Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 624 | 23 360 | 264 | 4 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 303 | 92 836 | 27 466 | 25 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 166 497 | 841 005 | 325 491 | 381 003 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 850 | 224 850 | 204 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 381 | 957 202 | 591 179 | 628 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 518 805 | 35 923 | 2 482 882 | 2 431 229 |
BZ | Autres créances | 313 823 | 313 823 | 356 710 | |
CF | Disponibilités | 2 362 463 | 2 362 463 | 1 362 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 197 | 174 197 | 20 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 288 | 35 923 | 5 333 365 | 4 170 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 669 | 993 124 | 5 924 544 | 4 799 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 231 | 805 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 658 | 571 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 16 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 094 511 | 1 560 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 | 24 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 825 | 582 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 653 | 1 162 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 959 091 | 1 469 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 033 | 3 238 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 544 | 4 799 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 033 | 3 236 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 851 343 | 2 925 | 16 854 268 | 15 124 095 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 001 | 30 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 924 | 22 657 | ||
FQ | Autres produits | 22 285 | 14 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 943 477 | 15 191 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 856 476 | 9 942 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 523 | 223 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 393 746 | 2 972 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 704 | 1 097 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 898 | 152 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 168 | 6 501 | ||
GE | Autres charges | 29 050 | 9 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 866 566 | 14 404 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 912 | 787 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 772 | 12 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 772 | 12 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 854 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 854 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 082 | 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 830 | 787 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 968 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000 | 79 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 937 | 14 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 937 | 113 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795 | 5 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 | 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991 | 6 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 947 | 106 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 253 | 111 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 866 | 211 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 294 187 | 15 316 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 445 529 | 14 745 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 848 658 | 571 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707 | 4 653 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 314 | 186 246 | 51 718 | 933 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 021 | 190 898 | 51 718 | 957 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 289 | 71 | 14 937 | 1 422 |
6T | Sur comptes clients | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 067 | 30 239 | 37 960 | 37 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 168 | 23 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 14 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 475 698 | |||
VB | T. V. A. | 126 153 | |||
VP | Divers | 36 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 675 | 3 006 825 | 224 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 653 | 1 271 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 839 | 700 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 340 | 538 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 983 | 24 983 | ||
VW | T.V.A. | 627 825 | 627 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 104 | 67 104 | ||
VI | Groupe et associés | 596 825 | 596 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 033 | 3 830 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 624 | 23 360 | 264 | 4 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 303 | 92 836 | 27 466 | 25 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 166 497 | 841 005 | 325 491 | 381 003 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 850 | 224 850 | 204 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 381 | 957 202 | 591 179 | 628 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 518 805 | 35 923 | 2 482 882 | 2 431 229 |
BZ | Autres créances | 313 823 | 313 823 | 356 710 | |
CF | Disponibilités | 2 362 463 | 2 362 463 | 1 362 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 197 | 174 197 | 20 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 288 | 35 923 | 5 333 365 | 4 170 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 669 | 993 124 | 5 924 544 | 4 799 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 231 | 805 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 658 | 571 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 16 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 094 511 | 1 560 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 | 24 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 825 | 582 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 653 | 1 162 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 959 091 | 1 469 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 033 | 3 238 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 544 | 4 799 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 033 | 3 236 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 851 343 | 2 925 | 16 854 268 | 15 124 095 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 001 | 30 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 924 | 22 657 | ||
FQ | Autres produits | 22 285 | 14 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 943 477 | 15 191 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 856 476 | 9 942 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 523 | 223 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 393 746 | 2 972 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 704 | 1 097 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 898 | 152 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 168 | 6 501 | ||
GE | Autres charges | 29 050 | 9 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 866 566 | 14 404 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 912 | 787 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 772 | 12 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 772 | 12 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 854 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 854 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 082 | 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 830 | 787 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 968 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000 | 79 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 937 | 14 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 937 | 113 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795 | 5 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 | 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991 | 6 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 947 | 106 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 253 | 111 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 866 | 211 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 294 187 | 15 316 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 445 529 | 14 745 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 848 658 | 571 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707 | 4 653 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 314 | 186 246 | 51 718 | 933 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 021 | 190 898 | 51 718 | 957 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 289 | 71 | 14 937 | 1 422 |
6T | Sur comptes clients | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 067 | 30 239 | 37 960 | 37 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 168 | 23 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 14 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 475 698 | |||
VB | T. V. A. | 126 153 | |||
VP | Divers | 36 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 675 | 3 006 825 | 224 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 653 | 1 271 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 839 | 700 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 340 | 538 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 983 | 24 983 | ||
VW | T.V.A. | 627 825 | 627 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 104 | 67 104 | ||
VI | Groupe et associés | 596 825 | 596 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 033 | 3 830 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 624 | 23 360 | 264 | 4 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 303 | 92 836 | 27 466 | 25 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 166 497 | 841 005 | 325 491 | 381 003 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 850 | 224 850 | 204 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 381 | 957 202 | 591 179 | 628 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 518 805 | 35 923 | 2 482 882 | 2 431 229 |
BZ | Autres créances | 313 823 | 313 823 | 356 710 | |
CF | Disponibilités | 2 362 463 | 2 362 463 | 1 362 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 197 | 174 197 | 20 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 288 | 35 923 | 5 333 365 | 4 170 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 669 | 993 124 | 5 924 544 | 4 799 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 231 | 805 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 658 | 571 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 16 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 094 511 | 1 560 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 | 24 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 825 | 582 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 653 | 1 162 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 959 091 | 1 469 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 033 | 3 238 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 544 | 4 799 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 033 | 3 236 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 851 343 | 2 925 | 16 854 268 | 15 124 095 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 001 | 30 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 924 | 22 657 | ||
FQ | Autres produits | 22 285 | 14 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 943 477 | 15 191 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 856 476 | 9 942 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 523 | 223 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 393 746 | 2 972 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 704 | 1 097 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 898 | 152 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 168 | 6 501 | ||
GE | Autres charges | 29 050 | 9 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 866 566 | 14 404 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 912 | 787 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 772 | 12 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 772 | 12 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 854 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 854 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 082 | 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 830 | 787 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 968 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000 | 79 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 937 | 14 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 937 | 113 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795 | 5 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 | 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991 | 6 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 947 | 106 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 253 | 111 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 866 | 211 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 294 187 | 15 316 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 445 529 | 14 745 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 848 658 | 571 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707 | 4 653 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 314 | 186 246 | 51 718 | 933 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 021 | 190 898 | 51 718 | 957 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 289 | 71 | 14 937 | 1 422 |
6T | Sur comptes clients | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 067 | 30 239 | 37 960 | 37 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 168 | 23 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 14 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 475 698 | |||
VB | T. V. A. | 126 153 | |||
VP | Divers | 36 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 675 | 3 006 825 | 224 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 653 | 1 271 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 839 | 700 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 340 | 538 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 983 | 24 983 | ||
VW | T.V.A. | 627 825 | 627 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 104 | 67 104 | ||
VI | Groupe et associés | 596 825 | 596 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 033 | 3 830 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 624 | 23 360 | 264 | 4 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 303 | 92 836 | 27 466 | 25 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 166 497 | 841 005 | 325 491 | 381 003 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 850 | 224 850 | 204 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 381 | 957 202 | 591 179 | 628 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 518 805 | 35 923 | 2 482 882 | 2 431 229 |
BZ | Autres créances | 313 823 | 313 823 | 356 710 | |
CF | Disponibilités | 2 362 463 | 2 362 463 | 1 362 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 197 | 174 197 | 20 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 288 | 35 923 | 5 333 365 | 4 170 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 669 | 993 124 | 5 924 544 | 4 799 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 231 | 805 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 658 | 571 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 16 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 094 511 | 1 560 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 | 24 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 825 | 582 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 653 | 1 162 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 959 091 | 1 469 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 033 | 3 238 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 544 | 4 799 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 033 | 3 236 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 851 343 | 2 925 | 16 854 268 | 15 124 095 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 001 | 30 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 924 | 22 657 | ||
FQ | Autres produits | 22 285 | 14 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 943 477 | 15 191 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 856 476 | 9 942 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 523 | 223 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 393 746 | 2 972 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 704 | 1 097 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 898 | 152 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 168 | 6 501 | ||
GE | Autres charges | 29 050 | 9 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 866 566 | 14 404 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 912 | 787 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 772 | 12 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 772 | 12 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 854 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 854 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 082 | 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 830 | 787 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 968 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000 | 79 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 937 | 14 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 937 | 113 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795 | 5 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 | 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991 | 6 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 947 | 106 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 253 | 111 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 866 | 211 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 294 187 | 15 316 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 445 529 | 14 745 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 848 658 | 571 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707 | 4 653 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 314 | 186 246 | 51 718 | 933 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 021 | 190 898 | 51 718 | 957 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 289 | 71 | 14 937 | 1 422 |
6T | Sur comptes clients | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 067 | 30 239 | 37 960 | 37 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 168 | 23 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 14 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 475 698 | |||
VB | T. V. A. | 126 153 | |||
VP | Divers | 36 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 675 | 3 006 825 | 224 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 653 | 1 271 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 839 | 700 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 340 | 538 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 983 | 24 983 | ||
VW | T.V.A. | 627 825 | 627 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 104 | 67 104 | ||
VI | Groupe et associés | 596 825 | 596 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 033 | 3 830 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 624 | 23 360 | 264 | 4 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 303 | 92 836 | 27 466 | 25 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 166 497 | 841 005 | 325 491 | 381 003 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 850 | 224 850 | 204 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 381 | 957 202 | 591 179 | 628 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 518 805 | 35 923 | 2 482 882 | 2 431 229 |
BZ | Autres créances | 313 823 | 313 823 | 356 710 | |
CF | Disponibilités | 2 362 463 | 2 362 463 | 1 362 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 197 | 174 197 | 20 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 288 | 35 923 | 5 333 365 | 4 170 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 669 | 993 124 | 5 924 544 | 4 799 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 231 | 805 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 658 | 571 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 16 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 094 511 | 1 560 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 | 24 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 825 | 582 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 653 | 1 162 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 959 091 | 1 469 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 033 | 3 238 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 544 | 4 799 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 033 | 3 236 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 851 343 | 2 925 | 16 854 268 | 15 124 095 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 001 | 30 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 924 | 22 657 | ||
FQ | Autres produits | 22 285 | 14 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 943 477 | 15 191 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 856 476 | 9 942 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 523 | 223 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 393 746 | 2 972 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 704 | 1 097 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 898 | 152 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 168 | 6 501 | ||
GE | Autres charges | 29 050 | 9 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 866 566 | 14 404 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 912 | 787 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 772 | 12 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 772 | 12 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 854 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 854 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 082 | 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 830 | 787 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 968 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000 | 79 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 937 | 14 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 937 | 113 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795 | 5 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 | 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991 | 6 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 947 | 106 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 253 | 111 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 866 | 211 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 294 187 | 15 316 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 445 529 | 14 745 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 848 658 | 571 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707 | 4 653 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 314 | 186 246 | 51 718 | 933 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 021 | 190 898 | 51 718 | 957 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 289 | 71 | 14 937 | 1 422 |
6T | Sur comptes clients | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 067 | 30 239 | 37 960 | 37 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 168 | 23 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 14 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 475 698 | |||
VB | T. V. A. | 126 153 | |||
VP | Divers | 36 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 675 | 3 006 825 | 224 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 653 | 1 271 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 839 | 700 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 340 | 538 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 983 | 24 983 | ||
VW | T.V.A. | 627 825 | 627 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 104 | 67 104 | ||
VI | Groupe et associés | 596 825 | 596 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 033 | 3 830 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 624 | 23 360 | 264 | 4 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 303 | 92 836 | 27 466 | 25 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 166 497 | 841 005 | 325 491 | 381 003 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 850 | 224 850 | 204 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 381 | 957 202 | 591 179 | 628 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 518 805 | 35 923 | 2 482 882 | 2 431 229 |
BZ | Autres créances | 313 823 | 313 823 | 356 710 | |
CF | Disponibilités | 2 362 463 | 2 362 463 | 1 362 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 197 | 174 197 | 20 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 288 | 35 923 | 5 333 365 | 4 170 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 669 | 993 124 | 5 924 544 | 4 799 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 231 | 805 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 658 | 571 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 16 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 094 511 | 1 560 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 | 24 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 825 | 582 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 653 | 1 162 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 959 091 | 1 469 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 033 | 3 238 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 544 | 4 799 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 033 | 3 236 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 851 343 | 2 925 | 16 854 268 | 15 124 095 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 001 | 30 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 924 | 22 657 | ||
FQ | Autres produits | 22 285 | 14 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 943 477 | 15 191 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 856 476 | 9 942 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 523 | 223 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 393 746 | 2 972 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 704 | 1 097 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 898 | 152 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 168 | 6 501 | ||
GE | Autres charges | 29 050 | 9 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 866 566 | 14 404 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 912 | 787 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 772 | 12 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 772 | 12 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 854 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 854 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 082 | 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 830 | 787 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 968 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000 | 79 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 937 | 14 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 937 | 113 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795 | 5 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 | 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991 | 6 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 947 | 106 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 253 | 111 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 866 | 211 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 294 187 | 15 316 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 445 529 | 14 745 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 848 658 | 571 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707 | 4 653 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 314 | 186 246 | 51 718 | 933 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 021 | 190 898 | 51 718 | 957 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 289 | 71 | 14 937 | 1 422 |
6T | Sur comptes clients | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 067 | 30 239 | 37 960 | 37 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 168 | 23 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 14 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 475 698 | |||
VB | T. V. A. | 126 153 | |||
VP | Divers | 36 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 675 | 3 006 825 | 224 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 653 | 1 271 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 839 | 700 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 340 | 538 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 983 | 24 983 | ||
VW | T.V.A. | 627 825 | 627 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 104 | 67 104 | ||
VI | Groupe et associés | 596 825 | 596 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 033 | 3 830 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 624 | 23 360 | 264 | 4 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 303 | 92 836 | 27 466 | 25 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 166 497 | 841 005 | 325 491 | 381 003 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 224 850 | 224 850 | 204 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 381 | 957 202 | 591 179 | 628 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 518 805 | 35 923 | 2 482 882 | 2 431 229 |
BZ | Autres créances | 313 823 | 313 823 | 356 710 | |
CF | Disponibilités | 2 362 463 | 2 362 463 | 1 362 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 197 | 174 197 | 20 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 288 | 35 923 | 5 333 365 | 4 170 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 669 | 993 124 | 5 924 544 | 4 799 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 077 231 | 805 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 658 | 571 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 16 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 094 511 | 1 560 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 | 24 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 825 | 582 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 653 | 1 162 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 959 091 | 1 469 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 033 | 3 238 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 544 | 4 799 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 033 | 3 236 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 851 343 | 2 925 | 16 854 268 | 15 124 095 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 001 | 30 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 924 | 22 657 | ||
FQ | Autres produits | 22 285 | 14 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 943 477 | 15 191 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 856 476 | 9 942 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 523 | 223 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 393 746 | 2 972 955 | ||
FZ | Charges sociales | 1 100 704 | 1 097 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 898 | 152 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 168 | 6 501 | ||
GE | Autres charges | 29 050 | 9 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 866 566 | 14 404 154 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 912 | 787 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 772 | 12 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 772 | 12 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 854 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 854 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 082 | 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 072 830 | 787 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 968 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000 | 79 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 937 | 14 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 937 | 113 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795 | 5 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 | 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991 | 6 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 947 | 106 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 253 | 111 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 866 | 211 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 294 187 | 15 316 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 445 529 | 14 745 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 848 658 | 571 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 707 | 4 653 | 23 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 314 | 186 246 | 51 718 | 933 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 021 | 190 898 | 51 718 | 957 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 289 | 71 | 14 937 | 1 422 |
6T | Sur comptes clients | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 778 | 30 168 | 23 023 | 35 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 067 | 30 239 | 37 960 | 37 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 168 | 23 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 | 14 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 224 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 106 | |||
UX | Autres créances clients | 2 475 698 | |||
VB | T. V. A. | 126 153 | |||
VP | Divers | 36 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 675 | 3 006 825 | 224 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 | 2 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 653 | 1 271 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 839 | 700 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 340 | 538 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 983 | 24 983 | ||
VW | T.V.A. | 627 825 | 627 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 104 | 67 104 | ||
VI | Groupe et associés | 596 825 | 596 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 033 | 3 830 033 |