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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 | 1 169 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 160 | 28 995 | 12 165 | 16 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 947 | 109 117 | 68 830 | 87 784 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 570 | 31 570 | 25 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 105 | 139 281 | 112 825 | 130 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 402 | 230 402 | 199 477 | |
BN | En cours de production de biens | 250 254 | 250 254 | 44 598 | |
BT | Marchandises | 1 177 433 | 44 000 | 1 133 433 | 888 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 473 | 5 473 | 2 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 957 | 33 132 | 1 975 825 | 1 693 280 |
BZ | Autres créances | 586 177 | 586 177 | 910 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 117 | 325 117 | ||
CF | Disponibilités | 174 053 | 174 053 | 63 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 428 | 23 428 | 4 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 781 295 | 77 132 | 4 704 163 | 3 807 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 400 | 216 413 | 4 816 987 | 3 937 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 396 | 481 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 065 | 127 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 901 461 | 718 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 011 | 528 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 888 | 1 021 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 118 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 759 | 1 279 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 778 | 249 991 | ||
EA | Autres dettes | 26 091 | 16 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 526 | 3 219 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 987 | 3 937 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 209 | 2 623 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 903 | 20 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 964 715 | 3 673 447 | 14 638 163 | 12 626 641 |
FG | Production vendue services | 1 635 585 | 73 229 | 1 708 814 | 1 760 731 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 346 977 | 14 387 372 | ||
FM | Production stockée | 205 656 | -11 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 398 | 55 275 | ||
FQ | Autres produits | 2 747 | 3 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 645 778 | 14 434 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 950 916 | 11 147 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -264 353 | 45 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 936 | 428 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 925 | -65 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 720 725 | 1 363 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 002 | 71 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 201 | 854 195 | ||
FZ | Charges sociales | 426 460 | 335 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 547 | 39 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 664 | 27 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 2 778 | 6 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 324 950 | 14 253 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 827 | 180 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 127 | 11 383 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 211 | 7 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 338 | 18 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 209 | 20 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 209 | 20 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 870 | -1 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 957 | 179 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 943 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 201 | 52 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 664 875 | 14 453 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 481 810 | 44 326 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 065 | 127 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 | 1 169 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 160 | 28 995 | 12 165 | 16 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 947 | 109 117 | 68 830 | 87 784 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 570 | 31 570 | 25 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 105 | 139 281 | 112 825 | 130 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 402 | 230 402 | 199 477 | |
BN | En cours de production de biens | 250 254 | 250 254 | 44 598 | |
BT | Marchandises | 1 177 433 | 44 000 | 1 133 433 | 888 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 473 | 5 473 | 2 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 957 | 33 132 | 1 975 825 | 1 693 280 |
BZ | Autres créances | 586 177 | 586 177 | 910 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 117 | 325 117 | ||
CF | Disponibilités | 174 053 | 174 053 | 63 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 428 | 23 428 | 4 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 781 295 | 77 132 | 4 704 163 | 3 807 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 400 | 216 413 | 4 816 987 | 3 937 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 396 | 481 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 065 | 127 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 901 461 | 718 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 011 | 528 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 888 | 1 021 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 118 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 759 | 1 279 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 778 | 249 991 | ||
EA | Autres dettes | 26 091 | 16 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 526 | 3 219 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 987 | 3 937 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 209 | 2 623 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 903 | 20 516 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 964 715 | 3 673 447 | 14 638 163 | 12 626 641 |
FG | Production vendue services | 1 635 585 | 73 229 | 1 708 814 | 1 760 731 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 346 977 | 14 387 372 | ||
FM | Production stockée | 205 656 | -11 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 398 | 55 275 | ||
FQ | Autres produits | 2 747 | 3 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 645 778 | 14 434 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 950 916 | 11 147 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -264 353 | 45 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 936 | 428 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 925 | -65 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 720 725 | 1 363 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 002 | 71 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 201 | 854 195 | ||
FZ | Charges sociales | 426 460 | 335 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 547 | 39 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 664 | 27 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 2 778 | 6 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 324 950 | 14 253 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 827 | 180 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 127 | 11 383 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 211 | 7 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 338 | 18 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 209 | 20 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 209 | 20 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 870 | -1 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 957 | 179 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 943 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 201 | 52 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 664 875 | 14 453 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 481 810 | 44 326 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 065 | 127 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 | 1 169 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 160 | 28 995 | 12 165 | 16 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 947 | 109 117 | 68 830 | 87 784 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 570 | 31 570 | 25 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 105 | 139 281 | 112 825 | 130 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 402 | 230 402 | 199 477 | |
BN | En cours de production de biens | 250 254 | 250 254 | 44 598 | |
BT | Marchandises | 1 177 433 | 44 000 | 1 133 433 | 888 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 473 | 5 473 | 2 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 957 | 33 132 | 1 975 825 | 1 693 280 |
BZ | Autres créances | 586 177 | 586 177 | 910 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 117 | 325 117 | ||
CF | Disponibilités | 174 053 | 174 053 | 63 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 428 | 23 428 | 4 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 781 295 | 77 132 | 4 704 163 | 3 807 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 400 | 216 413 | 4 816 987 | 3 937 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 396 | 481 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 065 | 127 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 901 461 | 718 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 011 | 528 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 888 | 1 021 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 118 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 759 | 1 279 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 778 | 249 991 | ||
EA | Autres dettes | 26 091 | 16 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 526 | 3 219 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 987 | 3 937 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 209 | 2 623 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 903 | 20 516 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 964 715 | 3 673 447 | 14 638 163 | 12 626 641 |
FG | Production vendue services | 1 635 585 | 73 229 | 1 708 814 | 1 760 731 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 346 977 | 14 387 372 | ||
FM | Production stockée | 205 656 | -11 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 398 | 55 275 | ||
FQ | Autres produits | 2 747 | 3 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 645 778 | 14 434 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 950 916 | 11 147 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -264 353 | 45 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 936 | 428 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 925 | -65 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 720 725 | 1 363 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 002 | 71 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 201 | 854 195 | ||
FZ | Charges sociales | 426 460 | 335 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 547 | 39 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 664 | 27 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 2 778 | 6 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 324 950 | 14 253 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 827 | 180 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 127 | 11 383 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 211 | 7 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 338 | 18 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 209 | 20 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 209 | 20 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 870 | -1 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 957 | 179 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 943 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 201 | 52 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 664 875 | 14 453 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 481 810 | 44 326 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 065 | 127 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 | 1 169 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 160 | 28 995 | 12 165 | 16 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 947 | 109 117 | 68 830 | 87 784 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 570 | 31 570 | 25 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 105 | 139 281 | 112 825 | 130 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 402 | 230 402 | 199 477 | |
BN | En cours de production de biens | 250 254 | 250 254 | 44 598 | |
BT | Marchandises | 1 177 433 | 44 000 | 1 133 433 | 888 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 473 | 5 473 | 2 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 957 | 33 132 | 1 975 825 | 1 693 280 |
BZ | Autres créances | 586 177 | 586 177 | 910 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 117 | 325 117 | ||
CF | Disponibilités | 174 053 | 174 053 | 63 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 428 | 23 428 | 4 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 781 295 | 77 132 | 4 704 163 | 3 807 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 400 | 216 413 | 4 816 987 | 3 937 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 396 | 481 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 065 | 127 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 901 461 | 718 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 011 | 528 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 888 | 1 021 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 118 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 759 | 1 279 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 778 | 249 991 | ||
EA | Autres dettes | 26 091 | 16 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 526 | 3 219 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 987 | 3 937 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 209 | 2 623 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 903 | 20 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 964 715 | 3 673 447 | 14 638 163 | 12 626 641 |
FG | Production vendue services | 1 635 585 | 73 229 | 1 708 814 | 1 760 731 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 346 977 | 14 387 372 | ||
FM | Production stockée | 205 656 | -11 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 398 | 55 275 | ||
FQ | Autres produits | 2 747 | 3 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 645 778 | 14 434 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 950 916 | 11 147 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -264 353 | 45 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 936 | 428 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 925 | -65 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 720 725 | 1 363 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 002 | 71 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 201 | 854 195 | ||
FZ | Charges sociales | 426 460 | 335 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 547 | 39 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 664 | 27 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 2 778 | 6 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 324 950 | 14 253 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 827 | 180 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 127 | 11 383 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 211 | 7 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 338 | 18 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 209 | 20 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 209 | 20 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 870 | -1 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 957 | 179 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 943 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 201 | 52 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 664 875 | 14 453 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 481 810 | 44 326 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 065 | 127 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 | 1 169 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 160 | 28 995 | 12 165 | 16 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 947 | 109 117 | 68 830 | 87 784 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 570 | 31 570 | 25 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 105 | 139 281 | 112 825 | 130 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 402 | 230 402 | 199 477 | |
BN | En cours de production de biens | 250 254 | 250 254 | 44 598 | |
BT | Marchandises | 1 177 433 | 44 000 | 1 133 433 | 888 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 473 | 5 473 | 2 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 957 | 33 132 | 1 975 825 | 1 693 280 |
BZ | Autres créances | 586 177 | 586 177 | 910 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 117 | 325 117 | ||
CF | Disponibilités | 174 053 | 174 053 | 63 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 428 | 23 428 | 4 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 781 295 | 77 132 | 4 704 163 | 3 807 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 400 | 216 413 | 4 816 987 | 3 937 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 396 | 481 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 065 | 127 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 901 461 | 718 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 011 | 528 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 888 | 1 021 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 118 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 759 | 1 279 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 778 | 249 991 | ||
EA | Autres dettes | 26 091 | 16 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 526 | 3 219 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 987 | 3 937 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 209 | 2 623 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 903 | 20 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 964 715 | 3 673 447 | 14 638 163 | 12 626 641 |
FG | Production vendue services | 1 635 585 | 73 229 | 1 708 814 | 1 760 731 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 346 977 | 14 387 372 | ||
FM | Production stockée | 205 656 | -11 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 398 | 55 275 | ||
FQ | Autres produits | 2 747 | 3 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 645 778 | 14 434 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 950 916 | 11 147 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -264 353 | 45 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 936 | 428 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 925 | -65 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 720 725 | 1 363 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 002 | 71 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 201 | 854 195 | ||
FZ | Charges sociales | 426 460 | 335 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 547 | 39 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 664 | 27 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 2 778 | 6 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 324 950 | 14 253 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 827 | 180 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 127 | 11 383 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 211 | 7 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 338 | 18 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 209 | 20 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 209 | 20 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 870 | -1 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 957 | 179 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 943 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 201 | 52 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 664 875 | 14 453 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 481 810 | 44 326 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 065 | 127 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 | 1 169 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 160 | 28 995 | 12 165 | 16 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 947 | 109 117 | 68 830 | 87 784 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 570 | 31 570 | 25 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 105 | 139 281 | 112 825 | 130 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 402 | 230 402 | 199 477 | |
BN | En cours de production de biens | 250 254 | 250 254 | 44 598 | |
BT | Marchandises | 1 177 433 | 44 000 | 1 133 433 | 888 080 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 473 | 5 473 | 2 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 957 | 33 132 | 1 975 825 | 1 693 280 |
BZ | Autres créances | 586 177 | 586 177 | 910 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 117 | 325 117 | ||
CF | Disponibilités | 174 053 | 174 053 | 63 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 428 | 23 428 | 4 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 781 295 | 77 132 | 4 704 163 | 3 807 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 400 | 216 413 | 4 816 987 | 3 937 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 396 | 481 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 065 | 127 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 901 461 | 718 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 011 | 528 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 888 | 1 021 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 118 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 759 | 1 279 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 778 | 249 991 | ||
EA | Autres dettes | 26 091 | 16 978 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 905 526 | 3 219 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 987 | 3 937 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 209 | 2 623 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 903 | 20 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 964 715 | 3 673 447 | 14 638 163 | 12 626 641 |
FG | Production vendue services | 1 635 585 | 73 229 | 1 708 814 | 1 760 731 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 346 977 | 14 387 372 | ||
FM | Production stockée | 205 656 | -11 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 398 | 55 275 | ||
FQ | Autres produits | 2 747 | 3 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 645 778 | 14 434 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 950 916 | 11 147 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -264 353 | 45 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 936 | 428 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 925 | -65 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 720 725 | 1 363 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 002 | 71 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 201 | 854 195 | ||
FZ | Charges sociales | 426 460 | 335 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 547 | 39 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 664 | 27 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 2 778 | 6 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 324 950 | 14 253 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 827 | 180 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 127 | 11 383 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 211 | 7 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 338 | 18 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 209 | 20 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 209 | 20 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 870 | -1 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 957 | 179 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 | 80 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 943 | -60 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 201 | 52 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 664 875 | 14 453 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 481 810 | 44 326 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 065 | 127 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 720 |