autres créances | 142 646 | 142 646 | 59 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 695 | 2 695 | 2 695 | |
CF | Disponibilités | 205 838 | 205 838 | 121 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 080 | 5 080 | 4 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 970 | 5 505 | 693 465 | 571 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 133 | 125 798 | 813 334 | 706 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 072 | 4 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 041 | 159 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 823 | 55 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 937 | 263 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 132 | 46 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 011 | 268 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 172 | 126 165 | ||
EA | Autres dettes | 783 | 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 397 | 442 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 334 | 706 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 320 | 406 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 681 672 | 681 672 | 552 764 | |
FD | Production vendue biens | 4 560 | 4 560 | 2 397 | |
FG | Production vendue services | 1 042 603 | 1 042 603 | 845 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 835 | 1 728 835 | 1 400 557 | |
FN | Production immobilisée | 521 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 523 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 735 375 | 1 402 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 585 | 378 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 289 | 254 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 262 | -646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 687 | 384 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 776 | 10 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 198 | 218 318 | ||
FZ | Charges sociales | 92 923 | 73 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 704 | 16 450 | ||
GE | Autres charges | 2 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 426 | 1 335 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 949 | 66 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 716 | 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 357 | 1 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 357 | 1 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -641 | -1 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 308 | 65 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794 | 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794 | 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 794 | 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 279 | 10 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 885 | 1 402 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 062 | 1 347 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 823 | 55 857 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 770 | 3 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230 | 3 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 115 | 14 704 | 1 756 | 117 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 345 | 14 704 | 1 756 | 120 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 505 | 5 505 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 505 | 5 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 505 | 5 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 585 | |||
UX | Autres créances clients | 297 708 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 542 | |||
VB | T. V. A. | 27 437 | |||
VC | Groupe et associés | 113 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 423 | 452 019 | 2 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 064 | 10 987 | 25 077 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 011 | 268 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 723 | 52 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 686 | 56 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 111 | 2 111 | ||
VW | T.V.A. | 37 254 | 37 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 | 3 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 | 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 397 | 432 320 | 25 077 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 230 | ||
AP | Constructions | 10 142 | 2 740 | 7 402 | 8 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 779 | 72 085 | 28 694 | 35 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 608 | 42 238 | 81 370 | 88 878 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 404 | 2 404 | 2 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 163 | 120 293 | 119 870 | 134 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 418 | 38 418 | 41 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 293 | 5 505 | 298 788 | 341 852 |
BZ | Autres créances | 142 646 | 142 646 | 59 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 695 | 2 695 | 2 695 | |
CF | Disponibilités | 205 838 | 205 838 | 121 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 080 | 5 080 | 4 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 970 | 5 505 | 693 465 | 571 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 133 | 125 798 | 813 334 | 706 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 072 | 4 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 041 | 159 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 823 | 55 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 937 | 263 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 132 | 46 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 011 | 268 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 172 | 126 165 | ||
EA | Autres dettes | 783 | 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 397 | 442 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 334 | 706 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 320 | 406 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 681 672 | 681 672 | 552 764 | |
FD | Production vendue biens | 4 560 | 4 560 | 2 397 | |
FG | Production vendue services | 1 042 603 | 1 042 603 | 845 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 835 | 1 728 835 | 1 400 557 | |
FN | Production immobilisée | 521 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 523 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 735 375 | 1 402 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 585 | 378 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 289 | 254 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 262 | -646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 687 | 384 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 776 | 10 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 198 | 218 318 | ||
FZ | Charges sociales | 92 923 | 73 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 704 | 16 450 | ||
GE | Autres charges | 2 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 426 | 1 335 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 949 | 66 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 716 | 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 357 | 1 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 357 | 1 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -641 | -1 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 308 | 65 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794 | 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794 | 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 794 | 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 279 | 10 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 885 | 1 402 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 062 | 1 347 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 823 | 55 857 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 770 | 3 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230 | 3 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 115 | 14 704 | 1 756 | 117 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 345 | 14 704 | 1 756 | 120 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 505 | 5 505 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 505 | 5 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 505 | 5 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 585 | |||
UX | Autres créances clients | 297 708 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 542 | |||
VB | T. V. A. | 27 437 | |||
VC | Groupe et associés | 113 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 423 | 452 019 | 2 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 064 | 10 987 | 25 077 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 011 | 268 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 723 | 52 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 686 | 56 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 111 | 2 111 | ||
VW | T.V.A. | 37 254 | 37 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 | 3 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 | 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 397 | 432 320 | 25 077 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 230 | ||
AP | Constructions | 10 142 | 2 740 | 7 402 | 8 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 779 | 72 085 | 28 694 | 35 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 608 | 42 238 | 81 370 | 88 878 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 404 | 2 404 | 2 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 163 | 120 293 | 119 870 | 134 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 418 | 38 418 | 41 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 293 | 5 505 | 298 788 | 341 852 |
BZ | Autres créances | 142 646 | 142 646 | 59 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 695 | 2 695 | 2 695 | |
CF | Disponibilités | 205 838 | 205 838 | 121 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 080 | 5 080 | 4 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 970 | 5 505 | 693 465 | 571 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 133 | 125 798 | 813 334 | 706 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 072 | 4 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 041 | 159 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 823 | 55 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 937 | 263 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 132 | 46 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 011 | 268 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 172 | 126 165 | ||
EA | Autres dettes | 783 | 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 397 | 442 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 334 | 706 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 320 | 406 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 681 672 | 681 672 | 552 764 | |
FD | Production vendue biens | 4 560 | 4 560 | 2 397 | |
FG | Production vendue services | 1 042 603 | 1 042 603 | 845 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 835 | 1 728 835 | 1 400 557 | |
FN | Production immobilisée | 521 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 523 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 735 375 | 1 402 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 585 | 378 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 289 | 254 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 262 | -646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 687 | 384 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 776 | 10 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 198 | 218 318 | ||
FZ | Charges sociales | 92 923 | 73 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 704 | 16 450 | ||
GE | Autres charges | 2 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 426 | 1 335 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 949 | 66 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 716 | 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 357 | 1 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 357 | 1 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -641 | -1 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 308 | 65 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794 | 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794 | 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 794 | 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 279 | 10 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 885 | 1 402 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 062 | 1 347 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 823 | 55 857 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 770 | 3 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230 | 3 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 115 | 14 704 | 1 756 | 117 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 345 | 14 704 | 1 756 | 120 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 505 | 5 505 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 505 | 5 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 505 | 5 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 585 | |||
UX | Autres créances clients | 297 708 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 542 | |||
VB | T. V. A. | 27 437 | |||
VC | Groupe et associés | 113 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 423 | 452 019 | 2 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 064 | 10 987 | 25 077 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 011 | 268 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 723 | 52 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 686 | 56 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 111 | 2 111 | ||
VW | T.V.A. | 37 254 | 37 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 | 3 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 | 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 397 | 432 320 | 25 077 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 230 | ||
AP | Constructions | 10 142 | 2 740 | 7 402 | 8 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 779 | 72 085 | 28 694 | 35 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 608 | 42 238 | 81 370 | 88 878 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 404 | 2 404 | 2 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 163 | 120 293 | 119 870 | 134 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 418 | 38 418 | 41 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 293 | 5 505 | 298 788 | 341 852 |
BZ | Autres créances | 142 646 | 142 646 | 59 153 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 695 | 2 695 | 2 695 | |
CF | Disponibilités | 205 838 | 205 838 | 121 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 080 | 5 080 | 4 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 698 970 | 5 505 | 693 465 | 571 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 133 | 125 798 | 813 334 | 706 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 072 | 4 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 041 | 159 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 823 | 55 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 937 | 263 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 132 | 46 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 011 | 268 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 172 | 126 165 | ||
EA | Autres dettes | 783 | 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 457 397 | 442 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 334 | 706 000 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 320 | 406 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 681 672 | 681 672 | 552 764 | |
FD | Production vendue biens | 4 560 | 4 560 | 2 397 | |
FG | Production vendue services | 1 042 603 | 1 042 603 | 845 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 835 | 1 728 835 | 1 400 557 | |
FN | Production immobilisée | 521 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 523 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 735 375 | 1 402 085 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 585 | 378 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 289 | 254 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 262 | -646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 687 | 384 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 776 | 10 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 198 | 218 318 | ||
FZ | Charges sociales | 92 923 | 73 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 704 | 16 450 | ||
GE | Autres charges | 2 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 426 | 1 335 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 949 | 66 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 716 | 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 | 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 357 | 1 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 357 | 1 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -641 | -1 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 308 | 65 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794 | 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794 | 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 794 | 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 279 | 10 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 885 | 1 402 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 062 | 1 347 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 823 | 55 857 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 770 | 3 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230 | 3 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 115 | 14 704 | 1 756 | 117 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 345 | 14 704 | 1 756 | 120 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 505 | 5 505 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 505 | 5 505 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 505 | 5 505 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 585 | |||
UX | Autres créances clients | 297 708 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 542 | |||
VB | T. V. A. | 27 437 | |||
VC | Groupe et associés | 113 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 423 | 452 019 | 2 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 064 | 10 987 | 25 077 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 011 | 268 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 723 | 52 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 686 | 56 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 111 | 2 111 | ||
VW | T.V.A. | 37 254 | 37 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397 | 3 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 | 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 397 | 432 320 | 25 077 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633 |