Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 118 | 7 053 | 64 | 1 843 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 180 451 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 938 | 78 457 | 8 481 | 20 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 993 | 145 690 | 39 302 | 83 219 |
CU | Autres participations | 1 076 | 1 076 | 1 076 | |
BH | Autres immobilisations financières | 924 | 924 | 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 048 | 231 200 | 54 848 | 288 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 332 | 332 | 26 923 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 485 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 571 | 91 730 | 31 840 | 1 110 106 |
BZ | Autres créances | 40 364 | 40 364 | 119 760 | |
CF | Disponibilités | 319 025 | 319 025 | 429 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | 23 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 484 018 | 91 730 | 392 287 | 1 710 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 066 | 322 931 | 447 135 | 1 998 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 367 | 478 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 893 | -195 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 474 | 525 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 537 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 200 | 1 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 | 231 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000 | 54 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 239 | 1 083 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 596 | 88 388 | ||
EA | Autres dettes | 9 494 | 14 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 461 | 1 471 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 135 | 1 998 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 224 231 | 6 224 231 | 12 284 823 | |
FD | Production vendue biens | 816 244 | 816 244 | 3 326 286 | |
FG | Production vendue services | 76 356 | 76 356 | 115 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 116 832 | 7 116 832 | 15 727 037 | |
FM | Production stockée | -485 | -6 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 265 | 142 881 | ||
FQ | Autres produits | 4 076 | 4 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 687 | 15 867 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 930 143 | 11 507 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 604 | -8 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 722 | 3 272 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 987 | 1 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 860 | 561 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 633 | 32 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 731 | 329 984 | ||
FZ | Charges sociales | 49 718 | 134 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 220 | 66 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 005 | 206 | ||
GE | Autres charges | 31 762 | 25 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 316 385 | 15 923 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 697 | -55 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 388 | 4 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 388 | 4 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 388 | -4 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 085 | -60 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 750 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 743 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 493 | 24 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 568 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 943 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 300 | 160 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 807 | -135 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 180 | 15 892 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 073 | 16 087 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 893 | -195 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 625 | 43 442 | 435 920 | 224 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 220 | 45 220 | 605 240 | 231 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 537 | 49 200 | 1 537 | 49 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 502 | 70 748 | 22 520 | 91 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 039 | 119 948 | 24 057 | 140 930 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 585 | 164 661 | 924 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 000 | 54 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 239 | 36 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494 | 9 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 461 | 110 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 118 | 7 053 | 64 | 1 843 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 180 451 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 938 | 78 457 | 8 481 | 20 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 993 | 145 690 | 39 302 | 83 219 |
CU | Autres participations | 1 076 | 1 076 | 1 076 | |
BH | Autres immobilisations financières | 924 | 924 | 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 048 | 231 200 | 54 848 | 288 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 332 | 332 | 26 923 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 485 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 571 | 91 730 | 31 840 | 1 110 106 |
BZ | Autres créances | 40 364 | 40 364 | 119 760 | |
CF | Disponibilités | 319 025 | 319 025 | 429 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | 23 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 484 018 | 91 730 | 392 287 | 1 710 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 066 | 322 931 | 447 135 | 1 998 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 367 | 478 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 893 | -195 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 474 | 525 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 537 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 200 | 1 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 | 231 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000 | 54 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 239 | 1 083 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 596 | 88 388 | ||
EA | Autres dettes | 9 494 | 14 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 461 | 1 471 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 135 | 1 998 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 224 231 | 6 224 231 | 12 284 823 | |
FD | Production vendue biens | 816 244 | 816 244 | 3 326 286 | |
FG | Production vendue services | 76 356 | 76 356 | 115 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 116 832 | 7 116 832 | 15 727 037 | |
FM | Production stockée | -485 | -6 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 265 | 142 881 | ||
FQ | Autres produits | 4 076 | 4 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 687 | 15 867 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 930 143 | 11 507 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 604 | -8 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 722 | 3 272 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 987 | 1 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 860 | 561 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 633 | 32 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 731 | 329 984 | ||
FZ | Charges sociales | 49 718 | 134 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 220 | 66 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 005 | 206 | ||
GE | Autres charges | 31 762 | 25 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 316 385 | 15 923 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 697 | -55 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 388 | 4 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 388 | 4 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 388 | -4 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 085 | -60 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 750 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 743 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 493 | 24 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 568 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 943 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 300 | 160 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 807 | -135 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 180 | 15 892 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 073 | 16 087 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 893 | -195 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 625 | 43 442 | 435 920 | 224 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 220 | 45 220 | 605 240 | 231 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 537 | 49 200 | 1 537 | 49 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 502 | 70 748 | 22 520 | 91 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 039 | 119 948 | 24 057 | 140 930 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 585 | 164 661 | 924 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 000 | 54 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 239 | 36 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494 | 9 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 461 | 110 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 118 | 7 053 | 64 | 1 843 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 180 451 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 938 | 78 457 | 8 481 | 20 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 993 | 145 690 | 39 302 | 83 219 |
CU | Autres participations | 1 076 | 1 076 | 1 076 | |
BH | Autres immobilisations financières | 924 | 924 | 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 048 | 231 200 | 54 848 | 288 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 332 | 332 | 26 923 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 485 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 571 | 91 730 | 31 840 | 1 110 106 |
BZ | Autres créances | 40 364 | 40 364 | 119 760 | |
CF | Disponibilités | 319 025 | 319 025 | 429 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | 23 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 484 018 | 91 730 | 392 287 | 1 710 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 066 | 322 931 | 447 135 | 1 998 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 367 | 478 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 893 | -195 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 474 | 525 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 537 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 200 | 1 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 | 231 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000 | 54 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 239 | 1 083 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 596 | 88 388 | ||
EA | Autres dettes | 9 494 | 14 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 461 | 1 471 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 135 | 1 998 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 224 231 | 6 224 231 | 12 284 823 | |
FD | Production vendue biens | 816 244 | 816 244 | 3 326 286 | |
FG | Production vendue services | 76 356 | 76 356 | 115 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 116 832 | 7 116 832 | 15 727 037 | |
FM | Production stockée | -485 | -6 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 265 | 142 881 | ||
FQ | Autres produits | 4 076 | 4 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 687 | 15 867 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 930 143 | 11 507 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 604 | -8 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 722 | 3 272 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 987 | 1 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 860 | 561 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 633 | 32 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 731 | 329 984 | ||
FZ | Charges sociales | 49 718 | 134 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 220 | 66 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 005 | 206 | ||
GE | Autres charges | 31 762 | 25 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 316 385 | 15 923 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 697 | -55 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 388 | 4 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 388 | 4 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 388 | -4 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 085 | -60 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 750 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 743 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 493 | 24 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 568 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 943 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 300 | 160 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 807 | -135 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 180 | 15 892 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 073 | 16 087 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 893 | -195 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 625 | 43 442 | 435 920 | 224 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 220 | 45 220 | 605 240 | 231 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 537 | 49 200 | 1 537 | 49 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 502 | 70 748 | 22 520 | 91 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 039 | 119 948 | 24 057 | 140 930 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 585 | 164 661 | 924 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 000 | 54 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 239 | 36 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494 | 9 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 461 | 110 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 118 | 7 053 | 64 | 1 843 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 180 451 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 938 | 78 457 | 8 481 | 20 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 993 | 145 690 | 39 302 | 83 219 |
CU | Autres participations | 1 076 | 1 076 | 1 076 | |
BH | Autres immobilisations financières | 924 | 924 | 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 048 | 231 200 | 54 848 | 288 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 332 | 332 | 26 923 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 485 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 123 571 | 91 730 | 31 840 | 1 110 106 |
BZ | Autres créances | 40 364 | 40 364 | 119 760 | |
CF | Disponibilités | 319 025 | 319 025 | 429 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | 23 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 484 018 | 91 730 | 392 287 | 1 710 647 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 066 | 322 931 | 447 135 | 1 998 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 367 | 478 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 893 | -195 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 474 | 525 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 537 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 200 | 1 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 | 231 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000 | 54 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 239 | 1 083 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 596 | 88 388 | ||
EA | Autres dettes | 9 494 | 14 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 461 | 1 471 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 135 | 1 998 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 224 231 | 6 224 231 | 12 284 823 | |
FD | Production vendue biens | 816 244 | 816 244 | 3 326 286 | |
FG | Production vendue services | 76 356 | 76 356 | 115 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 116 832 | 7 116 832 | 15 727 037 | |
FM | Production stockée | -485 | -6 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 265 | 142 881 | ||
FQ | Autres produits | 4 076 | 4 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 687 | 15 867 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 930 143 | 11 507 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 604 | -8 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 722 | 3 272 788 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 987 | 1 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 860 | 561 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 633 | 32 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 731 | 329 984 | ||
FZ | Charges sociales | 49 718 | 134 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 220 | 66 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 005 | 206 | ||
GE | Autres charges | 31 762 | 25 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 316 385 | 15 923 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 697 | -55 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 388 | 4 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 388 | 4 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 388 | -4 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 085 | -60 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 750 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 743 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 493 | 24 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 568 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 943 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 300 | 160 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 807 | -135 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 180 | 15 892 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 073 | 16 087 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 893 | -195 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 625 | 43 442 | 435 920 | 224 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 220 | 45 220 | 605 240 | 231 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 537 | 49 200 | 1 537 | 49 200 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 502 | 70 748 | 22 520 | 91 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 039 | 119 948 | 24 057 | 140 930 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 585 | 164 661 | 924 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 000 | 54 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 239 | 36 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494 | 9 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 461 | 110 461 |