Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 204 | 100 204 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 3 965 | 3 965 | ||
AP | Constructions | 217 282 | 210 554 | 6 728 | 8 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 325 | 125 999 | 19 326 | 14 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 046 | 243 409 | 1 637 | 2 832 |
BF | Prêts | 51 213 | 51 213 | 42 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | 37 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 346 | 729 866 | 86 480 | 105 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 134 | 13 021 | 32 113 | 39 346 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 | 2 612 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 545 | 51 603 | 2 388 943 | 2 346 595 |
BZ | Autres créances | 3 565 375 | 3 565 375 | 2 969 451 | |
CF | Disponibilités | 3 451 | 3 451 | 28 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 141 | 123 141 | 104 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 180 258 | 64 623 | 6 115 634 | 5 488 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 603 | 794 489 | 6 202 114 | 5 593 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 074 | 97 074 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 553 | 397 553 | ||
DH | Report à nouveau | 299 125 | 663 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 521 | 296 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 273 | 2 003 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 442 | 155 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 000 | 189 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 278 442 | 344 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 030 | 248 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 914 | 878 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 694 | 960 079 | ||
EA | Autres dettes | 474 482 | 310 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 278 750 | 848 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 315 399 | 3 245 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 114 | 5 593 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 854 | 264 768 | ||
FQ | Autres produits | 2 769 | 32 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 019 576 | 9 851 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 644 | 85 101 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 630 | -533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 105 | 6 213 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 617 | 135 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 041 | 1 756 032 | ||
FZ | Charges sociales | 984 941 | 1 070 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 027 | 9 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 717 | 41 705 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 442 | 126 015 | ||
GE | Autres charges | 2 457 | 28 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 720 621 | 9 467 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 955 | 384 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -366 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 634 | 9 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 634 | -9 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 320 | 375 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 1 114 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 1 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592 | 2 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 | 2 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 421 | -1 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 221 | 63 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 589 | 9 853 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 069 | 9 557 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 521 | 296 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 938 | 145 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 900 | 7 027 | 583 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 839 | 7 027 | 729 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 169 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 015 | 83 442 | 149 015 | 278 442 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 418 | 13 021 | 15 418 | 13 021 |
6T | Sur comptes clients | 57 352 | 20 696 | 26 445 | 51 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 769 | 33 717 | 41 863 | 64 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 784 | 117 159 | 190 877 | 343 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 159 | 190 877 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 213 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 401 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 898 | |||
VB | T. V. A. | 58 960 | |||
VP | Divers | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 3 505 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 850 | 6 136 637 | 51 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 914 | 1 065 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 540 | 295 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 175 | 208 175 | ||
VW | T.V.A. | 497 244 | 497 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735 | 3 735 | ||
VI | Groupe et associés | 121 292 | 121 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 190 | 353 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 278 750 | 1 278 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 369 | 4 271 369 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 204 | 100 204 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 3 965 | 3 965 | ||
AP | Constructions | 217 282 | 210 554 | 6 728 | 8 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 325 | 125 999 | 19 326 | 14 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 046 | 243 409 | 1 637 | 2 832 |
BF | Prêts | 51 213 | 51 213 | 42 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | 37 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 346 | 729 866 | 86 480 | 105 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 134 | 13 021 | 32 113 | 39 346 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 | 2 612 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 545 | 51 603 | 2 388 943 | 2 346 595 |
BZ | Autres créances | 3 565 375 | 3 565 375 | 2 969 451 | |
CF | Disponibilités | 3 451 | 3 451 | 28 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 141 | 123 141 | 104 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 180 258 | 64 623 | 6 115 634 | 5 488 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 603 | 794 489 | 6 202 114 | 5 593 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 074 | 97 074 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 553 | 397 553 | ||
DH | Report à nouveau | 299 125 | 663 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 521 | 296 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 273 | 2 003 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 442 | 155 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 000 | 189 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 278 442 | 344 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 030 | 248 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 914 | 878 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 694 | 960 079 | ||
EA | Autres dettes | 474 482 | 310 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 278 750 | 848 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 315 399 | 3 245 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 114 | 5 593 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 854 | 264 768 | ||
FQ | Autres produits | 2 769 | 32 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 019 576 | 9 851 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 644 | 85 101 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 630 | -533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 105 | 6 213 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 617 | 135 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 041 | 1 756 032 | ||
FZ | Charges sociales | 984 941 | 1 070 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 027 | 9 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 717 | 41 705 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 442 | 126 015 | ||
GE | Autres charges | 2 457 | 28 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 720 621 | 9 467 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 955 | 384 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -366 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 634 | 9 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 634 | -9 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 320 | 375 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 1 114 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 1 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592 | 2 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 | 2 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 421 | -1 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 221 | 63 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 589 | 9 853 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 069 | 9 557 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 521 | 296 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 938 | 145 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 900 | 7 027 | 583 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 839 | 7 027 | 729 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 169 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 015 | 83 442 | 149 015 | 278 442 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 418 | 13 021 | 15 418 | 13 021 |
6T | Sur comptes clients | 57 352 | 20 696 | 26 445 | 51 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 769 | 33 717 | 41 863 | 64 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 784 | 117 159 | 190 877 | 343 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 159 | 190 877 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 213 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 401 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 898 | |||
VB | T. V. A. | 58 960 | |||
VP | Divers | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 3 505 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 850 | 6 136 637 | 51 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 914 | 1 065 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 540 | 295 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 175 | 208 175 | ||
VW | T.V.A. | 497 244 | 497 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735 | 3 735 | ||
VI | Groupe et associés | 121 292 | 121 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 190 | 353 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 278 750 | 1 278 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 369 | 4 271 369 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 204 | 100 204 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 3 965 | 3 965 | ||
AP | Constructions | 217 282 | 210 554 | 6 728 | 8 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 325 | 125 999 | 19 326 | 14 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 046 | 243 409 | 1 637 | 2 832 |
BF | Prêts | 51 213 | 51 213 | 42 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | 37 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 346 | 729 866 | 86 480 | 105 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 134 | 13 021 | 32 113 | 39 346 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 | 2 612 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 545 | 51 603 | 2 388 943 | 2 346 595 |
BZ | Autres créances | 3 565 375 | 3 565 375 | 2 969 451 | |
CF | Disponibilités | 3 451 | 3 451 | 28 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 141 | 123 141 | 104 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 180 258 | 64 623 | 6 115 634 | 5 488 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 603 | 794 489 | 6 202 114 | 5 593 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 074 | 97 074 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 553 | 397 553 | ||
DH | Report à nouveau | 299 125 | 663 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 521 | 296 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 273 | 2 003 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 442 | 155 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 000 | 189 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 278 442 | 344 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 030 | 248 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 914 | 878 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 694 | 960 079 | ||
EA | Autres dettes | 474 482 | 310 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 278 750 | 848 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 315 399 | 3 245 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 114 | 5 593 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 854 | 264 768 | ||
FQ | Autres produits | 2 769 | 32 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 019 576 | 9 851 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 644 | 85 101 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 630 | -533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 105 | 6 213 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 617 | 135 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 041 | 1 756 032 | ||
FZ | Charges sociales | 984 941 | 1 070 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 027 | 9 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 717 | 41 705 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 442 | 126 015 | ||
GE | Autres charges | 2 457 | 28 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 720 621 | 9 467 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 955 | 384 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -366 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 634 | 9 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 634 | -9 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 320 | 375 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 1 114 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 1 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592 | 2 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 | 2 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 421 | -1 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 221 | 63 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 589 | 9 853 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 069 | 9 557 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 521 | 296 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 938 | 145 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 900 | 7 027 | 583 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 839 | 7 027 | 729 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 169 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 015 | 83 442 | 149 015 | 278 442 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 418 | 13 021 | 15 418 | 13 021 |
6T | Sur comptes clients | 57 352 | 20 696 | 26 445 | 51 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 769 | 33 717 | 41 863 | 64 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 784 | 117 159 | 190 877 | 343 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 159 | 190 877 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 213 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 401 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 898 | |||
VB | T. V. A. | 58 960 | |||
VP | Divers | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 3 505 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 850 | 6 136 637 | 51 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 914 | 1 065 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 540 | 295 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 175 | 208 175 | ||
VW | T.V.A. | 497 244 | 497 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735 | 3 735 | ||
VI | Groupe et associés | 121 292 | 121 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 190 | 353 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 278 750 | 1 278 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 369 | 4 271 369 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 204 | 100 204 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 3 965 | 3 965 | ||
AP | Constructions | 217 282 | 210 554 | 6 728 | 8 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 325 | 125 999 | 19 326 | 14 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 046 | 243 409 | 1 637 | 2 832 |
BF | Prêts | 51 213 | 51 213 | 42 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | 37 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 346 | 729 866 | 86 480 | 105 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 134 | 13 021 | 32 113 | 39 346 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 | 2 612 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 545 | 51 603 | 2 388 943 | 2 346 595 |
BZ | Autres créances | 3 565 375 | 3 565 375 | 2 969 451 | |
CF | Disponibilités | 3 451 | 3 451 | 28 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 141 | 123 141 | 104 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 180 258 | 64 623 | 6 115 634 | 5 488 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 603 | 794 489 | 6 202 114 | 5 593 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 074 | 97 074 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 553 | 397 553 | ||
DH | Report à nouveau | 299 125 | 663 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 521 | 296 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 273 | 2 003 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 442 | 155 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 000 | 189 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 278 442 | 344 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 030 | 248 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 914 | 878 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 694 | 960 079 | ||
EA | Autres dettes | 474 482 | 310 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 278 750 | 848 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 315 399 | 3 245 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 114 | 5 593 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 854 | 264 768 | ||
FQ | Autres produits | 2 769 | 32 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 019 576 | 9 851 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 644 | 85 101 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 630 | -533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 105 | 6 213 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 617 | 135 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 041 | 1 756 032 | ||
FZ | Charges sociales | 984 941 | 1 070 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 027 | 9 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 717 | 41 705 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 442 | 126 015 | ||
GE | Autres charges | 2 457 | 28 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 720 621 | 9 467 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 955 | 384 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -366 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 634 | 9 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 634 | -9 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 320 | 375 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 1 114 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 1 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592 | 2 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 | 2 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 421 | -1 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 221 | 63 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 589 | 9 853 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 069 | 9 557 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 521 | 296 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 938 | 145 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 900 | 7 027 | 583 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 839 | 7 027 | 729 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 169 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 015 | 83 442 | 149 015 | 278 442 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 418 | 13 021 | 15 418 | 13 021 |
6T | Sur comptes clients | 57 352 | 20 696 | 26 445 | 51 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 769 | 33 717 | 41 863 | 64 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 784 | 117 159 | 190 877 | 343 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 159 | 190 877 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 213 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 401 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 898 | |||
VB | T. V. A. | 58 960 | |||
VP | Divers | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 3 505 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 850 | 6 136 637 | 51 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 914 | 1 065 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 540 | 295 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 175 | 208 175 | ||
VW | T.V.A. | 497 244 | 497 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735 | 3 735 | ||
VI | Groupe et associés | 121 292 | 121 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 190 | 353 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 278 750 | 1 278 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 369 | 4 271 369 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 204 | 100 204 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 3 965 | 3 965 | ||
AP | Constructions | 217 282 | 210 554 | 6 728 | 8 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 325 | 125 999 | 19 326 | 14 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 046 | 243 409 | 1 637 | 2 832 |
BF | Prêts | 51 213 | 51 213 | 42 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | 37 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 346 | 729 866 | 86 480 | 105 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 134 | 13 021 | 32 113 | 39 346 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 | 2 612 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 545 | 51 603 | 2 388 943 | 2 346 595 |
BZ | Autres créances | 3 565 375 | 3 565 375 | 2 969 451 | |
CF | Disponibilités | 3 451 | 3 451 | 28 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 141 | 123 141 | 104 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 180 258 | 64 623 | 6 115 634 | 5 488 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 603 | 794 489 | 6 202 114 | 5 593 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 074 | 97 074 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 553 | 397 553 | ||
DH | Report à nouveau | 299 125 | 663 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 521 | 296 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 273 | 2 003 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 442 | 155 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 000 | 189 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 278 442 | 344 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 030 | 248 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 914 | 878 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 694 | 960 079 | ||
EA | Autres dettes | 474 482 | 310 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 278 750 | 848 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 315 399 | 3 245 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 114 | 5 593 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 854 | 264 768 | ||
FQ | Autres produits | 2 769 | 32 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 019 576 | 9 851 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 644 | 85 101 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 630 | -533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 105 | 6 213 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 617 | 135 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 041 | 1 756 032 | ||
FZ | Charges sociales | 984 941 | 1 070 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 027 | 9 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 717 | 41 705 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 442 | 126 015 | ||
GE | Autres charges | 2 457 | 28 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 720 621 | 9 467 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 955 | 384 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -366 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 634 | 9 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 634 | -9 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 320 | 375 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 1 114 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 1 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592 | 2 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 | 2 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 421 | -1 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 221 | 63 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 589 | 9 853 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 069 | 9 557 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 521 | 296 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 938 | 145 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 900 | 7 027 | 583 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 839 | 7 027 | 729 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 169 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 015 | 83 442 | 149 015 | 278 442 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 418 | 13 021 | 15 418 | 13 021 |
6T | Sur comptes clients | 57 352 | 20 696 | 26 445 | 51 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 769 | 33 717 | 41 863 | 64 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 784 | 117 159 | 190 877 | 343 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 159 | 190 877 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 213 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 401 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 898 | |||
VB | T. V. A. | 58 960 | |||
VP | Divers | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 3 505 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 850 | 6 136 637 | 51 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 914 | 1 065 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 540 | 295 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 175 | 208 175 | ||
VW | T.V.A. | 497 244 | 497 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735 | 3 735 | ||
VI | Groupe et associés | 121 292 | 121 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 190 | 353 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 278 750 | 1 278 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 369 | 4 271 369 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 204 | 100 204 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 3 965 | 3 965 | ||
AP | Constructions | 217 282 | 210 554 | 6 728 | 8 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 325 | 125 999 | 19 326 | 14 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 046 | 243 409 | 1 637 | 2 832 |
BF | Prêts | 51 213 | 51 213 | 42 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | 37 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 346 | 729 866 | 86 480 | 105 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 134 | 13 021 | 32 113 | 39 346 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 | 2 612 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 440 545 | 51 603 | 2 388 943 | 2 346 595 |
BZ | Autres créances | 3 565 375 | 3 565 375 | 2 969 451 | |
CF | Disponibilités | 3 451 | 3 451 | 28 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 141 | 123 141 | 104 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 180 258 | 64 623 | 6 115 634 | 5 488 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 603 | 794 489 | 6 202 114 | 5 593 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 074 | 97 074 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 397 553 | 397 553 | ||
DH | Report à nouveau | 299 125 | 663 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 521 | 296 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 608 273 | 2 003 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 442 | 155 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 000 | 189 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 278 442 | 344 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 030 | 248 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 914 | 878 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 694 | 960 079 | ||
EA | Autres dettes | 474 482 | 310 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 278 750 | 848 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 315 399 | 3 245 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 114 | 5 593 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 796 953 | 9 796 953 | 9 554 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 854 | 264 768 | ||
FQ | Autres produits | 2 769 | 32 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 019 576 | 9 851 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 644 | 85 101 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 630 | -533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 535 105 | 6 213 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 617 | 135 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 836 041 | 1 756 032 | ||
FZ | Charges sociales | 984 941 | 1 070 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 027 | 9 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 717 | 41 705 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 442 | 126 015 | ||
GE | Autres charges | 2 457 | 28 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 720 621 | 9 467 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 955 | 384 839 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | 6 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -366 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 634 | 9 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 634 | -9 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 320 | 375 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 1 114 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 1 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592 | 2 430 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 | 2 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 421 | -1 316 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 221 | 63 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 589 | 9 853 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 069 | 9 557 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 521 | 296 089 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 938 | 145 938 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 900 | 7 027 | 583 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 722 839 | 7 027 | 729 866 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 169 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 015 | 83 442 | 149 015 | 278 442 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 418 | 13 021 | 15 418 | 13 021 |
6T | Sur comptes clients | 57 352 | 20 696 | 26 445 | 51 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 769 | 33 717 | 41 863 | 64 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 784 | 117 159 | 190 877 | 343 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 159 | 190 877 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 51 213 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 576 | 7 576 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 736 | |||
UX | Autres créances clients | 2 401 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 898 | |||
VB | T. V. A. | 58 960 | |||
VP | Divers | 215 | |||
VC | Groupe et associés | 3 505 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 850 | 6 136 637 | 51 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 914 | 1 065 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 540 | 295 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 175 | 208 175 | ||
VW | T.V.A. | 497 244 | 497 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735 | 3 735 | ||
VI | Groupe et associés | 121 292 | 121 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 190 | 353 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 278 750 | 1 278 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 369 | 4 271 369 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 528 |