Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 007 | 202 934 | 1 072 | 3 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 615 | 593 210 | 413 405 | 399 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 043 | 439 180 | 202 863 | 224 984 |
CU | Autres participations | 591 922 | 30 790 | 561 132 | 91 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 134 185 | 134 185 | 205 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 578 772 | 1 266 114 | 1 312 658 | 924 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 393 865 | 101 759 | 4 292 106 | 5 013 273 |
BN | En cours de production de biens | 692 002 | 692 002 | 776 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 270 | 58 862 | 1 503 407 | 3 394 158 |
BZ | Autres créances | 603 660 | 603 660 | 1 569 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 291 | 291 | 291 | |
CF | Disponibilités | 191 199 | 191 199 | 46 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 076 | 130 076 | 227 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 573 364 | 160 621 | 7 412 743 | 11 027 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 136 | 1 426 735 | 8 725 400 | 11 952 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 566 | 1 000 566 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 414 | 297 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 560 | 10 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 79 330 | 79 330 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 361 | 52 361 | ||
DG | Autres réserves | 543 109 | 543 109 | ||
DH | Report à nouveau | 1 463 080 | 1 568 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 612 | -104 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 033 | 3 446 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 808 | 2 687 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 398 | 1 184 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 875 | 449 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 2 901 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 489 | 545 746 | ||
EA | Autres dettes | 524 609 | 636 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 368 | 8 405 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 400 | 11 952 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 133 | 6 494 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 969 120 | 3 527 330 | 8 496 450 | 15 122 319 |
FG | Production vendue services | 244 695 | 151 198 | 395 893 | 986 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 213 815 | 3 678 528 | 8 892 343 | 16 109 107 |
FM | Production stockée | -84 949 | -81 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 068 | 23 183 | ||
FQ | Autres produits | 58 248 | 88 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 889 709 | 16 140 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 783 815 | 7 462 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 619 408 | -594 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 233 627 | 5 408 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 796 | 205 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 516 983 | 2 402 891 | ||
FZ | Charges sociales | 618 554 | 1 042 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 488 | 234 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 638 | 16 932 | ||
GE | Autres charges | 6 230 | 3 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 200 464 | 16 181 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 754 | -41 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 414 | 23 078 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 414 | 23 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 705 | 93 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 572 | 93 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 158 | -69 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -405 912 | -111 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000 | 15 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 21 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 471 | 2 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 005 | 13 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 476 | 15 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 465 524 | 6 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 124 | 16 184 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 512 | 16 289 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 612 | -104 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 276 | 61 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 422 | 6 512 | 202 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 878 | 180 976 | 54 465 | 1 032 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 301 | 187 488 | 54 465 | 1 235 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 790 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 101 759 | 101 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 481 | 13 879 | 6 498 | 58 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 481 | 146 428 | 6 498 | 191 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 481 | 146 428 | 6 498 | 291 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 638 | 6 498 | ||
UG | - Financières | 30 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 185 | 76 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 216 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 784 | |||
VB | T. V. A. | 108 566 | |||
VP | Divers | 21 624 | |||
VC | Groupe et associés | 320 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 191 | 2 372 658 | 57 533 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 019 | 680 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 789 | 198 555 | 571 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 329 | 198 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 561 | 217 561 | ||
VW | T.V.A. | 1 690 | 1 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 472 | 19 472 | ||
VI | Groupe et associés | 679 835 | 4 835 | 675 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 609 | 524 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 493 | 3 747 258 | 1 246 342 | 15 893 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 007 | 202 934 | 1 072 | 3 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 615 | 593 210 | 413 405 | 399 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 043 | 439 180 | 202 863 | 224 984 |
CU | Autres participations | 591 922 | 30 790 | 561 132 | 91 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 134 185 | 134 185 | 205 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 578 772 | 1 266 114 | 1 312 658 | 924 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 393 865 | 101 759 | 4 292 106 | 5 013 273 |
BN | En cours de production de biens | 692 002 | 692 002 | 776 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 270 | 58 862 | 1 503 407 | 3 394 158 |
BZ | Autres créances | 603 660 | 603 660 | 1 569 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 291 | 291 | 291 | |
CF | Disponibilités | 191 199 | 191 199 | 46 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 076 | 130 076 | 227 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 573 364 | 160 621 | 7 412 743 | 11 027 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 136 | 1 426 735 | 8 725 400 | 11 952 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 566 | 1 000 566 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 414 | 297 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 560 | 10 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 79 330 | 79 330 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 361 | 52 361 | ||
DG | Autres réserves | 543 109 | 543 109 | ||
DH | Report à nouveau | 1 463 080 | 1 568 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 612 | -104 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 033 | 3 446 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 808 | 2 687 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 398 | 1 184 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 875 | 449 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 2 901 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 489 | 545 746 | ||
EA | Autres dettes | 524 609 | 636 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 368 | 8 405 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 400 | 11 952 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 133 | 6 494 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 969 120 | 3 527 330 | 8 496 450 | 15 122 319 |
FG | Production vendue services | 244 695 | 151 198 | 395 893 | 986 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 213 815 | 3 678 528 | 8 892 343 | 16 109 107 |
FM | Production stockée | -84 949 | -81 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 068 | 23 183 | ||
FQ | Autres produits | 58 248 | 88 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 889 709 | 16 140 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 783 815 | 7 462 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 619 408 | -594 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 233 627 | 5 408 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 796 | 205 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 516 983 | 2 402 891 | ||
FZ | Charges sociales | 618 554 | 1 042 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 488 | 234 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 638 | 16 932 | ||
GE | Autres charges | 6 230 | 3 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 200 464 | 16 181 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 754 | -41 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 414 | 23 078 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 414 | 23 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 705 | 93 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 572 | 93 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 158 | -69 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -405 912 | -111 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000 | 15 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 21 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 471 | 2 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 005 | 13 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 476 | 15 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 465 524 | 6 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 124 | 16 184 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 512 | 16 289 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 612 | -104 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 276 | 61 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 422 | 6 512 | 202 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 878 | 180 976 | 54 465 | 1 032 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 301 | 187 488 | 54 465 | 1 235 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 790 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 101 759 | 101 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 481 | 13 879 | 6 498 | 58 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 481 | 146 428 | 6 498 | 191 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 481 | 146 428 | 6 498 | 291 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 638 | 6 498 | ||
UG | - Financières | 30 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 185 | 76 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 216 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 784 | |||
VB | T. V. A. | 108 566 | |||
VP | Divers | 21 624 | |||
VC | Groupe et associés | 320 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 191 | 2 372 658 | 57 533 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 019 | 680 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 789 | 198 555 | 571 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 329 | 198 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 561 | 217 561 | ||
VW | T.V.A. | 1 690 | 1 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 472 | 19 472 | ||
VI | Groupe et associés | 679 835 | 4 835 | 675 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 609 | 524 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 493 | 3 747 258 | 1 246 342 | 15 893 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 007 | 202 934 | 1 072 | 3 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 615 | 593 210 | 413 405 | 399 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 043 | 439 180 | 202 863 | 224 984 |
CU | Autres participations | 591 922 | 30 790 | 561 132 | 91 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 134 185 | 134 185 | 205 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 578 772 | 1 266 114 | 1 312 658 | 924 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 393 865 | 101 759 | 4 292 106 | 5 013 273 |
BN | En cours de production de biens | 692 002 | 692 002 | 776 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 270 | 58 862 | 1 503 407 | 3 394 158 |
BZ | Autres créances | 603 660 | 603 660 | 1 569 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 291 | 291 | 291 | |
CF | Disponibilités | 191 199 | 191 199 | 46 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 076 | 130 076 | 227 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 573 364 | 160 621 | 7 412 743 | 11 027 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 136 | 1 426 735 | 8 725 400 | 11 952 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 566 | 1 000 566 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 414 | 297 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 560 | 10 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 79 330 | 79 330 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 361 | 52 361 | ||
DG | Autres réserves | 543 109 | 543 109 | ||
DH | Report à nouveau | 1 463 080 | 1 568 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 612 | -104 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 033 | 3 446 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 808 | 2 687 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 398 | 1 184 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 875 | 449 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 2 901 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 489 | 545 746 | ||
EA | Autres dettes | 524 609 | 636 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 368 | 8 405 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 400 | 11 952 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 133 | 6 494 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 969 120 | 3 527 330 | 8 496 450 | 15 122 319 |
FG | Production vendue services | 244 695 | 151 198 | 395 893 | 986 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 213 815 | 3 678 528 | 8 892 343 | 16 109 107 |
FM | Production stockée | -84 949 | -81 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 068 | 23 183 | ||
FQ | Autres produits | 58 248 | 88 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 889 709 | 16 140 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 783 815 | 7 462 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 619 408 | -594 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 233 627 | 5 408 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 796 | 205 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 516 983 | 2 402 891 | ||
FZ | Charges sociales | 618 554 | 1 042 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 488 | 234 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 638 | 16 932 | ||
GE | Autres charges | 6 230 | 3 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 200 464 | 16 181 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 754 | -41 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 414 | 23 078 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 414 | 23 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 705 | 93 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 572 | 93 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 158 | -69 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -405 912 | -111 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000 | 15 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 21 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 471 | 2 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 005 | 13 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 476 | 15 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 465 524 | 6 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 124 | 16 184 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 512 | 16 289 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 612 | -104 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 276 | 61 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 422 | 6 512 | 202 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 878 | 180 976 | 54 465 | 1 032 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 301 | 187 488 | 54 465 | 1 235 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 790 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 101 759 | 101 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 481 | 13 879 | 6 498 | 58 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 481 | 146 428 | 6 498 | 191 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 481 | 146 428 | 6 498 | 291 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 638 | 6 498 | ||
UG | - Financières | 30 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 185 | 76 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 216 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 784 | |||
VB | T. V. A. | 108 566 | |||
VP | Divers | 21 624 | |||
VC | Groupe et associés | 320 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 191 | 2 372 658 | 57 533 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 019 | 680 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 789 | 198 555 | 571 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 329 | 198 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 561 | 217 561 | ||
VW | T.V.A. | 1 690 | 1 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 472 | 19 472 | ||
VI | Groupe et associés | 679 835 | 4 835 | 675 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 609 | 524 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 493 | 3 747 258 | 1 246 342 | 15 893 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 007 | 202 934 | 1 072 | 3 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 615 | 593 210 | 413 405 | 399 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 043 | 439 180 | 202 863 | 224 984 |
CU | Autres participations | 591 922 | 30 790 | 561 132 | 91 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 134 185 | 134 185 | 205 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 578 772 | 1 266 114 | 1 312 658 | 924 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 393 865 | 101 759 | 4 292 106 | 5 013 273 |
BN | En cours de production de biens | 692 002 | 692 002 | 776 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 270 | 58 862 | 1 503 407 | 3 394 158 |
BZ | Autres créances | 603 660 | 603 660 | 1 569 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 291 | 291 | 291 | |
CF | Disponibilités | 191 199 | 191 199 | 46 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 076 | 130 076 | 227 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 573 364 | 160 621 | 7 412 743 | 11 027 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 136 | 1 426 735 | 8 725 400 | 11 952 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 566 | 1 000 566 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 414 | 297 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 560 | 10 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 79 330 | 79 330 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 361 | 52 361 | ||
DG | Autres réserves | 543 109 | 543 109 | ||
DH | Report à nouveau | 1 463 080 | 1 568 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 612 | -104 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 033 | 3 446 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 808 | 2 687 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 398 | 1 184 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 875 | 449 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 2 901 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 489 | 545 746 | ||
EA | Autres dettes | 524 609 | 636 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 368 | 8 405 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 400 | 11 952 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 133 | 6 494 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 969 120 | 3 527 330 | 8 496 450 | 15 122 319 |
FG | Production vendue services | 244 695 | 151 198 | 395 893 | 986 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 213 815 | 3 678 528 | 8 892 343 | 16 109 107 |
FM | Production stockée | -84 949 | -81 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 068 | 23 183 | ||
FQ | Autres produits | 58 248 | 88 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 889 709 | 16 140 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 783 815 | 7 462 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 619 408 | -594 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 233 627 | 5 408 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 796 | 205 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 516 983 | 2 402 891 | ||
FZ | Charges sociales | 618 554 | 1 042 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 488 | 234 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 638 | 16 932 | ||
GE | Autres charges | 6 230 | 3 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 200 464 | 16 181 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 754 | -41 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 414 | 23 078 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 414 | 23 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 705 | 93 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 572 | 93 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 158 | -69 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -405 912 | -111 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000 | 15 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 21 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 471 | 2 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 005 | 13 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 476 | 15 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 465 524 | 6 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 124 | 16 184 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 512 | 16 289 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 612 | -104 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 276 | 61 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 422 | 6 512 | 202 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 878 | 180 976 | 54 465 | 1 032 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 301 | 187 488 | 54 465 | 1 235 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 790 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 101 759 | 101 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 481 | 13 879 | 6 498 | 58 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 481 | 146 428 | 6 498 | 191 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 481 | 146 428 | 6 498 | 291 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 638 | 6 498 | ||
UG | - Financières | 30 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 185 | 76 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 216 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 784 | |||
VB | T. V. A. | 108 566 | |||
VP | Divers | 21 624 | |||
VC | Groupe et associés | 320 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 191 | 2 372 658 | 57 533 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 019 | 680 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 789 | 198 555 | 571 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 329 | 198 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 561 | 217 561 | ||
VW | T.V.A. | 1 690 | 1 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 472 | 19 472 | ||
VI | Groupe et associés | 679 835 | 4 835 | 675 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 609 | 524 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 493 | 3 747 258 | 1 246 342 | 15 893 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 007 | 202 934 | 1 072 | 3 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 615 | 593 210 | 413 405 | 399 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 043 | 439 180 | 202 863 | 224 984 |
CU | Autres participations | 591 922 | 30 790 | 561 132 | 91 922 |
BH | Autres immobilisations financières | 134 185 | 134 185 | 205 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 578 772 | 1 266 114 | 1 312 658 | 924 426 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 393 865 | 101 759 | 4 292 106 | 5 013 273 |
BN | En cours de production de biens | 692 002 | 692 002 | 776 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 270 | 58 862 | 1 503 407 | 3 394 158 |
BZ | Autres créances | 603 660 | 603 660 | 1 569 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 291 | 291 | 291 | |
CF | Disponibilités | 191 199 | 191 199 | 46 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 076 | 130 076 | 227 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 573 364 | 160 621 | 7 412 743 | 11 027 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 136 | 1 426 735 | 8 725 400 | 11 952 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 566 | 1 000 566 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 414 | 297 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 560 | 10 560 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 79 330 | 79 330 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 361 | 52 361 | ||
DG | Autres réserves | 543 109 | 543 109 | ||
DH | Report à nouveau | 1 463 080 | 1 568 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 612 | -104 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 033 | 3 446 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 808 | 2 687 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 398 | 1 184 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 875 | 449 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 2 901 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 489 | 545 746 | ||
EA | Autres dettes | 524 609 | 636 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 368 | 8 405 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 400 | 11 952 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 133 | 6 494 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 969 120 | 3 527 330 | 8 496 450 | 15 122 319 |
FG | Production vendue services | 244 695 | 151 198 | 395 893 | 986 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 213 815 | 3 678 528 | 8 892 343 | 16 109 107 |
FM | Production stockée | -84 949 | -81 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 068 | 23 183 | ||
FQ | Autres produits | 58 248 | 88 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 889 709 | 16 140 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 926 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 783 815 | 7 462 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 619 408 | -594 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 233 627 | 5 408 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 796 | 205 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 516 983 | 2 402 891 | ||
FZ | Charges sociales | 618 554 | 1 042 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 488 | 234 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 638 | 16 932 | ||
GE | Autres charges | 6 230 | 3 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 200 464 | 16 181 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -310 754 | -41 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 414 | 23 078 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 414 | 23 078 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 705 | 93 023 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 572 | 93 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 158 | -69 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -405 912 | -111 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000 | 15 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 21 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 471 | 2 231 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 005 | 13 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 476 | 15 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 465 524 | 6 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 124 | 16 184 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 512 | 16 289 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 612 | -104 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 276 | 61 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 422 | 6 512 | 202 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 878 | 180 976 | 54 465 | 1 032 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 301 | 187 488 | 54 465 | 1 235 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 790 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 101 759 | 101 759 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 481 | 13 879 | 6 498 | 58 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 481 | 146 428 | 6 498 | 191 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 481 | 146 428 | 6 498 | 291 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 638 | 6 498 | ||
UG | - Financières | 30 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 185 | 76 652 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 216 | |||
UX | Autres créances clients | 1 495 054 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 784 | |||
VB | T. V. A. | 108 566 | |||
VP | Divers | 21 624 | |||
VC | Groupe et associés | 320 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 130 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 191 | 2 372 658 | 57 533 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 019 | 680 019 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 789 | 198 555 | 571 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 329 | 198 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 561 | 217 561 | ||
VW | T.V.A. | 1 690 | 1 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 472 | 19 472 | ||
VI | Groupe et associés | 679 835 | 4 835 | 675 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 609 | 524 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 493 | 3 747 258 | 1 246 342 | 15 893 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 017 |