Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 686 | 686 | 686 | |
AP | Constructions | 1 305 608 | 952 913 | 352 695 | 218 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 634 | 1 289 541 | 623 092 | 733 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 368 | 38 423 | 109 945 | 130 906 |
AX | Avances et acomptes | 11 200 | 11 200 | 101 105 | |
CU | Autres participations | 68 644 | 68 644 | 68 494 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 122 | 220 122 | 204 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 667 576 | 2 280 878 | 1 386 698 | 1 457 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 895 | 6 895 | 5 269 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 374 408 | 374 408 | 329 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090 | 1 090 | 1 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 029 | 1 127 029 | 1 254 063 | |
BZ | Autres créances | 110 072 | 110 072 | 143 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 750 | 200 750 | ||
CF | Disponibilités | 246 398 | 246 398 | 293 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 916 | 26 916 | 25 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 562 | 2 093 562 | 2 053 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 138 | 2 280 878 | 3 480 260 | 3 511 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 479 | 130 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 502 | 106 397 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 313 | 25 313 | ||
DG | Autres réserves | 412 012 | 339 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317 | 81 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 861 | 1 014 213 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 604 | 4 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 | 4 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 587 | 656 302 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890 | 6 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 665 | 1 627 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 957 | 152 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 434 | |||
EA | Autres dettes | 16 694 | 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 795 | 2 492 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 260 | 3 511 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 789 | 2 485 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FM | Production stockée | 44 891 | -16 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 497 | 33 395 | ||
FQ | Autres produits | 160 742 | 196 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 709 819 | 5 657 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 812 870 | 4 689 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 625 | 2 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 833 | 318 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 767 | 47 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 660 | 279 859 | ||
FZ | Charges sociales | 84 337 | 99 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 830 | 153 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 482 | |||
GE | Autres charges | 15 989 | 60 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 686 144 | 5 651 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | 5 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 62 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 163 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 635 | 9 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 307 | 17 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 017 | 13 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 13 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 221 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 895 | 9 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 447 | 11 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447 | 79 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 447 | 71 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 574 | 5 754 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 257 | 5 673 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 317 | 81 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 122 | 482 | 4 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 | 550 | 137 | 4 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UG | - Financières | 68 | 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
VB | T. V. A. | 80 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 524 | |||
VC | Groupe et associés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 331 | 1 264 019 | 312 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 007 | 167 891 | 255 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 681 | 84 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 587 | 49 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 928 | 48 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 | 26 | ||
VW | T.V.A. | 822 | 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 588 565 | 1 588 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 695 | 16 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 905 | 1 960 789 | 255 411 | 194 705 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 686 | 686 | 686 | |
AP | Constructions | 1 305 608 | 952 913 | 352 695 | 218 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 634 | 1 289 541 | 623 092 | 733 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 368 | 38 423 | 109 945 | 130 906 |
AX | Avances et acomptes | 11 200 | 11 200 | 101 105 | |
CU | Autres participations | 68 644 | 68 644 | 68 494 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 122 | 220 122 | 204 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 667 576 | 2 280 878 | 1 386 698 | 1 457 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 895 | 6 895 | 5 269 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 374 408 | 374 408 | 329 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090 | 1 090 | 1 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 029 | 1 127 029 | 1 254 063 | |
BZ | Autres créances | 110 072 | 110 072 | 143 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 750 | 200 750 | ||
CF | Disponibilités | 246 398 | 246 398 | 293 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 916 | 26 916 | 25 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 562 | 2 093 562 | 2 053 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 138 | 2 280 878 | 3 480 260 | 3 511 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 479 | 130 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 502 | 106 397 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 313 | 25 313 | ||
DG | Autres réserves | 412 012 | 339 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317 | 81 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 861 | 1 014 213 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 604 | 4 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 | 4 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 587 | 656 302 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890 | 6 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 665 | 1 627 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 957 | 152 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 434 | |||
EA | Autres dettes | 16 694 | 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 795 | 2 492 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 260 | 3 511 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 789 | 2 485 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FM | Production stockée | 44 891 | -16 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 497 | 33 395 | ||
FQ | Autres produits | 160 742 | 196 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 709 819 | 5 657 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 812 870 | 4 689 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 625 | 2 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 833 | 318 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 767 | 47 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 660 | 279 859 | ||
FZ | Charges sociales | 84 337 | 99 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 830 | 153 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 482 | |||
GE | Autres charges | 15 989 | 60 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 686 144 | 5 651 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | 5 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 62 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 163 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 635 | 9 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 307 | 17 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 017 | 13 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 13 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 221 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 895 | 9 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 447 | 11 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447 | 79 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 447 | 71 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 574 | 5 754 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 257 | 5 673 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 317 | 81 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 122 | 482 | 4 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 | 550 | 137 | 4 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UG | - Financières | 68 | 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
VB | T. V. A. | 80 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 524 | |||
VC | Groupe et associés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 331 | 1 264 019 | 312 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 007 | 167 891 | 255 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 681 | 84 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 587 | 49 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 928 | 48 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 | 26 | ||
VW | T.V.A. | 822 | 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 588 565 | 1 588 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 695 | 16 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 905 | 1 960 789 | 255 411 | 194 705 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 686 | 686 | 686 | |
AP | Constructions | 1 305 608 | 952 913 | 352 695 | 218 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 634 | 1 289 541 | 623 092 | 733 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 368 | 38 423 | 109 945 | 130 906 |
AX | Avances et acomptes | 11 200 | 11 200 | 101 105 | |
CU | Autres participations | 68 644 | 68 644 | 68 494 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 122 | 220 122 | 204 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 667 576 | 2 280 878 | 1 386 698 | 1 457 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 895 | 6 895 | 5 269 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 374 408 | 374 408 | 329 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090 | 1 090 | 1 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 029 | 1 127 029 | 1 254 063 | |
BZ | Autres créances | 110 072 | 110 072 | 143 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 750 | 200 750 | ||
CF | Disponibilités | 246 398 | 246 398 | 293 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 916 | 26 916 | 25 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 562 | 2 093 562 | 2 053 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 138 | 2 280 878 | 3 480 260 | 3 511 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 479 | 130 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 502 | 106 397 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 313 | 25 313 | ||
DG | Autres réserves | 412 012 | 339 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317 | 81 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 861 | 1 014 213 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 604 | 4 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 | 4 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 587 | 656 302 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890 | 6 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 665 | 1 627 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 957 | 152 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 434 | |||
EA | Autres dettes | 16 694 | 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 795 | 2 492 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 260 | 3 511 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 789 | 2 485 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FM | Production stockée | 44 891 | -16 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 497 | 33 395 | ||
FQ | Autres produits | 160 742 | 196 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 709 819 | 5 657 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 812 870 | 4 689 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 625 | 2 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 833 | 318 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 767 | 47 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 660 | 279 859 | ||
FZ | Charges sociales | 84 337 | 99 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 830 | 153 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 482 | |||
GE | Autres charges | 15 989 | 60 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 686 144 | 5 651 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | 5 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 62 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 163 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 635 | 9 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 307 | 17 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 017 | 13 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 13 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 221 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 895 | 9 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 447 | 11 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447 | 79 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 447 | 71 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 574 | 5 754 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 257 | 5 673 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 317 | 81 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 122 | 482 | 4 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 | 550 | 137 | 4 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UG | - Financières | 68 | 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
VB | T. V. A. | 80 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 524 | |||
VC | Groupe et associés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 331 | 1 264 019 | 312 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 007 | 167 891 | 255 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 681 | 84 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 587 | 49 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 928 | 48 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 | 26 | ||
VW | T.V.A. | 822 | 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 588 565 | 1 588 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 695 | 16 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 905 | 1 960 789 | 255 411 | 194 705 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 686 | 686 | 686 | |
AP | Constructions | 1 305 608 | 952 913 | 352 695 | 218 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 634 | 1 289 541 | 623 092 | 733 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 368 | 38 423 | 109 945 | 130 906 |
AX | Avances et acomptes | 11 200 | 11 200 | 101 105 | |
CU | Autres participations | 68 644 | 68 644 | 68 494 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 122 | 220 122 | 204 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 667 576 | 2 280 878 | 1 386 698 | 1 457 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 895 | 6 895 | 5 269 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 374 408 | 374 408 | 329 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090 | 1 090 | 1 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 029 | 1 127 029 | 1 254 063 | |
BZ | Autres créances | 110 072 | 110 072 | 143 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 750 | 200 750 | ||
CF | Disponibilités | 246 398 | 246 398 | 293 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 916 | 26 916 | 25 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 562 | 2 093 562 | 2 053 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 138 | 2 280 878 | 3 480 260 | 3 511 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 479 | 130 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 502 | 106 397 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 313 | 25 313 | ||
DG | Autres réserves | 412 012 | 339 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317 | 81 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 861 | 1 014 213 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 604 | 4 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 | 4 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 587 | 656 302 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890 | 6 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 665 | 1 627 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 957 | 152 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 434 | |||
EA | Autres dettes | 16 694 | 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 795 | 2 492 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 260 | 3 511 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 789 | 2 485 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FM | Production stockée | 44 891 | -16 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 497 | 33 395 | ||
FQ | Autres produits | 160 742 | 196 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 709 819 | 5 657 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 812 870 | 4 689 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 625 | 2 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 833 | 318 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 767 | 47 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 660 | 279 859 | ||
FZ | Charges sociales | 84 337 | 99 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 830 | 153 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 482 | |||
GE | Autres charges | 15 989 | 60 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 686 144 | 5 651 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | 5 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 62 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 163 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 635 | 9 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 307 | 17 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 017 | 13 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 13 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 221 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 895 | 9 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 447 | 11 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447 | 79 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 447 | 71 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 574 | 5 754 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 257 | 5 673 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 317 | 81 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 122 | 482 | 4 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 | 550 | 137 | 4 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UG | - Financières | 68 | 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
VB | T. V. A. | 80 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 524 | |||
VC | Groupe et associés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 331 | 1 264 019 | 312 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 007 | 167 891 | 255 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 681 | 84 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 587 | 49 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 928 | 48 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 | 26 | ||
VW | T.V.A. | 822 | 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 588 565 | 1 588 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 695 | 16 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 905 | 1 960 789 | 255 411 | 194 705 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 686 | 686 | 686 | |
AP | Constructions | 1 305 608 | 952 913 | 352 695 | 218 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 634 | 1 289 541 | 623 092 | 733 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 368 | 38 423 | 109 945 | 130 906 |
AX | Avances et acomptes | 11 200 | 11 200 | 101 105 | |
CU | Autres participations | 68 644 | 68 644 | 68 494 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 122 | 220 122 | 204 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 667 576 | 2 280 878 | 1 386 698 | 1 457 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 895 | 6 895 | 5 269 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 374 408 | 374 408 | 329 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090 | 1 090 | 1 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 029 | 1 127 029 | 1 254 063 | |
BZ | Autres créances | 110 072 | 110 072 | 143 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 750 | 200 750 | ||
CF | Disponibilités | 246 398 | 246 398 | 293 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 916 | 26 916 | 25 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 562 | 2 093 562 | 2 053 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 138 | 2 280 878 | 3 480 260 | 3 511 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 479 | 130 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 502 | 106 397 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 313 | 25 313 | ||
DG | Autres réserves | 412 012 | 339 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317 | 81 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 861 | 1 014 213 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 604 | 4 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 | 4 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 587 | 656 302 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890 | 6 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 665 | 1 627 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 957 | 152 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 434 | |||
EA | Autres dettes | 16 694 | 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 795 | 2 492 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 260 | 3 511 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 789 | 2 485 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FM | Production stockée | 44 891 | -16 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 497 | 33 395 | ||
FQ | Autres produits | 160 742 | 196 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 709 819 | 5 657 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 812 870 | 4 689 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 625 | 2 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 833 | 318 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 767 | 47 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 660 | 279 859 | ||
FZ | Charges sociales | 84 337 | 99 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 830 | 153 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 482 | |||
GE | Autres charges | 15 989 | 60 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 686 144 | 5 651 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | 5 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 62 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 163 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 635 | 9 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 307 | 17 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 017 | 13 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 13 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 221 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 895 | 9 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 447 | 11 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447 | 79 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 447 | 71 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 574 | 5 754 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 257 | 5 673 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 317 | 81 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 122 | 482 | 4 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 | 550 | 137 | 4 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UG | - Financières | 68 | 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
VB | T. V. A. | 80 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 524 | |||
VC | Groupe et associés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 331 | 1 264 019 | 312 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 007 | 167 891 | 255 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 681 | 84 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 587 | 49 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 928 | 48 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 | 26 | ||
VW | T.V.A. | 822 | 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 588 565 | 1 588 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 695 | 16 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 905 | 1 960 789 | 255 411 | 194 705 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 686 | 686 | 686 | |
AP | Constructions | 1 305 608 | 952 913 | 352 695 | 218 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 634 | 1 289 541 | 623 092 | 733 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 368 | 38 423 | 109 945 | 130 906 |
AX | Avances et acomptes | 11 200 | 11 200 | 101 105 | |
CU | Autres participations | 68 644 | 68 644 | 68 494 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 122 | 220 122 | 204 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 667 576 | 2 280 878 | 1 386 698 | 1 457 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 895 | 6 895 | 5 269 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 374 408 | 374 408 | 329 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090 | 1 090 | 1 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 029 | 1 127 029 | 1 254 063 | |
BZ | Autres créances | 110 072 | 110 072 | 143 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 750 | 200 750 | ||
CF | Disponibilités | 246 398 | 246 398 | 293 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 916 | 26 916 | 25 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 562 | 2 093 562 | 2 053 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 138 | 2 280 878 | 3 480 260 | 3 511 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 479 | 130 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 502 | 106 397 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 313 | 25 313 | ||
DG | Autres réserves | 412 012 | 339 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317 | 81 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 861 | 1 014 213 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 604 | 4 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 | 4 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 587 | 656 302 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890 | 6 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 665 | 1 627 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 957 | 152 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 434 | |||
EA | Autres dettes | 16 694 | 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 795 | 2 492 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 260 | 3 511 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 789 | 2 485 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FM | Production stockée | 44 891 | -16 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 497 | 33 395 | ||
FQ | Autres produits | 160 742 | 196 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 709 819 | 5 657 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 812 870 | 4 689 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 625 | 2 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 833 | 318 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 767 | 47 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 660 | 279 859 | ||
FZ | Charges sociales | 84 337 | 99 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 830 | 153 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 482 | |||
GE | Autres charges | 15 989 | 60 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 686 144 | 5 651 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | 5 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 62 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 163 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 635 | 9 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 307 | 17 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 017 | 13 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 13 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 221 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 895 | 9 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 447 | 11 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447 | 79 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 447 | 71 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 574 | 5 754 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 257 | 5 673 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 317 | 81 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 122 | 482 | 4 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 | 550 | 137 | 4 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UG | - Financières | 68 | 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
VB | T. V. A. | 80 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 524 | |||
VC | Groupe et associés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 331 | 1 264 019 | 312 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 007 | 167 891 | 255 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 681 | 84 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 587 | 49 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 928 | 48 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 | 26 | ||
VW | T.V.A. | 822 | 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 588 565 | 1 588 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 695 | 16 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 905 | 1 960 789 | 255 411 | 194 705 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 686 | 686 | 686 | |
AP | Constructions | 1 305 608 | 952 913 | 352 695 | 218 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 634 | 1 289 541 | 623 092 | 733 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 368 | 38 423 | 109 945 | 130 906 |
AX | Avances et acomptes | 11 200 | 11 200 | 101 105 | |
CU | Autres participations | 68 644 | 68 644 | 68 494 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 122 | 220 122 | 204 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 312 | 312 | 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 667 576 | 2 280 878 | 1 386 698 | 1 457 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 895 | 6 895 | 5 269 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 374 408 | 374 408 | 329 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090 | 1 090 | 1 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 029 | 1 127 029 | 1 254 063 | |
BZ | Autres créances | 110 072 | 110 072 | 143 908 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 750 | 200 750 | ||
CF | Disponibilités | 246 398 | 246 398 | 293 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 916 | 26 916 | 25 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 093 562 | 2 093 562 | 2 053 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 138 | 2 280 878 | 3 480 260 | 3 511 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 479 | 130 149 | ||
DD | Réserve légale (1) | 114 502 | 106 397 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 25 313 | 25 313 | ||
DG | Autres réserves | 412 012 | 339 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317 | 81 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 861 | 1 014 213 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 604 | 4 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 | 4 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 587 | 656 302 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890 | 6 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 665 | 1 627 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 957 | 152 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 434 | |||
EA | Autres dettes | 16 694 | 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 795 | 2 492 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 260 | 3 511 041 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 789 | 2 485 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 490 687 | 5 490 687 | 5 441 807 | |
FM | Production stockée | 44 891 | -16 765 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 497 | 33 395 | ||
FQ | Autres produits | 160 742 | 196 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 709 819 | 5 657 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 812 870 | 4 689 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 625 | 2 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 833 | 318 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 767 | 47 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 660 | 279 859 | ||
FZ | Charges sociales | 84 337 | 99 217 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 830 | 153 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 482 | |||
GE | Autres charges | 15 989 | 60 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 686 144 | 5 651 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 674 | 5 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 62 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 163 | 7 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 635 | 9 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 386 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 307 | 17 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 017 | 13 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 13 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 221 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 895 | 9 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 447 | 11 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447 | 79 419 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 447 | 71 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 574 | 5 754 162 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 257 | 5 673 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 317 | 81 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 047 | 167 831 | 2 280 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 122 | 482 | 4 604 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 190 | 550 | 137 | 4 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 | |||
UG | - Financières | 68 | 137 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 347 | |||
VB | T. V. A. | 80 893 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 524 | |||
VC | Groupe et associés | 4 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 331 | 1 264 019 | 312 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 007 | 167 891 | 255 411 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 681 | 84 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 587 | 49 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 928 | 48 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 | 26 | ||
VW | T.V.A. | 822 | 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
VI | Groupe et associés | 1 588 565 | 1 588 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 695 | 16 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 905 | 1 960 789 | 255 411 | 194 705 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 087 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 133 |