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de Saint-Rémy-sur-Durolle
de Saint-Rémy-sur-Durolle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 184 | 213 184 | ||
AP | Constructions | 1 315 565 | 903 666 | 411 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 821 | 60 794 | 3 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 819 | 153 865 | 33 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 389 | 1 118 325 | 662 064 | |
BT | Marchandises | 10 148 | 10 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 490 | 41 490 | ||
BZ | Autres créances | 93 535 | 93 535 | ||
CF | Disponibilités | 147 195 | 147 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 170 | 8 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 538 | 300 538 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 927 | 1 118 325 | 962 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 77 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 024 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 394 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 709 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 003 | |||
EA | Autres dettes | 6 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 759 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 368 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 248 | 574 248 | ||
FG | Production vendue services | 1 106 689 | 1 106 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 680 938 | 1 680 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 736 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 455 | |||
FZ | Charges sociales | 116 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 237 | |||
GE | Autres charges | 135 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 750 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 836 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 886 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 630 | |||
VB | T. V. A. | -20 624 | |||
VP | Divers | 22 579 | |||
VC | Groupe et associés | 44 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 195 | 143 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 648 | 73 157 | 259 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 638 | 50 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 705 | 218 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 385 | 28 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747 | 30 747 | ||
VW | T.V.A. | 8 634 | 8 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237 | 11 237 | ||
VI | Groupe et associés | 61 071 | 61 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833 | 6 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 899 | 489 407 | 259 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 184 | 213 184 | ||
AP | Constructions | 1 315 565 | 903 666 | 411 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 821 | 60 794 | 3 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 819 | 153 865 | 33 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 389 | 1 118 325 | 662 064 | |
BT | Marchandises | 10 148 | 10 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 490 | 41 490 | ||
BZ | Autres créances | 93 535 | 93 535 | ||
CF | Disponibilités | 147 195 | 147 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 170 | 8 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 538 | 300 538 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 927 | 1 118 325 | 962 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 77 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 024 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 394 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 709 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 003 | |||
EA | Autres dettes | 6 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 759 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 368 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 248 | 574 248 | ||
FG | Production vendue services | 1 106 689 | 1 106 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 680 938 | 1 680 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 736 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 455 | |||
FZ | Charges sociales | 116 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 237 | |||
GE | Autres charges | 135 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 750 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 836 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 886 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 630 | |||
VB | T. V. A. | -20 624 | |||
VP | Divers | 22 579 | |||
VC | Groupe et associés | 44 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 195 | 143 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 648 | 73 157 | 259 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 638 | 50 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 705 | 218 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 385 | 28 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747 | 30 747 | ||
VW | T.V.A. | 8 634 | 8 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237 | 11 237 | ||
VI | Groupe et associés | 61 071 | 61 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833 | 6 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 899 | 489 407 | 259 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 184 | 213 184 | ||
AP | Constructions | 1 315 565 | 903 666 | 411 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 821 | 60 794 | 3 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 819 | 153 865 | 33 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 389 | 1 118 325 | 662 064 | |
BT | Marchandises | 10 148 | 10 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 490 | 41 490 | ||
BZ | Autres créances | 93 535 | 93 535 | ||
CF | Disponibilités | 147 195 | 147 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 170 | 8 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 538 | 300 538 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 927 | 1 118 325 | 962 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 77 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 024 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 394 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 709 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 003 | |||
EA | Autres dettes | 6 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 759 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 368 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 248 | 574 248 | ||
FG | Production vendue services | 1 106 689 | 1 106 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 680 938 | 1 680 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 736 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 455 | |||
FZ | Charges sociales | 116 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 237 | |||
GE | Autres charges | 135 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 750 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 836 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 886 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 630 | |||
VB | T. V. A. | -20 624 | |||
VP | Divers | 22 579 | |||
VC | Groupe et associés | 44 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 195 | 143 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 648 | 73 157 | 259 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 638 | 50 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 705 | 218 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 385 | 28 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747 | 30 747 | ||
VW | T.V.A. | 8 634 | 8 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237 | 11 237 | ||
VI | Groupe et associés | 61 071 | 61 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833 | 6 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 899 | 489 407 | 259 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 184 | 213 184 | ||
AP | Constructions | 1 315 565 | 903 666 | 411 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 821 | 60 794 | 3 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 819 | 153 865 | 33 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 389 | 1 118 325 | 662 064 | |
BT | Marchandises | 10 148 | 10 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 490 | 41 490 | ||
BZ | Autres créances | 93 535 | 93 535 | ||
CF | Disponibilités | 147 195 | 147 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 170 | 8 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 538 | 300 538 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 927 | 1 118 325 | 962 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 77 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 024 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 394 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 709 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 003 | |||
EA | Autres dettes | 6 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 759 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 368 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 248 | 574 248 | ||
FG | Production vendue services | 1 106 689 | 1 106 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 680 938 | 1 680 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 736 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 455 | |||
FZ | Charges sociales | 116 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 237 | |||
GE | Autres charges | 135 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 750 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 836 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 886 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 630 | |||
VB | T. V. A. | -20 624 | |||
VP | Divers | 22 579 | |||
VC | Groupe et associés | 44 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 195 | 143 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 648 | 73 157 | 259 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 638 | 50 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 705 | 218 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 385 | 28 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747 | 30 747 | ||
VW | T.V.A. | 8 634 | 8 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237 | 11 237 | ||
VI | Groupe et associés | 61 071 | 61 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833 | 6 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 899 | 489 407 | 259 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 184 | 213 184 | ||
AP | Constructions | 1 315 565 | 903 666 | 411 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 821 | 60 794 | 3 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 819 | 153 865 | 33 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 389 | 1 118 325 | 662 064 | |
BT | Marchandises | 10 148 | 10 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 490 | 41 490 | ||
BZ | Autres créances | 93 535 | 93 535 | ||
CF | Disponibilités | 147 195 | 147 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 170 | 8 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 538 | 300 538 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 927 | 1 118 325 | 962 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 77 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 024 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 394 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 709 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 003 | |||
EA | Autres dettes | 6 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 759 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 368 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 248 | 574 248 | ||
FG | Production vendue services | 1 106 689 | 1 106 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 680 938 | 1 680 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 736 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 455 | |||
FZ | Charges sociales | 116 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 237 | |||
GE | Autres charges | 135 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 750 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 836 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 886 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 630 | |||
VB | T. V. A. | -20 624 | |||
VP | Divers | 22 579 | |||
VC | Groupe et associés | 44 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 195 | 143 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 648 | 73 157 | 259 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 638 | 50 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 705 | 218 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 385 | 28 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747 | 30 747 | ||
VW | T.V.A. | 8 634 | 8 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237 | 11 237 | ||
VI | Groupe et associés | 61 071 | 61 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833 | 6 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 899 | 489 407 | 259 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 184 | 213 184 | ||
AP | Constructions | 1 315 565 | 903 666 | 411 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 821 | 60 794 | 3 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 819 | 153 865 | 33 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 780 389 | 1 118 325 | 662 064 | |
BT | Marchandises | 10 148 | 10 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 490 | 41 490 | ||
BZ | Autres créances | 93 535 | 93 535 | ||
CF | Disponibilités | 147 195 | 147 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 170 | 8 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 538 | 300 538 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 927 | 1 118 325 | 962 602 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 77 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 024 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 186 394 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 709 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 469 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 003 | |||
EA | Autres dettes | 6 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 759 368 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 602 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 368 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 248 | 574 248 | ||
FG | Production vendue services | 1 106 689 | 1 106 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 680 938 | 1 680 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 736 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 644 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 087 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 642 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 464 455 | |||
FZ | Charges sociales | 116 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 237 | |||
GE | Autres charges | 135 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 750 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 836 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 982 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 982 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 235 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 700 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 724 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 024 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 886 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 088 | 125 237 | 1 118 325 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 840 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 840 | 40 000 | 16 840 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 630 | |||
VB | T. V. A. | -20 624 | |||
VP | Divers | 22 579 | |||
VC | Groupe et associés | 44 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 195 | 143 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 648 | 73 157 | 259 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 638 | 50 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 705 | 218 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 385 | 28 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747 | 30 747 | ||
VW | T.V.A. | 8 634 | 8 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 237 | 11 237 | ||
VI | Groupe et associés | 61 071 | 61 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833 | 6 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 899 | 489 407 | 259 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 747 |