Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 | 2 596 | 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 423 868 | 199 908 | 223 960 | 247 667 |
AP | Constructions | 10 588 530 | 1 888 520 | 8 700 010 | 8 957 431 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103 612 | 2 838 221 | 12 265 391 | 10 301 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 | 1 098 | 202 | 636 |
AV | Immobilisations en cours | 289 066 | 289 066 | 115 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 144 | 152 144 | 152 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 561 116 | 4 930 343 | 21 630 773 | 19 774 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 985 | 106 741 | 926 244 | 1 124 797 |
BZ | Autres créances | 865 333 | 865 333 | 1 941 421 | |
CF | Disponibilités | 217 373 | 217 373 | 644 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 836 | 29 836 | 62 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 526 | 106 741 | 2 038 786 | 3 772 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 706 642 | 5 037 083 | 23 669 559 | 23 547 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 240 000 | 2 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 702 904 | -2 480 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 475 | 777 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 254 165 | 4 759 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 736 | 5 296 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 261 | 162 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 261 | 162 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 465 | 2 823 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397 036 | 11 866 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 175 | 305 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 633 | 545 604 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 1 515 590 | ||
EA | Autres dettes | 20 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 111 | 1 010 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 562 | 18 087 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 669 559 | 23 547 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 700 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 453 270 | 3 886 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 102 | 1 150 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 844 | 24 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 965 | 1 258 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 461 | 45 349 | ||
GE | Autres charges | 41 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 414 | 2 478 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 856 | 1 408 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 400 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 186 | 272 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 186 | 272 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 785 | -272 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 071 | 1 135 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 355 | 98 959 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 202 | 240 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 558 | 339 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 227 | 145 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 610 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 310 | 162 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 148 | 308 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 590 | 30 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 006 | 388 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 227 | 4 226 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 753 | 3 448 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 475 | 777 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346 | 250 | 2 596 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 201 | 23 707 | 199 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 765 | 2 191 007 | 934 | 4 727 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 312 | 2 214 965 | 934 | 4 930 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 910 261 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 951 | 747 310 | 910 261 | |
6T | Sur comptes clients | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 931 | 753 771 | 20 700 | 1 017 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 741 | |||
UX | Autres créances clients | 924 244 | |||
VB | T. V. A. | 768 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 002 | 1 819 118 | 260 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 465 | 224 781 | 1 088 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 175 | 1 081 175 | ||
VW | T.V.A. | 64 431 | 64 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202 | 11 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 3 126 143 | ||
VI | Groupe et associés | 9 397 036 | 8 897 036 | 500 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 380 111 | 1 380 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 675 562 | 14 784 879 | 1 588 365 | 1 302 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 | 2 596 | 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 423 868 | 199 908 | 223 960 | 247 667 |
AP | Constructions | 10 588 530 | 1 888 520 | 8 700 010 | 8 957 431 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103 612 | 2 838 221 | 12 265 391 | 10 301 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 | 1 098 | 202 | 636 |
AV | Immobilisations en cours | 289 066 | 289 066 | 115 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 144 | 152 144 | 152 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 561 116 | 4 930 343 | 21 630 773 | 19 774 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 985 | 106 741 | 926 244 | 1 124 797 |
BZ | Autres créances | 865 333 | 865 333 | 1 941 421 | |
CF | Disponibilités | 217 373 | 217 373 | 644 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 836 | 29 836 | 62 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 526 | 106 741 | 2 038 786 | 3 772 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 706 642 | 5 037 083 | 23 669 559 | 23 547 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 240 000 | 2 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 702 904 | -2 480 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 475 | 777 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 254 165 | 4 759 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 736 | 5 296 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 261 | 162 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 261 | 162 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 465 | 2 823 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397 036 | 11 866 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 175 | 305 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 633 | 545 604 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 1 515 590 | ||
EA | Autres dettes | 20 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 111 | 1 010 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 562 | 18 087 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 669 559 | 23 547 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 700 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 453 270 | 3 886 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 102 | 1 150 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 844 | 24 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 965 | 1 258 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 461 | 45 349 | ||
GE | Autres charges | 41 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 414 | 2 478 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 856 | 1 408 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 400 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 186 | 272 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 186 | 272 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 785 | -272 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 071 | 1 135 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 355 | 98 959 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 202 | 240 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 558 | 339 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 227 | 145 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 610 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 310 | 162 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 148 | 308 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 590 | 30 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 006 | 388 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 227 | 4 226 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 753 | 3 448 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 475 | 777 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346 | 250 | 2 596 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 201 | 23 707 | 199 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 765 | 2 191 007 | 934 | 4 727 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 312 | 2 214 965 | 934 | 4 930 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 910 261 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 951 | 747 310 | 910 261 | |
6T | Sur comptes clients | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 931 | 753 771 | 20 700 | 1 017 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 741 | |||
UX | Autres créances clients | 924 244 | |||
VB | T. V. A. | 768 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 002 | 1 819 118 | 260 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 465 | 224 781 | 1 088 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 175 | 1 081 175 | ||
VW | T.V.A. | 64 431 | 64 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202 | 11 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 3 126 143 | ||
VI | Groupe et associés | 9 397 036 | 8 897 036 | 500 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 380 111 | 1 380 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 675 562 | 14 784 879 | 1 588 365 | 1 302 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 | 2 596 | 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 423 868 | 199 908 | 223 960 | 247 667 |
AP | Constructions | 10 588 530 | 1 888 520 | 8 700 010 | 8 957 431 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103 612 | 2 838 221 | 12 265 391 | 10 301 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 | 1 098 | 202 | 636 |
AV | Immobilisations en cours | 289 066 | 289 066 | 115 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 144 | 152 144 | 152 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 561 116 | 4 930 343 | 21 630 773 | 19 774 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 985 | 106 741 | 926 244 | 1 124 797 |
BZ | Autres créances | 865 333 | 865 333 | 1 941 421 | |
CF | Disponibilités | 217 373 | 217 373 | 644 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 836 | 29 836 | 62 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 526 | 106 741 | 2 038 786 | 3 772 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 706 642 | 5 037 083 | 23 669 559 | 23 547 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 240 000 | 2 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 702 904 | -2 480 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 475 | 777 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 254 165 | 4 759 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 736 | 5 296 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 261 | 162 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 261 | 162 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 465 | 2 823 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397 036 | 11 866 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 175 | 305 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 633 | 545 604 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 1 515 590 | ||
EA | Autres dettes | 20 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 111 | 1 010 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 562 | 18 087 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 669 559 | 23 547 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 700 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 453 270 | 3 886 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 102 | 1 150 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 844 | 24 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 965 | 1 258 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 461 | 45 349 | ||
GE | Autres charges | 41 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 414 | 2 478 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 856 | 1 408 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 400 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 186 | 272 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 186 | 272 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 785 | -272 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 071 | 1 135 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 355 | 98 959 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 202 | 240 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 558 | 339 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 227 | 145 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 610 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 310 | 162 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 148 | 308 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 590 | 30 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 006 | 388 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 227 | 4 226 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 753 | 3 448 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 475 | 777 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346 | 250 | 2 596 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 201 | 23 707 | 199 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 765 | 2 191 007 | 934 | 4 727 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 312 | 2 214 965 | 934 | 4 930 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 910 261 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 951 | 747 310 | 910 261 | |
6T | Sur comptes clients | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 931 | 753 771 | 20 700 | 1 017 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 741 | |||
UX | Autres créances clients | 924 244 | |||
VB | T. V. A. | 768 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 002 | 1 819 118 | 260 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 465 | 224 781 | 1 088 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 175 | 1 081 175 | ||
VW | T.V.A. | 64 431 | 64 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202 | 11 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 3 126 143 | ||
VI | Groupe et associés | 9 397 036 | 8 897 036 | 500 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 380 111 | 1 380 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 675 562 | 14 784 879 | 1 588 365 | 1 302 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 | 2 596 | 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 423 868 | 199 908 | 223 960 | 247 667 |
AP | Constructions | 10 588 530 | 1 888 520 | 8 700 010 | 8 957 431 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103 612 | 2 838 221 | 12 265 391 | 10 301 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 | 1 098 | 202 | 636 |
AV | Immobilisations en cours | 289 066 | 289 066 | 115 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 144 | 152 144 | 152 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 561 116 | 4 930 343 | 21 630 773 | 19 774 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 985 | 106 741 | 926 244 | 1 124 797 |
BZ | Autres créances | 865 333 | 865 333 | 1 941 421 | |
CF | Disponibilités | 217 373 | 217 373 | 644 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 836 | 29 836 | 62 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 526 | 106 741 | 2 038 786 | 3 772 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 706 642 | 5 037 083 | 23 669 559 | 23 547 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 240 000 | 2 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 702 904 | -2 480 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 475 | 777 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 254 165 | 4 759 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 736 | 5 296 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 261 | 162 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 261 | 162 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 465 | 2 823 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397 036 | 11 866 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 175 | 305 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 633 | 545 604 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 1 515 590 | ||
EA | Autres dettes | 20 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 111 | 1 010 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 562 | 18 087 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 669 559 | 23 547 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 700 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 453 270 | 3 886 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 102 | 1 150 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 844 | 24 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 965 | 1 258 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 461 | 45 349 | ||
GE | Autres charges | 41 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 414 | 2 478 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 856 | 1 408 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 400 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 186 | 272 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 186 | 272 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 785 | -272 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 071 | 1 135 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 355 | 98 959 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 202 | 240 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 558 | 339 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 227 | 145 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 610 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 310 | 162 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 148 | 308 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 590 | 30 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 006 | 388 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 227 | 4 226 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 753 | 3 448 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 475 | 777 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346 | 250 | 2 596 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 201 | 23 707 | 199 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 765 | 2 191 007 | 934 | 4 727 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 312 | 2 214 965 | 934 | 4 930 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 910 261 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 951 | 747 310 | 910 261 | |
6T | Sur comptes clients | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 931 | 753 771 | 20 700 | 1 017 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 741 | |||
UX | Autres créances clients | 924 244 | |||
VB | T. V. A. | 768 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 002 | 1 819 118 | 260 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 465 | 224 781 | 1 088 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 175 | 1 081 175 | ||
VW | T.V.A. | 64 431 | 64 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202 | 11 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 3 126 143 | ||
VI | Groupe et associés | 9 397 036 | 8 897 036 | 500 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 380 111 | 1 380 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 675 562 | 14 784 879 | 1 588 365 | 1 302 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 | 2 596 | 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 423 868 | 199 908 | 223 960 | 247 667 |
AP | Constructions | 10 588 530 | 1 888 520 | 8 700 010 | 8 957 431 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103 612 | 2 838 221 | 12 265 391 | 10 301 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 | 1 098 | 202 | 636 |
AV | Immobilisations en cours | 289 066 | 289 066 | 115 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 144 | 152 144 | 152 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 561 116 | 4 930 343 | 21 630 773 | 19 774 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 985 | 106 741 | 926 244 | 1 124 797 |
BZ | Autres créances | 865 333 | 865 333 | 1 941 421 | |
CF | Disponibilités | 217 373 | 217 373 | 644 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 836 | 29 836 | 62 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 526 | 106 741 | 2 038 786 | 3 772 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 706 642 | 5 037 083 | 23 669 559 | 23 547 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 240 000 | 2 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 702 904 | -2 480 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 475 | 777 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 254 165 | 4 759 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 736 | 5 296 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 261 | 162 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 261 | 162 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 465 | 2 823 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397 036 | 11 866 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 175 | 305 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 633 | 545 604 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 1 515 590 | ||
EA | Autres dettes | 20 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 111 | 1 010 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 562 | 18 087 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 669 559 | 23 547 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 700 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 453 270 | 3 886 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 102 | 1 150 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 844 | 24 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 965 | 1 258 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 461 | 45 349 | ||
GE | Autres charges | 41 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 414 | 2 478 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 856 | 1 408 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 400 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 186 | 272 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 186 | 272 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 785 | -272 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 071 | 1 135 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 355 | 98 959 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 202 | 240 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 558 | 339 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 227 | 145 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 610 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 310 | 162 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 148 | 308 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 590 | 30 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 006 | 388 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 227 | 4 226 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 753 | 3 448 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 475 | 777 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346 | 250 | 2 596 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 201 | 23 707 | 199 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 765 | 2 191 007 | 934 | 4 727 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 312 | 2 214 965 | 934 | 4 930 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 910 261 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 951 | 747 310 | 910 261 | |
6T | Sur comptes clients | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 931 | 753 771 | 20 700 | 1 017 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 741 | |||
UX | Autres créances clients | 924 244 | |||
VB | T. V. A. | 768 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 002 | 1 819 118 | 260 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 465 | 224 781 | 1 088 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 175 | 1 081 175 | ||
VW | T.V.A. | 64 431 | 64 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202 | 11 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 3 126 143 | ||
VI | Groupe et associés | 9 397 036 | 8 897 036 | 500 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 380 111 | 1 380 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 675 562 | 14 784 879 | 1 588 365 | 1 302 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 596 | 2 596 | 250 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 423 868 | 199 908 | 223 960 | 247 667 |
AP | Constructions | 10 588 530 | 1 888 520 | 8 700 010 | 8 957 431 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103 612 | 2 838 221 | 12 265 391 | 10 301 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 | 1 098 | 202 | 636 |
AV | Immobilisations en cours | 289 066 | 289 066 | 115 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 144 | 152 144 | 152 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 561 116 | 4 930 343 | 21 630 773 | 19 774 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 032 985 | 106 741 | 926 244 | 1 124 797 |
BZ | Autres créances | 865 333 | 865 333 | 1 941 421 | |
CF | Disponibilités | 217 373 | 217 373 | 644 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 836 | 29 836 | 62 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 526 | 106 741 | 2 038 786 | 3 772 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 706 642 | 5 037 083 | 23 669 559 | 23 547 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 240 000 | 2 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 702 904 | -2 480 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 475 | 777 524 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 254 165 | 4 759 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 736 | 5 296 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 261 | 162 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 261 | 162 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 465 | 2 823 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397 036 | 11 866 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 175 | 305 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 633 | 545 604 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 1 515 590 | ||
EA | Autres dettes | 20 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 380 111 | 1 010 961 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 675 562 | 18 087 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 669 559 | 23 547 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 432 570 | 4 432 570 | 3 886 190 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 700 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 453 270 | 3 886 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 102 | 1 150 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 844 | 24 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 214 965 | 1 258 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 461 | 45 349 | ||
GE | Autres charges | 41 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 414 | 2 478 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 809 856 | 1 408 112 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 400 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 400 | 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 186 | 272 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 186 | 272 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -353 785 | -272 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 071 | 1 135 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 355 | 98 959 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 202 | 240 177 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 558 | 339 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 227 | 145 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 610 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 310 | 162 951 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 148 | 308 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 590 | 30 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 006 | 388 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 227 | 4 226 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 753 | 3 448 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 475 | 777 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346 | 250 | 2 596 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 201 | 23 707 | 199 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 765 | 2 191 007 | 934 | 4 727 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 312 | 2 214 965 | 934 | 4 930 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 910 261 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 951 | 747 310 | 910 261 | |
6T | Sur comptes clients | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 980 | 6 461 | 20 700 | 106 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 931 | 753 771 | 20 700 | 1 017 002 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 144 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 741 | |||
UX | Autres créances clients | 924 244 | |||
VB | T. V. A. | 768 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 002 | 1 819 118 | 260 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 465 | 224 781 | 1 088 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 175 | 1 081 175 | ||
VW | T.V.A. | 64 431 | 64 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202 | 11 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126 143 | 3 126 143 | ||
VI | Groupe et associés | 9 397 036 | 8 897 036 | 500 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 380 111 | 1 380 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 675 562 | 14 784 879 | 1 588 365 | 1 302 296 |