Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 228 | 131 568 | 36 660 | |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | ||
AN | Terrains | 4 367 574 | 4 367 574 | ||
AP | Constructions | 14 105 961 | 8 985 393 | 5 120 568 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 567 | 651 071 | 130 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 582 239 | 12 387 592 | 1 194 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 965 | 48 965 | ||
CU | Autres participations | 30 687 974 | 30 687 974 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 850 | 126 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 387 683 | 22 155 624 | 42 232 059 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 276 | 93 275 | ||
BT | Marchandises | 37 336 | 37 336 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389 | 1 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 878 | 26 352 | 474 526 | |
BZ | Autres créances | 23 747 512 | 23 747 512 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 153 118 | 12 153 118 | ||
CF | Disponibilités | 2 279 468 | 2 279 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 307 557 | 307 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 120 532 | 26 352 | 39 094 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 508 215 | 22 181 976 | 81 326 239 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 278 130 | |||
DG | Autres réserves | 16 180 286 | |||
DH | Report à nouveau | 6 201 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 846 297 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 766 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 548 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 279 268 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 274 | |||
EA | Autres dettes | 29 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 57 479 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 326 240 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 186 538 | 13 186 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 186 538 | 13 186 538 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 876 497 | |||
FQ | Autres produits | 630 785 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 695 820 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 680 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 431 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 489 394 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 964 013 | |||
FZ | Charges sociales | 1 568 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 352 | |||
GE | Autres charges | 5 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 167 968 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 527 852 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 207 | |||
GN | Différences positives de change | 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 085 256 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 086 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -923 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 604 009 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 530 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 377 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 866 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 679 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 186 826 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 865 664 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 974 | 20 594 | 131 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467 779 | 666 776 | 110 499 | 22 024 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 578 753 | 687 370 | 110 499 | 22 155 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 346 | |||
UX | Autres créances clients | 472 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 203 | |||
VB | T. V. A. | 207 103 | |||
VC | Groupe et associés | 23 115 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 682 796 | 24 527 601 | 155 195 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 766 022 | 54 766 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 058 | 6 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 608 | 625 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 539 | 373 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 940 | 565 940 | ||
VW | T.V.A. | 37 213 | 37 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 576 | 302 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 274 | 29 274 | ||
VI | Groupe et associés | 544 830 | 544 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 336 | 29 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 280 396 | 2 508 315 | 54 772 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 228 | 131 568 | 36 660 | |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | ||
AN | Terrains | 4 367 574 | 4 367 574 | ||
AP | Constructions | 14 105 961 | 8 985 393 | 5 120 568 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 567 | 651 071 | 130 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 582 239 | 12 387 592 | 1 194 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 965 | 48 965 | ||
CU | Autres participations | 30 687 974 | 30 687 974 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 850 | 126 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 387 683 | 22 155 624 | 42 232 059 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 276 | 93 275 | ||
BT | Marchandises | 37 336 | 37 336 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389 | 1 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 878 | 26 352 | 474 526 | |
BZ | Autres créances | 23 747 512 | 23 747 512 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 153 118 | 12 153 118 | ||
CF | Disponibilités | 2 279 468 | 2 279 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 307 557 | 307 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 120 532 | 26 352 | 39 094 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 508 215 | 22 181 976 | 81 326 239 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 278 130 | |||
DG | Autres réserves | 16 180 286 | |||
DH | Report à nouveau | 6 201 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 846 297 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 766 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 548 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 279 268 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 274 | |||
EA | Autres dettes | 29 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 57 479 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 326 240 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 186 538 | 13 186 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 186 538 | 13 186 538 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 876 497 | |||
FQ | Autres produits | 630 785 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 695 820 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 680 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 431 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 489 394 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 964 013 | |||
FZ | Charges sociales | 1 568 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 352 | |||
GE | Autres charges | 5 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 167 968 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 527 852 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 207 | |||
GN | Différences positives de change | 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 085 256 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 086 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -923 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 604 009 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 530 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 377 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 866 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 679 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 186 826 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 865 664 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 974 | 20 594 | 131 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467 779 | 666 776 | 110 499 | 22 024 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 578 753 | 687 370 | 110 499 | 22 155 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 346 | |||
UX | Autres créances clients | 472 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 203 | |||
VB | T. V. A. | 207 103 | |||
VC | Groupe et associés | 23 115 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 682 796 | 24 527 601 | 155 195 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 766 022 | 54 766 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 058 | 6 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 608 | 625 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 539 | 373 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 940 | 565 940 | ||
VW | T.V.A. | 37 213 | 37 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 576 | 302 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 274 | 29 274 | ||
VI | Groupe et associés | 544 830 | 544 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 336 | 29 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 280 396 | 2 508 315 | 54 772 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 228 | 131 568 | 36 660 | |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | ||
AN | Terrains | 4 367 574 | 4 367 574 | ||
AP | Constructions | 14 105 961 | 8 985 393 | 5 120 568 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 567 | 651 071 | 130 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 582 239 | 12 387 592 | 1 194 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 965 | 48 965 | ||
CU | Autres participations | 30 687 974 | 30 687 974 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 850 | 126 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 387 683 | 22 155 624 | 42 232 059 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 276 | 93 275 | ||
BT | Marchandises | 37 336 | 37 336 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389 | 1 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 878 | 26 352 | 474 526 | |
BZ | Autres créances | 23 747 512 | 23 747 512 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 153 118 | 12 153 118 | ||
CF | Disponibilités | 2 279 468 | 2 279 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 307 557 | 307 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 120 532 | 26 352 | 39 094 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 508 215 | 22 181 976 | 81 326 239 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 278 130 | |||
DG | Autres réserves | 16 180 286 | |||
DH | Report à nouveau | 6 201 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 846 297 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 766 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 548 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 279 268 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 274 | |||
EA | Autres dettes | 29 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 57 479 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 326 240 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 186 538 | 13 186 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 186 538 | 13 186 538 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 876 497 | |||
FQ | Autres produits | 630 785 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 695 820 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 680 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 431 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 489 394 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 964 013 | |||
FZ | Charges sociales | 1 568 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 352 | |||
GE | Autres charges | 5 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 167 968 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 527 852 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 207 | |||
GN | Différences positives de change | 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 085 256 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 086 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -923 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 604 009 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 530 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 377 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 866 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 679 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 186 826 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 865 664 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 974 | 20 594 | 131 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467 779 | 666 776 | 110 499 | 22 024 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 578 753 | 687 370 | 110 499 | 22 155 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 346 | |||
UX | Autres créances clients | 472 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 203 | |||
VB | T. V. A. | 207 103 | |||
VC | Groupe et associés | 23 115 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 682 796 | 24 527 601 | 155 195 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 766 022 | 54 766 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 058 | 6 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 608 | 625 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 539 | 373 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 940 | 565 940 | ||
VW | T.V.A. | 37 213 | 37 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 576 | 302 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 274 | 29 274 | ||
VI | Groupe et associés | 544 830 | 544 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 336 | 29 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 280 396 | 2 508 315 | 54 772 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 228 | 131 568 | 36 660 | |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | ||
AN | Terrains | 4 367 574 | 4 367 574 | ||
AP | Constructions | 14 105 961 | 8 985 393 | 5 120 568 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 567 | 651 071 | 130 496 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 582 239 | 12 387 592 | 1 194 647 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 965 | 48 965 | ||
CU | Autres participations | 30 687 974 | 30 687 974 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 126 850 | 126 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 387 683 | 22 155 624 | 42 232 059 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 276 | 93 275 | ||
BT | Marchandises | 37 336 | 37 336 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389 | 1 389 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 878 | 26 352 | 474 526 | |
BZ | Autres créances | 23 747 512 | 23 747 512 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 153 118 | 12 153 118 | ||
CF | Disponibilités | 2 279 468 | 2 279 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 307 557 | 307 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 120 532 | 26 352 | 39 094 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 508 215 | 22 181 976 | 81 326 239 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 278 130 | |||
DG | Autres réserves | 16 180 286 | |||
DH | Report à nouveau | 6 201 054 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 826 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 846 297 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 766 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 548 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 608 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 279 268 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 274 | |||
EA | Autres dettes | 29 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 57 479 943 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 81 326 240 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 186 538 | 13 186 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 186 538 | 13 186 538 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 876 497 | |||
FQ | Autres produits | 630 785 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 695 820 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 680 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 405 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 431 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 489 394 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 964 013 | |||
FZ | Charges sociales | 1 568 232 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 352 | |||
GE | Autres charges | 5 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 167 968 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 527 852 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 207 | |||
GN | Différences positives de change | 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 085 256 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 086 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -923 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 604 009 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 530 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 377 281 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 866 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 679 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 186 826 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 865 664 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 974 | 20 594 | 131 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467 779 | 666 776 | 110 499 | 22 024 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 578 753 | 687 370 | 110 499 | 22 155 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 833 | 26 352 | 10 833 | 26 352 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 126 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 346 | |||
UX | Autres créances clients | 472 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 203 | |||
VB | T. V. A. | 207 103 | |||
VC | Groupe et associés | 23 115 244 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 682 796 | 24 527 601 | 155 195 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 766 022 | 54 766 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 058 | 6 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 608 | 625 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 539 | 373 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 940 | 565 940 | ||
VW | T.V.A. | 37 213 | 37 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 576 | 302 576 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 274 | 29 274 | ||
VI | Groupe et associés | 544 830 | 544 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 336 | 29 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 280 396 | 2 508 315 | 54 772 080 |