Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 760 | 71 | |
AN | Terrains | 67 871 | 985 | 66 886 | |
AP | Constructions | 422 634 | 16 627 | 406 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 169 | 52 085 | 5 085 | 1 697 |
AV | Immobilisations en cours | 448 411 | |||
CU | Autres participations | 107 815 | 62 750 | 45 065 | 33 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 657 521 | 134 207 | 523 314 | 483 573 |
BT | Marchandises | 24 755 | 24 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 716 | 59 716 | 31 411 | |
BZ | Autres créances | 319 253 | 319 253 | 303 449 | |
CF | Disponibilités | 19 357 | 19 357 | 183 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 910 | 4 910 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 234 | 430 234 | 522 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 755 | 134 207 | 953 548 | 1 005 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 400 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 559 | 456 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571 | 57 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 380 | 603 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 523 | 205 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | 63 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 776 | 82 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 107 | 27 808 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 22 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 168 | 402 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 548 | 1 005 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 681 | 228 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 855 | 163 855 | 101 452 | |
FG | Production vendue services | 184 647 | 184 647 | 144 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 501 | 348 501 | 246 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 802 | 246 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 951 | 91 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 569 | 79 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 | 3 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 339 | 34 879 | ||
FZ | Charges sociales | 9 547 | 10 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 643 | 1 432 | ||
GE | Autres charges | 46 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 348 | 220 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 453 | 25 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 32 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 763 | 6 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 797 | 39 644 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 102 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 302 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 505 | 32 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 948 | 58 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 791 | 1 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791 | 1 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 377 | -1 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 011 | 287 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 441 | 229 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 571 | 57 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 295 | 433 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 348 | 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 319 | 1 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373 | 19 324 | 69 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 814 | 19 643 | 71 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
UG | - Financières | 3 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 59 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 015 | |||
VB | T. V. A. | 36 100 | |||
VC | Groupe et associés | 273 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 079 | 384 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 419 | 25 932 | 77 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 776 | 72 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 007 | 3 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 6 573 | 6 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 21 927 | 21 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 168 | 153 681 | 77 657 | 58 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 237 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 760 | 71 | |
AN | Terrains | 67 871 | 985 | 66 886 | |
AP | Constructions | 422 634 | 16 627 | 406 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 169 | 52 085 | 5 085 | 1 697 |
AV | Immobilisations en cours | 448 411 | |||
CU | Autres participations | 107 815 | 62 750 | 45 065 | 33 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 657 521 | 134 207 | 523 314 | 483 573 |
BT | Marchandises | 24 755 | 24 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 716 | 59 716 | 31 411 | |
BZ | Autres créances | 319 253 | 319 253 | 303 449 | |
CF | Disponibilités | 19 357 | 19 357 | 183 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 910 | 4 910 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 234 | 430 234 | 522 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 755 | 134 207 | 953 548 | 1 005 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 400 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 559 | 456 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571 | 57 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 380 | 603 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 523 | 205 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | 63 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 776 | 82 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 107 | 27 808 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 22 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 168 | 402 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 548 | 1 005 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 681 | 228 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 855 | 163 855 | 101 452 | |
FG | Production vendue services | 184 647 | 184 647 | 144 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 501 | 348 501 | 246 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 802 | 246 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 951 | 91 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 569 | 79 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 | 3 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 339 | 34 879 | ||
FZ | Charges sociales | 9 547 | 10 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 643 | 1 432 | ||
GE | Autres charges | 46 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 348 | 220 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 453 | 25 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 32 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 763 | 6 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 797 | 39 644 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 102 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 302 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 505 | 32 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 948 | 58 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 791 | 1 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791 | 1 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 377 | -1 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 011 | 287 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 441 | 229 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 571 | 57 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 295 | 433 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 348 | 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 319 | 1 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373 | 19 324 | 69 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 814 | 19 643 | 71 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
UG | - Financières | 3 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 59 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 015 | |||
VB | T. V. A. | 36 100 | |||
VC | Groupe et associés | 273 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 079 | 384 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 419 | 25 932 | 77 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 776 | 72 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 007 | 3 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 6 573 | 6 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 21 927 | 21 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 168 | 153 681 | 77 657 | 58 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 237 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 760 | 71 | |
AN | Terrains | 67 871 | 985 | 66 886 | |
AP | Constructions | 422 634 | 16 627 | 406 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 169 | 52 085 | 5 085 | 1 697 |
AV | Immobilisations en cours | 448 411 | |||
CU | Autres participations | 107 815 | 62 750 | 45 065 | 33 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 657 521 | 134 207 | 523 314 | 483 573 |
BT | Marchandises | 24 755 | 24 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 716 | 59 716 | 31 411 | |
BZ | Autres créances | 319 253 | 319 253 | 303 449 | |
CF | Disponibilités | 19 357 | 19 357 | 183 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 910 | 4 910 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 234 | 430 234 | 522 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 755 | 134 207 | 953 548 | 1 005 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 400 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 559 | 456 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571 | 57 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 380 | 603 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 523 | 205 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | 63 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 776 | 82 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 107 | 27 808 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 22 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 168 | 402 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 548 | 1 005 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 681 | 228 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 855 | 163 855 | 101 452 | |
FG | Production vendue services | 184 647 | 184 647 | 144 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 501 | 348 501 | 246 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 802 | 246 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 951 | 91 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 569 | 79 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 | 3 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 339 | 34 879 | ||
FZ | Charges sociales | 9 547 | 10 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 643 | 1 432 | ||
GE | Autres charges | 46 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 348 | 220 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 453 | 25 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 32 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 763 | 6 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 797 | 39 644 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 102 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 302 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 505 | 32 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 948 | 58 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 791 | 1 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791 | 1 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 377 | -1 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 011 | 287 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 441 | 229 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 571 | 57 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 295 | 433 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 348 | 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 319 | 1 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373 | 19 324 | 69 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 814 | 19 643 | 71 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
UG | - Financières | 3 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 59 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 015 | |||
VB | T. V. A. | 36 100 | |||
VC | Groupe et associés | 273 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 079 | 384 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 419 | 25 932 | 77 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 776 | 72 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 007 | 3 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 6 573 | 6 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 21 927 | 21 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 168 | 153 681 | 77 657 | 58 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 237 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 760 | 71 | |
AN | Terrains | 67 871 | 985 | 66 886 | |
AP | Constructions | 422 634 | 16 627 | 406 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 169 | 52 085 | 5 085 | 1 697 |
AV | Immobilisations en cours | 448 411 | |||
CU | Autres participations | 107 815 | 62 750 | 45 065 | 33 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 657 521 | 134 207 | 523 314 | 483 573 |
BT | Marchandises | 24 755 | 24 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 716 | 59 716 | 31 411 | |
BZ | Autres créances | 319 253 | 319 253 | 303 449 | |
CF | Disponibilités | 19 357 | 19 357 | 183 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 910 | 4 910 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 234 | 430 234 | 522 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 755 | 134 207 | 953 548 | 1 005 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 400 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 559 | 456 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571 | 57 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 380 | 603 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 523 | 205 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | 63 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 776 | 82 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 107 | 27 808 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 22 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 168 | 402 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 548 | 1 005 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 681 | 228 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 855 | 163 855 | 101 452 | |
FG | Production vendue services | 184 647 | 184 647 | 144 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 501 | 348 501 | 246 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 802 | 246 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 951 | 91 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 569 | 79 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 | 3 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 339 | 34 879 | ||
FZ | Charges sociales | 9 547 | 10 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 643 | 1 432 | ||
GE | Autres charges | 46 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 348 | 220 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 453 | 25 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 32 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 763 | 6 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 797 | 39 644 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 102 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 302 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 505 | 32 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 948 | 58 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 791 | 1 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791 | 1 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 377 | -1 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 011 | 287 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 441 | 229 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 571 | 57 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 295 | 433 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 348 | 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 319 | 1 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373 | 19 324 | 69 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 814 | 19 643 | 71 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
UG | - Financières | 3 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 59 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 015 | |||
VB | T. V. A. | 36 100 | |||
VC | Groupe et associés | 273 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 079 | 384 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 419 | 25 932 | 77 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 776 | 72 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 007 | 3 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 6 573 | 6 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 21 927 | 21 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 168 | 153 681 | 77 657 | 58 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 237 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 760 | 71 | |
AN | Terrains | 67 871 | 985 | 66 886 | |
AP | Constructions | 422 634 | 16 627 | 406 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 169 | 52 085 | 5 085 | 1 697 |
AV | Immobilisations en cours | 448 411 | |||
CU | Autres participations | 107 815 | 62 750 | 45 065 | 33 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 657 521 | 134 207 | 523 314 | 483 573 |
BT | Marchandises | 24 755 | 24 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 716 | 59 716 | 31 411 | |
BZ | Autres créances | 319 253 | 319 253 | 303 449 | |
CF | Disponibilités | 19 357 | 19 357 | 183 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 910 | 4 910 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 234 | 430 234 | 522 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 755 | 134 207 | 953 548 | 1 005 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 400 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 559 | 456 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571 | 57 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 380 | 603 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 523 | 205 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | 63 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 776 | 82 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 107 | 27 808 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 22 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 168 | 402 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 548 | 1 005 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 681 | 228 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 855 | 163 855 | 101 452 | |
FG | Production vendue services | 184 647 | 184 647 | 144 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 501 | 348 501 | 246 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 802 | 246 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 951 | 91 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 569 | 79 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 | 3 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 339 | 34 879 | ||
FZ | Charges sociales | 9 547 | 10 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 643 | 1 432 | ||
GE | Autres charges | 46 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 348 | 220 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 453 | 25 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 32 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 763 | 6 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 797 | 39 644 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 102 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 302 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 505 | 32 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 948 | 58 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 791 | 1 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791 | 1 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 377 | -1 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 011 | 287 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 441 | 229 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 571 | 57 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 295 | 433 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 348 | 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 319 | 1 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373 | 19 324 | 69 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 814 | 19 643 | 71 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
UG | - Financières | 3 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 59 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 015 | |||
VB | T. V. A. | 36 100 | |||
VC | Groupe et associés | 273 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 079 | 384 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 419 | 25 932 | 77 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 776 | 72 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 007 | 3 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 6 573 | 6 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 21 927 | 21 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 168 | 153 681 | 77 657 | 58 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 237 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 760 | 71 | |
AN | Terrains | 67 871 | 985 | 66 886 | |
AP | Constructions | 422 634 | 16 627 | 406 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 169 | 52 085 | 5 085 | 1 697 |
AV | Immobilisations en cours | 448 411 | |||
CU | Autres participations | 107 815 | 62 750 | 45 065 | 33 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 657 521 | 134 207 | 523 314 | 483 573 |
BT | Marchandises | 24 755 | 24 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 716 | 59 716 | 31 411 | |
BZ | Autres créances | 319 253 | 319 253 | 303 449 | |
CF | Disponibilités | 19 357 | 19 357 | 183 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 910 | 4 910 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 234 | 430 234 | 522 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 755 | 134 207 | 953 548 | 1 005 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 400 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 559 | 456 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571 | 57 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 380 | 603 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 523 | 205 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | 63 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 776 | 82 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 107 | 27 808 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 22 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 168 | 402 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 548 | 1 005 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 681 | 228 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 855 | 163 855 | 101 452 | |
FG | Production vendue services | 184 647 | 184 647 | 144 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 501 | 348 501 | 246 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 802 | 246 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 951 | 91 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 569 | 79 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 | 3 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 339 | 34 879 | ||
FZ | Charges sociales | 9 547 | 10 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 643 | 1 432 | ||
GE | Autres charges | 46 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 348 | 220 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 453 | 25 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 32 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 763 | 6 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 797 | 39 644 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 102 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 302 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 505 | 32 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 948 | 58 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 791 | 1 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791 | 1 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 377 | -1 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 011 | 287 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 441 | 229 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 571 | 57 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 295 | 433 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 348 | 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 319 | 1 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373 | 19 324 | 69 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 814 | 19 643 | 71 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
UG | - Financières | 3 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 59 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 015 | |||
VB | T. V. A. | 36 100 | |||
VC | Groupe et associés | 273 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 079 | 384 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 419 | 25 932 | 77 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 776 | 72 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 007 | 3 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 6 573 | 6 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 21 927 | 21 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 168 | 153 681 | 77 657 | 58 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 237 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 760 | 71 | |
AN | Terrains | 67 871 | 985 | 66 886 | |
AP | Constructions | 422 634 | 16 627 | 406 007 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 169 | 52 085 | 5 085 | 1 697 |
AV | Immobilisations en cours | 448 411 | |||
CU | Autres participations | 107 815 | 62 750 | 45 065 | 33 265 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 657 521 | 134 207 | 523 314 | 483 573 |
BT | Marchandises | 24 755 | 24 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243 | 2 243 | 2 243 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 716 | 59 716 | 31 411 | |
BZ | Autres créances | 319 253 | 319 253 | 303 449 | |
CF | Disponibilités | 19 357 | 19 357 | 183 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 910 | 4 910 | 1 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 430 234 | 430 234 | 522 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 755 | 134 207 | 953 548 | 1 005 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 400 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 513 559 | 456 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571 | 57 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 380 | 603 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 523 | 205 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 | 63 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 776 | 82 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 107 | 27 808 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | 22 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 290 168 | 402 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 548 | 1 005 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 681 | 228 429 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 855 | 163 855 | 101 452 | |
FG | Production vendue services | 184 647 | 184 647 | 144 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 501 | 348 501 | 246 326 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 802 | 246 759 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 951 | 91 990 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 755 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 569 | 79 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 | 3 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 339 | 34 879 | ||
FZ | Charges sociales | 9 547 | 10 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 643 | 1 432 | ||
GE | Autres charges | 46 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 348 | 220 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 453 | 25 794 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | 32 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 763 | 6 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 797 | 39 644 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 102 | 7 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 302 | 7 027 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 505 | 32 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 948 | 58 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413 | 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 791 | 1 804 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791 | 1 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 377 | -1 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 011 | 287 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 441 | 229 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 571 | 57 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 295 | 433 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 348 | 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 | 319 | 1 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373 | 19 324 | 69 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 814 | 19 643 | 71 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 62 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 550 | 3 200 | 62 750 | |
UG | - Financières | 3 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
UX | Autres créances clients | 59 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 015 | |||
VB | T. V. A. | 36 100 | |||
VC | Groupe et associés | 273 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 079 | 384 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 | 1 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 419 | 25 932 | 77 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 776 | 72 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 007 | 3 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913 | 3 913 | ||
VW | T.V.A. | 6 573 | 6 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 21 927 | 21 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 168 | 153 681 | 77 657 | 58 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 237 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 |