Déposant 1 : SIROCO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411144660
Adresse :
10 Rue Jean Rostand, Zone industrielle
69740 GENAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, Mme. Christine FRAUD
Adresse :
51 Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON CEDEX 07
FR
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Numéro de SIREN : 411144660
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10 Rue Jean Rostand, Zone Industrielle
69740 GENAS
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Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, Mme. Christine FRAUD
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51 Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON CEDEX 07
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Numéro de SIREN : 411144660
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10 Rue Jean Rostand, Zone Industrielle
69740 GENAS
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Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, Mme. Christine FRAUD
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69301 LYON CEDEX 07
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 552 | 59 552 | 4 776 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 15 983 | 15 983 | 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 475 | 1 026 508 | 665 967 | 165 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 401 | 194 817 | 66 584 | 36 753 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 | 1 604 | 29 711 | |
AX | Avances et acomptes | 78 000 | |||
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 354 | 62 931 | 1 057 423 | 917 752 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 111 078 | 21 296 | 89 782 | 82 367 |
BT | Marchandises | 102 293 | 102 293 | 86 217 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750 | 15 750 | 19 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 427 | 13 639 | 1 195 788 | 984 927 |
BZ | Autres créances | 242 372 | 242 372 | 671 675 | |
CF | Disponibilités | 59 008 | 59 008 | 5 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 645 | 645 | 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 466 | 1 394 726 | 3 498 740 | 3 084 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 491 | 58 056 | ||
DG | Autres réserves | 180 | 180 | ||
DH | Report à nouveau | 891 215 | 730 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 202 | 169 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 088 | 1 353 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 691 | 801 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 993 | 319 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | |||
EA | Autres dettes | 7 267 | 5 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 505 | 1 127 072 | ||
ED | (V) | 2 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 740 | 3 084 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 576 | 748 806 | 1 262 382 | 1 298 180 |
FD | Production vendue biens | 1 799 793 | 4 163 048 | 5 962 841 | 5 487 333 |
FG | Production vendue services | 51 040 | 46 027 | 97 066 | 58 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 364 409 | 4 957 881 | 7 322 289 | 6 844 031 |
FM | Production stockée | 8 800 | 31 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 426 | 166 198 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 162 | 7 042 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 714 | 800 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 073 | 3 144 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 251 | -14 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 409 680 | 1 385 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 191 | 86 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 165 | 839 872 | ||
FZ | Charges sociales | 396 330 | 344 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 243 | 104 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 227 | 106 011 | ||
GE | Autres charges | 14 | 11 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 232 310 | 6 809 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 852 | 233 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 1 033 | ||
GN | Différences positives de change | 3 397 | 5 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 6 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 548 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 207 | 2 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 645 | 235 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 443 | 67 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 744 | 7 048 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 542 | 6 880 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 202 | 168 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 776 | 4 776 | 59 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 262 | 84 227 | 104 262 | 84 227 |
6T | Sur comptes clients | 16 976 | 3 337 | 13 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 334 | |||
VP | Divers | 156 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 444 | 1 437 110 | 15 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 691 | 936 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 999 | 139 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 018 | 171 018 | ||
VW | T.V.A. | 36 730 | 36 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247 | 7 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | 88 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 | 7 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 552 | 59 552 | 4 776 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 15 983 | 15 983 | 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 475 | 1 026 508 | 665 967 | 165 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 401 | 194 817 | 66 584 | 36 753 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 | 1 604 | 29 711 | |
AX | Avances et acomptes | 78 000 | |||
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 354 | 62 931 | 1 057 423 | 917 752 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 111 078 | 21 296 | 89 782 | 82 367 |
BT | Marchandises | 102 293 | 102 293 | 86 217 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750 | 15 750 | 19 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 427 | 13 639 | 1 195 788 | 984 927 |
BZ | Autres créances | 242 372 | 242 372 | 671 675 | |
CF | Disponibilités | 59 008 | 59 008 | 5 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 645 | 645 | 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 466 | 1 394 726 | 3 498 740 | 3 084 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 491 | 58 056 | ||
DG | Autres réserves | 180 | 180 | ||
DH | Report à nouveau | 891 215 | 730 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 202 | 169 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 088 | 1 353 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 691 | 801 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 993 | 319 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | |||
EA | Autres dettes | 7 267 | 5 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 505 | 1 127 072 | ||
ED | (V) | 2 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 740 | 3 084 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 576 | 748 806 | 1 262 382 | 1 298 180 |
FD | Production vendue biens | 1 799 793 | 4 163 048 | 5 962 841 | 5 487 333 |
FG | Production vendue services | 51 040 | 46 027 | 97 066 | 58 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 364 409 | 4 957 881 | 7 322 289 | 6 844 031 |
FM | Production stockée | 8 800 | 31 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 426 | 166 198 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 162 | 7 042 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 714 | 800 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 073 | 3 144 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 251 | -14 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 409 680 | 1 385 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 191 | 86 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 165 | 839 872 | ||
FZ | Charges sociales | 396 330 | 344 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 243 | 104 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 227 | 106 011 | ||
GE | Autres charges | 14 | 11 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 232 310 | 6 809 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 852 | 233 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 1 033 | ||
GN | Différences positives de change | 3 397 | 5 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 6 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 548 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 207 | 2 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 645 | 235 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 443 | 67 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 744 | 7 048 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 542 | 6 880 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 202 | 168 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 776 | 4 776 | 59 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 262 | 84 227 | 104 262 | 84 227 |
6T | Sur comptes clients | 16 976 | 3 337 | 13 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 334 | |||
VP | Divers | 156 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 444 | 1 437 110 | 15 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 691 | 936 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 999 | 139 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 018 | 171 018 | ||
VW | T.V.A. | 36 730 | 36 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247 | 7 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | 88 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 | 7 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 552 | 59 552 | 4 776 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 15 983 | 15 983 | 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 475 | 1 026 508 | 665 967 | 165 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 401 | 194 817 | 66 584 | 36 753 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 | 1 604 | 29 711 | |
AX | Avances et acomptes | 78 000 | |||
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 354 | 62 931 | 1 057 423 | 917 752 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 111 078 | 21 296 | 89 782 | 82 367 |
BT | Marchandises | 102 293 | 102 293 | 86 217 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750 | 15 750 | 19 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 427 | 13 639 | 1 195 788 | 984 927 |
BZ | Autres créances | 242 372 | 242 372 | 671 675 | |
CF | Disponibilités | 59 008 | 59 008 | 5 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 645 | 645 | 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 466 | 1 394 726 | 3 498 740 | 3 084 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 491 | 58 056 | ||
DG | Autres réserves | 180 | 180 | ||
DH | Report à nouveau | 891 215 | 730 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 202 | 169 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 088 | 1 353 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 691 | 801 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 993 | 319 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | |||
EA | Autres dettes | 7 267 | 5 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 505 | 1 127 072 | ||
ED | (V) | 2 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 740 | 3 084 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 576 | 748 806 | 1 262 382 | 1 298 180 |
FD | Production vendue biens | 1 799 793 | 4 163 048 | 5 962 841 | 5 487 333 |
FG | Production vendue services | 51 040 | 46 027 | 97 066 | 58 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 364 409 | 4 957 881 | 7 322 289 | 6 844 031 |
FM | Production stockée | 8 800 | 31 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 426 | 166 198 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 162 | 7 042 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 714 | 800 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 073 | 3 144 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 251 | -14 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 409 680 | 1 385 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 191 | 86 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 165 | 839 872 | ||
FZ | Charges sociales | 396 330 | 344 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 243 | 104 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 227 | 106 011 | ||
GE | Autres charges | 14 | 11 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 232 310 | 6 809 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 852 | 233 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 1 033 | ||
GN | Différences positives de change | 3 397 | 5 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 6 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 548 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 207 | 2 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 645 | 235 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 443 | 67 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 744 | 7 048 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 542 | 6 880 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 202 | 168 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 776 | 4 776 | 59 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 262 | 84 227 | 104 262 | 84 227 |
6T | Sur comptes clients | 16 976 | 3 337 | 13 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 334 | |||
VP | Divers | 156 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 444 | 1 437 110 | 15 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 691 | 936 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 999 | 139 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 018 | 171 018 | ||
VW | T.V.A. | 36 730 | 36 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247 | 7 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | 88 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 | 7 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 552 | 59 552 | 4 776 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 15 983 | 15 983 | 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 475 | 1 026 508 | 665 967 | 165 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 401 | 194 817 | 66 584 | 36 753 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 | 1 604 | 29 711 | |
AX | Avances et acomptes | 78 000 | |||
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 354 | 62 931 | 1 057 423 | 917 752 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 111 078 | 21 296 | 89 782 | 82 367 |
BT | Marchandises | 102 293 | 102 293 | 86 217 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750 | 15 750 | 19 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 427 | 13 639 | 1 195 788 | 984 927 |
BZ | Autres créances | 242 372 | 242 372 | 671 675 | |
CF | Disponibilités | 59 008 | 59 008 | 5 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 645 | 645 | 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 466 | 1 394 726 | 3 498 740 | 3 084 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 491 | 58 056 | ||
DG | Autres réserves | 180 | 180 | ||
DH | Report à nouveau | 891 215 | 730 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 202 | 169 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 088 | 1 353 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 691 | 801 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 993 | 319 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | |||
EA | Autres dettes | 7 267 | 5 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 505 | 1 127 072 | ||
ED | (V) | 2 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 740 | 3 084 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 576 | 748 806 | 1 262 382 | 1 298 180 |
FD | Production vendue biens | 1 799 793 | 4 163 048 | 5 962 841 | 5 487 333 |
FG | Production vendue services | 51 040 | 46 027 | 97 066 | 58 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 364 409 | 4 957 881 | 7 322 289 | 6 844 031 |
FM | Production stockée | 8 800 | 31 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 426 | 166 198 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 162 | 7 042 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 714 | 800 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 073 | 3 144 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 251 | -14 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 409 680 | 1 385 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 191 | 86 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 165 | 839 872 | ||
FZ | Charges sociales | 396 330 | 344 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 243 | 104 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 227 | 106 011 | ||
GE | Autres charges | 14 | 11 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 232 310 | 6 809 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 852 | 233 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 1 033 | ||
GN | Différences positives de change | 3 397 | 5 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 6 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 548 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 207 | 2 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 645 | 235 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 443 | 67 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 744 | 7 048 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 542 | 6 880 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 202 | 168 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 776 | 4 776 | 59 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 262 | 84 227 | 104 262 | 84 227 |
6T | Sur comptes clients | 16 976 | 3 337 | 13 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 334 | |||
VP | Divers | 156 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 444 | 1 437 110 | 15 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 691 | 936 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 999 | 139 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 018 | 171 018 | ||
VW | T.V.A. | 36 730 | 36 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247 | 7 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | 88 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 | 7 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 552 | 59 552 | 4 776 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 15 983 | 15 983 | 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 475 | 1 026 508 | 665 967 | 165 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 401 | 194 817 | 66 584 | 36 753 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 | 1 604 | 29 711 | |
AX | Avances et acomptes | 78 000 | |||
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 354 | 62 931 | 1 057 423 | 917 752 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 111 078 | 21 296 | 89 782 | 82 367 |
BT | Marchandises | 102 293 | 102 293 | 86 217 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750 | 15 750 | 19 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 427 | 13 639 | 1 195 788 | 984 927 |
BZ | Autres créances | 242 372 | 242 372 | 671 675 | |
CF | Disponibilités | 59 008 | 59 008 | 5 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 645 | 645 | 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 466 | 1 394 726 | 3 498 740 | 3 084 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 491 | 58 056 | ||
DG | Autres réserves | 180 | 180 | ||
DH | Report à nouveau | 891 215 | 730 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 202 | 169 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 088 | 1 353 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 691 | 801 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 993 | 319 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | |||
EA | Autres dettes | 7 267 | 5 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 505 | 1 127 072 | ||
ED | (V) | 2 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 740 | 3 084 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 576 | 748 806 | 1 262 382 | 1 298 180 |
FD | Production vendue biens | 1 799 793 | 4 163 048 | 5 962 841 | 5 487 333 |
FG | Production vendue services | 51 040 | 46 027 | 97 066 | 58 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 364 409 | 4 957 881 | 7 322 289 | 6 844 031 |
FM | Production stockée | 8 800 | 31 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 426 | 166 198 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 162 | 7 042 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 714 | 800 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 073 | 3 144 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 251 | -14 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 409 680 | 1 385 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 191 | 86 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 165 | 839 872 | ||
FZ | Charges sociales | 396 330 | 344 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 243 | 104 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 227 | 106 011 | ||
GE | Autres charges | 14 | 11 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 232 310 | 6 809 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 852 | 233 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 1 033 | ||
GN | Différences positives de change | 3 397 | 5 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 6 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 548 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 207 | 2 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 645 | 235 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 443 | 67 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 744 | 7 048 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 542 | 6 880 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 202 | 168 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 776 | 4 776 | 59 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 262 | 84 227 | 104 262 | 84 227 |
6T | Sur comptes clients | 16 976 | 3 337 | 13 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 334 | |||
VP | Divers | 156 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 444 | 1 437 110 | 15 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 691 | 936 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 999 | 139 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 018 | 171 018 | ||
VW | T.V.A. | 36 730 | 36 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247 | 7 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | 88 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 | 7 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 552 | 59 552 | 4 776 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 15 983 | 15 983 | 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 475 | 1 026 508 | 665 967 | 165 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 401 | 194 817 | 66 584 | 36 753 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 | 1 604 | 29 711 | |
AX | Avances et acomptes | 78 000 | |||
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 354 | 62 931 | 1 057 423 | 917 752 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 111 078 | 21 296 | 89 782 | 82 367 |
BT | Marchandises | 102 293 | 102 293 | 86 217 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750 | 15 750 | 19 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 427 | 13 639 | 1 195 788 | 984 927 |
BZ | Autres créances | 242 372 | 242 372 | 671 675 | |
CF | Disponibilités | 59 008 | 59 008 | 5 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 645 | 645 | 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 466 | 1 394 726 | 3 498 740 | 3 084 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 491 | 58 056 | ||
DG | Autres réserves | 180 | 180 | ||
DH | Report à nouveau | 891 215 | 730 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 202 | 169 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 088 | 1 353 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 691 | 801 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 993 | 319 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | |||
EA | Autres dettes | 7 267 | 5 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 505 | 1 127 072 | ||
ED | (V) | 2 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 740 | 3 084 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 576 | 748 806 | 1 262 382 | 1 298 180 |
FD | Production vendue biens | 1 799 793 | 4 163 048 | 5 962 841 | 5 487 333 |
FG | Production vendue services | 51 040 | 46 027 | 97 066 | 58 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 364 409 | 4 957 881 | 7 322 289 | 6 844 031 |
FM | Production stockée | 8 800 | 31 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 426 | 166 198 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 162 | 7 042 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 714 | 800 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 073 | 3 144 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 251 | -14 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 409 680 | 1 385 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 191 | 86 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 165 | 839 872 | ||
FZ | Charges sociales | 396 330 | 344 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 243 | 104 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 227 | 106 011 | ||
GE | Autres charges | 14 | 11 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 232 310 | 6 809 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 852 | 233 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 1 033 | ||
GN | Différences positives de change | 3 397 | 5 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 6 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 548 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 207 | 2 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 645 | 235 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 443 | 67 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 744 | 7 048 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 542 | 6 880 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 202 | 168 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 776 | 4 776 | 59 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 262 | 84 227 | 104 262 | 84 227 |
6T | Sur comptes clients | 16 976 | 3 337 | 13 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 334 | |||
VP | Divers | 156 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 444 | 1 437 110 | 15 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 691 | 936 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 999 | 139 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 018 | 171 018 | ||
VW | T.V.A. | 36 730 | 36 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247 | 7 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | 88 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 | 7 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 552 | 59 552 | 4 776 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 15 983 | 15 983 | 727 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 475 | 1 026 508 | 665 967 | 165 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 401 | 194 817 | 66 584 | 36 753 |
AV | Immobilisations en cours | 1 604 | 1 604 | 29 711 | |
AX | Avances et acomptes | 78 000 | |||
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 354 | 62 931 | 1 057 423 | 917 752 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 111 078 | 21 296 | 89 782 | 82 367 |
BT | Marchandises | 102 293 | 102 293 | 86 217 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750 | 15 750 | 19 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 427 | 13 639 | 1 195 788 | 984 927 |
BZ | Autres créances | 242 372 | 242 372 | 671 675 | |
CF | Disponibilités | 59 008 | 59 008 | 5 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 645 | 645 | 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 466 | 1 394 726 | 3 498 740 | 3 084 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 491 | 58 056 | ||
DG | Autres réserves | 180 | 180 | ||
DH | Report à nouveau | 891 215 | 730 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 202 | 169 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 109 088 | 1 353 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 691 | 801 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 993 | 319 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | |||
EA | Autres dettes | 7 267 | 5 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 387 505 | 1 127 072 | ||
ED | (V) | 2 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 740 | 3 084 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 576 | 748 806 | 1 262 382 | 1 298 180 |
FD | Production vendue biens | 1 799 793 | 4 163 048 | 5 962 841 | 5 487 333 |
FG | Production vendue services | 51 040 | 46 027 | 97 066 | 58 519 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 364 409 | 4 957 881 | 7 322 289 | 6 844 031 |
FM | Production stockée | 8 800 | 31 168 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 444 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 426 | 166 198 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 162 | 7 042 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 714 | 800 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 524 073 | 3 144 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 251 | -14 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 409 680 | 1 385 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 191 | 86 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 165 | 839 872 | ||
FZ | Charges sociales | 396 330 | 344 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 243 | 104 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 227 | 106 011 | ||
GE | Autres charges | 14 | 11 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 232 310 | 6 809 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 852 | 233 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 1 033 | ||
GN | Différences positives de change | 3 397 | 5 125 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 582 | 6 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 40 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 548 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 207 | 2 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 645 | 235 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 443 | 67 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 744 | 7 048 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 542 | 6 880 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 202 | 168 703 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 776 | 4 776 | 59 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 262 | 84 227 | 104 262 | 84 227 |
6T | Sur comptes clients | 16 976 | 3 337 | 13 639 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 334 | |||
VP | Divers | 156 515 | |||
VC | Groupe et associés | 81 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 444 | 1 437 110 | 15 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 691 | 936 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 999 | 139 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 018 | 171 018 | ||
VW | T.V.A. | 36 730 | 36 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247 | 7 247 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 553 | 88 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 | 7 267 |