de Saint-Michel-de-Maurienne
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Bénéficiare 1 : SKIS ROSSIGNOL S.A. , CLUB ROSSIGNOL S.A.
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Bénéficiare 1 : SKIS DYNASTAR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 000 | 97 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 685 000 | 5 454 000 | ||
BF | Prêts | 691 000 | 715 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 451 000 | 6 266 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 000 | 181 000 | ||
BZ | Autres créances | 10 652 000 | 9 487 000 | ||
CF | Disponibilités | 109 000 | 138 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 320 000 | 13 031 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 622 000 | 3 622 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 144 000 | 144 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 721 000 | 6 206 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 000 | 1 551 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 000 | 1 172 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 926 000 | 16 021 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 449 000 | 447 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 000 | 1 398 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 000 | 1 432 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 000 | 2 829 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 011 000 | 21 011 000 | 20 104 000 | |
FM | Production stockée | -385 000 | -41 000 | ||
FN | Production immobilisée | 138 000 | 231 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 000 | 163 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 048 000 | 20 457 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 735 000 | 7 593 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 000 | 354 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 726 000 | 4 217 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 000 | 561 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 000 | 4 403 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 448 000 | 1 778 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 000 | 1 594 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 000 | 101 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 154 000 | 25 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 542 000 | 20 626 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 000 | -170 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 34 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 34 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | 22 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 000 | -148 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 215 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 1 260 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 201 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 1 676 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | 264 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000 | 63 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 000 | 335 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 000 | 1 341 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 000 | -358 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 138 000 | 22 167 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 278 000 | 20 615 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 000 | 1 551 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 802 000 | 1 354 000 | 2 058 000 | 41 099 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 786 000 | 1 393 000 | 2 058 000 | 42 121 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 449 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 447 000 | 89 000 | 86 000 | 449 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 249 000 | 187 000 | 610 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | 67 000 | ||
UG | - Financières | 62 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 691 000 | 43 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 000 | |||
UX | Autres créances clients | 68 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 7 349 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940 000 | 11 292 000 | 648 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 000 | 2 056 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 000 | 706 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 000 | 480 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 000 | 3 396 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 000 | 97 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 685 000 | 5 454 000 | ||
BF | Prêts | 691 000 | 715 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 451 000 | 6 266 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 000 | 181 000 | ||
BZ | Autres créances | 10 652 000 | 9 487 000 | ||
CF | Disponibilités | 109 000 | 138 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 320 000 | 13 031 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 622 000 | 3 622 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 144 000 | 144 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 721 000 | 6 206 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 000 | 1 551 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 000 | 1 172 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 926 000 | 16 021 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 449 000 | 447 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 000 | 1 398 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 000 | 1 432 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 000 | 2 829 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 011 000 | 21 011 000 | 20 104 000 | |
FM | Production stockée | -385 000 | -41 000 | ||
FN | Production immobilisée | 138 000 | 231 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 000 | 163 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 048 000 | 20 457 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 735 000 | 7 593 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 000 | 354 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 726 000 | 4 217 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 000 | 561 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 000 | 4 403 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 448 000 | 1 778 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 000 | 1 594 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 000 | 101 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 154 000 | 25 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 542 000 | 20 626 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 000 | -170 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 34 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 34 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | 22 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 000 | -148 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 215 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 1 260 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 201 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 1 676 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | 264 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000 | 63 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 000 | 335 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 000 | 1 341 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 000 | -358 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 138 000 | 22 167 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 278 000 | 20 615 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 000 | 1 551 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 802 000 | 1 354 000 | 2 058 000 | 41 099 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 786 000 | 1 393 000 | 2 058 000 | 42 121 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 449 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 447 000 | 89 000 | 86 000 | 449 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 249 000 | 187 000 | 610 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | 67 000 | ||
UG | - Financières | 62 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 691 000 | 43 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 000 | |||
UX | Autres créances clients | 68 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 7 349 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940 000 | 11 292 000 | 648 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 000 | 2 056 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 000 | 706 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 000 | 480 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 000 | 3 396 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 000 | 97 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 685 000 | 5 454 000 | ||
BF | Prêts | 691 000 | 715 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 451 000 | 6 266 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 000 | 181 000 | ||
BZ | Autres créances | 10 652 000 | 9 487 000 | ||
CF | Disponibilités | 109 000 | 138 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 320 000 | 13 031 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 622 000 | 3 622 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 144 000 | 144 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 721 000 | 6 206 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 000 | 1 551 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 000 | 1 172 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 926 000 | 16 021 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 449 000 | 447 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 000 | 1 398 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 000 | 1 432 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 000 | 2 829 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 011 000 | 21 011 000 | 20 104 000 | |
FM | Production stockée | -385 000 | -41 000 | ||
FN | Production immobilisée | 138 000 | 231 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 000 | 163 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 048 000 | 20 457 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 735 000 | 7 593 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 000 | 354 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 726 000 | 4 217 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 000 | 561 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 000 | 4 403 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 448 000 | 1 778 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 000 | 1 594 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 000 | 101 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 154 000 | 25 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 542 000 | 20 626 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 000 | -170 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 34 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 34 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | 22 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 000 | -148 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 215 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 1 260 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 201 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 1 676 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | 264 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000 | 63 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 000 | 335 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 000 | 1 341 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 000 | -358 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 138 000 | 22 167 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 278 000 | 20 615 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 000 | 1 551 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 802 000 | 1 354 000 | 2 058 000 | 41 099 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 786 000 | 1 393 000 | 2 058 000 | 42 121 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 449 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 447 000 | 89 000 | 86 000 | 449 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 249 000 | 187 000 | 610 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | 67 000 | ||
UG | - Financières | 62 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 691 000 | 43 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 000 | |||
UX | Autres créances clients | 68 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 7 349 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940 000 | 11 292 000 | 648 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 000 | 2 056 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 000 | 706 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 000 | 480 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 000 | 3 396 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 000 | 97 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 685 000 | 5 454 000 | ||
BF | Prêts | 691 000 | 715 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 451 000 | 6 266 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 000 | 181 000 | ||
BZ | Autres créances | 10 652 000 | 9 487 000 | ||
CF | Disponibilités | 109 000 | 138 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 320 000 | 13 031 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 622 000 | 3 622 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 144 000 | 144 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 721 000 | 6 206 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 000 | 1 551 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 000 | 1 172 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 926 000 | 16 021 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 449 000 | 447 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 000 | 1 398 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 000 | 1 432 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 000 | 2 829 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 011 000 | 21 011 000 | 20 104 000 | |
FM | Production stockée | -385 000 | -41 000 | ||
FN | Production immobilisée | 138 000 | 231 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 000 | 163 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 048 000 | 20 457 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 735 000 | 7 593 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 000 | 354 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 726 000 | 4 217 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 000 | 561 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 000 | 4 403 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 448 000 | 1 778 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 000 | 1 594 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 000 | 101 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 154 000 | 25 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 542 000 | 20 626 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 000 | -170 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 34 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 34 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | 22 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 000 | -148 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 215 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 1 260 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 201 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 1 676 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | 264 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000 | 63 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 000 | 335 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 000 | 1 341 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 000 | -358 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 138 000 | 22 167 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 278 000 | 20 615 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 000 | 1 551 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 802 000 | 1 354 000 | 2 058 000 | 41 099 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 786 000 | 1 393 000 | 2 058 000 | 42 121 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 449 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 447 000 | 89 000 | 86 000 | 449 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 249 000 | 187 000 | 610 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | 67 000 | ||
UG | - Financières | 62 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 691 000 | 43 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 000 | |||
UX | Autres créances clients | 68 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 7 349 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940 000 | 11 292 000 | 648 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 000 | 2 056 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 000 | 706 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 000 | 480 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 000 | 3 396 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 000 | 97 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 685 000 | 5 454 000 | ||
BF | Prêts | 691 000 | 715 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 451 000 | 6 266 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 000 | 181 000 | ||
BZ | Autres créances | 10 652 000 | 9 487 000 | ||
CF | Disponibilités | 109 000 | 138 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 320 000 | 13 031 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 622 000 | 3 622 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 144 000 | 144 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 721 000 | 6 206 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 000 | 1 551 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 000 | 1 172 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 926 000 | 16 021 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 449 000 | 447 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 000 | 1 398 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 000 | 1 432 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 000 | 2 829 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 011 000 | 21 011 000 | 20 104 000 | |
FM | Production stockée | -385 000 | -41 000 | ||
FN | Production immobilisée | 138 000 | 231 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 000 | 163 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 048 000 | 20 457 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 735 000 | 7 593 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 000 | 354 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 726 000 | 4 217 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 000 | 561 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 000 | 4 403 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 448 000 | 1 778 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 000 | 1 594 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 000 | 101 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 154 000 | 25 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 542 000 | 20 626 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 000 | -170 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 34 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 34 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | 22 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 000 | -148 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 215 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 1 260 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 201 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 1 676 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | 264 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000 | 63 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 000 | 335 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 000 | 1 341 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 000 | -358 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 138 000 | 22 167 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 278 000 | 20 615 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 000 | 1 551 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 802 000 | 1 354 000 | 2 058 000 | 41 099 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 786 000 | 1 393 000 | 2 058 000 | 42 121 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 449 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 447 000 | 89 000 | 86 000 | 449 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 249 000 | 187 000 | 610 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | 67 000 | ||
UG | - Financières | 62 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 691 000 | 43 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 000 | |||
UX | Autres créances clients | 68 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 7 349 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940 000 | 11 292 000 | 648 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 000 | 2 056 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 000 | 706 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 000 | 480 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 000 | 3 396 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 000 | 97 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 685 000 | 5 454 000 | ||
BF | Prêts | 691 000 | 715 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 451 000 | 6 266 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 000 | 181 000 | ||
BZ | Autres créances | 10 652 000 | 9 487 000 | ||
CF | Disponibilités | 109 000 | 138 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 320 000 | 13 031 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 622 000 | 3 622 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 144 000 | 144 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 721 000 | 6 206 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 000 | 1 551 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 217 000 | 1 172 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 926 000 | 16 021 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 449 000 | 447 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 000 | 1 398 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 000 | 1 432 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 000 | 2 829 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 771 000 | 19 297 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 011 000 | 21 011 000 | 20 104 000 | |
FM | Production stockée | -385 000 | -41 000 | ||
FN | Production immobilisée | 138 000 | 231 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 000 | 163 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 048 000 | 20 457 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 735 000 | 7 593 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 000 | 354 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 726 000 | 4 217 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 000 | 561 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 000 | 4 403 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 448 000 | 1 778 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 394 000 | 1 594 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 000 | 101 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 154 000 | 25 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 542 000 | 20 626 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 000 | -170 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 000 | 34 000 | ||
GN | Différences positives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | 34 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 000 | 22 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 539 000 | -148 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 215 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 1 260 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 201 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 1 676 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | 264 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000 | 63 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 000 | 335 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 000 | 1 341 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -401 000 | -358 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 138 000 | 22 167 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 278 000 | 20 615 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 000 | 1 551 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 802 000 | 1 354 000 | 2 058 000 | 41 099 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 786 000 | 1 393 000 | 2 058 000 | 42 121 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 449 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 447 000 | 89 000 | 86 000 | 449 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 160 000 | 101 000 | 160 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 000 | 249 000 | 187 000 | 610 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 000 | 67 000 | ||
UG | - Financières | 62 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 691 000 | 43 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 530 000 | |||
UX | Autres créances clients | 68 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 7 349 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940 000 | 11 292 000 | 648 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 000 | 2 056 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 000 | 706 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 000 | 480 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 000 | 3 396 000 |