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de Beauvoir-de-Marc
de Beauvoir-de-Marc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 193 | 59 192 | 1 | 4 098 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 362 | 37 660 | 13 702 | 20 326 |
BJ | TOTAL (I) | 113 455 | 96 852 | 16 602 | 24 423 |
BN | En cours de production de biens | 20 977 018 | 20 977 018 | 30 088 332 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 313 | 139 313 | 480 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 488 374 | 2 488 374 | 2 726 281 | |
BZ | Autres créances | 6 090 715 | 6 090 715 | 2 947 007 | |
CF | Disponibilités | 9 492 347 | 9 492 347 | 6 848 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 682 | 64 682 | 62 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 252 447 | 39 252 447 | 43 152 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 365 902 | 96 852 | 39 269 050 | 43 176 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 209 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 801 950 | 626 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 183 | 184 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 342 | 1 544 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 238 322 | 2 418 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 258 322 | 2 438 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000 | 3 010 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179 | 26 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 932 | 871 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006 205 | 28 416 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 773 | 655 295 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 200 | 5 229 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 883 097 | 985 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 940 386 | 39 194 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 269 050 | 43 176 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 656 | 6 748 445 | ||
FG | Production vendue services | 322 002 | 248 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 665 658 | 6 997 154 | ||
FM | Production stockée | -9 111 314 | 3 830 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 15 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 556 648 | 3 225 651 | ||
FQ | Autres produits | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 112 992 | 14 069 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 045 071 | 10 362 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 196 | 270 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 638 | 26 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 004 | 643 964 | ||
FZ | Charges sociales | 354 106 | 308 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 213 | 28 119 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 832 864 | 2 229 378 | ||
GE | Autres charges | 722 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 329 815 | 13 868 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 178 | 200 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 500 | 46 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 756 | 165 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 256 | 212 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 052 | 119 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 052 | 119 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 204 | 93 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 382 | 293 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 515 | 38 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 685 | 71 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 288 249 | 14 282 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 066 | 14 098 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 183 | 184 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 096 | 4 096 | 59 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543 | 13 117 | 37 660 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 639 | 17 213 | 96 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 488 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 770 | 7 917 522 | 726 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000 | 550 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 179 | 34 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 006 205 | 4 622 666 | 11 886 888 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 715 | 28 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 200 | 2 326 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 883 097 | 883 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 232 455 | 8 848 917 | 11 886 888 | 12 496 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 193 | 59 192 | 1 | 4 098 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 362 | 37 660 | 13 702 | 20 326 |
BJ | TOTAL (I) | 113 455 | 96 852 | 16 602 | 24 423 |
BN | En cours de production de biens | 20 977 018 | 20 977 018 | 30 088 332 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 313 | 139 313 | 480 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 488 374 | 2 488 374 | 2 726 281 | |
BZ | Autres créances | 6 090 715 | 6 090 715 | 2 947 007 | |
CF | Disponibilités | 9 492 347 | 9 492 347 | 6 848 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 682 | 64 682 | 62 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 252 447 | 39 252 447 | 43 152 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 365 902 | 96 852 | 39 269 050 | 43 176 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 209 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 801 950 | 626 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 183 | 184 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 342 | 1 544 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 238 322 | 2 418 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 258 322 | 2 438 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000 | 3 010 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179 | 26 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 932 | 871 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006 205 | 28 416 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 773 | 655 295 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 200 | 5 229 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 883 097 | 985 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 940 386 | 39 194 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 269 050 | 43 176 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 656 | 6 748 445 | ||
FG | Production vendue services | 322 002 | 248 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 665 658 | 6 997 154 | ||
FM | Production stockée | -9 111 314 | 3 830 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 15 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 556 648 | 3 225 651 | ||
FQ | Autres produits | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 112 992 | 14 069 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 045 071 | 10 362 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 196 | 270 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 638 | 26 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 004 | 643 964 | ||
FZ | Charges sociales | 354 106 | 308 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 213 | 28 119 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 832 864 | 2 229 378 | ||
GE | Autres charges | 722 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 329 815 | 13 868 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 178 | 200 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 500 | 46 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 756 | 165 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 256 | 212 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 052 | 119 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 052 | 119 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 204 | 93 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 382 | 293 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 515 | 38 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 685 | 71 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 288 249 | 14 282 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 066 | 14 098 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 183 | 184 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 096 | 4 096 | 59 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543 | 13 117 | 37 660 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 639 | 17 213 | 96 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 488 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 770 | 7 917 522 | 726 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000 | 550 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 179 | 34 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 006 205 | 4 622 666 | 11 886 888 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 715 | 28 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 200 | 2 326 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 883 097 | 883 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 232 455 | 8 848 917 | 11 886 888 | 12 496 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 193 | 59 192 | 1 | 4 098 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 362 | 37 660 | 13 702 | 20 326 |
BJ | TOTAL (I) | 113 455 | 96 852 | 16 602 | 24 423 |
BN | En cours de production de biens | 20 977 018 | 20 977 018 | 30 088 332 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 313 | 139 313 | 480 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 488 374 | 2 488 374 | 2 726 281 | |
BZ | Autres créances | 6 090 715 | 6 090 715 | 2 947 007 | |
CF | Disponibilités | 9 492 347 | 9 492 347 | 6 848 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 682 | 64 682 | 62 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 252 447 | 39 252 447 | 43 152 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 365 902 | 96 852 | 39 269 050 | 43 176 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 209 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 801 950 | 626 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 183 | 184 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 342 | 1 544 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 238 322 | 2 418 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 258 322 | 2 438 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000 | 3 010 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179 | 26 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 932 | 871 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006 205 | 28 416 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 773 | 655 295 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 200 | 5 229 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 883 097 | 985 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 940 386 | 39 194 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 269 050 | 43 176 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 656 | 6 748 445 | ||
FG | Production vendue services | 322 002 | 248 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 665 658 | 6 997 154 | ||
FM | Production stockée | -9 111 314 | 3 830 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 15 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 556 648 | 3 225 651 | ||
FQ | Autres produits | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 112 992 | 14 069 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 045 071 | 10 362 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 196 | 270 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 638 | 26 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 004 | 643 964 | ||
FZ | Charges sociales | 354 106 | 308 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 213 | 28 119 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 832 864 | 2 229 378 | ||
GE | Autres charges | 722 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 329 815 | 13 868 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 178 | 200 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 500 | 46 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 756 | 165 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 256 | 212 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 052 | 119 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 052 | 119 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 204 | 93 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 382 | 293 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 515 | 38 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 685 | 71 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 288 249 | 14 282 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 066 | 14 098 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 183 | 184 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 096 | 4 096 | 59 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543 | 13 117 | 37 660 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 639 | 17 213 | 96 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 488 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 770 | 7 917 522 | 726 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000 | 550 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 179 | 34 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 006 205 | 4 622 666 | 11 886 888 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 715 | 28 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 200 | 2 326 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 883 097 | 883 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 232 455 | 8 848 917 | 11 886 888 | 12 496 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 193 | 59 192 | 1 | 4 098 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 362 | 37 660 | 13 702 | 20 326 |
BJ | TOTAL (I) | 113 455 | 96 852 | 16 602 | 24 423 |
BN | En cours de production de biens | 20 977 018 | 20 977 018 | 30 088 332 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 313 | 139 313 | 480 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 488 374 | 2 488 374 | 2 726 281 | |
BZ | Autres créances | 6 090 715 | 6 090 715 | 2 947 007 | |
CF | Disponibilités | 9 492 347 | 9 492 347 | 6 848 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 682 | 64 682 | 62 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 252 447 | 39 252 447 | 43 152 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 365 902 | 96 852 | 39 269 050 | 43 176 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 209 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 801 950 | 626 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 183 | 184 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 342 | 1 544 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 238 322 | 2 418 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 258 322 | 2 438 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000 | 3 010 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179 | 26 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 932 | 871 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006 205 | 28 416 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 773 | 655 295 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 200 | 5 229 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 883 097 | 985 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 940 386 | 39 194 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 269 050 | 43 176 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 656 | 6 748 445 | ||
FG | Production vendue services | 322 002 | 248 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 665 658 | 6 997 154 | ||
FM | Production stockée | -9 111 314 | 3 830 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 15 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 556 648 | 3 225 651 | ||
FQ | Autres produits | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 112 992 | 14 069 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 045 071 | 10 362 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 196 | 270 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 638 | 26 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 004 | 643 964 | ||
FZ | Charges sociales | 354 106 | 308 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 213 | 28 119 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 832 864 | 2 229 378 | ||
GE | Autres charges | 722 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 329 815 | 13 868 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 178 | 200 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 500 | 46 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 756 | 165 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 256 | 212 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 052 | 119 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 052 | 119 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 204 | 93 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 382 | 293 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 515 | 38 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 685 | 71 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 288 249 | 14 282 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 066 | 14 098 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 183 | 184 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 096 | 4 096 | 59 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543 | 13 117 | 37 660 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 639 | 17 213 | 96 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 488 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 770 | 7 917 522 | 726 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000 | 550 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 179 | 34 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 006 205 | 4 622 666 | 11 886 888 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 715 | 28 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 200 | 2 326 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 883 097 | 883 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 232 455 | 8 848 917 | 11 886 888 | 12 496 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 193 | 59 192 | 1 | 4 098 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 362 | 37 660 | 13 702 | 20 326 |
BJ | TOTAL (I) | 113 455 | 96 852 | 16 602 | 24 423 |
BN | En cours de production de biens | 20 977 018 | 20 977 018 | 30 088 332 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 313 | 139 313 | 480 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 488 374 | 2 488 374 | 2 726 281 | |
BZ | Autres créances | 6 090 715 | 6 090 715 | 2 947 007 | |
CF | Disponibilités | 9 492 347 | 9 492 347 | 6 848 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 682 | 64 682 | 62 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 252 447 | 39 252 447 | 43 152 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 365 902 | 96 852 | 39 269 050 | 43 176 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 209 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 801 950 | 626 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 183 | 184 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 342 | 1 544 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 238 322 | 2 418 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 258 322 | 2 438 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000 | 3 010 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179 | 26 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 932 | 871 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006 205 | 28 416 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 773 | 655 295 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 200 | 5 229 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 883 097 | 985 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 940 386 | 39 194 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 269 050 | 43 176 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 656 | 6 748 445 | ||
FG | Production vendue services | 322 002 | 248 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 665 658 | 6 997 154 | ||
FM | Production stockée | -9 111 314 | 3 830 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 15 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 556 648 | 3 225 651 | ||
FQ | Autres produits | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 112 992 | 14 069 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 045 071 | 10 362 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 196 | 270 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 638 | 26 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 004 | 643 964 | ||
FZ | Charges sociales | 354 106 | 308 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 213 | 28 119 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 832 864 | 2 229 378 | ||
GE | Autres charges | 722 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 329 815 | 13 868 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 178 | 200 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 500 | 46 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 756 | 165 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 256 | 212 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 052 | 119 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 052 | 119 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 204 | 93 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 382 | 293 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 515 | 38 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 685 | 71 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 288 249 | 14 282 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 066 | 14 098 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 183 | 184 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 096 | 4 096 | 59 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543 | 13 117 | 37 660 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 639 | 17 213 | 96 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 488 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 770 | 7 917 522 | 726 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000 | 550 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 179 | 34 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 006 205 | 4 622 666 | 11 886 888 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 715 | 28 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 200 | 2 326 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 883 097 | 883 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 232 455 | 8 848 917 | 11 886 888 | 12 496 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 193 | 59 192 | 1 | 4 098 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 362 | 37 660 | 13 702 | 20 326 |
BJ | TOTAL (I) | 113 455 | 96 852 | 16 602 | 24 423 |
BN | En cours de production de biens | 20 977 018 | 20 977 018 | 30 088 332 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 313 | 139 313 | 480 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 488 374 | 2 488 374 | 2 726 281 | |
BZ | Autres créances | 6 090 715 | 6 090 715 | 2 947 007 | |
CF | Disponibilités | 9 492 347 | 9 492 347 | 6 848 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 682 | 64 682 | 62 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 252 447 | 39 252 447 | 43 152 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 365 902 | 96 852 | 39 269 050 | 43 176 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 209 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 801 950 | 626 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 183 | 184 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 342 | 1 544 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 238 322 | 2 418 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 258 322 | 2 438 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000 | 3 010 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179 | 26 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 932 | 871 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006 205 | 28 416 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 773 | 655 295 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 200 | 5 229 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 883 097 | 985 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 940 386 | 39 194 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 269 050 | 43 176 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 656 | 6 748 445 | ||
FG | Production vendue services | 322 002 | 248 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 665 658 | 6 997 154 | ||
FM | Production stockée | -9 111 314 | 3 830 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 15 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 556 648 | 3 225 651 | ||
FQ | Autres produits | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 112 992 | 14 069 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 045 071 | 10 362 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 196 | 270 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 638 | 26 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 004 | 643 964 | ||
FZ | Charges sociales | 354 106 | 308 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 213 | 28 119 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 832 864 | 2 229 378 | ||
GE | Autres charges | 722 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 329 815 | 13 868 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 178 | 200 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 500 | 46 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 756 | 165 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 256 | 212 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 052 | 119 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 052 | 119 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 204 | 93 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 382 | 293 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 515 | 38 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 685 | 71 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 288 249 | 14 282 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 066 | 14 098 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 183 | 184 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 096 | 4 096 | 59 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543 | 13 117 | 37 660 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 639 | 17 213 | 96 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 488 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 770 | 7 917 522 | 726 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000 | 550 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 179 | 34 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 006 205 | 4 622 666 | 11 886 888 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 715 | 28 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 200 | 2 326 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 883 097 | 883 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 232 455 | 8 848 917 | 11 886 888 | 12 496 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 193 | 59 192 | 1 | 4 098 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 900 | 2 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 362 | 37 660 | 13 702 | 20 326 |
BJ | TOTAL (I) | 113 455 | 96 852 | 16 602 | 24 423 |
BN | En cours de production de biens | 20 977 018 | 20 977 018 | 30 088 332 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 313 | 139 313 | 480 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 488 374 | 2 488 374 | 2 726 281 | |
BZ | Autres créances | 6 090 715 | 6 090 715 | 2 947 007 | |
CF | Disponibilités | 9 492 347 | 9 492 347 | 6 848 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 682 | 64 682 | 62 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 252 447 | 39 252 447 | 43 152 490 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 365 902 | 96 852 | 39 269 050 | 43 176 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 209 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 801 950 | 626 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 183 | 184 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 342 | 1 544 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 238 322 | 2 418 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 258 322 | 2 438 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000 | 3 010 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 179 | 26 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 932 | 871 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006 205 | 28 416 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 773 | 655 295 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 200 | 5 229 508 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 883 097 | 985 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 940 386 | 39 194 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 269 050 | 43 176 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 343 656 | 6 748 445 | ||
FG | Production vendue services | 322 002 | 248 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 665 658 | 6 997 154 | ||
FM | Production stockée | -9 111 314 | 3 830 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 15 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 556 648 | 3 225 651 | ||
FQ | Autres produits | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 112 992 | 14 069 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 045 071 | 10 362 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 196 | 270 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 638 | 26 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 004 | 643 964 | ||
FZ | Charges sociales | 354 106 | 308 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 213 | 28 119 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 832 864 | 2 229 378 | ||
GE | Autres charges | 722 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 329 815 | 13 868 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 783 178 | 200 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 500 | 46 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 756 | 165 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 256 | 212 838 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 052 | 119 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 052 | 119 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 204 | 93 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 807 382 | 293 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 515 | 38 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 685 | 71 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 288 249 | 14 282 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 066 | 14 098 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 526 183 | 184 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 096 | 4 096 | 59 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543 | 13 117 | 37 660 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 639 | 17 213 | 96 852 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 488 374 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 682 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 770 | 7 917 522 | 726 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000 | 550 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 179 | 34 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 006 205 | 4 622 666 | 11 886 888 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 715 | 28 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 200 | 2 326 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 883 097 | 883 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 232 455 | 8 848 917 | 11 886 888 | 12 496 650 |