Déposant 1 : SKERZO MARKETING ET COMMUNICATION, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 403110257
Adresse :
11 rue de la Montagne
68100 MULHOUSE
FR
Mandataire 1 : M. Thierry Burkard
Adresse :
40 rue de Stalingrad, BP3127
68063 Mulhouse cedex
FR
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11 rue de la Montagne
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Numéro de SIREN : 403110257
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11 ue de la Montagne
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68063 MULHOUSE cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 697 | 20 697 | ||
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | ||
AP | Constructions | 128 181 | 114 463 | 13 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730 | 6 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 608 | 161 313 | 44 295 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 391 218 | 303 203 | 88 014 | |
BP | En cours de production de services | 94 000 | 94 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 468 | 391 468 | ||
BZ | Autres créances | 71 434 | 71 434 | ||
CF | Disponibilités | 92 686 | 92 686 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 398 | 16 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 986 | 665 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 204 | 303 203 | 754 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 345 | |||
DH | Report à nouveau | -54 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 449 | |||
EA | Autres dettes | 81 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 754 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FM | Production stockée | 19 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 619 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 829 | |||
FZ | Charges sociales | 255 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 018 | |||
GE | Autres charges | 1 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 684 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 619 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 73 646 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 416 | 28 018 | 2 928 | 282 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 113 | 28 018 | 2 928 | 303 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 697 | 20 697 | ||
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | ||
AP | Constructions | 128 181 | 114 463 | 13 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730 | 6 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 608 | 161 313 | 44 295 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 391 218 | 303 203 | 88 014 | |
BP | En cours de production de services | 94 000 | 94 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 468 | 391 468 | ||
BZ | Autres créances | 71 434 | 71 434 | ||
CF | Disponibilités | 92 686 | 92 686 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 398 | 16 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 986 | 665 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 204 | 303 203 | 754 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 345 | |||
DH | Report à nouveau | -54 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 449 | |||
EA | Autres dettes | 81 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 754 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FM | Production stockée | 19 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 619 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 829 | |||
FZ | Charges sociales | 255 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 018 | |||
GE | Autres charges | 1 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 684 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 619 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 73 646 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 416 | 28 018 | 2 928 | 282 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 113 | 28 018 | 2 928 | 303 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 697 | 20 697 | ||
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | ||
AP | Constructions | 128 181 | 114 463 | 13 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730 | 6 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 608 | 161 313 | 44 295 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 391 218 | 303 203 | 88 014 | |
BP | En cours de production de services | 94 000 | 94 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 468 | 391 468 | ||
BZ | Autres créances | 71 434 | 71 434 | ||
CF | Disponibilités | 92 686 | 92 686 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 398 | 16 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 986 | 665 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 204 | 303 203 | 754 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 345 | |||
DH | Report à nouveau | -54 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 449 | |||
EA | Autres dettes | 81 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 754 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FM | Production stockée | 19 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 619 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 829 | |||
FZ | Charges sociales | 255 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 018 | |||
GE | Autres charges | 1 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 684 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 619 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 73 646 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 416 | 28 018 | 2 928 | 282 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 113 | 28 018 | 2 928 | 303 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 697 | 20 697 | ||
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | ||
AP | Constructions | 128 181 | 114 463 | 13 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730 | 6 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 608 | 161 313 | 44 295 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 391 218 | 303 203 | 88 014 | |
BP | En cours de production de services | 94 000 | 94 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 468 | 391 468 | ||
BZ | Autres créances | 71 434 | 71 434 | ||
CF | Disponibilités | 92 686 | 92 686 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 398 | 16 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 986 | 665 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 204 | 303 203 | 754 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 345 | |||
DH | Report à nouveau | -54 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 449 | |||
EA | Autres dettes | 81 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 754 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FM | Production stockée | 19 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 619 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 829 | |||
FZ | Charges sociales | 255 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 018 | |||
GE | Autres charges | 1 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 684 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 619 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 73 646 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 416 | 28 018 | 2 928 | 282 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 113 | 28 018 | 2 928 | 303 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 697 | 20 697 | ||
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | ||
AP | Constructions | 128 181 | 114 463 | 13 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730 | 6 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 608 | 161 313 | 44 295 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 391 218 | 303 203 | 88 014 | |
BP | En cours de production de services | 94 000 | 94 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 468 | 391 468 | ||
BZ | Autres créances | 71 434 | 71 434 | ||
CF | Disponibilités | 92 686 | 92 686 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 398 | 16 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 986 | 665 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 204 | 303 203 | 754 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 345 | |||
DH | Report à nouveau | -54 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 449 | |||
EA | Autres dettes | 81 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 754 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FM | Production stockée | 19 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 619 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 829 | |||
FZ | Charges sociales | 255 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 018 | |||
GE | Autres charges | 1 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 684 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 619 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 73 646 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 416 | 28 018 | 2 928 | 282 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 113 | 28 018 | 2 928 | 303 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 697 | 20 697 | ||
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | ||
AP | Constructions | 128 181 | 114 463 | 13 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730 | 6 730 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 608 | 161 313 | 44 295 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 391 218 | 303 203 | 88 014 | |
BP | En cours de production de services | 94 000 | 94 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 391 468 | 391 468 | ||
BZ | Autres créances | 71 434 | 71 434 | ||
CF | Disponibilités | 92 686 | 92 686 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 398 | 16 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 986 | 665 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 204 | 303 203 | 754 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 51 345 | |||
DH | Report à nouveau | -54 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 716 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 449 | |||
EA | Autres dettes | 81 724 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 785 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 754 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 651 000 | 17 565 | 1 668 565 | |
FM | Production stockée | 19 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 619 | |||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 786 877 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 578 829 | |||
FZ | Charges sociales | 255 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 018 | |||
GE | Autres charges | 1 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 684 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 196 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 619 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 73 646 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 135 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 416 | 28 018 | 2 928 | 282 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 113 | 28 018 | 2 928 | 303 203 |