Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 050 | 16 050 | ||
AH | Fonds commercial | 118 910 | 118 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 550 | 191 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 669 | 388 112 | 112 557 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 670 | 1 670 | ||
BF | Prêts | 6 096 | 6 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 349 | 38 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 873 294 | 595 712 | 277 582 | |
BT | Marchandises | 7 437 | 7 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 002 | 38 829 | 2 036 172 | |
BZ | Autres créances | 713 469 | 713 469 | ||
CF | Disponibilités | 402 597 | 402 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 510 | 3 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 202 015 | 38 829 | 3 163 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 309 | 634 542 | 3 440 767 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 293 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 58 923 | |||
DH | Report à nouveau | 469 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 971 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 449 | |||
EA | Autres dettes | 29 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 467 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 767 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 974 553 | 1 898 897 | 7 873 450 | |
FG | Production vendue services | 59 070 | 59 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 974 553 | 1 957 967 | 7 932 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 388 | |||
FQ | Autres produits | 56 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 080 965 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 342 727 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 682 376 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 610 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 875 | |||
FZ | Charges sociales | 351 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 609 | |||
GE | Autres charges | 176 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 900 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 441 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | |||
GS | Différences négatives de change | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 407 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152 510 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050 | 16 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 341 | 37 989 | 158 668 | 579 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 716 391 | 37 989 | 158 668 | 595 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 609 | 133 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 096 | 6 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 830 | |||
VB | T. V. A. | 32 473 | |||
VP | Divers | 10 480 | |||
VC | Groupe et associés | 304 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 426 | 2 798 077 | 38 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 533 | 255 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 255 | 48 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 918 | 64 918 | ||
VW | T.V.A. | 45 753 | 45 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523 | 13 523 | ||
VI | Groupe et associés | 400 | 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 478 | 29 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 860 | 457 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 050 | 16 050 | ||
AH | Fonds commercial | 118 910 | 118 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 550 | 191 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 669 | 388 112 | 112 557 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 670 | 1 670 | ||
BF | Prêts | 6 096 | 6 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 349 | 38 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 873 294 | 595 712 | 277 582 | |
BT | Marchandises | 7 437 | 7 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 002 | 38 829 | 2 036 172 | |
BZ | Autres créances | 713 469 | 713 469 | ||
CF | Disponibilités | 402 597 | 402 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 510 | 3 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 202 015 | 38 829 | 3 163 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 309 | 634 542 | 3 440 767 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 293 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 58 923 | |||
DH | Report à nouveau | 469 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 971 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 449 | |||
EA | Autres dettes | 29 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 467 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 767 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 974 553 | 1 898 897 | 7 873 450 | |
FG | Production vendue services | 59 070 | 59 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 974 553 | 1 957 967 | 7 932 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 388 | |||
FQ | Autres produits | 56 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 080 965 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 342 727 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 682 376 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 610 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 875 | |||
FZ | Charges sociales | 351 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 609 | |||
GE | Autres charges | 176 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 900 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 441 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | |||
GS | Différences négatives de change | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 407 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152 510 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050 | 16 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 341 | 37 989 | 158 668 | 579 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 716 391 | 37 989 | 158 668 | 595 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 609 | 133 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 096 | 6 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 830 | |||
VB | T. V. A. | 32 473 | |||
VP | Divers | 10 480 | |||
VC | Groupe et associés | 304 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 426 | 2 798 077 | 38 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 533 | 255 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 255 | 48 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 918 | 64 918 | ||
VW | T.V.A. | 45 753 | 45 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523 | 13 523 | ||
VI | Groupe et associés | 400 | 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 478 | 29 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 860 | 457 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 050 | 16 050 | ||
AH | Fonds commercial | 118 910 | 118 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 550 | 191 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 669 | 388 112 | 112 557 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 670 | 1 670 | ||
BF | Prêts | 6 096 | 6 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 349 | 38 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 873 294 | 595 712 | 277 582 | |
BT | Marchandises | 7 437 | 7 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 002 | 38 829 | 2 036 172 | |
BZ | Autres créances | 713 469 | 713 469 | ||
CF | Disponibilités | 402 597 | 402 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 510 | 3 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 202 015 | 38 829 | 3 163 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 309 | 634 542 | 3 440 767 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 293 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 58 923 | |||
DH | Report à nouveau | 469 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 971 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 449 | |||
EA | Autres dettes | 29 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 467 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 767 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 974 553 | 1 898 897 | 7 873 450 | |
FG | Production vendue services | 59 070 | 59 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 974 553 | 1 957 967 | 7 932 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 388 | |||
FQ | Autres produits | 56 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 080 965 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 342 727 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 682 376 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 610 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 875 | |||
FZ | Charges sociales | 351 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 609 | |||
GE | Autres charges | 176 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 900 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 441 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | |||
GS | Différences négatives de change | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 407 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152 510 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050 | 16 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 341 | 37 989 | 158 668 | 579 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 716 391 | 37 989 | 158 668 | 595 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 609 | 133 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 096 | 6 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 830 | |||
VB | T. V. A. | 32 473 | |||
VP | Divers | 10 480 | |||
VC | Groupe et associés | 304 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 426 | 2 798 077 | 38 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 533 | 255 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 255 | 48 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 918 | 64 918 | ||
VW | T.V.A. | 45 753 | 45 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523 | 13 523 | ||
VI | Groupe et associés | 400 | 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 478 | 29 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 860 | 457 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 050 | 16 050 | ||
AH | Fonds commercial | 118 910 | 118 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 550 | 191 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 669 | 388 112 | 112 557 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 670 | 1 670 | ||
BF | Prêts | 6 096 | 6 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 349 | 38 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 873 294 | 595 712 | 277 582 | |
BT | Marchandises | 7 437 | 7 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 002 | 38 829 | 2 036 172 | |
BZ | Autres créances | 713 469 | 713 469 | ||
CF | Disponibilités | 402 597 | 402 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 510 | 3 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 202 015 | 38 829 | 3 163 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 309 | 634 542 | 3 440 767 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 293 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 58 923 | |||
DH | Report à nouveau | 469 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 971 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 449 | |||
EA | Autres dettes | 29 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 467 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 767 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 974 553 | 1 898 897 | 7 873 450 | |
FG | Production vendue services | 59 070 | 59 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 974 553 | 1 957 967 | 7 932 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 388 | |||
FQ | Autres produits | 56 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 080 965 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 342 727 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 682 376 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 610 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 875 | |||
FZ | Charges sociales | 351 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 609 | |||
GE | Autres charges | 176 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 900 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 441 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | |||
GS | Différences négatives de change | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 407 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152 510 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050 | 16 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 341 | 37 989 | 158 668 | 579 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 716 391 | 37 989 | 158 668 | 595 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 609 | 133 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 096 | 6 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 830 | |||
VB | T. V. A. | 32 473 | |||
VP | Divers | 10 480 | |||
VC | Groupe et associés | 304 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 426 | 2 798 077 | 38 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 533 | 255 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 255 | 48 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 918 | 64 918 | ||
VW | T.V.A. | 45 753 | 45 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523 | 13 523 | ||
VI | Groupe et associés | 400 | 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 478 | 29 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 860 | 457 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 050 | 16 050 | ||
AH | Fonds commercial | 118 910 | 118 910 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 550 | 191 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 669 | 388 112 | 112 557 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 670 | 1 670 | ||
BF | Prêts | 6 096 | 6 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 349 | 38 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 873 294 | 595 712 | 277 582 | |
BT | Marchandises | 7 437 | 7 437 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 002 | 38 829 | 2 036 172 | |
BZ | Autres créances | 713 469 | 713 469 | ||
CF | Disponibilités | 402 597 | 402 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 510 | 3 510 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 202 015 | 38 829 | 3 163 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 309 | 634 542 | 3 440 767 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 293 192 | |||
DD | Réserve légale (1) | 58 923 | |||
DH | Report à nouveau | 469 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 971 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 449 | |||
EA | Autres dettes | 29 478 | |||
EC | TOTAL (IV) | 467 796 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 767 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 974 553 | 1 898 897 | 7 873 450 | |
FG | Production vendue services | 59 070 | 59 070 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 974 553 | 1 957 967 | 7 932 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 388 | |||
FQ | Autres produits | 56 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 080 965 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 342 727 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 682 376 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 610 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 875 | |||
FZ | Charges sociales | 351 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 609 | |||
GE | Autres charges | 176 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 900 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 441 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 738 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | |||
GS | Différences négatives de change | 61 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 807 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 407 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152 510 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050 | 16 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 341 | 37 989 | 158 668 | 579 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 716 391 | 37 989 | 158 668 | 595 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 427 | 16 609 | 133 206 | 38 829 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 609 | 133 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 096 | 6 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 830 | |||
VB | T. V. A. | 32 473 | |||
VP | Divers | 10 480 | |||
VC | Groupe et associés | 304 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 426 | 2 798 077 | 38 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 533 | 255 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 255 | 48 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 918 | 64 918 | ||
VW | T.V.A. | 45 753 | 45 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523 | 13 523 | ||
VI | Groupe et associés | 400 | 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 478 | 29 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 860 | 457 860 |