Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 187 | 2 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 | 582 | 177 | 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 512 | 82 289 | 8 223 | 9 982 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 638 | 85 058 | 33 580 | 34 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383 | 1 383 | 1 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 363 777 | 8 232 | 2 355 545 | 730 026 |
BZ | Autres créances | 385 949 | 385 949 | 144 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 158 911 | 158 911 | 674 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 936 | 14 936 | 21 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 956 | 8 232 | 3 016 724 | 2 121 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 594 | 93 291 | 3 050 303 | 2 156 721 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 741 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 400 | 500 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 040 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 6 639 | 179 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 866 | 76 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 945 | 807 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 | 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 673 | 803 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 632 | 456 492 | ||
EA | Autres dettes | 21 766 | 3 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 542 358 | 1 298 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 303 | 2 156 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 358 | 1 298 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 601 888 | 4 601 888 | 3 711 494 | |
FG | Production vendue services | 116 317 | 116 317 | 113 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 718 205 | 4 718 205 | 3 824 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 033 | 97 368 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 732 265 | 3 921 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 261 | 29 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 934 194 | 3 156 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 852 | 18 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 610 | 406 737 | ||
FZ | Charges sociales | 190 141 | 247 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 149 | 4 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 055 | 3 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 2 720 | 29 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 981 | 3 917 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 284 | 4 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 800 | 16 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 800 | 16 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 800 | 16 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 084 | 20 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 403 | 48 398 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 | 4 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 828 | 84 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 | 4 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 603 | 80 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 820 | 23 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 893 | 4 022 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 026 | 3 945 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 866 | 76 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 518 | 1 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187 | 2 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 474 | 5 149 | 751 | 82 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 661 | 5 149 | 751 | 85 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 16 000 | 9 800 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 7 894 | 3 055 | 2 716 | 8 232 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 894 | 3 055 | 2 716 | 8 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 694 | 19 055 | 12 516 | 65 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 055 | 12 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 741 | |||
UX | Autres créances clients | 2 354 036 | |||
VB | T. V. A. | 308 316 | |||
VP | Divers | 4 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 343 | 2 754 922 | 14 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 673 | 1 707 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 519 | 82 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 343 | 51 343 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 234 | 234 | ||
VW | T.V.A. | 669 636 | 669 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900 | 8 900 | ||
VI | Groupe et associés | 262 | 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 766 | 21 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 358 | 2 542 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 187 | 2 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 | 582 | 177 | 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 512 | 82 289 | 8 223 | 9 982 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 638 | 85 058 | 33 580 | 34 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383 | 1 383 | 1 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 363 777 | 8 232 | 2 355 545 | 730 026 |
BZ | Autres créances | 385 949 | 385 949 | 144 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 158 911 | 158 911 | 674 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 936 | 14 936 | 21 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 956 | 8 232 | 3 016 724 | 2 121 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 594 | 93 291 | 3 050 303 | 2 156 721 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 741 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 400 | 500 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 040 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 6 639 | 179 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 866 | 76 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 945 | 807 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 | 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 673 | 803 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 632 | 456 492 | ||
EA | Autres dettes | 21 766 | 3 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 542 358 | 1 298 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 303 | 2 156 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 358 | 1 298 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 601 888 | 4 601 888 | 3 711 494 | |
FG | Production vendue services | 116 317 | 116 317 | 113 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 718 205 | 4 718 205 | 3 824 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 033 | 97 368 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 732 265 | 3 921 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 261 | 29 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 934 194 | 3 156 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 852 | 18 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 610 | 406 737 | ||
FZ | Charges sociales | 190 141 | 247 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 149 | 4 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 055 | 3 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 2 720 | 29 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 981 | 3 917 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 284 | 4 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 800 | 16 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 800 | 16 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 800 | 16 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 084 | 20 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 403 | 48 398 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 | 4 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 828 | 84 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 | 4 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 603 | 80 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 820 | 23 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 893 | 4 022 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 026 | 3 945 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 866 | 76 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 518 | 1 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187 | 2 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 474 | 5 149 | 751 | 82 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 661 | 5 149 | 751 | 85 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 16 000 | 9 800 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 7 894 | 3 055 | 2 716 | 8 232 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 894 | 3 055 | 2 716 | 8 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 694 | 19 055 | 12 516 | 65 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 055 | 12 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 741 | |||
UX | Autres créances clients | 2 354 036 | |||
VB | T. V. A. | 308 316 | |||
VP | Divers | 4 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 343 | 2 754 922 | 14 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 673 | 1 707 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 519 | 82 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 343 | 51 343 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 234 | 234 | ||
VW | T.V.A. | 669 636 | 669 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900 | 8 900 | ||
VI | Groupe et associés | 262 | 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 766 | 21 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 358 | 2 542 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 187 | 2 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 | 582 | 177 | 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 512 | 82 289 | 8 223 | 9 982 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 638 | 85 058 | 33 580 | 34 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383 | 1 383 | 1 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 363 777 | 8 232 | 2 355 545 | 730 026 |
BZ | Autres créances | 385 949 | 385 949 | 144 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 158 911 | 158 911 | 674 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 936 | 14 936 | 21 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 956 | 8 232 | 3 016 724 | 2 121 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 594 | 93 291 | 3 050 303 | 2 156 721 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 741 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 400 | 500 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 040 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 6 639 | 179 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 866 | 76 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 945 | 807 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 | 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 673 | 803 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 632 | 456 492 | ||
EA | Autres dettes | 21 766 | 3 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 542 358 | 1 298 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 303 | 2 156 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 358 | 1 298 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 601 888 | 4 601 888 | 3 711 494 | |
FG | Production vendue services | 116 317 | 116 317 | 113 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 718 205 | 4 718 205 | 3 824 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 033 | 97 368 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 732 265 | 3 921 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 261 | 29 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 934 194 | 3 156 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 852 | 18 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 610 | 406 737 | ||
FZ | Charges sociales | 190 141 | 247 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 149 | 4 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 055 | 3 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 2 720 | 29 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 981 | 3 917 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 284 | 4 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 800 | 16 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 800 | 16 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 800 | 16 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 084 | 20 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 403 | 48 398 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 | 4 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 828 | 84 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 | 4 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 603 | 80 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 820 | 23 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 893 | 4 022 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 026 | 3 945 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 866 | 76 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 518 | 1 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187 | 2 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 474 | 5 149 | 751 | 82 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 661 | 5 149 | 751 | 85 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 16 000 | 9 800 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 7 894 | 3 055 | 2 716 | 8 232 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 894 | 3 055 | 2 716 | 8 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 694 | 19 055 | 12 516 | 65 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 055 | 12 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 741 | |||
UX | Autres créances clients | 2 354 036 | |||
VB | T. V. A. | 308 316 | |||
VP | Divers | 4 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 343 | 2 754 922 | 14 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 673 | 1 707 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 519 | 82 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 343 | 51 343 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 234 | 234 | ||
VW | T.V.A. | 669 636 | 669 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900 | 8 900 | ||
VI | Groupe et associés | 262 | 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 766 | 21 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 358 | 2 542 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 187 | 2 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 | 582 | 177 | 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 512 | 82 289 | 8 223 | 9 982 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 638 | 85 058 | 33 580 | 34 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383 | 1 383 | 1 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 363 777 | 8 232 | 2 355 545 | 730 026 |
BZ | Autres créances | 385 949 | 385 949 | 144 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 158 911 | 158 911 | 674 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 936 | 14 936 | 21 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 956 | 8 232 | 3 016 724 | 2 121 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 594 | 93 291 | 3 050 303 | 2 156 721 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 741 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 400 | 500 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 040 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 6 639 | 179 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 866 | 76 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 945 | 807 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 | 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 673 | 803 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 632 | 456 492 | ||
EA | Autres dettes | 21 766 | 3 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 542 358 | 1 298 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 303 | 2 156 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 358 | 1 298 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 601 888 | 4 601 888 | 3 711 494 | |
FG | Production vendue services | 116 317 | 116 317 | 113 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 718 205 | 4 718 205 | 3 824 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 033 | 97 368 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 732 265 | 3 921 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 261 | 29 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 934 194 | 3 156 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 852 | 18 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 610 | 406 737 | ||
FZ | Charges sociales | 190 141 | 247 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 149 | 4 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 055 | 3 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 2 720 | 29 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 981 | 3 917 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 284 | 4 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 800 | 16 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 800 | 16 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 800 | 16 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 084 | 20 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 403 | 48 398 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 | 4 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 828 | 84 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 | 4 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 603 | 80 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 820 | 23 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 893 | 4 022 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 026 | 3 945 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 866 | 76 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 518 | 1 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187 | 2 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 474 | 5 149 | 751 | 82 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 661 | 5 149 | 751 | 85 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 16 000 | 9 800 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 7 894 | 3 055 | 2 716 | 8 232 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 894 | 3 055 | 2 716 | 8 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 694 | 19 055 | 12 516 | 65 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 055 | 12 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 741 | |||
UX | Autres créances clients | 2 354 036 | |||
VB | T. V. A. | 308 316 | |||
VP | Divers | 4 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 343 | 2 754 922 | 14 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 673 | 1 707 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 519 | 82 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 343 | 51 343 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 234 | 234 | ||
VW | T.V.A. | 669 636 | 669 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900 | 8 900 | ||
VI | Groupe et associés | 262 | 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 766 | 21 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 358 | 2 542 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 187 | 2 187 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 | 582 | 177 | 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 512 | 82 289 | 8 223 | 9 982 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 680 | 4 680 | 4 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 638 | 85 058 | 33 580 | 34 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383 | 1 383 | 1 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 363 777 | 8 232 | 2 355 545 | 730 026 |
BZ | Autres créances | 385 949 | 385 949 | 144 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 158 911 | 158 911 | 674 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 936 | 14 936 | 21 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 956 | 8 232 | 3 016 724 | 2 121 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 594 | 93 291 | 3 050 303 | 2 156 721 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 741 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 400 | 500 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 040 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 6 639 | 179 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 866 | 76 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 945 | 807 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 50 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 50 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 | 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 673 | 803 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 632 | 456 492 | ||
EA | Autres dettes | 21 766 | 3 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 542 358 | 1 298 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 303 | 2 156 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 358 | 1 298 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 601 888 | 4 601 888 | 3 711 494 | |
FG | Production vendue services | 116 317 | 116 317 | 113 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 718 205 | 4 718 205 | 3 824 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 033 | 97 368 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 732 265 | 3 921 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 261 | 29 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 934 194 | 3 156 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 852 | 18 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 610 | 406 737 | ||
FZ | Charges sociales | 190 141 | 247 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 149 | 4 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 055 | 3 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 2 720 | 29 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 981 | 3 917 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 284 | 4 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 800 | 16 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 800 | 16 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 800 | 16 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 084 | 20 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 403 | 48 398 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 | 4 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 828 | 84 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 | 4 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 603 | 80 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 820 | 23 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 893 | 4 022 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 026 | 3 945 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 866 | 76 929 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 518 | 1 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187 | 2 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 474 | 5 149 | 751 | 82 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 661 | 5 149 | 751 | 85 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 800 | 16 000 | 9 800 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 7 894 | 3 055 | 2 716 | 8 232 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 894 | 3 055 | 2 716 | 8 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 694 | 19 055 | 12 516 | 65 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 055 | 12 516 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 741 | |||
UX | Autres créances clients | 2 354 036 | |||
VB | T. V. A. | 308 316 | |||
VP | Divers | 4 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 343 | 2 754 922 | 14 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 | 26 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 673 | 1 707 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 519 | 82 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 343 | 51 343 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 234 | 234 | ||
VW | T.V.A. | 669 636 | 669 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900 | 8 900 | ||
VI | Groupe et associés | 262 | 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 766 | 21 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 358 | 2 542 358 |