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de Tarascon-sur-Ariège
de Tarascon-sur-Ariège
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 596 | 2 596 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 824 | 155 662 | 37 161 | 33 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 013 | 162 659 | 27 354 | 13 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 565 | 4 565 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 000 | 320 918 | 71 081 | 51 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 500 | 7 500 | 3 795 | |
BP | En cours de production de services | 15 800 | 15 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 206 619 | 12 933 | 193 686 | 388 499 |
BZ | Autres créances | 44 303 | 44 303 | 27 528 | |
CF | Disponibilités | 199 882 | 199 882 | 36 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | 10 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 642 | 12 933 | 463 709 | 466 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 643 | 333 851 | 534 791 | 518 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 674 | |||
DH | Report à nouveau | -643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 606 | 67 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 280 | 99 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 | 4 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982 | 60 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 478 | 153 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 757 | 119 279 | ||
EA | Autres dettes | 41 732 | 41 191 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 510 | 418 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 791 | 518 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 089 | 11 089 | ||
FG | Production vendue services | 977 390 | 977 390 | 914 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 479 | 988 479 | 914 346 | |
FM | Production stockée | 15 800 | -39 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 992 | |||
FQ | Autres produits | 929 | 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 201 | 875 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 804 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 333 | 234 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 705 | 2 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 163 | 282 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 874 | 9 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 213 703 | 187 494 | ||
FZ | Charges sociales | 78 725 | 66 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 094 | 12 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 683 | |||
GE | Autres charges | 589 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 585 | 808 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 616 | 67 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 83 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 | 83 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 696 | 67 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 910 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 281 | 875 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 675 | 808 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 606 | 67 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 913 | 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 40 | 2 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 757 | 18 054 | 30 489 | 318 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 313 | 18 094 | 30 489 | 320 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 933 | 12 933 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 933 | 12 933 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 933 | 12 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 467 | |||
UX | Autres créances clients | 191 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 875 | |||
VB | T. V. A. | 6 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 460 | 253 460 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558 | 2 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 478 | 141 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 060 | 9 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426 | 17 426 | ||
VW | T.V.A. | 91 858 | 91 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 60 982 | 60 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 732 | 41 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 510 | 366 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 596 | 2 596 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 824 | 155 662 | 37 161 | 33 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 013 | 162 659 | 27 354 | 13 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 565 | 4 565 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 000 | 320 918 | 71 081 | 51 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 500 | 7 500 | 3 795 | |
BP | En cours de production de services | 15 800 | 15 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 206 619 | 12 933 | 193 686 | 388 499 |
BZ | Autres créances | 44 303 | 44 303 | 27 528 | |
CF | Disponibilités | 199 882 | 199 882 | 36 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | 10 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 642 | 12 933 | 463 709 | 466 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 643 | 333 851 | 534 791 | 518 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 674 | |||
DH | Report à nouveau | -643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 606 | 67 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 280 | 99 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 | 4 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982 | 60 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 478 | 153 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 757 | 119 279 | ||
EA | Autres dettes | 41 732 | 41 191 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 510 | 418 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 791 | 518 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 089 | 11 089 | ||
FG | Production vendue services | 977 390 | 977 390 | 914 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 479 | 988 479 | 914 346 | |
FM | Production stockée | 15 800 | -39 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 992 | |||
FQ | Autres produits | 929 | 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 201 | 875 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 804 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 333 | 234 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 705 | 2 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 163 | 282 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 874 | 9 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 213 703 | 187 494 | ||
FZ | Charges sociales | 78 725 | 66 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 094 | 12 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 683 | |||
GE | Autres charges | 589 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 585 | 808 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 616 | 67 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 83 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 | 83 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 696 | 67 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 910 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 281 | 875 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 675 | 808 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 606 | 67 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 913 | 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 40 | 2 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 757 | 18 054 | 30 489 | 318 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 313 | 18 094 | 30 489 | 320 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 933 | 12 933 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 933 | 12 933 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 933 | 12 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 467 | |||
UX | Autres créances clients | 191 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 875 | |||
VB | T. V. A. | 6 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 460 | 253 460 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558 | 2 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 478 | 141 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 060 | 9 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426 | 17 426 | ||
VW | T.V.A. | 91 858 | 91 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 60 982 | 60 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 732 | 41 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 510 | 366 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 596 | 2 596 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 824 | 155 662 | 37 161 | 33 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 013 | 162 659 | 27 354 | 13 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 565 | 4 565 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 000 | 320 918 | 71 081 | 51 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 500 | 7 500 | 3 795 | |
BP | En cours de production de services | 15 800 | 15 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 206 619 | 12 933 | 193 686 | 388 499 |
BZ | Autres créances | 44 303 | 44 303 | 27 528 | |
CF | Disponibilités | 199 882 | 199 882 | 36 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | 10 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 642 | 12 933 | 463 709 | 466 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 643 | 333 851 | 534 791 | 518 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 674 | |||
DH | Report à nouveau | -643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 606 | 67 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 280 | 99 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 | 4 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982 | 60 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 478 | 153 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 757 | 119 279 | ||
EA | Autres dettes | 41 732 | 41 191 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 510 | 418 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 791 | 518 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 089 | 11 089 | ||
FG | Production vendue services | 977 390 | 977 390 | 914 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 479 | 988 479 | 914 346 | |
FM | Production stockée | 15 800 | -39 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 992 | |||
FQ | Autres produits | 929 | 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 201 | 875 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 804 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 333 | 234 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 705 | 2 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 163 | 282 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 874 | 9 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 213 703 | 187 494 | ||
FZ | Charges sociales | 78 725 | 66 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 094 | 12 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 683 | |||
GE | Autres charges | 589 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 585 | 808 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 616 | 67 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 83 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 | 83 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 696 | 67 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 910 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 281 | 875 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 675 | 808 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 606 | 67 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 913 | 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 40 | 2 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 757 | 18 054 | 30 489 | 318 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 313 | 18 094 | 30 489 | 320 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 933 | 12 933 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 933 | 12 933 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 933 | 12 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 467 | |||
UX | Autres créances clients | 191 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 875 | |||
VB | T. V. A. | 6 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 460 | 253 460 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558 | 2 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 478 | 141 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 060 | 9 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426 | 17 426 | ||
VW | T.V.A. | 91 858 | 91 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 60 982 | 60 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 732 | 41 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 510 | 366 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 596 | 2 596 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 824 | 155 662 | 37 161 | 33 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 013 | 162 659 | 27 354 | 13 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 565 | 4 565 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 000 | 320 918 | 71 081 | 51 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 500 | 7 500 | 3 795 | |
BP | En cours de production de services | 15 800 | 15 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 206 619 | 12 933 | 193 686 | 388 499 |
BZ | Autres créances | 44 303 | 44 303 | 27 528 | |
CF | Disponibilités | 199 882 | 199 882 | 36 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | 10 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 642 | 12 933 | 463 709 | 466 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 643 | 333 851 | 534 791 | 518 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 674 | |||
DH | Report à nouveau | -643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 606 | 67 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 280 | 99 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 | 4 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982 | 60 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 478 | 153 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 757 | 119 279 | ||
EA | Autres dettes | 41 732 | 41 191 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 510 | 418 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 791 | 518 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 089 | 11 089 | ||
FG | Production vendue services | 977 390 | 977 390 | 914 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 479 | 988 479 | 914 346 | |
FM | Production stockée | 15 800 | -39 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 992 | |||
FQ | Autres produits | 929 | 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 201 | 875 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 804 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 333 | 234 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 705 | 2 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 163 | 282 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 874 | 9 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 213 703 | 187 494 | ||
FZ | Charges sociales | 78 725 | 66 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 094 | 12 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 683 | |||
GE | Autres charges | 589 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 585 | 808 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 616 | 67 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 83 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 | 83 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 696 | 67 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 910 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 281 | 875 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 675 | 808 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 606 | 67 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 913 | 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 40 | 2 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 757 | 18 054 | 30 489 | 318 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 313 | 18 094 | 30 489 | 320 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 933 | 12 933 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 933 | 12 933 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 933 | 12 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 467 | |||
UX | Autres créances clients | 191 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 875 | |||
VB | T. V. A. | 6 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 460 | 253 460 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558 | 2 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 478 | 141 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 060 | 9 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426 | 17 426 | ||
VW | T.V.A. | 91 858 | 91 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 60 982 | 60 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 732 | 41 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 510 | 366 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 596 | 2 596 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 824 | 155 662 | 37 161 | 33 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 013 | 162 659 | 27 354 | 13 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 565 | 4 565 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 000 | 320 918 | 71 081 | 51 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 500 | 7 500 | 3 795 | |
BP | En cours de production de services | 15 800 | 15 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 206 619 | 12 933 | 193 686 | 388 499 |
BZ | Autres créances | 44 303 | 44 303 | 27 528 | |
CF | Disponibilités | 199 882 | 199 882 | 36 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | 10 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 642 | 12 933 | 463 709 | 466 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 643 | 333 851 | 534 791 | 518 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 674 | |||
DH | Report à nouveau | -643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 606 | 67 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 280 | 99 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 | 4 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982 | 60 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 478 | 153 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 757 | 119 279 | ||
EA | Autres dettes | 41 732 | 41 191 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 510 | 418 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 791 | 518 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 089 | 11 089 | ||
FG | Production vendue services | 977 390 | 977 390 | 914 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 479 | 988 479 | 914 346 | |
FM | Production stockée | 15 800 | -39 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 992 | |||
FQ | Autres produits | 929 | 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 201 | 875 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 804 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 333 | 234 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 705 | 2 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 163 | 282 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 874 | 9 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 213 703 | 187 494 | ||
FZ | Charges sociales | 78 725 | 66 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 094 | 12 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 683 | |||
GE | Autres charges | 589 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 585 | 808 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 616 | 67 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 83 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 | 83 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 696 | 67 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 910 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 281 | 875 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 675 | 808 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 606 | 67 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 913 | 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 40 | 2 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 757 | 18 054 | 30 489 | 318 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 313 | 18 094 | 30 489 | 320 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 933 | 12 933 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 933 | 12 933 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 933 | 12 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 467 | |||
UX | Autres créances clients | 191 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 875 | |||
VB | T. V. A. | 6 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 460 | 253 460 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558 | 2 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 478 | 141 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 060 | 9 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426 | 17 426 | ||
VW | T.V.A. | 91 858 | 91 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 60 982 | 60 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 732 | 41 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 510 | 366 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 596 | 2 596 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 824 | 155 662 | 37 161 | 33 298 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 013 | 162 659 | 27 354 | 13 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 565 | 4 565 | 4 485 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 000 | 320 918 | 71 081 | 51 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 500 | 7 500 | 3 795 | |
BP | En cours de production de services | 15 800 | 15 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 206 619 | 12 933 | 193 686 | 388 499 |
BZ | Autres créances | 44 303 | 44 303 | 27 528 | |
CF | Disponibilités | 199 882 | 199 882 | 36 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 537 | 2 537 | 10 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 642 | 12 933 | 463 709 | 466 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 643 | 333 851 | 534 791 | 518 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 674 | |||
DH | Report à nouveau | -643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 606 | 67 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 280 | 99 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 | 4 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982 | 60 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 478 | 153 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 757 | 119 279 | ||
EA | Autres dettes | 41 732 | 41 191 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 366 510 | 418 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 791 | 518 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 089 | 11 089 | ||
FG | Production vendue services | 977 390 | 977 390 | 914 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 479 | 988 479 | 914 346 | |
FM | Production stockée | 15 800 | -39 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 992 | |||
FQ | Autres produits | 929 | 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 201 | 875 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 804 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 333 | 234 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 705 | 2 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 163 | 282 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 874 | 9 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 213 703 | 187 494 | ||
FZ | Charges sociales | 78 725 | 66 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 094 | 12 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 683 | |||
GE | Autres charges | 589 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 585 | 808 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 616 | 67 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 83 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 | 83 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 696 | 67 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 910 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 281 | 875 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 675 | 808 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 606 | 67 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 913 | 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 40 | 2 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 757 | 18 054 | 30 489 | 318 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 313 | 18 094 | 30 489 | 320 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 933 | 12 933 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 933 | 12 933 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 933 | 12 933 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 467 | |||
UX | Autres créances clients | 191 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 875 | |||
VB | T. V. A. | 6 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 460 | 253 460 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558 | 2 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 478 | 141 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 060 | 9 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426 | 17 426 | ||
VW | T.V.A. | 91 858 | 91 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 60 982 | 60 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 732 | 41 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 510 | 366 510 |