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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 541 | 9 163 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 432 906 | 107 740 | 325 165 | 361 295 |
AP | Constructions | 41 575 | 40 932 | 643 | 1 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 540 | 25 540 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 472 | 135 629 | 842 | 2 435 |
CU | Autres participations | 3 108 | 3 108 | 3 108 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 991 | 19 991 | 19 991 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 5 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 681 | 319 006 | 355 675 | 393 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 856 | 21 432 | 189 423 | 170 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 377 | 1 559 | 337 817 | 512 281 |
BZ | Autres créances | 78 109 | 78 109 | 94 861 | |
CF | Disponibilités | 151 467 | 151 467 | 104 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 1 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 341 | 22 992 | 759 349 | 885 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 023 | 341 999 | 1 115 024 | 1 278 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 080 | 115 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388 | 197 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 966 220 | 966 220 | ||
DH | Report à nouveau | -752 594 | -847 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 355 | 94 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 739 | 536 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 688 | 6 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 688 | 6 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 773 | 106 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 540 | 59 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 178 | 14 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 293 | 438 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 572 | 103 395 | ||
EA | Autres dettes | 10 914 | 13 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 596 | 736 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 024 | 1 278 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 651 | 615 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 827 | 1 015 827 | 1 390 596 | |
FD | Production vendue biens | 601 896 | 601 896 | 708 980 | |
FG | Production vendue services | 28 138 | 28 138 | 12 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 862 | 1 645 862 | 2 111 843 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 553 | 142 205 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 16 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 977 | 2 270 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -577 | -1 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 105 | 881 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 326 | 11 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 268 | 540 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 13 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 182 | 413 150 | ||
FZ | Charges sociales | 124 388 | 123 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 529 | 10 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 432 | 29 482 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 135 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 972 | 2 163 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 994 | 107 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 792 | 4 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 792 | 4 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -640 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 635 | 102 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | 7 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -719 | -7 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 128 | 2 270 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 483 | 2 175 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 355 | 94 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 353 | 36 551 | 116 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 186 | 1 978 | 18 062 | 202 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 539 | 38 529 | 18 062 | 319 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 611 | 71 611 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 463 | 21 433 | 29 463 | 21 433 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 080 | 3 521 | 1 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 531 | 5 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 866 | |||
UX | Autres créances clients | 337 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 823 | |||
VB | T. V. A. | 48 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 541 | 423 683 | 21 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 774 | 38 007 | 38 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 294 | 312 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244 | 57 244 | ||
VW | T.V.A. | 2 692 | 2 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 59 540 | 59 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914 | 10 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 325 | 6 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 418 | 538 651 | 30 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 541 | 9 163 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 432 906 | 107 740 | 325 165 | 361 295 |
AP | Constructions | 41 575 | 40 932 | 643 | 1 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 540 | 25 540 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 472 | 135 629 | 842 | 2 435 |
CU | Autres participations | 3 108 | 3 108 | 3 108 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 991 | 19 991 | 19 991 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 5 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 681 | 319 006 | 355 675 | 393 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 856 | 21 432 | 189 423 | 170 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 377 | 1 559 | 337 817 | 512 281 |
BZ | Autres créances | 78 109 | 78 109 | 94 861 | |
CF | Disponibilités | 151 467 | 151 467 | 104 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 1 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 341 | 22 992 | 759 349 | 885 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 023 | 341 999 | 1 115 024 | 1 278 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 080 | 115 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388 | 197 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 966 220 | 966 220 | ||
DH | Report à nouveau | -752 594 | -847 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 355 | 94 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 739 | 536 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 688 | 6 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 688 | 6 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 773 | 106 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 540 | 59 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 178 | 14 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 293 | 438 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 572 | 103 395 | ||
EA | Autres dettes | 10 914 | 13 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 596 | 736 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 024 | 1 278 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 651 | 615 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 827 | 1 015 827 | 1 390 596 | |
FD | Production vendue biens | 601 896 | 601 896 | 708 980 | |
FG | Production vendue services | 28 138 | 28 138 | 12 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 862 | 1 645 862 | 2 111 843 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 553 | 142 205 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 16 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 977 | 2 270 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -577 | -1 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 105 | 881 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 326 | 11 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 268 | 540 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 13 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 182 | 413 150 | ||
FZ | Charges sociales | 124 388 | 123 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 529 | 10 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 432 | 29 482 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 135 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 972 | 2 163 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 994 | 107 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 792 | 4 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 792 | 4 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -640 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 635 | 102 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | 7 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -719 | -7 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 128 | 2 270 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 483 | 2 175 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 355 | 94 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 353 | 36 551 | 116 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 186 | 1 978 | 18 062 | 202 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 539 | 38 529 | 18 062 | 319 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 611 | 71 611 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 463 | 21 433 | 29 463 | 21 433 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 080 | 3 521 | 1 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 531 | 5 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 866 | |||
UX | Autres créances clients | 337 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 823 | |||
VB | T. V. A. | 48 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 541 | 423 683 | 21 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 774 | 38 007 | 38 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 294 | 312 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244 | 57 244 | ||
VW | T.V.A. | 2 692 | 2 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 59 540 | 59 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914 | 10 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 325 | 6 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 418 | 538 651 | 30 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 541 | 9 163 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 432 906 | 107 740 | 325 165 | 361 295 |
AP | Constructions | 41 575 | 40 932 | 643 | 1 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 540 | 25 540 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 472 | 135 629 | 842 | 2 435 |
CU | Autres participations | 3 108 | 3 108 | 3 108 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 991 | 19 991 | 19 991 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 5 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 681 | 319 006 | 355 675 | 393 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 856 | 21 432 | 189 423 | 170 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 377 | 1 559 | 337 817 | 512 281 |
BZ | Autres créances | 78 109 | 78 109 | 94 861 | |
CF | Disponibilités | 151 467 | 151 467 | 104 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 1 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 341 | 22 992 | 759 349 | 885 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 023 | 341 999 | 1 115 024 | 1 278 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 080 | 115 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388 | 197 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 966 220 | 966 220 | ||
DH | Report à nouveau | -752 594 | -847 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 355 | 94 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 739 | 536 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 688 | 6 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 688 | 6 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 773 | 106 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 540 | 59 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 178 | 14 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 293 | 438 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 572 | 103 395 | ||
EA | Autres dettes | 10 914 | 13 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 596 | 736 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 024 | 1 278 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 651 | 615 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 827 | 1 015 827 | 1 390 596 | |
FD | Production vendue biens | 601 896 | 601 896 | 708 980 | |
FG | Production vendue services | 28 138 | 28 138 | 12 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 862 | 1 645 862 | 2 111 843 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 553 | 142 205 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 16 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 977 | 2 270 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -577 | -1 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 105 | 881 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 326 | 11 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 268 | 540 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 13 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 182 | 413 150 | ||
FZ | Charges sociales | 124 388 | 123 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 529 | 10 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 432 | 29 482 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 135 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 972 | 2 163 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 994 | 107 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 792 | 4 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 792 | 4 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -640 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 635 | 102 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | 7 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -719 | -7 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 128 | 2 270 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 483 | 2 175 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 355 | 94 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 353 | 36 551 | 116 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 186 | 1 978 | 18 062 | 202 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 539 | 38 529 | 18 062 | 319 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 611 | 71 611 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 463 | 21 433 | 29 463 | 21 433 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 080 | 3 521 | 1 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 531 | 5 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 866 | |||
UX | Autres créances clients | 337 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 823 | |||
VB | T. V. A. | 48 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 541 | 423 683 | 21 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 774 | 38 007 | 38 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 294 | 312 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244 | 57 244 | ||
VW | T.V.A. | 2 692 | 2 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 59 540 | 59 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914 | 10 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 325 | 6 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 418 | 538 651 | 30 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 541 | 9 163 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 432 906 | 107 740 | 325 165 | 361 295 |
AP | Constructions | 41 575 | 40 932 | 643 | 1 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 540 | 25 540 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 472 | 135 629 | 842 | 2 435 |
CU | Autres participations | 3 108 | 3 108 | 3 108 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 991 | 19 991 | 19 991 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 5 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 681 | 319 006 | 355 675 | 393 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 856 | 21 432 | 189 423 | 170 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 377 | 1 559 | 337 817 | 512 281 |
BZ | Autres créances | 78 109 | 78 109 | 94 861 | |
CF | Disponibilités | 151 467 | 151 467 | 104 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 1 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 341 | 22 992 | 759 349 | 885 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 023 | 341 999 | 1 115 024 | 1 278 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 080 | 115 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388 | 197 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 966 220 | 966 220 | ||
DH | Report à nouveau | -752 594 | -847 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 355 | 94 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 739 | 536 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 688 | 6 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 688 | 6 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 773 | 106 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 540 | 59 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 178 | 14 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 293 | 438 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 572 | 103 395 | ||
EA | Autres dettes | 10 914 | 13 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 596 | 736 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 024 | 1 278 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 651 | 615 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 827 | 1 015 827 | 1 390 596 | |
FD | Production vendue biens | 601 896 | 601 896 | 708 980 | |
FG | Production vendue services | 28 138 | 28 138 | 12 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 862 | 1 645 862 | 2 111 843 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 553 | 142 205 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 16 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 977 | 2 270 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -577 | -1 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 105 | 881 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 326 | 11 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 268 | 540 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 13 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 182 | 413 150 | ||
FZ | Charges sociales | 124 388 | 123 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 529 | 10 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 432 | 29 482 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 135 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 972 | 2 163 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 994 | 107 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 792 | 4 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 792 | 4 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -640 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 635 | 102 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | 7 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -719 | -7 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 128 | 2 270 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 483 | 2 175 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 355 | 94 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 353 | 36 551 | 116 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 186 | 1 978 | 18 062 | 202 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 539 | 38 529 | 18 062 | 319 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 611 | 71 611 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 463 | 21 433 | 29 463 | 21 433 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 080 | 3 521 | 1 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 531 | 5 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 866 | |||
UX | Autres créances clients | 337 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 823 | |||
VB | T. V. A. | 48 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 541 | 423 683 | 21 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 774 | 38 007 | 38 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 294 | 312 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244 | 57 244 | ||
VW | T.V.A. | 2 692 | 2 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 59 540 | 59 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914 | 10 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 325 | 6 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 418 | 538 651 | 30 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 541 | 9 163 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 432 906 | 107 740 | 325 165 | 361 295 |
AP | Constructions | 41 575 | 40 932 | 643 | 1 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 540 | 25 540 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 472 | 135 629 | 842 | 2 435 |
CU | Autres participations | 3 108 | 3 108 | 3 108 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 991 | 19 991 | 19 991 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 5 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 681 | 319 006 | 355 675 | 393 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 856 | 21 432 | 189 423 | 170 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 377 | 1 559 | 337 817 | 512 281 |
BZ | Autres créances | 78 109 | 78 109 | 94 861 | |
CF | Disponibilités | 151 467 | 151 467 | 104 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 1 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 341 | 22 992 | 759 349 | 885 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 023 | 341 999 | 1 115 024 | 1 278 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 080 | 115 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388 | 197 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 966 220 | 966 220 | ||
DH | Report à nouveau | -752 594 | -847 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 355 | 94 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 739 | 536 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 688 | 6 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 688 | 6 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 773 | 106 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 540 | 59 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 178 | 14 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 293 | 438 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 572 | 103 395 | ||
EA | Autres dettes | 10 914 | 13 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 596 | 736 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 024 | 1 278 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 651 | 615 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 827 | 1 015 827 | 1 390 596 | |
FD | Production vendue biens | 601 896 | 601 896 | 708 980 | |
FG | Production vendue services | 28 138 | 28 138 | 12 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 862 | 1 645 862 | 2 111 843 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 553 | 142 205 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 16 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 977 | 2 270 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -577 | -1 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 105 | 881 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 326 | 11 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 268 | 540 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 13 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 182 | 413 150 | ||
FZ | Charges sociales | 124 388 | 123 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 529 | 10 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 432 | 29 482 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 135 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 972 | 2 163 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 994 | 107 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 792 | 4 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 792 | 4 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -640 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 635 | 102 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | 7 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -719 | -7 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 128 | 2 270 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 483 | 2 175 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 355 | 94 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 353 | 36 551 | 116 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 186 | 1 978 | 18 062 | 202 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 539 | 38 529 | 18 062 | 319 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 611 | 71 611 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 463 | 21 433 | 29 463 | 21 433 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 080 | 3 521 | 1 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 531 | 5 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 866 | |||
UX | Autres créances clients | 337 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 823 | |||
VB | T. V. A. | 48 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 541 | 423 683 | 21 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 774 | 38 007 | 38 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 294 | 312 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244 | 57 244 | ||
VW | T.V.A. | 2 692 | 2 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 59 540 | 59 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914 | 10 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 325 | 6 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 418 | 538 651 | 30 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 541 | 9 163 | 378 | |
AH | Fonds commercial | 432 906 | 107 740 | 325 165 | 361 295 |
AP | Constructions | 41 575 | 40 932 | 643 | 1 029 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 540 | 25 540 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 472 | 135 629 | 842 | 2 435 |
CU | Autres participations | 3 108 | 3 108 | 3 108 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 991 | 19 991 | 19 991 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 530 | 5 530 | 5 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 681 | 319 006 | 355 675 | 393 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 856 | 21 432 | 189 423 | 170 067 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 377 | 1 559 | 337 817 | 512 281 |
BZ | Autres créances | 78 109 | 78 109 | 94 861 | |
CF | Disponibilités | 151 467 | 151 467 | 104 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 1 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 341 | 22 992 | 759 349 | 885 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 023 | 341 999 | 1 115 024 | 1 278 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 080 | 115 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388 | 197 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 966 220 | 966 220 | ||
DH | Report à nouveau | -752 594 | -847 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 355 | 94 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 739 | 536 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 688 | 6 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 688 | 6 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 773 | 106 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 540 | 59 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 178 | 14 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 293 | 438 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 572 | 103 395 | ||
EA | Autres dettes | 10 914 | 13 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 593 596 | 736 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 024 | 1 278 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 651 | 615 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 015 827 | 1 015 827 | 1 390 596 | |
FD | Production vendue biens | 601 896 | 601 896 | 708 980 | |
FG | Production vendue services | 28 138 | 28 138 | 12 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 862 | 1 645 862 | 2 111 843 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 553 | 142 205 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 16 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 698 977 | 2 270 549 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -577 | -1 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 105 | 881 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 326 | 11 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 349 268 | 540 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 725 | 13 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 182 | 413 150 | ||
FZ | Charges sociales | 124 388 | 123 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 529 | 10 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 432 | 29 482 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 688 | |||
GE | Autres charges | 7 244 | 135 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 972 | 2 163 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 994 | 107 321 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 792 | 4 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 792 | 4 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -640 | -4 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 635 | 102 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 | 7 987 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -719 | -7 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 128 | 2 270 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 483 | 2 175 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 355 | 94 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 353 | 36 551 | 116 903 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 186 | 1 978 | 18 062 | 202 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 539 | 38 529 | 18 062 | 319 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 71 611 | 71 611 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 463 | 21 433 | 29 463 | 21 433 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 080 | 3 521 | 1 560 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 155 | 21 433 | 32 984 | 94 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 992 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 531 | 5 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 866 | |||
UX | Autres créances clients | 337 511 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 823 | |||
VB | T. V. A. | 48 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 541 | 423 683 | 21 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 774 | 38 007 | 38 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 294 | 312 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244 | 57 244 | ||
VW | T.V.A. | 2 692 | 2 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880 | 1 880 | ||
VI | Groupe et associés | 59 540 | 59 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914 | 10 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 325 | 6 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 418 | 538 651 | 30 767 |