SO - MONTFERRAT

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/01/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 87868113900027 / Siren : 878681139 / NIC : 00027

N° de TVA : FR 44 878681139

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/02/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SO

Adresse :
39 Chemin DES QUATRE VENTS
38620 MONTFERRAT

Liens de succession de l'établissement :

07/01/2021 : Succession

Prédécesseur : SO
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/10/2019

Dénomination : SO

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

16/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3194
NOJO : 380200002889830
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Vienne 878 681 139
Dénomination : SO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

12/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2704
NOJO : 380200002696490
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Vienne 878 681 139
Dénomination : SO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

21/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°362
NOJO : 380200002435800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Vienne 878 681 139
Dénomination : SO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

25/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°1129
NOJO : 038020000241840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Descriptif : Nouveau siège.

Numéro d'identification : RCS Vienne 878 681 139
Dénomination : SO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

14/11/2019 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°287
NOJO : 038020000218260
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 24/10/2019

Numéro d'identification : RCS Vienne 878 681 139
Dénomination : SO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : ABBES Sandrine Leila Laetitia nom d'usage : BERTHOLET-ABBES.
Directeur général : LEDOUX Olivier nom d'usage : LEDOUX
Montant du capital : 1000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

07/01/2021 : code NIC

Code NIC : 00027

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2023/001537 du 08/03/2023
Numéro de gestion : 2019B01500
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	20 000		20 000
BJ	TOTAL (I)	20 000		20 000
BZ	Autres créances	28 833		28 833
CF	Disponibilités	126		126
CJ	TOTAL (II)	28 959		28 959
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 959		48 959
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 729
DL	TOTAL (I)	27 729
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	150
EC	TOTAL (IV)	21 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 959
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 230
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 121
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 271
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 729
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 271
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	26 729

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2022/003510 du 05/05/2022
Numéro de gestion : 2019B01500
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	20 000		20 000
BJ	TOTAL (I)	20 000		20 000
BZ	Autres créances	28 833		28 833
CF	Disponibilités	126		126
CJ	TOTAL (II)	28 959		28 959
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 959		48 959
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 729
DL	TOTAL (I)	27 729
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	150
EC	TOTAL (IV)	21 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 959
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 230
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 121
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 271
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 729
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 271
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	26 729

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2021/002610 du 11/03/2021
Numéro de gestion : 2019B01500
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	20 000		20 000
BJ	TOTAL (I)	20 000		20 000
BZ	Autres créances	28 833		28 833
CF	Disponibilités	126		126
CJ	TOTAL (II)	28 959		28 959
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 959		48 959
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 729
DL	TOTAL (I)	27 729
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	150
EC	TOTAL (IV)	21 230
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 959
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21 230
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 121
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 271
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 271
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30 000
GP	Total des produits financiers (V)			30 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26 729
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 271
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	26 729

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