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de Lans-en-Vercors
de Lans-en-Vercors
Déposant 1 : SOCIETE DE TRANSFORMATION DE TOUS PRODUITS AGRICOLES TPA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733620207
Adresse :
729 Route de Trept
38890 SAINT-CHEF
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : T.P.A. S.A.S.
Numéro de SIREN : 733620207
Mandataire 1 : T.P.A.
Déposant 1 : SOCIETE DE TRANSFORMATION DE TOUS PRODUITS AGRICOLES TPA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733620207
Adresse :
729 ROUTE DE TREPT
38890 SAINT-CHEF
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | 1 775 | ||
AP | Constructions | 80 594 | 67 359 | 13 234 | 16 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 293 | 420 549 | 51 743 | 52 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 190 | 78 715 | 14 475 | 554 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 647 959 | 568 400 | 79 559 | 69 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 013 | 72 013 | 56 570 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 176 | 200 176 | 212 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 167 | 20 167 | 3 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 543 | 69 543 | 110 221 | |
BZ | Autres créances | 34 379 | 34 379 | 30 912 | |
CF | Disponibilités | 98 195 | 98 195 | 135 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 269 | 71 269 | 83 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 743 | 565 743 | 632 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 703 | 568 400 | 645 303 | 702 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 117 | 39 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 911 | 3 911 | ||
DG | Autres réserves | 390 094 | 350 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050 | 54 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 370 | 35 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 543 | 483 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 692 | 36 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 101 | 102 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 671 | 33 889 | ||
EA | Autres dettes | 11 294 | 34 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 759 | 218 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 303 | 702 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 759 | 218 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 028 378 | 21 915 | 1 050 293 | 959 158 |
FG | Production vendue services | 50 | 50 | 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 428 | 21 915 | 1 050 343 | 959 668 |
FM | Production stockée | -11 884 | 72 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 206 | 32 291 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 668 | 1 064 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 713 | 389 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 443 | 11 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 548 | 467 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731 | 4 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 148 | 97 063 | ||
FZ | Charges sociales | 43 676 | 43 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 18 883 | ||
GE | Autres charges | 21 | 10 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 323 | 1 042 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 344 | 22 021 | ||
GN | Différences positives de change | 1 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 781 | 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 781 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 | 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 563 | 22 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290 | 47 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290 | 47 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 3 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 065 | 44 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | 12 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 050 | 54 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 024 | 42 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | 1 775 | ||
AP | Constructions | 80 594 | 67 359 | 13 234 | 16 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 293 | 420 549 | 51 743 | 52 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 190 | 78 715 | 14 475 | 554 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 647 959 | 568 400 | 79 559 | 69 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 013 | 72 013 | 56 570 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 176 | 200 176 | 212 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 167 | 20 167 | 3 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 543 | 69 543 | 110 221 | |
BZ | Autres créances | 34 379 | 34 379 | 30 912 | |
CF | Disponibilités | 98 195 | 98 195 | 135 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 269 | 71 269 | 83 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 743 | 565 743 | 632 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 703 | 568 400 | 645 303 | 702 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 117 | 39 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 911 | 3 911 | ||
DG | Autres réserves | 390 094 | 350 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050 | 54 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 370 | 35 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 543 | 483 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 692 | 36 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 101 | 102 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 671 | 33 889 | ||
EA | Autres dettes | 11 294 | 34 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 759 | 218 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 303 | 702 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 759 | 218 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 028 378 | 21 915 | 1 050 293 | 959 158 |
FG | Production vendue services | 50 | 50 | 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 428 | 21 915 | 1 050 343 | 959 668 |
FM | Production stockée | -11 884 | 72 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 206 | 32 291 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 668 | 1 064 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 713 | 389 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 443 | 11 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 548 | 467 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731 | 4 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 148 | 97 063 | ||
FZ | Charges sociales | 43 676 | 43 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 18 883 | ||
GE | Autres charges | 21 | 10 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 323 | 1 042 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 344 | 22 021 | ||
GN | Différences positives de change | 1 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 781 | 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 781 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 | 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 563 | 22 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290 | 47 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290 | 47 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 3 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 065 | 44 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | 12 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 050 | 54 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 024 | 42 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | 1 775 | ||
AP | Constructions | 80 594 | 67 359 | 13 234 | 16 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 293 | 420 549 | 51 743 | 52 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 190 | 78 715 | 14 475 | 554 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 647 959 | 568 400 | 79 559 | 69 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 013 | 72 013 | 56 570 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 176 | 200 176 | 212 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 167 | 20 167 | 3 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 543 | 69 543 | 110 221 | |
BZ | Autres créances | 34 379 | 34 379 | 30 912 | |
CF | Disponibilités | 98 195 | 98 195 | 135 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 269 | 71 269 | 83 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 743 | 565 743 | 632 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 703 | 568 400 | 645 303 | 702 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 117 | 39 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 911 | 3 911 | ||
DG | Autres réserves | 390 094 | 350 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050 | 54 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 370 | 35 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 543 | 483 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 692 | 36 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 101 | 102 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 671 | 33 889 | ||
EA | Autres dettes | 11 294 | 34 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 759 | 218 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 303 | 702 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 759 | 218 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 028 378 | 21 915 | 1 050 293 | 959 158 |
FG | Production vendue services | 50 | 50 | 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 428 | 21 915 | 1 050 343 | 959 668 |
FM | Production stockée | -11 884 | 72 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 206 | 32 291 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 668 | 1 064 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 713 | 389 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 443 | 11 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 548 | 467 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731 | 4 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 148 | 97 063 | ||
FZ | Charges sociales | 43 676 | 43 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 18 883 | ||
GE | Autres charges | 21 | 10 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 323 | 1 042 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 344 | 22 021 | ||
GN | Différences positives de change | 1 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 781 | 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 781 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 | 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 563 | 22 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290 | 47 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290 | 47 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 3 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 065 | 44 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | 12 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 050 | 54 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 024 | 42 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | 1 775 | ||
AP | Constructions | 80 594 | 67 359 | 13 234 | 16 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 293 | 420 549 | 51 743 | 52 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 190 | 78 715 | 14 475 | 554 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 647 959 | 568 400 | 79 559 | 69 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 013 | 72 013 | 56 570 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 176 | 200 176 | 212 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 167 | 20 167 | 3 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 543 | 69 543 | 110 221 | |
BZ | Autres créances | 34 379 | 34 379 | 30 912 | |
CF | Disponibilités | 98 195 | 98 195 | 135 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 269 | 71 269 | 83 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 743 | 565 743 | 632 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 703 | 568 400 | 645 303 | 702 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 117 | 39 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 911 | 3 911 | ||
DG | Autres réserves | 390 094 | 350 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050 | 54 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 370 | 35 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 543 | 483 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 692 | 36 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 101 | 102 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 671 | 33 889 | ||
EA | Autres dettes | 11 294 | 34 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 759 | 218 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 303 | 702 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 759 | 218 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 028 378 | 21 915 | 1 050 293 | 959 158 |
FG | Production vendue services | 50 | 50 | 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 428 | 21 915 | 1 050 343 | 959 668 |
FM | Production stockée | -11 884 | 72 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 206 | 32 291 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 668 | 1 064 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 713 | 389 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 443 | 11 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 548 | 467 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731 | 4 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 148 | 97 063 | ||
FZ | Charges sociales | 43 676 | 43 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 18 883 | ||
GE | Autres charges | 21 | 10 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 323 | 1 042 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 344 | 22 021 | ||
GN | Différences positives de change | 1 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 781 | 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 781 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 | 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 563 | 22 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290 | 47 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290 | 47 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 3 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 065 | 44 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | 12 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 050 | 54 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 024 | 42 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | 1 775 | ||
AP | Constructions | 80 594 | 67 359 | 13 234 | 16 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 293 | 420 549 | 51 743 | 52 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 190 | 78 715 | 14 475 | 554 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 647 959 | 568 400 | 79 559 | 69 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 013 | 72 013 | 56 570 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 176 | 200 176 | 212 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 167 | 20 167 | 3 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 543 | 69 543 | 110 221 | |
BZ | Autres créances | 34 379 | 34 379 | 30 912 | |
CF | Disponibilités | 98 195 | 98 195 | 135 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 269 | 71 269 | 83 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 743 | 565 743 | 632 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 703 | 568 400 | 645 303 | 702 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 117 | 39 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 911 | 3 911 | ||
DG | Autres réserves | 390 094 | 350 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050 | 54 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 370 | 35 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 543 | 483 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 692 | 36 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 101 | 102 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 671 | 33 889 | ||
EA | Autres dettes | 11 294 | 34 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 759 | 218 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 303 | 702 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 759 | 218 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 028 378 | 21 915 | 1 050 293 | 959 158 |
FG | Production vendue services | 50 | 50 | 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 428 | 21 915 | 1 050 343 | 959 668 |
FM | Production stockée | -11 884 | 72 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 206 | 32 291 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 668 | 1 064 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 713 | 389 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 443 | 11 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 548 | 467 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731 | 4 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 148 | 97 063 | ||
FZ | Charges sociales | 43 676 | 43 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 18 883 | ||
GE | Autres charges | 21 | 10 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 323 | 1 042 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 344 | 22 021 | ||
GN | Différences positives de change | 1 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 781 | 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 781 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 | 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 563 | 22 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290 | 47 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290 | 47 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 3 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 065 | 44 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | 12 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 050 | 54 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 024 | 42 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | 1 775 | ||
AP | Constructions | 80 594 | 67 359 | 13 234 | 16 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 293 | 420 549 | 51 743 | 52 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 190 | 78 715 | 14 475 | 554 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 647 959 | 568 400 | 79 559 | 69 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 013 | 72 013 | 56 570 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 176 | 200 176 | 212 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 167 | 20 167 | 3 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 543 | 69 543 | 110 221 | |
BZ | Autres créances | 34 379 | 34 379 | 30 912 | |
CF | Disponibilités | 98 195 | 98 195 | 135 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 269 | 71 269 | 83 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 743 | 565 743 | 632 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 703 | 568 400 | 645 303 | 702 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 117 | 39 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 911 | 3 911 | ||
DG | Autres réserves | 390 094 | 350 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050 | 54 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 370 | 35 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 543 | 483 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 692 | 36 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 101 | 102 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 671 | 33 889 | ||
EA | Autres dettes | 11 294 | 34 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 759 | 218 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 303 | 702 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 759 | 218 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 028 378 | 21 915 | 1 050 293 | 959 158 |
FG | Production vendue services | 50 | 50 | 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 428 | 21 915 | 1 050 343 | 959 668 |
FM | Production stockée | -11 884 | 72 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 206 | 32 291 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 668 | 1 064 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 713 | 389 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 443 | 11 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 548 | 467 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731 | 4 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 148 | 97 063 | ||
FZ | Charges sociales | 43 676 | 43 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 18 883 | ||
GE | Autres charges | 21 | 10 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 323 | 1 042 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 344 | 22 021 | ||
GN | Différences positives de change | 1 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 781 | 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 781 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 | 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 563 | 22 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290 | 47 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290 | 47 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 3 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 065 | 44 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | 12 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 050 | 54 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 024 | 42 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 | 1 775 | ||
AP | Constructions | 80 594 | 67 359 | 13 234 | 16 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 293 | 420 549 | 51 743 | 52 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 190 | 78 715 | 14 475 | 554 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 647 959 | 568 400 | 79 559 | 69 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 013 | 72 013 | 56 570 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 200 176 | 200 176 | 212 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 167 | 20 167 | 3 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 543 | 69 543 | 110 221 | |
BZ | Autres créances | 34 379 | 34 379 | 30 912 | |
CF | Disponibilités | 98 195 | 98 195 | 135 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 269 | 71 269 | 83 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 565 743 | 565 743 | 632 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 703 | 568 400 | 645 303 | 702 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 117 | 39 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 911 | 3 911 | ||
DG | Autres réserves | 390 094 | 350 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050 | 54 614 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 370 | 35 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 543 | 483 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 692 | 36 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 101 | 102 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 671 | 33 889 | ||
EA | Autres dettes | 11 294 | 34 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 140 759 | 218 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 645 303 | 702 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 759 | 218 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 028 378 | 21 915 | 1 050 293 | 959 158 |
FG | Production vendue services | 50 | 50 | 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 428 | 21 915 | 1 050 343 | 959 668 |
FM | Production stockée | -11 884 | 72 646 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 206 | 32 291 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 668 | 1 064 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 713 | 389 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 443 | 11 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 548 | 467 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731 | 4 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 148 | 97 063 | ||
FZ | Charges sociales | 43 676 | 43 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 925 | 18 883 | ||
GE | Autres charges | 21 | 10 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 323 | 1 042 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 344 | 22 021 | ||
GN | Différences positives de change | 1 598 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 781 | 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 781 | 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 | 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 563 | 22 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290 | 47 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290 | 47 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 129 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 3 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 065 | 44 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 578 | 12 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 050 | 54 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 024 | 42 737 |