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de Mariol
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 | 1 983 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 10 899 | 9 212 | 1 687 | 1 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816 | 6 816 | 156 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 988 | 22 600 | 2 388 | 4 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 | 64 | 64 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 274 | 40 611 | 5 663 | 7 706 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 720 | 4 720 | 3 322 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 652 | 2 886 | 17 766 | 47 904 |
BZ | Autres créances | 12 714 | 12 714 | 15 648 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | |||
CF | Disponibilités | 16 639 | 16 639 | 12 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 512 | 2 512 | 2 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 237 | 2 886 | 59 350 | 91 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 511 | 43 498 | 65 013 | 99 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 51 467 | 51 467 | ||
DH | Report à nouveau | -28 447 | -15 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 040 | -13 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 041 | 33 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 576 | 26 866 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 397 | 38 125 | ||
EA | Autres dettes | 352 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 46 973 | 66 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 013 | 99 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 973 | 66 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 | 417 | ||
FG | Production vendue services | 340 234 | 340 234 | 387 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 340 651 | 340 651 | 387 296 | |
FM | Production stockée | 4 000 | -2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 780 | 11 340 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 354 571 | 396 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 382 | 61 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 398 | 1 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 574 | 64 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563 | 3 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 556 | 178 451 | ||
FZ | Charges sociales | 93 901 | 99 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 043 | 3 893 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 371 623 | 412 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 051 | -15 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 135 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 135 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 916 | -15 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 97 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | -97 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 706 | 396 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 747 | 410 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 040 | -13 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 780 | 11 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983 | 1 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 586 | 2 043 | 38 628 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569 | 2 043 | 40 611 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 886 | 2 886 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 886 | 2 886 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | 2 886 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 | 64 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 904 | |||
UX | Autres créances clients | 13 748 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 840 | |||
VB | T. V. A. | 4 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 942 | 35 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 576 | 25 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 226 | 7 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198 | 10 198 | ||
VW | T.V.A. | 3 265 | 3 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 973 | 46 973 |