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de Saint-Denis
de Saint-Denis
Déposant 1 : SLOTA SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 428594337
Adresse :
46/48 avenue du Président Wilson
93210 Saint-Denis La Plaine
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 Levallois-Perret cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 318 | 361 153 | 38 164 | 72 061 |
AH | Fonds commercial | 32 485 324 | 32 485 324 | 32 485 324 | |
AP | Constructions | 917 011 | 917 011 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 328 | 86 994 | 25 333 | 36 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 365 | 916 935 | 229 430 | 209 518 |
AV | Immobilisations en cours | 77 824 | 77 824 | ||
CU | Autres participations | 12 709 439 | 12 709 439 | 12 556 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 244 | 48 244 | 48 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 174 362 | 174 362 | 173 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 070 215 | 2 282 093 | 45 788 121 | 45 580 838 |
BX | Clients et comptes rattachés | 893 558 | 226 686 | 666 872 | 542 139 |
BZ | Autres créances | 9 951 424 | 9 951 424 | 9 406 499 | |
CF | Disponibilités | 2 120 400 | 2 120 400 | 2 713 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 834 | 2 834 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 968 217 | 226 686 | 12 741 531 | 12 664 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 038 433 | 2 508 779 | 58 529 653 | 58 245 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 898 360 | 13 898 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 044 | 33 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 389 836 | 1 389 836 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 411 | 411 | ||
DG | Autres réserves | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 922 129 | 917 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927 459 | 4 664 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 926 | 2 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 675 166 | 46 406 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 418 | 77 418 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 418 | 137 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 911 | 4 209 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322 579 | 6 801 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678 | 6 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 894 | 240 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 199 | 264 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142 | 61 365 | ||
EA | Autres dettes | 161 665 | 116 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 737 068 | 11 701 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 653 | 58 245 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 468 192 | 3 468 192 | 3 455 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 468 192 | 3 468 192 | 3 455 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 568 | 57 914 | ||
FQ | Autres produits | 118 267 | 164 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 711 028 | 3 678 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920 | -8 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 043 | 47 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 721 185 | 1 705 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 201 | 97 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 395 | 458 634 | ||
FZ | Charges sociales | 222 851 | 214 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 777 | 166 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 090 | 78 927 | ||
GE | Autres charges | 92 719 | 129 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 182 | 2 890 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 845 | 787 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 507 562 | 4 196 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124 | 1 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 537 | 55 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 224 | 4 253 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 681 | 154 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 681 | 154 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 432 543 | 4 099 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 210 388 | 4 886 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599 | 6 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026 | 1 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626 | 8 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732 | 5 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362 | 2 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095 | 8 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 469 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 460 | 221 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 878 | 7 939 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 419 | 3 274 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 927 459 | 4 664 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 927 | 47 227 | 361 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 255 | 128 550 | 78 865 | 1 920 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 182 | 175 777 | 78 865 | 2 282 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 590 | 3 363 | 2 027 | 3 926 |
4A | Provisions pour litiges | 77 418 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000 | 20 000 | 40 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 418 | 20 000 | 117 418 | |
6T | Sur comptes clients | 160 902 | 78 090 | 12 306 | 226 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 902 | 78 090 | 12 306 | 226 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 910 | 81 453 | 34 333 | 348 030 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 174 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 248 | |||
UX | Autres créances clients | 634 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 217 | |||
VB | T. V. A. | 1 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085 | |||
VC | Groupe et associés | 9 939 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 022 180 | 10 588 568 | 433 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 911 | 3 805 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 619 | 12 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 894 | 146 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 832 | 60 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 569 | 68 569 | ||
VW | T.V.A. | 87 435 | 87 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 363 | 12 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142 | 63 142 | ||
VI | Groupe et associés | 8 309 960 | 8 309 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 665 | 161 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 729 390 | 12 729 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 318 | 361 153 | 38 164 | 72 061 |
AH | Fonds commercial | 32 485 324 | 32 485 324 | 32 485 324 | |
AP | Constructions | 917 011 | 917 011 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 328 | 86 994 | 25 333 | 36 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 365 | 916 935 | 229 430 | 209 518 |
AV | Immobilisations en cours | 77 824 | 77 824 | ||
CU | Autres participations | 12 709 439 | 12 709 439 | 12 556 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 244 | 48 244 | 48 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 174 362 | 174 362 | 173 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 070 215 | 2 282 093 | 45 788 121 | 45 580 838 |
BX | Clients et comptes rattachés | 893 558 | 226 686 | 666 872 | 542 139 |
BZ | Autres créances | 9 951 424 | 9 951 424 | 9 406 499 | |
CF | Disponibilités | 2 120 400 | 2 120 400 | 2 713 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 834 | 2 834 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 968 217 | 226 686 | 12 741 531 | 12 664 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 038 433 | 2 508 779 | 58 529 653 | 58 245 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 898 360 | 13 898 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 044 | 33 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 389 836 | 1 389 836 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 411 | 411 | ||
DG | Autres réserves | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 922 129 | 917 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927 459 | 4 664 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 926 | 2 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 675 166 | 46 406 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 418 | 77 418 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 418 | 137 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 911 | 4 209 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322 579 | 6 801 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678 | 6 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 894 | 240 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 199 | 264 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142 | 61 365 | ||
EA | Autres dettes | 161 665 | 116 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 737 068 | 11 701 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 653 | 58 245 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 468 192 | 3 468 192 | 3 455 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 468 192 | 3 468 192 | 3 455 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 568 | 57 914 | ||
FQ | Autres produits | 118 267 | 164 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 711 028 | 3 678 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920 | -8 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 043 | 47 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 721 185 | 1 705 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 201 | 97 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 395 | 458 634 | ||
FZ | Charges sociales | 222 851 | 214 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 777 | 166 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 090 | 78 927 | ||
GE | Autres charges | 92 719 | 129 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 182 | 2 890 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 845 | 787 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 507 562 | 4 196 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124 | 1 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 537 | 55 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 224 | 4 253 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 681 | 154 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 681 | 154 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 432 543 | 4 099 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 210 388 | 4 886 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599 | 6 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026 | 1 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626 | 8 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732 | 5 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362 | 2 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095 | 8 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 469 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 460 | 221 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 878 | 7 939 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 419 | 3 274 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 927 459 | 4 664 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 927 | 47 227 | 361 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 255 | 128 550 | 78 865 | 1 920 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 182 | 175 777 | 78 865 | 2 282 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 590 | 3 363 | 2 027 | 3 926 |
4A | Provisions pour litiges | 77 418 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000 | 20 000 | 40 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 418 | 20 000 | 117 418 | |
6T | Sur comptes clients | 160 902 | 78 090 | 12 306 | 226 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 902 | 78 090 | 12 306 | 226 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 910 | 81 453 | 34 333 | 348 030 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 174 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 248 | |||
UX | Autres créances clients | 634 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 217 | |||
VB | T. V. A. | 1 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085 | |||
VC | Groupe et associés | 9 939 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 022 180 | 10 588 568 | 433 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 911 | 3 805 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 619 | 12 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 894 | 146 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 832 | 60 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 569 | 68 569 | ||
VW | T.V.A. | 87 435 | 87 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 363 | 12 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142 | 63 142 | ||
VI | Groupe et associés | 8 309 960 | 8 309 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 665 | 161 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 729 390 | 12 729 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 318 | 361 153 | 38 164 | 72 061 |
AH | Fonds commercial | 32 485 324 | 32 485 324 | 32 485 324 | |
AP | Constructions | 917 011 | 917 011 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 328 | 86 994 | 25 333 | 36 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 365 | 916 935 | 229 430 | 209 518 |
AV | Immobilisations en cours | 77 824 | 77 824 | ||
CU | Autres participations | 12 709 439 | 12 709 439 | 12 556 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 244 | 48 244 | 48 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 174 362 | 174 362 | 173 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 070 215 | 2 282 093 | 45 788 121 | 45 580 838 |
BX | Clients et comptes rattachés | 893 558 | 226 686 | 666 872 | 542 139 |
BZ | Autres créances | 9 951 424 | 9 951 424 | 9 406 499 | |
CF | Disponibilités | 2 120 400 | 2 120 400 | 2 713 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 834 | 2 834 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 968 217 | 226 686 | 12 741 531 | 12 664 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 038 433 | 2 508 779 | 58 529 653 | 58 245 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 898 360 | 13 898 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 044 | 33 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 389 836 | 1 389 836 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 411 | 411 | ||
DG | Autres réserves | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 922 129 | 917 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927 459 | 4 664 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 926 | 2 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 675 166 | 46 406 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 418 | 77 418 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 418 | 137 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 911 | 4 209 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322 579 | 6 801 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678 | 6 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 894 | 240 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 199 | 264 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142 | 61 365 | ||
EA | Autres dettes | 161 665 | 116 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 737 068 | 11 701 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 653 | 58 245 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 468 192 | 3 468 192 | 3 455 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 468 192 | 3 468 192 | 3 455 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 568 | 57 914 | ||
FQ | Autres produits | 118 267 | 164 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 711 028 | 3 678 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920 | -8 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 043 | 47 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 721 185 | 1 705 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 201 | 97 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 395 | 458 634 | ||
FZ | Charges sociales | 222 851 | 214 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 777 | 166 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 090 | 78 927 | ||
GE | Autres charges | 92 719 | 129 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 182 | 2 890 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 845 | 787 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 507 562 | 4 196 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124 | 1 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 537 | 55 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 224 | 4 253 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 681 | 154 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 681 | 154 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 432 543 | 4 099 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 210 388 | 4 886 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599 | 6 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026 | 1 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626 | 8 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732 | 5 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362 | 2 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095 | 8 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 469 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 460 | 221 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 878 | 7 939 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 419 | 3 274 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 927 459 | 4 664 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 927 | 47 227 | 361 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 255 | 128 550 | 78 865 | 1 920 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 182 | 175 777 | 78 865 | 2 282 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 590 | 3 363 | 2 027 | 3 926 |
4A | Provisions pour litiges | 77 418 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000 | 20 000 | 40 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 418 | 20 000 | 117 418 | |
6T | Sur comptes clients | 160 902 | 78 090 | 12 306 | 226 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 902 | 78 090 | 12 306 | 226 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 910 | 81 453 | 34 333 | 348 030 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 174 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 248 | |||
UX | Autres créances clients | 634 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 217 | |||
VB | T. V. A. | 1 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085 | |||
VC | Groupe et associés | 9 939 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 022 180 | 10 588 568 | 433 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 911 | 3 805 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 619 | 12 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 894 | 146 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 832 | 60 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 569 | 68 569 | ||
VW | T.V.A. | 87 435 | 87 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 363 | 12 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142 | 63 142 | ||
VI | Groupe et associés | 8 309 960 | 8 309 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 665 | 161 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 729 390 | 12 729 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 318 | 361 153 | 38 164 | 72 061 |
AH | Fonds commercial | 32 485 324 | 32 485 324 | 32 485 324 | |
AP | Constructions | 917 011 | 917 011 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 328 | 86 994 | 25 333 | 36 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 365 | 916 935 | 229 430 | 209 518 |
AV | Immobilisations en cours | 77 824 | 77 824 | ||
CU | Autres participations | 12 709 439 | 12 709 439 | 12 556 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 244 | 48 244 | 48 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 174 362 | 174 362 | 173 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 070 215 | 2 282 093 | 45 788 121 | 45 580 838 |
BX | Clients et comptes rattachés | 893 558 | 226 686 | 666 872 | 542 139 |
BZ | Autres créances | 9 951 424 | 9 951 424 | 9 406 499 | |
CF | Disponibilités | 2 120 400 | 2 120 400 | 2 713 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 834 | 2 834 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 968 217 | 226 686 | 12 741 531 | 12 664 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 038 433 | 2 508 779 | 58 529 653 | 58 245 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 898 360 | 13 898 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 044 | 33 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 389 836 | 1 389 836 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 411 | 411 | ||
DG | Autres réserves | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 922 129 | 917 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927 459 | 4 664 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 926 | 2 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 675 166 | 46 406 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 418 | 77 418 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 418 | 137 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 911 | 4 209 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322 579 | 6 801 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678 | 6 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 894 | 240 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 199 | 264 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142 | 61 365 | ||
EA | Autres dettes | 161 665 | 116 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 737 068 | 11 701 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 653 | 58 245 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 468 192 | 3 468 192 | 3 455 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 468 192 | 3 468 192 | 3 455 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 568 | 57 914 | ||
FQ | Autres produits | 118 267 | 164 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 711 028 | 3 678 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920 | -8 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 043 | 47 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 721 185 | 1 705 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 201 | 97 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 395 | 458 634 | ||
FZ | Charges sociales | 222 851 | 214 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 777 | 166 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 090 | 78 927 | ||
GE | Autres charges | 92 719 | 129 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 182 | 2 890 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 845 | 787 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 507 562 | 4 196 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124 | 1 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 537 | 55 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 224 | 4 253 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 681 | 154 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 681 | 154 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 432 543 | 4 099 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 210 388 | 4 886 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599 | 6 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026 | 1 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626 | 8 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732 | 5 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362 | 2 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095 | 8 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 469 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 460 | 221 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 878 | 7 939 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 419 | 3 274 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 927 459 | 4 664 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 927 | 47 227 | 361 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 255 | 128 550 | 78 865 | 1 920 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 182 | 175 777 | 78 865 | 2 282 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 590 | 3 363 | 2 027 | 3 926 |
4A | Provisions pour litiges | 77 418 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000 | 20 000 | 40 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 418 | 20 000 | 117 418 | |
6T | Sur comptes clients | 160 902 | 78 090 | 12 306 | 226 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 902 | 78 090 | 12 306 | 226 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 910 | 81 453 | 34 333 | 348 030 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 174 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 248 | |||
UX | Autres créances clients | 634 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 217 | |||
VB | T. V. A. | 1 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085 | |||
VC | Groupe et associés | 9 939 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 022 180 | 10 588 568 | 433 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 911 | 3 805 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 619 | 12 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 894 | 146 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 832 | 60 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 569 | 68 569 | ||
VW | T.V.A. | 87 435 | 87 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 363 | 12 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142 | 63 142 | ||
VI | Groupe et associés | 8 309 960 | 8 309 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 665 | 161 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 729 390 | 12 729 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 318 | 361 153 | 38 164 | 72 061 |
AH | Fonds commercial | 32 485 324 | 32 485 324 | 32 485 324 | |
AP | Constructions | 917 011 | 917 011 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 328 | 86 994 | 25 333 | 36 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 365 | 916 935 | 229 430 | 209 518 |
AV | Immobilisations en cours | 77 824 | 77 824 | ||
CU | Autres participations | 12 709 439 | 12 709 439 | 12 556 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 48 244 | 48 244 | 48 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 174 362 | 174 362 | 173 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 070 215 | 2 282 093 | 45 788 121 | 45 580 838 |
BX | Clients et comptes rattachés | 893 558 | 226 686 | 666 872 | 542 139 |
BZ | Autres créances | 9 951 424 | 9 951 424 | 9 406 499 | |
CF | Disponibilités | 2 120 400 | 2 120 400 | 2 713 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 834 | 2 834 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 968 217 | 226 686 | 12 741 531 | 12 664 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 038 433 | 2 508 779 | 58 529 653 | 58 245 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 898 360 | 13 898 360 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 044 | 33 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 389 836 | 1 389 836 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 411 | 411 | ||
DG | Autres réserves | 25 500 000 | 25 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 922 129 | 917 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927 459 | 4 664 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 926 | 2 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 675 166 | 46 406 171 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 418 | 77 418 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 418 | 137 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 911 | 4 209 963 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322 579 | 6 801 359 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678 | 6 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 894 | 240 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 199 | 264 956 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142 | 61 365 | ||
EA | Autres dettes | 161 665 | 116 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 737 068 | 11 701 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 529 653 | 58 245 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 468 192 | 3 468 192 | 3 455 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 468 192 | 3 468 192 | 3 455 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 568 | 57 914 | ||
FQ | Autres produits | 118 267 | 164 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 711 028 | 3 678 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 920 | -8 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 043 | 47 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 721 185 | 1 705 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 201 | 97 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 395 | 458 634 | ||
FZ | Charges sociales | 222 851 | 214 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 777 | 166 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 090 | 78 927 | ||
GE | Autres charges | 92 719 | 129 436 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 182 | 2 890 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 845 | 787 354 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 507 562 | 4 196 103 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124 | 1 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 537 | 55 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 569 224 | 4 253 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 681 | 154 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 681 | 154 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 432 543 | 4 099 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 210 388 | 4 886 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599 | 6 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026 | 1 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626 | 8 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732 | 5 958 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362 | 2 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095 | 8 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 469 | -47 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 460 | 221 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 878 | 7 939 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 419 | 3 274 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 927 459 | 4 664 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 927 | 47 227 | 361 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 255 | 128 550 | 78 865 | 1 920 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 182 | 175 777 | 78 865 | 2 282 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 590 | 3 363 | 2 027 | 3 926 |
4A | Provisions pour litiges | 77 418 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000 | 20 000 | 40 000 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 418 | 20 000 | 117 418 | |
6T | Sur comptes clients | 160 902 | 78 090 | 12 306 | 226 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 902 | 78 090 | 12 306 | 226 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 910 | 81 453 | 34 333 | 348 030 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 174 363 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 248 | |||
UX | Autres créances clients | 634 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 217 | |||
VB | T. V. A. | 1 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085 | |||
VC | Groupe et associés | 9 939 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 022 180 | 10 588 568 | 433 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 911 | 3 805 911 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 619 | 12 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 894 | 146 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 832 | 60 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 569 | 68 569 | ||
VW | T.V.A. | 87 435 | 87 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 363 | 12 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 142 | 63 142 | ||
VI | Groupe et associés | 8 309 960 | 8 309 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 665 | 161 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 729 390 | 12 729 390 |