Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 56 118 | 56 118 | 56 118 | |
AP | Constructions | 763 467 | 467 691 | 295 775 | 346 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 528 | 43 707 | 13 820 | 123 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 140 | 264 150 | 49 990 | 21 478 |
CU | Autres participations | 600 561 | 133 720 | 466 841 | 446 841 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | 3 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 850 070 | 915 170 | 934 899 | 1 046 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 567 | 10 567 | ||
BP | En cours de production de services | 5 800 | 5 800 | 8 145 | |
BT | Marchandises | 2 358 952 | 16 211 | 2 342 741 | 1 519 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 299 | 2 497 | 1 937 802 | 318 291 |
BZ | Autres créances | 709 258 | 709 258 | 560 857 | |
CF | Disponibilités | 384 195 | 384 195 | 278 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 415 618 | 18 709 | 5 396 909 | 2 685 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 688 | 933 879 | 6 331 809 | 3 732 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 586 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -310 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 988 | -501 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 618 | 105 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 150 | 10 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 150 | 10 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 056 | 1 785 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195 | 2 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 599 | 1 155 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 763 | 345 436 | ||
EA | Autres dettes | 56 473 | 327 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 994 040 | 3 615 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 809 | 3 732 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 845 | 2 228 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 244 | 1 385 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 526 528 | 12 526 528 | 11 370 002 | |
FD | Production vendue biens | 37 149 | 37 149 | -1 732 196 | |
FG | Production vendue services | 1 314 853 | 1 314 853 | 1 146 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 878 532 | 13 878 532 | 10 784 251 | |
FM | Production stockée | -2 344 | -3 101 | ||
FN | Production immobilisée | 67 487 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 319 | 5 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 790 | 135 132 | ||
FQ | Autres produits | 9 399 | 11 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 102 697 | 11 000 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 189 170 | 8 166 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -783 484 | 635 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 963 860 | 1 126 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 92 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 967 996 | 790 509 | ||
FZ | Charges sociales | 316 536 | 264 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 734 | 64 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 709 | 65 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 150 | 10 583 | ||
GE | Autres charges | 10 392 | 31 565 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 289 | 11 248 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 408 | -247 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 919 | 15 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 919 | 15 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 212 | 49 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 212 | 203 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 292 | -187 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 116 | -435 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 705 | 226 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 705 | 259 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 103 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 540 | 166 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 390 | 56 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 966 | 326 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 260 | -67 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 322 | 11 276 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 334 | 11 777 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 988 | -501 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 356 | 73 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 5 901 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 823 | 101 490 | 37 763 | 775 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 723 | 101 490 | 37 763 | 781 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 583 | 33 150 | 10 583 | 33 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 133 720 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 56 342 | 13 211 | 53 342 | 16 211 |
6T | Sur comptes clients | 9 509 | 2 498 | 9 509 | 2 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 571 | 15 709 | 82 851 | 152 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 154 | 48 859 | 93 434 | 185 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 859 | 73 434 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 996 | |||
UX | Autres créances clients | 1 937 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 674 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 328 | |||
VB | T. V. A. | 156 908 | |||
VP | Divers | 3 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 672 | 2 659 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 056 | 460 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000 | 400 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 169 952 | 969 952 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 599 | 3 642 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 414 | 73 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 707 | 68 707 | ||
VW | T.V.A. | 87 372 | 87 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 270 | 33 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 474 | 56 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 845 | 5 391 845 | 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 56 118 | 56 118 | 56 118 | |
AP | Constructions | 763 467 | 467 691 | 295 775 | 346 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 528 | 43 707 | 13 820 | 123 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 140 | 264 150 | 49 990 | 21 478 |
CU | Autres participations | 600 561 | 133 720 | 466 841 | 446 841 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | 3 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 850 070 | 915 170 | 934 899 | 1 046 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 567 | 10 567 | ||
BP | En cours de production de services | 5 800 | 5 800 | 8 145 | |
BT | Marchandises | 2 358 952 | 16 211 | 2 342 741 | 1 519 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 299 | 2 497 | 1 937 802 | 318 291 |
BZ | Autres créances | 709 258 | 709 258 | 560 857 | |
CF | Disponibilités | 384 195 | 384 195 | 278 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 415 618 | 18 709 | 5 396 909 | 2 685 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 688 | 933 879 | 6 331 809 | 3 732 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 586 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -310 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 988 | -501 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 618 | 105 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 150 | 10 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 150 | 10 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 056 | 1 785 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195 | 2 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 599 | 1 155 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 763 | 345 436 | ||
EA | Autres dettes | 56 473 | 327 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 994 040 | 3 615 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 809 | 3 732 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 845 | 2 228 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 244 | 1 385 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 526 528 | 12 526 528 | 11 370 002 | |
FD | Production vendue biens | 37 149 | 37 149 | -1 732 196 | |
FG | Production vendue services | 1 314 853 | 1 314 853 | 1 146 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 878 532 | 13 878 532 | 10 784 251 | |
FM | Production stockée | -2 344 | -3 101 | ||
FN | Production immobilisée | 67 487 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 319 | 5 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 790 | 135 132 | ||
FQ | Autres produits | 9 399 | 11 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 102 697 | 11 000 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 189 170 | 8 166 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -783 484 | 635 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 963 860 | 1 126 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 92 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 967 996 | 790 509 | ||
FZ | Charges sociales | 316 536 | 264 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 734 | 64 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 709 | 65 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 150 | 10 583 | ||
GE | Autres charges | 10 392 | 31 565 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 289 | 11 248 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 408 | -247 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 919 | 15 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 919 | 15 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 212 | 49 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 212 | 203 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 292 | -187 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 116 | -435 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 705 | 226 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 705 | 259 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 103 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 540 | 166 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 390 | 56 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 966 | 326 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 260 | -67 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 322 | 11 276 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 334 | 11 777 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 988 | -501 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 356 | 73 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 5 901 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 823 | 101 490 | 37 763 | 775 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 723 | 101 490 | 37 763 | 781 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 583 | 33 150 | 10 583 | 33 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 133 720 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 56 342 | 13 211 | 53 342 | 16 211 |
6T | Sur comptes clients | 9 509 | 2 498 | 9 509 | 2 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 571 | 15 709 | 82 851 | 152 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 154 | 48 859 | 93 434 | 185 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 859 | 73 434 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 996 | |||
UX | Autres créances clients | 1 937 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 674 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 328 | |||
VB | T. V. A. | 156 908 | |||
VP | Divers | 3 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 672 | 2 659 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 056 | 460 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000 | 400 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 169 952 | 969 952 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 599 | 3 642 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 414 | 73 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 707 | 68 707 | ||
VW | T.V.A. | 87 372 | 87 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 270 | 33 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 474 | 56 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 845 | 5 391 845 | 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 56 118 | 56 118 | 56 118 | |
AP | Constructions | 763 467 | 467 691 | 295 775 | 346 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 528 | 43 707 | 13 820 | 123 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 140 | 264 150 | 49 990 | 21 478 |
CU | Autres participations | 600 561 | 133 720 | 466 841 | 446 841 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | 3 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 850 070 | 915 170 | 934 899 | 1 046 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 567 | 10 567 | ||
BP | En cours de production de services | 5 800 | 5 800 | 8 145 | |
BT | Marchandises | 2 358 952 | 16 211 | 2 342 741 | 1 519 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 299 | 2 497 | 1 937 802 | 318 291 |
BZ | Autres créances | 709 258 | 709 258 | 560 857 | |
CF | Disponibilités | 384 195 | 384 195 | 278 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 415 618 | 18 709 | 5 396 909 | 2 685 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 688 | 933 879 | 6 331 809 | 3 732 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 586 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -310 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 988 | -501 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 618 | 105 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 150 | 10 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 150 | 10 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 056 | 1 785 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195 | 2 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 599 | 1 155 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 763 | 345 436 | ||
EA | Autres dettes | 56 473 | 327 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 994 040 | 3 615 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 809 | 3 732 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 845 | 2 228 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 244 | 1 385 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 526 528 | 12 526 528 | 11 370 002 | |
FD | Production vendue biens | 37 149 | 37 149 | -1 732 196 | |
FG | Production vendue services | 1 314 853 | 1 314 853 | 1 146 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 878 532 | 13 878 532 | 10 784 251 | |
FM | Production stockée | -2 344 | -3 101 | ||
FN | Production immobilisée | 67 487 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 319 | 5 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 790 | 135 132 | ||
FQ | Autres produits | 9 399 | 11 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 102 697 | 11 000 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 189 170 | 8 166 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -783 484 | 635 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 963 860 | 1 126 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 92 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 967 996 | 790 509 | ||
FZ | Charges sociales | 316 536 | 264 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 734 | 64 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 709 | 65 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 150 | 10 583 | ||
GE | Autres charges | 10 392 | 31 565 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 289 | 11 248 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 408 | -247 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 919 | 15 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 919 | 15 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 212 | 49 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 212 | 203 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 292 | -187 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 116 | -435 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 705 | 226 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 705 | 259 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 103 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 540 | 166 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 390 | 56 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 966 | 326 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 260 | -67 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 322 | 11 276 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 334 | 11 777 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 988 | -501 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 356 | 73 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 5 901 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 823 | 101 490 | 37 763 | 775 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 723 | 101 490 | 37 763 | 781 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 583 | 33 150 | 10 583 | 33 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 133 720 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 56 342 | 13 211 | 53 342 | 16 211 |
6T | Sur comptes clients | 9 509 | 2 498 | 9 509 | 2 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 571 | 15 709 | 82 851 | 152 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 154 | 48 859 | 93 434 | 185 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 859 | 73 434 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 996 | |||
UX | Autres créances clients | 1 937 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 674 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 328 | |||
VB | T. V. A. | 156 908 | |||
VP | Divers | 3 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 672 | 2 659 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 056 | 460 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000 | 400 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 169 952 | 969 952 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 599 | 3 642 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 414 | 73 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 707 | 68 707 | ||
VW | T.V.A. | 87 372 | 87 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 270 | 33 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 474 | 56 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 845 | 5 391 845 | 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 56 118 | 56 118 | 56 118 | |
AP | Constructions | 763 467 | 467 691 | 295 775 | 346 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 528 | 43 707 | 13 820 | 123 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 140 | 264 150 | 49 990 | 21 478 |
CU | Autres participations | 600 561 | 133 720 | 466 841 | 446 841 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | 3 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 850 070 | 915 170 | 934 899 | 1 046 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 567 | 10 567 | ||
BP | En cours de production de services | 5 800 | 5 800 | 8 145 | |
BT | Marchandises | 2 358 952 | 16 211 | 2 342 741 | 1 519 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 299 | 2 497 | 1 937 802 | 318 291 |
BZ | Autres créances | 709 258 | 709 258 | 560 857 | |
CF | Disponibilités | 384 195 | 384 195 | 278 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 415 618 | 18 709 | 5 396 909 | 2 685 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 688 | 933 879 | 6 331 809 | 3 732 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 586 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -310 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 988 | -501 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 618 | 105 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 150 | 10 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 150 | 10 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 056 | 1 785 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195 | 2 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 599 | 1 155 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 763 | 345 436 | ||
EA | Autres dettes | 56 473 | 327 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 994 040 | 3 615 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 809 | 3 732 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 845 | 2 228 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 244 | 1 385 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 526 528 | 12 526 528 | 11 370 002 | |
FD | Production vendue biens | 37 149 | 37 149 | -1 732 196 | |
FG | Production vendue services | 1 314 853 | 1 314 853 | 1 146 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 878 532 | 13 878 532 | 10 784 251 | |
FM | Production stockée | -2 344 | -3 101 | ||
FN | Production immobilisée | 67 487 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 319 | 5 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 790 | 135 132 | ||
FQ | Autres produits | 9 399 | 11 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 102 697 | 11 000 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 189 170 | 8 166 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -783 484 | 635 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 963 860 | 1 126 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 92 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 967 996 | 790 509 | ||
FZ | Charges sociales | 316 536 | 264 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 734 | 64 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 709 | 65 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 150 | 10 583 | ||
GE | Autres charges | 10 392 | 31 565 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 289 | 11 248 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 408 | -247 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 919 | 15 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 919 | 15 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 212 | 49 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 212 | 203 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 292 | -187 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 116 | -435 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 705 | 226 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 705 | 259 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 103 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 540 | 166 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 390 | 56 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 966 | 326 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 260 | -67 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 322 | 11 276 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 334 | 11 777 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 988 | -501 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 356 | 73 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 5 901 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 823 | 101 490 | 37 763 | 775 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 723 | 101 490 | 37 763 | 781 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 583 | 33 150 | 10 583 | 33 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 133 720 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 56 342 | 13 211 | 53 342 | 16 211 |
6T | Sur comptes clients | 9 509 | 2 498 | 9 509 | 2 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 571 | 15 709 | 82 851 | 152 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 154 | 48 859 | 93 434 | 185 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 859 | 73 434 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 996 | |||
UX | Autres créances clients | 1 937 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 674 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 328 | |||
VB | T. V. A. | 156 908 | |||
VP | Divers | 3 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 672 | 2 659 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 056 | 460 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000 | 400 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 169 952 | 969 952 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 599 | 3 642 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 414 | 73 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 707 | 68 707 | ||
VW | T.V.A. | 87 372 | 87 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 270 | 33 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 474 | 56 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 845 | 5 391 845 | 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 56 118 | 56 118 | 56 118 | |
AP | Constructions | 763 467 | 467 691 | 295 775 | 346 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 528 | 43 707 | 13 820 | 123 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 140 | 264 150 | 49 990 | 21 478 |
CU | Autres participations | 600 561 | 133 720 | 466 841 | 446 841 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | 3 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 850 070 | 915 170 | 934 899 | 1 046 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 567 | 10 567 | ||
BP | En cours de production de services | 5 800 | 5 800 | 8 145 | |
BT | Marchandises | 2 358 952 | 16 211 | 2 342 741 | 1 519 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 299 | 2 497 | 1 937 802 | 318 291 |
BZ | Autres créances | 709 258 | 709 258 | 560 857 | |
CF | Disponibilités | 384 195 | 384 195 | 278 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 415 618 | 18 709 | 5 396 909 | 2 685 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 688 | 933 879 | 6 331 809 | 3 732 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 586 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -310 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 988 | -501 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 618 | 105 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 150 | 10 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 150 | 10 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 056 | 1 785 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195 | 2 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 599 | 1 155 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 763 | 345 436 | ||
EA | Autres dettes | 56 473 | 327 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 994 040 | 3 615 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 809 | 3 732 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 845 | 2 228 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 244 | 1 385 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 526 528 | 12 526 528 | 11 370 002 | |
FD | Production vendue biens | 37 149 | 37 149 | -1 732 196 | |
FG | Production vendue services | 1 314 853 | 1 314 853 | 1 146 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 878 532 | 13 878 532 | 10 784 251 | |
FM | Production stockée | -2 344 | -3 101 | ||
FN | Production immobilisée | 67 487 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 319 | 5 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 790 | 135 132 | ||
FQ | Autres produits | 9 399 | 11 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 102 697 | 11 000 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 189 170 | 8 166 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -783 484 | 635 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 963 860 | 1 126 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 92 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 967 996 | 790 509 | ||
FZ | Charges sociales | 316 536 | 264 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 734 | 64 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 709 | 65 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 150 | 10 583 | ||
GE | Autres charges | 10 392 | 31 565 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 289 | 11 248 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 408 | -247 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 919 | 15 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 919 | 15 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 212 | 49 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 212 | 203 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 292 | -187 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 116 | -435 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 705 | 226 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 705 | 259 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 103 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 540 | 166 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 390 | 56 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 966 | 326 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 260 | -67 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 322 | 11 276 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 334 | 11 777 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 988 | -501 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 356 | 73 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 5 901 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 823 | 101 490 | 37 763 | 775 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 723 | 101 490 | 37 763 | 781 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 583 | 33 150 | 10 583 | 33 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 133 720 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 56 342 | 13 211 | 53 342 | 16 211 |
6T | Sur comptes clients | 9 509 | 2 498 | 9 509 | 2 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 571 | 15 709 | 82 851 | 152 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 154 | 48 859 | 93 434 | 185 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 859 | 73 434 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 996 | |||
UX | Autres créances clients | 1 937 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 674 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 328 | |||
VB | T. V. A. | 156 908 | |||
VP | Divers | 3 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 672 | 2 659 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 056 | 460 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000 | 400 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 169 952 | 969 952 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 599 | 3 642 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 414 | 73 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 707 | 68 707 | ||
VW | T.V.A. | 87 372 | 87 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 270 | 33 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 474 | 56 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 845 | 5 391 845 | 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 56 118 | 56 118 | 56 118 | |
AP | Constructions | 763 467 | 467 691 | 295 775 | 346 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 528 | 43 707 | 13 820 | 123 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 140 | 264 150 | 49 990 | 21 478 |
CU | Autres participations | 600 561 | 133 720 | 466 841 | 446 841 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | 3 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 850 070 | 915 170 | 934 899 | 1 046 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 567 | 10 567 | ||
BP | En cours de production de services | 5 800 | 5 800 | 8 145 | |
BT | Marchandises | 2 358 952 | 16 211 | 2 342 741 | 1 519 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 940 299 | 2 497 | 1 937 802 | 318 291 |
BZ | Autres créances | 709 258 | 709 258 | 560 857 | |
CF | Disponibilités | 384 195 | 384 195 | 278 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 543 | 6 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 415 618 | 18 709 | 5 396 909 | 2 685 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 688 | 933 879 | 6 331 809 | 3 732 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 586 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -310 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 988 | -501 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 618 | 105 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 150 | 10 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 150 | 10 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 056 | 1 785 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195 | 2 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 599 | 1 155 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 262 763 | 345 436 | ||
EA | Autres dettes | 56 473 | 327 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 994 040 | 3 615 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 809 | 3 732 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 845 | 2 228 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 244 | 1 385 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 526 528 | 12 526 528 | 11 370 002 | |
FD | Production vendue biens | 37 149 | 37 149 | -1 732 196 | |
FG | Production vendue services | 1 314 853 | 1 314 853 | 1 146 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 878 532 | 13 878 532 | 10 784 251 | |
FM | Production stockée | -2 344 | -3 101 | ||
FN | Production immobilisée | 67 487 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 319 | 5 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 790 | 135 132 | ||
FQ | Autres produits | 9 399 | 11 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 102 697 | 11 000 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 189 170 | 8 166 058 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -783 484 | 635 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 963 860 | 1 126 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 92 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 967 996 | 790 509 | ||
FZ | Charges sociales | 316 536 | 264 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 734 | 64 834 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 709 | 65 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 150 | 10 583 | ||
GE | Autres charges | 10 392 | 31 565 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 289 | 11 248 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 408 | -247 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 919 | 15 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 919 | 15 866 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 212 | 49 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 212 | 203 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 292 | -187 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 116 | -435 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 705 | 226 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 705 | 259 398 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 103 727 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 540 | 166 953 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 390 | 56 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 966 | 326 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 260 | -67 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 322 | 11 276 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 334 | 11 777 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 988 | -501 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 356 | 73 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901 | 5 901 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 823 | 101 490 | 37 763 | 775 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 723 | 101 490 | 37 763 | 781 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 583 | 33 150 | 10 583 | 33 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 133 720 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 56 342 | 13 211 | 53 342 | 16 211 |
6T | Sur comptes clients | 9 509 | 2 498 | 9 509 | 2 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 571 | 15 709 | 82 851 | 152 429 |
7C | TOTAL GENERAL | 230 154 | 48 859 | 93 434 | 185 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 859 | 73 434 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 570 | 3 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 996 | |||
UX | Autres créances clients | 1 937 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 674 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 328 | |||
VB | T. V. A. | 156 908 | |||
VP | Divers | 3 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 120 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 672 | 2 659 672 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 056 | 460 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000 | 400 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 169 952 | 969 952 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 642 599 | 3 642 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 414 | 73 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 707 | 68 707 | ||
VW | T.V.A. | 87 372 | 87 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 270 | 33 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 474 | 56 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 845 | 5 391 845 | 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 774 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |