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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 55 120 | | 55 120 | 55 120 |
028 | Immobilisations corporelles | 60 557 | 6 781 | 53 777 | 6 869 |
044 | Total Actif Immobilisé | 115 677 | 6 781 | 108 897 | 61 989 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 030 | | 2 030 | 2 319 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950 | | 5 950 | 783 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | | | | 106 |
072 | Créances – Autres | 1 073 | | 1 073 | 1 009 |
084 | Disponibilités | 18 161 | | 18 161 | 20 897 |
092 | Charges constatées d’avance | | | | 377 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 214 | | 27 214 | 25 490 |
110 | Total général Actif | 142 891 | 6 781 | 136 110 | 87 480 |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | 5 000 |
126 | Réserve légale | | | 500 | |
134 | Report à nouveau | | | 237 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 5 826 | 737 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 11 563 | 5 737 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 48 131 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 051 | 1 493 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 504 | | |
172 | Autres dettes | | | 68 365 | 80 250 |
176 | Total des dettes | | | 124 547 | 81 743 |
180 | Total général Passif | | | 136 110 | 87 480 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 43 437 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 775 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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214 | Production vendue de biens – France | 101 274 | 99 385 | | |
230 | Autres produits | 65 | 13 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 339 | 99 399 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 583 | 36 888 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289 | -2 319 | | |
242 | Autres charges externes* | 26 140 | 28 549 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 417 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330 | 1 000 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 31 369 | 30 577 | | |
252 | Charges sociales | -414 | 239 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 3 868 | 3 373 | | |
262 | Autres charges | 1 | 1 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 94 165 | 98 309 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 7 174 | 1 089 | | |
294 | Charges financières | 403 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | | 218 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 944 | 134 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 5 826 | 737 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 000 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 362 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 50 775 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 460 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 12 350 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 021 | | | |