Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 515 | 76 114 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 602 | 880 868 | 97 734 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 299 | 852 325 | 238 974 | |
CU | Autres participations | 2 174 | 2 174 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 387 | 13 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 162 977 | 1 809 307 | 353 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 823 | 159 823 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 000 | 192 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 000 | 16 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | 1 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 962 | 1 369 | 1 548 593 | |
BZ | Autres créances | 167 480 | 167 480 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 105 824 | 1 105 824 | ||
CF | Disponibilités | 290 213 | 290 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 468 | 18 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 500 818 | 1 369 | 3 499 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 796 | 1 810 675 | 3 853 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 846 | |||
DH | Report à nouveau | 1 532 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 416 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 422 903 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 943 | 16 727 | 96 670 | |
FG | Production vendue services | 5 886 646 | 49 153 | 5 935 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 966 589 | 65 880 | 6 032 469 | |
FM | Production stockée | 176 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 693 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 508 530 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 781 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 422 882 | |||
FZ | Charges sociales | 892 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 405 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 490 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 220 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 589 | 1 405 | 880 | 76 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 114 | 138 897 | 45 818 | 1 733 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 703 | 140 302 | 46 699 | 1 809 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 450 | 21 450 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 564 | 1 369 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 564 | 1 369 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 014 | 17 000 | 39 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 548 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 759 | |||
VB | T. V. A. | 22 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 295 | 1 735 909 | 13 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 157 | 51 589 | 17 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 475 | 505 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 389 | 130 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 084 | 142 084 | ||
VW | T.V.A. | 291 977 | 291 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 019 | 52 019 | ||
VI | Groupe et associés | 2 115 | 2 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 217 | 1 395 649 | 17 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 515 | 76 114 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 602 | 880 868 | 97 734 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 299 | 852 325 | 238 974 | |
CU | Autres participations | 2 174 | 2 174 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 387 | 13 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 162 977 | 1 809 307 | 353 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 823 | 159 823 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 000 | 192 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 000 | 16 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | 1 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 962 | 1 369 | 1 548 593 | |
BZ | Autres créances | 167 480 | 167 480 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 105 824 | 1 105 824 | ||
CF | Disponibilités | 290 213 | 290 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 468 | 18 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 500 818 | 1 369 | 3 499 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 796 | 1 810 675 | 3 853 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 846 | |||
DH | Report à nouveau | 1 532 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 416 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 422 903 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 943 | 16 727 | 96 670 | |
FG | Production vendue services | 5 886 646 | 49 153 | 5 935 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 966 589 | 65 880 | 6 032 469 | |
FM | Production stockée | 176 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 693 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 508 530 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 781 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 422 882 | |||
FZ | Charges sociales | 892 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 405 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 490 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 220 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 589 | 1 405 | 880 | 76 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 114 | 138 897 | 45 818 | 1 733 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 703 | 140 302 | 46 699 | 1 809 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 450 | 21 450 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 564 | 1 369 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 564 | 1 369 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 014 | 17 000 | 39 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 548 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 759 | |||
VB | T. V. A. | 22 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 295 | 1 735 909 | 13 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 157 | 51 589 | 17 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 475 | 505 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 389 | 130 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 084 | 142 084 | ||
VW | T.V.A. | 291 977 | 291 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 019 | 52 019 | ||
VI | Groupe et associés | 2 115 | 2 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 217 | 1 395 649 | 17 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 515 | 76 114 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 602 | 880 868 | 97 734 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 299 | 852 325 | 238 974 | |
CU | Autres participations | 2 174 | 2 174 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 387 | 13 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 162 977 | 1 809 307 | 353 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 823 | 159 823 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 000 | 192 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 000 | 16 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | 1 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 962 | 1 369 | 1 548 593 | |
BZ | Autres créances | 167 480 | 167 480 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 105 824 | 1 105 824 | ||
CF | Disponibilités | 290 213 | 290 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 468 | 18 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 500 818 | 1 369 | 3 499 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 796 | 1 810 675 | 3 853 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 846 | |||
DH | Report à nouveau | 1 532 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 416 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 422 903 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 943 | 16 727 | 96 670 | |
FG | Production vendue services | 5 886 646 | 49 153 | 5 935 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 966 589 | 65 880 | 6 032 469 | |
FM | Production stockée | 176 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 693 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 508 530 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 781 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 422 882 | |||
FZ | Charges sociales | 892 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 405 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 490 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 220 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 589 | 1 405 | 880 | 76 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 114 | 138 897 | 45 818 | 1 733 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 703 | 140 302 | 46 699 | 1 809 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 450 | 21 450 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 564 | 1 369 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 564 | 1 369 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 014 | 17 000 | 39 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 548 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 759 | |||
VB | T. V. A. | 22 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 295 | 1 735 909 | 13 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 157 | 51 589 | 17 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 475 | 505 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 389 | 130 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 084 | 142 084 | ||
VW | T.V.A. | 291 977 | 291 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 019 | 52 019 | ||
VI | Groupe et associés | 2 115 | 2 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 217 | 1 395 649 | 17 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 515 | 76 114 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 602 | 880 868 | 97 734 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 299 | 852 325 | 238 974 | |
CU | Autres participations | 2 174 | 2 174 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 387 | 13 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 162 977 | 1 809 307 | 353 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 823 | 159 823 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 000 | 192 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 000 | 16 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | 1 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 962 | 1 369 | 1 548 593 | |
BZ | Autres créances | 167 480 | 167 480 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 105 824 | 1 105 824 | ||
CF | Disponibilités | 290 213 | 290 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 468 | 18 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 500 818 | 1 369 | 3 499 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 796 | 1 810 675 | 3 853 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 846 | |||
DH | Report à nouveau | 1 532 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 416 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 422 903 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 943 | 16 727 | 96 670 | |
FG | Production vendue services | 5 886 646 | 49 153 | 5 935 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 966 589 | 65 880 | 6 032 469 | |
FM | Production stockée | 176 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 693 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 508 530 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 781 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 422 882 | |||
FZ | Charges sociales | 892 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 405 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 490 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 220 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 589 | 1 405 | 880 | 76 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 114 | 138 897 | 45 818 | 1 733 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 703 | 140 302 | 46 699 | 1 809 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 450 | 21 450 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 564 | 1 369 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 564 | 1 369 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 014 | 17 000 | 39 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 548 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 759 | |||
VB | T. V. A. | 22 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 295 | 1 735 909 | 13 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 157 | 51 589 | 17 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 475 | 505 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 389 | 130 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 084 | 142 084 | ||
VW | T.V.A. | 291 977 | 291 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 019 | 52 019 | ||
VI | Groupe et associés | 2 115 | 2 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 217 | 1 395 649 | 17 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 515 | 76 114 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 602 | 880 868 | 97 734 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 299 | 852 325 | 238 974 | |
CU | Autres participations | 2 174 | 2 174 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 387 | 13 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 162 977 | 1 809 307 | 353 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 823 | 159 823 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 000 | 192 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 000 | 16 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | 1 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 962 | 1 369 | 1 548 593 | |
BZ | Autres créances | 167 480 | 167 480 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 105 824 | 1 105 824 | ||
CF | Disponibilités | 290 213 | 290 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 468 | 18 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 500 818 | 1 369 | 3 499 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 796 | 1 810 675 | 3 853 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 846 | |||
DH | Report à nouveau | 1 532 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 416 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 422 903 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 943 | 16 727 | 96 670 | |
FG | Production vendue services | 5 886 646 | 49 153 | 5 935 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 966 589 | 65 880 | 6 032 469 | |
FM | Production stockée | 176 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 693 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 508 530 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 781 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 422 882 | |||
FZ | Charges sociales | 892 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 405 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 490 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 220 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 589 | 1 405 | 880 | 76 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 114 | 138 897 | 45 818 | 1 733 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 703 | 140 302 | 46 699 | 1 809 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 450 | 21 450 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 564 | 1 369 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 564 | 1 369 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 014 | 17 000 | 39 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 548 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 759 | |||
VB | T. V. A. | 22 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 295 | 1 735 909 | 13 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 157 | 51 589 | 17 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 475 | 505 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 389 | 130 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 084 | 142 084 | ||
VW | T.V.A. | 291 977 | 291 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 019 | 52 019 | ||
VI | Groupe et associés | 2 115 | 2 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 217 | 1 395 649 | 17 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 515 | 76 114 | 1 401 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 602 | 880 868 | 97 734 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 091 299 | 852 325 | 238 974 | |
CU | Autres participations | 2 174 | 2 174 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 387 | 13 387 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 162 977 | 1 809 307 | 353 670 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 823 | 159 823 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 000 | 192 000 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 000 | 16 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 | 1 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 962 | 1 369 | 1 548 593 | |
BZ | Autres créances | 167 480 | 167 480 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 105 824 | 1 105 824 | ||
CF | Disponibilités | 290 213 | 290 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 468 | 18 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 500 818 | 1 369 | 3 499 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 796 | 1 810 675 | 3 853 120 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 846 | |||
DH | Report à nouveau | 1 532 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 416 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 422 903 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 475 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 120 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 943 | 16 727 | 96 670 | |
FG | Production vendue services | 5 886 646 | 49 153 | 5 935 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 966 589 | 65 880 | 6 032 469 | |
FM | Production stockée | 176 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 315 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 693 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 508 530 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 963 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 781 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 422 882 | |||
FZ | Charges sociales | 892 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 405 | |||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 635 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 457 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 490 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 485 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 974 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 879 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 220 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 965 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 589 | 1 405 | 880 | 76 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 114 | 138 897 | 45 818 | 1 733 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 703 | 140 302 | 46 699 | 1 809 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 450 | 21 450 | ||
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 564 | 1 369 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 564 | 1 369 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 014 | 17 000 | 39 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 637 | |||
UX | Autres créances clients | 1 548 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 759 | |||
VB | T. V. A. | 22 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 295 | 1 735 909 | 13 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 157 | 51 589 | 17 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 475 | 505 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 389 | 130 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 084 | 142 084 | ||
VW | T.V.A. | 291 977 | 291 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 019 | 52 019 | ||
VI | Groupe et associés | 2 115 | 2 115 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 000 | 220 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 217 | 1 395 649 | 17 567 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 636 |